５．商品概要 フ ァ ン ド 名 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02『愛称：プライムＪボンド 16-02』 運 用 会 社 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 商 品 分 投 資 対 商 品 特 類 株式投資信託 追加型／内外／債券 日本の企業が発行した社債、劣後債を主要投資対象とします。外貨建て（米国ドル建て、 象 ユーロ建て、英国ポンド建て）の社債、劣後債に投資を行います。 ●主に、日本の大手企業が発行した社債、劣後債に投資を行います。 ●外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジ を行います。 性 ●年 2 回（6、12 月の各 15 日、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、利息／配当等収益 を中心に安定的な分配を行います。 ●信託期間約 4 年 7 ヵ月（2020 年 10 月 7 日まで）の限定追加型投信です。 ベ ン チ マ ー ク なし 当 初 募 集 上 限 額 上限 100 億円 継 続 募 集 上 限 額 上限 200 億円 信 購 信 託 設 託 定 期 日 平成 28 年 2 月 29 日(月) 間 約 4 年 7 ヵ月 申 込 期 間 平成 28 年 2 月 15 日（月）～2 月 26 日（金） ※継続申込期間：平成 28 年 2 月 29 日（月）～4 月 28 日（木） 入 申 込 単 位 1 万円以上 1 円単位 （ 買 付 価 額 ） （当初申込期間：1 口あたり 1 円、継続申込期間：申込受付日の翌営業日の基準価額） 販 売 手 数 料 1.62％（税抜 1.5％） 時 運用管理費 信託財産の純資産総額に年率 0.8964%（税抜 0.83%）を乗じて得た額 （信託報酬） 換 申 込 コ ー ス 一般コース（分配金受取コース）、累投コース（分配金再投資コース） 換 金 申 込 金 クローズド なし 期 間 換 金 単 位 １口単位 （ 換 金 価 額 ） （申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額） 手 数 料 ありません。 時 信託財産留 解約申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額 保 額 決 収 原則として、毎営業日。但し、申込日がロンドンまたはニューヨークの銀行休業日に当たる 場合は換金できません。（換金代金の支払いは、申込受付日から起算して 5 営業日目） 算 益 分 日 年 2 回 ※原則 6 月、12 月の各 15 日（休業日の場合は翌営業日） 配 金 決算日から起算して 5 営業日目から分配金をお支払いします。 償 還 条 項 残存口数が 5 億口を下回った場合には繰上償還を行うことがあります。 受 託 銀 行 三井住友信託銀行株式会社
© Copyright 2025 ExpyDoc
