純資産総額ランキング （2016年2月1日現在） 当社取扱の主要投資信託の純資産総額ランキングです。 ※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2016年2月1日 現在 ： 収益率は 2015年12月末現在 順位 銘柄名 1 新光 US-REIT オープン【愛称：ゼウス】 運用会社 基準価額 前日比 純資産 （億円） *設定来収益率 直近1年間の 分配金実績 （税引前） 収益率 （1年） 収益率 （3年） 新光 4,149円 90円 13,670 900円 0.93% 77.46% 日興 3,576円 69円 12,708 720円 -0.01% 69.80% 3 ジなし） ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 5,485円 134円 10,945 1,200円 3.17% 88.58% 4 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 4,448円 28円 9,111 840円 -4.41% 42.50% ﾋﾟｸﾃ 4,667円 147円 8,606 600円 -10.07% 49.10% 6 型） 三菱UFJ国 際 5,565円 23円 8,414 240円 -4.30% 25.91% 7 ワールド・リート・オープン（毎月決算型） 三菱UFJ国 際 4,003円 71円 5,987 840円 -1.37% 61.62% 大和住銀 4,840円 -12円 4,048 600円 -8.88% 4.97% ﾋﾟｸﾃ 2,273円 92円 3,952 825円 -19.36% 1.49% 三菱UFJ国 際 9,291円 197円 3,577 3,212円 12.82% 170.07% ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ 18,619円 515円 3,456 0円 11.70% 87.04% 12 アジア好利回りリート・ファンド 三井住友 9,216円 259円 2,926 2,400円 -5.46% 34.34% 13 日本株アルファ・カルテット（毎月分配型） 大和住銀 4,857円 220円 2,455 3,200円 大和 7,527円 273円 1,911 900円 -5.54% 67.66% DIAM 6,495円 216円 1,573 600円 -5.01% 67.69% ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分 2 配型） フィデリティ・ＵＳリート・ファンドＢ（為替ヘッ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド 5 （毎月分配型） グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算 8 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決 9 算型) グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 10 【愛称：健次】 11 フィデリティ・日本成長株・ファンド 14 ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） ＤＩＡＭ Ｊ-ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） 15 【愛称：オーナーズ・インカム】 -13.79% * 1.79% ●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分配 金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではありませ ん。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分配金を 再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収益率を保証 するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前（3年前）の分配 金(税引前)込み基準価額×100 ●運用開始から1年未満もしくは3年未満のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。 ●金融商品等 へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費用（投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸費用等)をご負担い ただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に手数料等の上限額及び計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではな く、価格変動リスク、信用リスク、解約資金等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因と して、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。 ●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該 商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。 「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の ①収益分配金に関する留意事項 ②通貨選択型投資信託の収益イメージ ③購入時の販売手数料の 記載例は、必ずご周知して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご確認ください。 商号等／エース証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長（金商）第 6 号 加入協会／日本証券業協会 指定紛争解決機関／特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 「各種データ」よりエース証券作成 2016年2月2日
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