（2016.3.14） 目論見書補完書面（投資信託） （この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。 ） この書面、手数料に関する書面および目論見書の内容をよくお読みください。 手数料など諸費用について ・ 投資信託を購入する場合、購入対価の他に別紙「取扱投資信託手数料率」に記載の手 数料をいただきます。 ※別紙 1「取扱投資信託手数料率」の最終ページに購入時手数料の算出方法、別紙 2 に投資信 託の販売手数料に関するご説明を記載しておりますので、併せてご確認ください。 ・ 投資信託に係る費用については投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ・ 外貨建て投資信託の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替 市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありま せん。 投資信託に係る金融商品取引契約の概要 当社は、投資信託の販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第１項の規定に基づく第一種金融商品取 引業であり、当社において投資信託のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一 部（前受金等）をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金 又は有価証券をお預けいただきます。 ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を交 付いたします。 当社の概要 商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 181 号 本店所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-3-10 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 122 億円 主な事業 金融商品取引業（第一種金融取引業および投資運用業） 設立年月 昭和 22 年 9 月 連 絡 先 03-6739-0310（大代表）又はお取引のある本支店にご連絡ください。 1 / 11 帳票様式 A01848 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 委 託 野村 野村 野村 野村 野村 野村 野村 野村 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 日興 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 銘 柄 名 野村ワ－ルドスタ－オ－プン ノムラ・ジャパン・オ－プン 小型ブル－チップオ－プン ノムラ日本株戦略ファンド 株式インデックス ２２５ 野村インド債券ファンド（毎月分配型） 米国エネルギー革命関連ファンド Ａコース（為替ヘッジあり） 米国エネルギー革命関連ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） インデックスファンド２２５ 利益還元成長株オープン 日興エボリューション ミュータント 日興アクティブ・ダイナミクス ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型） ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型） 高金利先進国債券オープン（毎月分配型） 高金利先進国債券オープン（資産成長型） 日興ＡＭ中国Ａ株ファンド 世界銀行債券ファンド（毎月分配型） キャピタルオープン 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（南アフリカランドコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・ブラジルレアルコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（対米ドル・アジア通貨バスケットコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（メキシコペソコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドネシアルピアコース） 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（インドルピーコース） アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興グローイング・ベンチャーファンド 日興ＵＳグローイング・ベンチャーファンド 日興中小型グロース・ファンド 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） グロ－バル・ソブリン・オ－プン（３ヵ月決算型） グローバル・ソブリン・オープン（１年決算型） グローバル・ソブリン・オープン（資産成長型） ユーロランド・ソブリン・インカム 温暖化対策株式オープン グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）円コース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）米ドルコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）豪ドルコース（毎月決算型） 2 / 11 上限手数料率 （消費税込）％ 2.160 3.240 3.240 3.240 2.160 2.700 2.700 2.700 2.160 2.160 3.240 3.240 3.240 2.700 2.700 2.160 2.160 3.240 2.700 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 2.160 1.620 1.620 1.620 1.620 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 大和 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 新光 ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）ブラジル・レアルコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）中国元コース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）インドネシア・ルピアコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）トルコ・リラコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）メキシコ・ペソコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）資源国通貨バスケットコース（毎月決算型） 米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）マネー・プール・ファンドⅤ（年２回決算型） ワールド・リート・オープン（毎月決算型） Ｊオ－プン （店頭・小型株） 三菱ＵＦＪＮＡＳＤＡＱオ－プン Ａコ－ス 三菱ＵＦＪＮＡＳＤＡＱオ－プン Ｂコ－ス トピックス・インデックスファンド ダイワ・ジャパン・オープン デジタル情報通信革命 新世代成長株ファンド 新経済大国日本 ダイワ・バリュー株・オープン ストック インデックス ファンド２２５ ダイワ・チャイナ・ファンド ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型） ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型） ブラジル・インフラ関連株ファンド ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） ダイワ日本国債ファンド（年１回決算型） ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型） ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり） ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし） ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年１回決算型）為替ヘッジなし ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型） ダイワ高格付カナダドル債オープン（年１回決算型） ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテックジャパンニュ－エイジオープン コア３０インデックス 日本株オープン 新潮流 ブランドエクイティ 新成長中国株式ファンド インデックス マネジメント ファンド ２２５ ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型） 新光Ｗブル・日本株オープンⅢ 新光Ｗベア・日本株オープンⅢ 新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン 新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン ＤＬ／ピムコ・米国債券オ－プン ＤＩＡＭ成長株オ－プン ＤＩＡＭ国内株オ－プン ＤＬＩＢＪ公社債オープン（短期コース） 3 / 11 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 0.000 2.700 3.240 3.240 3.240 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 2.160 3.240 2.700 2.700 3.240 0.540 0.540 2.160 2.700 2.700 2.700 2.160 2.160 3.240 2.160 1.080 3.240 3.240 3.240 2.160 3.240 3.240 2.160 2.160 2.700 2.160 1.080 3.240 3.240 0.000 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ＤＩＡＭ ブラックロック ブラックロック ＪＰモルガン ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース） ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（１年決算コース） ＤＩＡＭ中国関連株オープン ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース） ＤＩＡＭ世界インカム・オープン（毎月決算コース） 日経２２５ノーロードオープン ＤＩＡＭ ＶＩＰフォーカス・ファンド グローバル・ボンド・ポート毎月決算コース（為替ヘッジなし） ドルマネ－ファンド ユーロ・ボンド・ポート ＤＩＡＭ新興市場日本株ファンド ＩＢＪＩＴＭジャパン・セレクション ＤＩＡＭ高金利通貨ファンド ハイブリッド・セレクション ＤＩＡＭアジア消費＆インフラ関連株式ファンド ＤＩＡＭアジア関連日本株ファンド ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカアランドコース> ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> ＤＩＡＭ短期ブラジル債券オープン（毎月分配型） ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド ＤＩＡＭニッポン新産業革命ファンド ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（毎月決算コース） ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン（１年決算コース） ＤＩＡＭ中国Ａ株ファンド ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス ＤＩＡＭシェール株ファンド ＤＩＡＭ新興企業日本株ファンド 投資のソムリエ クルーズコントロール ＤＩＡＭ日本経済成長戦略ファンド ＪＰＸ日経４００ノーロードオープン ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド ジャナス米国中小型成長株ファンド（年４回決算型） ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） ＤＩＡＭ割安日本株ファンド ＤＩＡＭ割安日本株ファンド（年 1 回決算型） ブラックロック拡大欧州株式ファンド ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド ＪＰＭグロ－バル・ＣＢ・オ－プン’９５ 4 / 11 0.000 2.160 2.160 3.240 2.700 3.240 2.160 0.000 3.240 2.160 0.000 2.160 3.240 3.240 2.700 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 2.700 2.700 3.240 2.160 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 2.160 2.160 3.240 0.000 3.240 3.240 1.080 1.080 1.080 3.240 3.240 3.240 3.240 2.700 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 シュローダー シュローダー インベスコ インベスコ インベスコ パインブリッジ パインブリッジ 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 三井住友 ＢＮＰパリバ ＢＮＰパリバ 朝日ライフ 朝日ライフ 朝日ライフ 朝日ライフ 朝日ライフ フィデリティ フィデリティ フィデリティ シュローダーＢＲＩＣｓ株式ファンド シュローダー・エマージング・ソブリン債券（現地通貨建て）ファンド（毎月決算型） インベスコ 店頭・成長株オ－プン インベスコ インカムセレクトファンド インベスコ ジャパン・エンタープライズ・オープン パインブリッジ・コモディティファンド パインブリッジ・ワールド株式・オープン 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 三井住友・フォ－カス・ジャパン・オ－プン 世界高金利債券ファンド アセアン成長国株ファンド 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型） 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型／年１回決算型） 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型／年１回決算型） 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド（年 1 回決算型） オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型） Ｊリート・アジアミックス・オープン（資産成長型） Ｊリート・アジアミックス・オープン（毎月決算型） ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジなし） ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド（為替ヘッジあり） アジア好利回りリート・ファンド アジア好利回りリート・ファンド（年 1 回決算型） 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）毎月決算型 三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型 三井住友・ニュー・アジア・ファンド 高成長インド・中型株式ファンド ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 三井住友・ピムコ・ストラテッジック・インカムファンド（為替ヘッジあり/3 ヵ月決算型） 三井住友・ピムコ・ストラテッジック・インカムファンド（為替ヘッジなし/3 ヵ月決算型） 三井住友・ピムコ・ストラテッジック・インカムファンド（為替ヘッジあり/年 1 回決算型） 三井住友・ピムコ・ストラテッジック・インカムファンド（為替ヘッジあり/年 1 回決算型） ＢＮＰパリバ アジア・ボンド・ファンド ＢＮＰパリバ アジア・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） 朝日Ｎｖｅｓｔ グローバル バリュー株オープン ハリス グローバルバリュー株ファンド（年４回決算型） 朝日ライフ ＳＲＩ 社会貢献ファンド ハリス世界株ファンド（毎月決算型） 朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド フィデリティ・日本優良株・ファンド フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース フィデリティ 日本成長株・ファンド 5 / 11 3.240 2.700 3.240 2.160 3.240 3.240 3.240 2.160 3.240 3.240 3.240 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 2.700 2.700 3.240 3.240 2.700 2.700 2.700 2.700 3.240 3.240 3.240 3.240 2.160 2.160 2.160 2.160 2.700 2.700 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 フィデリティ フィデリティ イーストスプリンクﾞ イーストスプリンクﾞ イーストスプリンクﾞ イーストスプリンクﾞ イーストスプリンクﾞ ばんせい ばんせい 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 大和住銀 ＮＮ 岡三 岡三 岡三 岡三 岡三 岡三 岡三 損保ジャパン日本興亜 レッグ・メイソン レッグ・メイソン レッグ・メイソン レッグ・メイソン レッグ・メイソン レッグ・メイソン レッグ・メイソン 新生 ベイビュー ＨＳＢＣ ＨＳＢＣ フィデリティ・アジア３資産・ファンド（隔月決算型） フィデリティ・ＥＭＥＡ・ファンド（３ヵ月決算型） イーストスプリング米国高利回り社債オープン イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型） イーストスプリング・インド株式オープン イーストスプリング韓国株式オープン イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型） 黒田アクティブジャパン グローバル資源エネルギーファンド 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） エマージング・ボンドファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド） エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース（毎月分配型） エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース（毎月分配型） 日本株厳選ファンド・円コース 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 日本株厳選ファンド・アジア 3 通貨コース 日本株厳選ファンド・米ドルコース 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 日本株厳選ファンド・トルコリラコース ＮＮインドネシア株式ファンド アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型） アジア・オセアニア好配当成長株オープン（１年決算型） アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型） 水戸証券アジア・オセアニア債券オープン（寄附付） 日本優良成長株オープン（円投資型） 日本優良成長株オープン（米ドル投資型） 日本連続増配成長株オープン スイス・グローバル・リーダー・ファンド ＬＭ・成長国ブルーチップ社債ファンド（毎月分配型／為替ヘッジあり） ＬＭ・成長国ブルーチップ社債ファンド（毎月分配型／為替ヘッジなし） ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型） ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型） ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド（年２回決算型） ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型） ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド（年２回決算型） アメリカン・ドリーム・ファンド Ｂａｙｖｉｅｗ 日本株式ロングショート ファンド ＨＳＢＣトルコ株式オープン ＨＳＢＣメキシコ株式オープン 6 / 11 3.240 3.240 2.700 3.240 3.240 3.240 2.700 3.240 3.240 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 0.000 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 2.700 2.700 3.240 3.240 3.240 3.240 2.700 2.700 3.240 3.240 3.240 2.160 2.160 3.240 3.240 3.240 3.240 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 ピクテ ピクテ ピクテ スパークス スパークス みずほ みずほ ニッセイ ニッセイ 東京海上 東京海上 マニュライフ マニュライフ 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 日興 日興 三菱ＵＦＪ国際 三菱ＵＦＪ国際 大和 大和 SMBC 日興ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒ ﾝﾄ・ﾌｧﾝﾄﾞ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝ ﾄ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴｽ・ｴｲ SMBC 日興ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒ ﾝﾄ・ﾌｧﾝﾄﾞ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝ ﾄ・ｶﾝﾊﾟﾆｰ・ｴｽ・ｴｲ UTI ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ・ﾏﾈｼﾞ ﾒﾝﾄ・ｻｰﾋﾞｼｽﾞ・ﾘ ﾐﾃｯﾄﾞ ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型） ピクテ新興国インカム株式ファンド（1 年決算型） スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド スパークス・Ｍ＆Ｓ・ジャパン・ファンド グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型） グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型） ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） ニッセイマネープールファンド（豪高配当株Ｆ） 東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型） 東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型） マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型） マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型） 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 日経２２５インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 国内リートインデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ ＮＹダウインデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 先進国リートインデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 新興国債券インデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳ 新興国リートインデックス 【水戸ネット専用】 eＭＡＸＩＳプラス コモディティインデックス 日興ＭＲＦ(マネー・リザーブ・ファンド) 公社債投信（1 月号～12 月号） 追加型・公社債証券投資信託（1 月号～12 月号） フリー・ファイナンシャル・ファンド 公社債投信（1 月号～12 月号） ダイワＭＭＦ（マネー・マネジメント・ファンド） 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 3.240 0.000 1.620 1.620 3.240 3.240 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド ＵＳドル・ポートフォリオ 0.000 ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド オーストラリア・ドル・ポートフォリオ 0.000 ホライズン・トラスト－南アフリカ・ランド・マネー・マーケット・ファンド 0.000 マルチ・ストラテジーズ・ファンド－トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド 0.000 7 / 11 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 ※購入時手数料、手数料消費税の算出方法 ＜例１：口数指定で購入する投資信託の場合＞ 購入時手数料は、購入金額（購入口数×約定日の基準価額）（小数点以下は四捨五入）に所定の手数料率 を乗じて次のように計算します。 ・購入時手数料＝購入金額×手数料率（小数点以下切捨て） 手数料消費税は、購入時手数料に消費税率を乗じて次のように計算します。 ・手数料消費税＝購入時手数料×消費税率（小数点以下切捨て） 例えば、100 万口の口数指定でお申込みいただく場合、1 万口当たり基準価額が 10,000 円、購入時手 数料率 3％（消費税率 8％）とした場合、 ・購入時手数料＝100 万口×10,000 円÷10,000×3％＝30,000 円 ・手数料消費税＝30,000 円×8％＝2,400 円 となり、合計 1,032,400 円お支払いいただくこととなります。 ＜例２：金額指定で購入する投資信託の場合＞ 購入時手数料は、購入金額（購入口数×約定日の基準価額）（小数点以下は四捨五入）に所定の手数料率 を乗じた額とします。 手数料消費税は、購入時手数料に消費税率を乗じた額とします。 例えば、手数料率 3％（消費税率 8％）の投資信託を 100 万円の金額指定で購入いただく場合、指定金 額（お支払いいただく金額）の 100 万円の中から購入時手数料と手数料消費税をいただきますので、100 万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。 ※スイッチング手数料につきましては、以下の通りとなります。 1）通貨を変更するスイッチング（為替ヘッジを含む） 通貨の異なるコース（為替ヘッジを含む）間のスイッチング（乗換）については、購入金額に 1.08％（消 費税込）の率を乗じて得た額とします。 《対象銘柄》 ・米国エネルギー革命関連ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）／Ｂコース（為替ヘッジなし） ・日興ピムコ・ハイインカム・ソブリンファンド毎月分配型 米ドルコース／円ヘッジコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／トルコリラコー ス／対米ドル・ブラジルレアルコース／対米ドル・アジア通貨バスケットコース／メキシコペソコー ス／インドネシアルピアコース／インドルピーコース ・米国ハイ・イールド債オープン（通貨選択型）毎月決算型 円コース／米ドルコース／豪ドルコース／ブラジル・レアルコース／中国元コース／インドネシア・ ルピアコース／トルコ・リラコース／メキシコ・ペソコース／資源国通貨バスケットコース／マネ ー・プール・ファンドＶ（年２回決算型） ・三菱ＵＦＪ ＮＡＳＤＡＱオープン Ａコース／Ｂコース ・ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型／年 1 回決算型） 為替ヘッジあり＊／為替ヘッジなし *為替ヘッジありコースは、毎月決算型コースのみとなります。 ・ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 円コース／豪ドルコース／南アフリカランドコース／ブラジルレアルコース／中国元コース／米ドル コース 8 / 11 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 ・三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（毎月決算型／年 1 回決算型） 為替ヘッジ型／為替ノーヘッジ型／中国元＊／ブラジルレアル *中国元コースは、毎月決算型コースのみとなります。 ・ヨーロッパ・割安戦略株式ファンド 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし ・三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（3 ヵ月決算型／年 1 回決算型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし ・ＢＮＰパリバアジア・ボンド・ファンド ／ＢＮＰパリバアジア・ボンド・ファンド（為替ヘッジなし） ・通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド（毎月分配型） 円コース／豪ドルコース／ニュージーランドドルコース／ブラジルレアルコース／南アフリカランド コース／トルコリラコース／中国元コース／カナダドルコース／メキシコペソコース／マネープー ルファンド ・日本厳選ファンド 円コース／ブラジルレアルコース／豪ドルコース／アジア 3 通貨コース／米ドルコース／メキシコペ ソコース／トルコリラコース ・日本優良成長株オープン 米ドル投資型／円投資型 ・ＬＭ・成長国ブルーチップ社債ファンド 毎月分配型為替ヘッジあり／毎月分配型為替ヘッジなし ・ニッセイオーストラリア高配当株ファンド（毎月決算型） ／ ニッセイマネープールファンド（豪高配当株Ｆ） なお、マネー・プール・ファンドへのスイッチング（乗換）につきましては、スイッチング手数料はかか りません。また、マネー・プール・ファンドからのスイッチング（乗換）につきましては、スイッチング 手数料がかかります。 2）決算頻度を変更するスイッチング 決算頻度の異なるコース間のスイッチング（乗換）につきましては、スイッチング手数料はかかりません。 《対象銘柄》 ・ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド 毎月分配型／1 年決算型 ・高金利先進国債券オープン 毎月分配型／資産成長型 ・グローバル・ソブリン・オープン 毎月決算型／3 ヵ月決算型／1 年決算型／資産成長型 ・ブラジル・ボンド・オープン 毎月決算型／年 2 回決算型 ・ダイワ日本国債ファンド 毎月分配型／年 1 回決算型 ・ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（為替ヘッジなし） 毎月決算型／年 1 回決算型 ・ダイワ高格付カナダドル債オープン 毎月分配型／年 1 回決算型 ・ワールド・インフラ好配当株式ファンド 毎月決算型／成長型 ・ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン 毎月決算コース／1 年決算コース 9 / 11 ≪別紙 1≫ 取扱投資信託手数料率 2016 年 3 月 14 日現在 ・ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴオープン 毎月決算コース／1 年決算コース ・ＤＩＡＭ割安日本株ファンド ／年 1 回決算型 ・三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型／為替ノーヘッジ型／ブラジルレアル） 毎月決算型／年 1 回決算型 ・Ｊリート・アジアミックス・オープン 毎月決算型／資産成長型 ・アジア好利回りリート・ファンド ／アジア好利回りリート・ファンド（年 1 回決算型） ・三井住友・バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり） 毎月決算型／年 2 回決算型 ・三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし） 3 ヵ月決算型／年 1 回決算型 ・朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン ／ハリス グローバルバリュー株ファンド（年４回決算型） ・イーストスプリング・インド株式オープン ／イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型） ・アジア・オセアニア好配当成長株オープン 毎月分配型／1 年決算型 ・ＬＭ・アメリカ高配当株ファンド 毎月分配型／3 ヵ月決算型／年 2 回決算型 ・ＬＭ・ニュージーランド債券ファンド 毎月分配型／年 2 回決算型 ・ピクテ新興国インカム株式ファンド 毎月決算型／１年決算型 ・グローバル・セキュリティ株式ファンド ３ヵ月決算型／年１回決算型 ・東京海上・円資産バランスファンド 毎月決算型／年１回決算型 ・マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 毎月分配型／年 2 回決算型 3）目標リスク水準を変更するスイッチング 目標リスク水準が異なるコース間のスイッチング（乗換）につきましては、スイッチング手数料はかかり ません。 《対象銘柄》 ・ＭＩＴＯ ラップ型ファンド 安定型／中立型／積極型 10 / 11 別紙 2 投資信託の販売手数料に関するご説明 ◆投資信託の販売手数料は購入時にご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶ ほど、1 年あたりの負担率はしだいに減っていきます。 例えば、販売手数料が３．２４％（税込）の場合 【保有期間】 【１年あたりのご負担率（税込）】 3.240% １年 1.620% ２年 ３年 ４年 ５年 1.080% 0.810% 0.648% ： ： ※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。 実際にご購入いただく投資信託の手数料率や残存期間については「投資信託説明書(交付目 論見書)」や別紙１の「取扱投資信託手数料率」でご確認ください。 ※投資信託をご購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬やその他費用等 をご負担いただきます。 また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。 11 / 11
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