平成 28 年 1 月 29 日 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02 愛称:プライムJボンド 16-02 新規設定のお知らせ 当社は、平成 28 年 2 月 29 日(月)に「パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02(愛 称:プライムJボンド 16-02)」を新規設定いたしますので、お知らせいたします。 <ファンドの特色> 1.日本の企業が発行した社債、劣後債を主要投資対象とし、相対的に高水準かつ安定的な利子・ 配当等収益(インカム収入)の獲得を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 ●当ファンドでは主に、日本の大手企業が発行した外貨建て(米国ドル建て、ユーロ建て等)の社 債、劣後債に投資を行います。 2.日本の金融機関(銀行、証券、保険等)が発行した社債、劣後債に信託財産の純資産総額の 50%以上を投資することを目指します。 3.原則として、投資する社債、劣後債は、当ファンドの償還日前に定時償還や初回コール(繰 上)償還を迎える銘柄とします。なお、ファンドの償還日後に定時償還やコール(繰上)償還を 迎える銘柄にも一部投資を行うことがありますが、その投資割合は取得時において信託財産の純 資産総額の 35%以下とします。 4.外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として為替のフルヘッジを行 います。 5.年 2 回(6、12 月の各 15 日。休業日の場合は翌営業日)決算を行い、利子・配当等収益(イン カム収入)を中心に分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配 対象額が少額の場合等、分配を行わないこともあります。 ※第 1 期の決算は平成 28 年 6 月 15 日(水)となります。 ※資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 <ファンドの概要> フ ァ 商 ン 品 ド 分 名 パインブリッジ日本企業外貨建て社債ファンド 2016-02 (愛称:プライムJボンド 16-02) 類 追加型/内外/債券 購 入 の 申 込 期 間 当初申込期間:平成 28 年 2 月 15 日(月)から平成 28 年 2 月 26 日(金)まで 継続申込期間:平成 28 年 2 月 29 日(月)から平成 28 年 4 月 28 日(木)まで ※当ファンドは限定追加型のため、平成 28 年 4 月 29 日(金)以降の購入の申込は受付 けません。 設 定 日 平成 28 年 2 月 29 日(月) 信 託 期 間 平成 32 年 10 月 7 日(水)までの約 4 年 7 ヵ月 販 売 会 社 株式会社 広島銀行 基 本 方 投 資 対 針 この投資信託は、主として日本の企業が発行した社債、劣後債に投資し、安定的な収 益の確保を図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 象 日本の企業が発行した社債、劣後債を主要投資対象とします。 決 算 日 年 2 回(6・12 月の各 15 日、休業日の場合は翌営業日) なお、初回の決算日は、平成 28 年 6 月 15 日(水)とします。 収 益 分 配 方 針 毎決算時に、以下の方針に基づいて分配を行います。 ① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益 (評価益を含みます)の全額とします。 ② 分配金額は、分配原資の範囲内で、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案し て委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わない ことがあります。 ③ 分配金は、原則として決算日から起算して 5 営業日までにお支払いします。 購 入 価 額 当初申込期間:1 口当たり 1 円とします。 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 購 入 単 位 販売会社が定める単位 <ファンドにかかる手数料等について> 購入時に直接ご負担いただく費用 購入時手数料:1 口当たり 1 円(継続申込期間中は購入申込受付日の翌営業日の 基準価額)に 3.24%(税抜 3.0%)の率を乗じて得た額を上限とし て、販売会社が独自に定めるものとします。 換金時に直接ご負担いただく費用 換金時手数料: かかりません。 信託財産留保額:換金申込受付日の翌営業日の基準価額に 0.3%の率を乗じて得た 額とします。 投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 運用管理費用(信託報酬):信託財産の純資産総額に年 0.8964%(税抜 0.83%) の率を乗じて得た額とします。 監査報酬:上記運用管理費用の中に含まれています。 その他費用:有価証券売買時の売買委託手数料、資産を海外で保管する場合の保 管費用等(その他費用については、運用状況等により変動するもの であり、事前に料率・上限額等を示すことはできません。) ※ 費用等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することはできません。詳しくは、販 売会社または委託会社までお問い合わせください。 <ファンドのリスク> 当ファンドは、主として日本の企業が発行した社債、劣後債など値動きのある有価証券(外 貨建ての有価証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動し ます。したがって、当ファンドは預貯金とは異なり、元本が保証されているものではなく、 基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。これらの運用に よる損益は、すべて投資者の皆様に帰属しますので、お申込みにあたりましては、当ファン ドの内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込みください。なお、当ファンドが有する主な リスク要因として、以下の項目が挙げられます。 ① ② ③ ④ ⑤ 価格変動リスク 金利変動リスク 信用リスク 流動性リスク 為替変動リスク ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。詳しくは「投資信託説明 書(交付目論見書)」等をご確認ください。 お問い合わせは・・・パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 http://www.pinebridge.co.jp/ TEL:03-5208-5858(営業日の9:00~17:00) パインブリッジ・インベストメンツ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第307号 加入協会/一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会
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