分配金実績ランキング一覧表;pdf

年間分配金実績ランキング
当社取扱主要投信の年間分配金実績ランキングです。
※基準価額、純資産総額、直近分配金は 2015年03月30日現在：収益率は2015年 2月末現在
順位
銘柄名
T&D日本株ﾌｧﾝﾄﾞ(通貨選択型)
運用会社
基準価額
前日比
純資産
（億円）
*設定来収益率
直近1年間の
分配金実績
（税引前）
収益率
（1年）
収益率
（3年）
T&D
ｱｾｯﾄ
10,914円
65円
43
3,450円
45.54% *
2 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾍﾙｽｹｱ&ﾊﾞｲｵ･ﾌｧﾝﾄﾞ【愛称:健次】
国際投信
10,172円
90円
1,758
3,332円
34.54%
3 日本株ｱﾙﾌｧ・ｶﾙﾃｯﾄ（毎月分配型）
大和住銀
8,152円
-146円
625
2,700円 *
15.72% *
ﾏﾆｭﾗｲﾌ
10,067円
15円
296
2,640円
24.91%
102.30%
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾊｲ･ｲｰﾙﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ
投信
12,034円
15円
953
2,400円
12.53%
68.06%
好配当ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙREITﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ
損保
ｼﾞｬﾊﾟﾝ
5,555円
-2円
3,109
2,370円
17.66% *
14.36%
ｱｲｴﾇｼﾞｰ
投信
12,515円
89円
33
2,300円
31.35%
49.02%
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ
･ｻｯｸｽ
11,263円
-10円
146
2,185円
30.33% *
50.28%
国際投信
10,071円
-16円
1,637
2,100円
16.74% *
26.16%
ﾏﾆｭﾗｲﾌ
10,165円
10円
23
2,000円
17.67% *
34.48%
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ
･ｻｯｸｽ
11,455円
-10円
542
1,900円
30.94% *
50.98%
12 ･豪ﾄﾞﾙｺｰｽ(毎月分配型)
大和住銀
7,694円
-61円
839
1,800円
8.44%
25.14%
13 北米ｴﾈﾙｷﾞｰﾌｧﾝﾄﾞ(年2回決算型)
三井住友
ｱｾｯﾄ
10,228円
-15円
15
1,760円
12.60% *
26.49%
T&D
ｱｾｯﾄ
11,016円
61円
2
1,750円
26.40% *
31.74%
BNYﾒﾛﾝ
8,966円
105円
1
1,680円
23.48%
49.29%
1 米ﾄﾞﾙ建てｺｰｽ【愛称:ﾀﾌﾞﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ】
4
ﾏﾆｭﾗｲﾌ･新ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ配当株ﾌｧﾝﾄﾞ
(毎月分配型)
5 (毎月決算型)
6 (通貨ｾﾚｸﾄｺｰｽ)【愛称:ﾄﾘﾌﾟﾙｽﾄﾗﾃｼﾞｰ】
7 ING･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ株式ﾌｧﾝﾄﾞ
GS米国成長株集中投資ﾌｧﾝﾄﾞ
8 (年4回決算ｺｰｽ)
米国ｴﾈﾙｷﾞｰMLPｵｰﾌﾟﾝ(毎月決算型)
9 為替ﾍｯｼﾞなし【愛称:ｴﾈﾙｷﾞｰ･ﾗｯｼｭ】
マニュライフ・アジア・オセアニア
10 小型成長株ファンド
GS米国成長株集中投資ﾌｧﾝﾄﾞ
11 (毎月決算ｺｰｽ)
通貨選択型ｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎﾞﾝﾄﾞ･ﾌｧﾝﾄﾞ
T&D日本株ﾌｧﾝﾄﾞ(通貨選択型)
14 円建てｺｰｽ【愛称:ﾀﾌﾞﾙ･ｲﾝﾊﾟｸﾄ】
BNYﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾄ通貨選択型ﾌｧﾝﾄﾞ
15 ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙﾚｱﾙｺｰｽ(毎月分配型)
53.79%
188.47%
15.72%
●分配金は預貯金の利息とは違い、分配金を支払うことで投資信託の運用資産の減少が伴います。分配金を払い出せば、理論上基準価格は分
配金と同額下落します。 ●上記「分配金実績額」は過去の実績であり、将来の継続的な分配金の支払いまたは運用実績を約束するものではあり
ません。将来、分配金の変更や決算が行われても分配が行われない場合があります。 ●上記「年間収益率」は、過去の1年間(3年間)の税引前分
配金を再投資したものと仮定して算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の収
益率を保証するものではありません。計算式：(月末の分配金(税引前)込み基準価額－1年前（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額）÷1年前
（3年前）の分配金(税引前)込み基準価額×100　●上記「実績分配金利回り」は、直近1年間の税引前分配金を表示している基準価格で、当社で
算出しております。小数点以下第3位以下は切捨てし表示しております。あくまでも過去の実績であり、将来の実績分配金利回りを保証するもので
はありません。計算式：〔直近1年間の分配金実績合計額（税引前、1万口あたり）〕÷〔資料作成日現在の基準価額〕×100　●運用開始から1年未
満もしくは3年未満のﾌｧﾝﾄﾞについては、設定来の収益率を掲載しております。●金融商品等へのご投資には、各商品毎に所定の手数料等諸費
用（投資信託の場合は銘柄毎に設定された販売手数料及び信託報酬等の諸経費、等)をご負担いただきます。また、投資信託の場合は銘柄毎に
手数料等の上限額及び計算方法は異なります。 ●各商品等の投資元本は保証されているものではなく、価格変動リスク、信用リスク、解約資金
等の流出に伴うリスク、権利行使・契約解除の制限、為替リスク、流動性リスク、カントリーリスク等を主因として、投資元本を割り込むことがありま
す。また、投資信託は預貯金と異なります。●各商品毎に手数料等諸費用及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面やお
客様向け資料をよくお読みください。
「毎月分配型」及び「通貨選択型」投資信託の　①収益分配金に関する留意事項　②通貨選択型投資信託の収益イメージ　③購入時の販売手数
料の記載例は、必ずご確認して頂きたい重要事項となっておりますので、投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
商号等／エース証券株式会社　金融商品取引業者　近畿財務局長（金商）第 6 号
加入協会／日本証券業協会
指定紛争解決機関／特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター　「各種データ」よりエース証券作成
2015年3月31日

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