UBS銀行 2018年2月28日満期 早期償還条項/ノックイン条項

UBS銀行2018年2月28日満期
早期償還条項/ノックイン条項付 日経平均株価連動 円建社債
期
間
利
率(年率・課税前)
4.00
約2年
本売出期間
仮売出期間
2/3∼2/22
2/23∼2/26
売出要項
■発行体………UBS銀行
■お申込単位…額面金額(50万円)の整数倍
■発行日………2016年2月26日
■受渡日………2016年2月29日
■利払日………年4回(2月、5月、8月、11月の各28日及び満期償還日。休日
の場合は次営業日、次営業日が翌月の場合は前営業日。
営業日は東京、ロンドンの金融機関の営業日に従います。)
■参照指数……日経平均株価
■当初価格……2016年2月29日における参照指数の後場終値
特
■基準価格……………当初価格の100%
■早期償還判定価格…当初価格の105%(1銭未満四捨五入)
■ノックイン価格……当初価格の65% (1銭未満四捨五入)
■観察期間……………2016年3月1日から2018年2月21日まで
■評価日………………各利払日の5取引所営業日前
■評価価格……………各評価日における参照指数の後場終値
■最終評価日…………2018年2月21日
■最終評価価格………最終評価日における参照指数の後場終値
■満期償還日…………2018年2月28日
色
期 間 に つ い て…期間は約2年です。ただし3ヶ月ごとの評価日の評価価格が早期償還判定価格以上である場合、直後の利払日
に額面金額の100%で早期償還されます。
利 率 に つ い て…本債券の利率は固定利率です。償還されるまでの間3ヶ月ごとに固定利息を受け取ることができます。
満期償還について…本債券は参照指数の推移により満期償還方法が決定されます。受渡日翌日から最終評価日までに参照指数の後
場終値が一度もノックイン価格以下にならなかった場合は、額面金額の100%で償還されます。一度でもノッ
クイン価格以下となり満期償還を迎えた場合は、「額面金額×(最終評価価格÷基準価格)」(1円未満四捨
五入)の金額(ただし額面金額を上回りません。)により償還されます。
額面100%で
早期償還
早期償還判定価格
額面100%で償還
行使価格
額面100%で償還
額面割れで償還
ノックイン価格
受渡日
評価日
評価日
評価日
・・・・・
最終評価日
リスク及び手数料について
■元本リスク: 本債券の満期償還金額は、ノックイン事由が発生した場合、償還時の参照指数の水準によっては投資元本を割り込むことが
あります。
■価格変動リスク: 本債券の価格は、金利水準、参照指数の変化や発行体の信用状況に対応して変動し、その結果投資元本を割り込むことが
あります。
■早期償還リスク: 本債券は、各早期償還判定日において参照指数が早期償還判定価格に達すると、直後の利払日に早期償還されます。
その場合、残余期間における収益機会は失われることになります。
■発行体の信用リスク: 発行体の経営、財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払い能力(信用
度)が変化し、投資元本を割り込むことがあります。
■流動性リスク: 本債券の流通市場は整備されておらず、原則として中途売却はできません。従って満期償還日まで保有することを前提に本
債券の投資を行う必要があります。仮に売却できたとしてもその価格によっては投資元本を著しく割り込むことがあります。
以上のほか、本債券のリスクなどについては目論見書に記載されておりますので、お申込にあたっては必ず目論見書の内容をご確認いただ
き、ご自身でご判断ください。
本債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
お申し込み・お問い合わせは最寄りの今村証券へ