kanisuido-tokubetukaikezaise_simulation [162KB pdfファイル];pdf

簡易水道事業特別会計財政収支シミュレーション
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
H20
698,129
446,558
439,783
0
6,775
251,571
250,753
818
472,374
274,886
56,817
0
218,069
197,488
177,865
19,623
225,755
852,375
384,000
0
228,127
0
0
85,264
0
154,984
1,048,913
343,655
705,258
0
0
0
△196,538
29,217
22,563
43,102
0
49,756
12,300
37,456
0
H21
735,062
440,661
433,570
0
7,091
294,401
290,476
3,925
418,923
252,352
44,445
0
207,907
166,571
157,670
8,901
316,139
659,056
338,600
0
237,108
0
0
80,425
0
2,923
969,409
243,957
725,452
0
0
0
△310,353
5,786
19,017
49,756
0
36,525
1,380
35,145
0
H22
712,657
416,926
409,483
0
7,443
295,731
295,685
46
401,888
245,743
52,991
0
192,752
156,145
138,926
17,219
310,769
373,086
40,700
0
257,568
0
0
49,167
0
25,651
657,078
149,098
507,980
0
0
0
△283,992
26,777
22,686
36,525
0
40,616
7,865
32,751
0
H23
755,530
412,445
405,579
0
6,866
343,085
342,629
456
448,771
296,517
58,347
0
238,170
152,254
130,690
21,564
306,759
417,340
40,300
0
315,372
0
0
56,151
0
5,517
716,633
184,859
531,774
0
0
0
△299,293
7,466
17,014
40,616
0
31,068
1,452
29,616
0
H24
716,649
453,744
448,046
0
5,698
262,905
256,406
6,499
433,357
292,435
50,351
0
242,084
140,922
122,086
18,836
283,292
718,285
101,300
0
397,657
0
0
192,176
0
27,152
950,474
415,060
535,414
0
0
0
△232,189
51,103
22,390
31,068
0
59,781
24,017
35,764
0
H25
728,754
455,241
449,369
0
5,872
273,513
265,043
8,470
422,903
291,451
41,237
0
250,214
131,452
114,437
17,015
305,851
769,236
329,700
0
294,098
0
0
122,501
0
22,937
1,088,512
554,878
532,821
0
0
813
△319,276
△13,425
18,017
59,781
0
28,339
302
28,037
0
H26見込
726,905
461,885
454,694
0
7,191
265,020
247,691
17,329
498,897
374,175
44,800
0
329,375
124,722
108,765
15,957
228,008
1,062,974
600,100
0
244,643
0
0
163,378
0
54,853
1,304,298
853,591
450,707
0
0
0
△241,324
△13,316
15,023
28,339
0
0
0
0
0
H27見込
745,413
471,421
464,038
0
7,383
273,992
272,158
1,834
522,398
401,402
37,803
0
363,599
120,996
110,996
10,000
223,015
718,136
374,200
0
218,184
0
0
109,326
0
16,426
941,151
536,829
404,322
0
0
0
△223,015
0
1
1
0
0
0
0
0
(単位：千円)
H28見込
H29見込
695,837
682,039
464,623
451,177
457,240
450,273
0
0
7,383
904
231,214
230,862
230,944
230,592
270
270
501,344
500,237
380,947
379,042
37,803
29,660
0
0
343,144
349,382
120,397
121,195
110,397
111,195
10,000
10,000
194,493
181,802
693,793
206,498
423,500
0
0
0
205,939
197,089
0
0
0
0
54,945
0
0
0
9,409
9,409
888,286
388,300
512,816
30,900
375,470
357,400
0
0
0
0
0
0
△194,493 △181,802
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
企業債残高(H25借入まで)
基金残高
7,509,873
12,637
7,123,021
31,654
6,655,741
41,809
6,153,367
54,451
5,730,153
70,841
5,527,032
73,407
5,707,726
35,018
5,677,604
2,000
5,725,635
2,000
項　目
１　総収益
（１）営　業　収　益
収ア　料金収入
益
イ　受託工事収益
的
収収ウ　その他
入（２）営業外収益
ア　他会計繰入金
益
イ　その他
的
２　総費用
（１）営業費用
収収ア　職員給与費
益イ　受託工事費
支的ウ　その他
支
出（２）営業外費用
ア　支　払　利　息
イ　そ　の　他
３　収支差引
(A)－(D)
１　資本的収入
（１）地方債
資（２）他会計出資金
本（３）他会計補助金
資的（４）他会計借入金
収（５）固定資産売却代金
本入（６）国（県）補助金
（７）工事負担金
的
（８）その他
収資２　資本的支出
本（１）建設改良費
支的（２）地方債償還金
支（３）他会計長期借入金返還金
出（４）他会計への繰出金
（５）その他
３　収支差引
(F)－(G)
収支再差引
(E)＋(I)
積立金
前年度からの繰越金
前年度繰上充用金
形式収支
(J)－(K)＋(L)－(M)
翌年度へ繰り越すべき財源
黒字
実質収支　(N)－(O)
赤字　当該年度末
（現行）
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
※予算制度上、収支均衡の必要があるため、支出に対して不足する収入を一般会計から繰入していますので、見込であるH26からH29は実質収支に過不足はありません。
5,368,235
2,000

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