資金収支計算書

平成28年 5月12日 Page:
1
資　金　収　支　計　算　書
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
(単位：円)
収
事
業
活
動
に
よ
る
収
支
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支
そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支
入
支
出
収
入
支
勘　定　科　目
介護保険事業収入
借入金利息補助金収入
経常経費寄附金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事業費支出
事務費支出
支払利息支出
その他の支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
固定資産売却収入
施設整備等収入計(4)
設備資金借入金元金償還支出
固定資産取得支出
予　算
決　算
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
189,495,537
38,849,422
48,769,559
1,297,200
1,258,248
279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
10,810,000
7,641,810
差　異
326,079,212
729,000
6,370,000
50,339
3,312,634
336,541,185
-189,495,537
-38,849,422
-48,769,559
-1,297,200
-1,258,248
-279,669,966
56,871,219
80,898
80,898
-10,810,000
-7,641,810
18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
241,366,476
779,808
-18,451,810
-18,370,912
240,484,560
779,808
241,264,368
-241,366,476
-779,808
242,146,284
-881,916
-242,146,284
-881,916
―
37,618,391
37,618,391
198,601,960
236,220,351
198,601,960
236,220,351
出
収
入
支
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動による収入計(7)
積立資産支出
サービス区分間繰入金支出
出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

Download Report