公社債店頭売買参考統計値発表制度における選定銘柄の更改について

平 成 28 年 2 月 1 日
日 本 証 券 業 協 会
公社債店頭売買参考統計値発表制度における選定銘柄の更改について
今般、本協会におきましては、下記のとおり選定銘柄の更改を行うことといたしましたので、御通知
申し上げます。
記
○ 平成 28 年 2 月 2 日(火)付け更改銘柄
追加銘柄
銘柄コード
種別
005870074
国債.01
銘柄
国庫短期証券 587
償還日
利率
(%)
利払日
2016/08/10
-
-
償還日
利率
(%)
利払日
2026/02/03
0.770
02/08 03
備考
○ 平成 28 年 2 月 4 日(木)付け更改銘柄
1.追加銘柄
銘柄
備考
銘柄コード
種別
000043279
社債.40
000018802
変利社債等.60 三菱地所劣 1
(注1)
*
(注4)
(注8)
000028802
変利社債等.60 三菱地所劣 2
(注1)
*
(注5)
(注8)
000038802
変利社債等.60 三菱地所劣 3
(注2)
*
(注6)
(注8)
000048802
変利社債等.60 三菱地所劣 4
(注3)
*
(注7)
(注8)
アクティビア投資法人 4
(注1) 当該銘柄の償還期日は、2076 年 2 月 3 日を最終償還期日としていますが、発行会社は
2021 年 2 月 3 日以降に到来する利息の支払期日に、本社債の全部を期限前償還することが
できることとなっています。
(注2) 当該銘柄の償還期日は、2076 年 2 月 3 日を最終償還期日としていますが、発行会社は
2026 年 2 月 3 日以降に到来する利息の支払期日に、本社債の全部を期限前償還することが
できることとなっています。
(注3) 当該銘柄の償還期日は、2076 年 2 月 3 日を最終償還期日としていますが、発行会社は
2028 年 2 月 3 日以降に到来する利息の支払期日に、本社債の全部を期限前償還することが
できることとなっています。
(注4) 当該銘柄の利払日は、2021 年 2 月 3 日までは 2、8 月の各 3 日、以降は 2、5、8、11 月の
各 3 日となっています。
(注5) 当該銘柄の利払日は、2、5、8、11 月の各 3 日となっています。
(注6) 当該銘柄の利払日は、2026 年 2 月 3 日までは 2、8 月の各 3 日、以降は 2、5、8、11 月の
各 3 日となっています。
(注7) 当該銘柄の利払日は、2028 年 2 月 3 日までは 2、8 月の各 3 日、以降は 2、5、8、11 月の
各 3 日となっています。
(注8) 当該銘柄は、満期一括償還以外の銘柄であるため、本制度上、単価のみの発表となります。
「 * 」 単価報告銘柄であるため、CSV データ上は、99.999 となります。
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2.廃止銘柄
銘柄コード
005670074
種別
国債.01
銘柄
償還日
利率
(%)
国庫短期証券 567
2016/02/08
-
以 上
○ 本件に関するお問い合わせ先……公社債・金融商品部 市場統計業務室(TEL:03-3667-8483)
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