＜参考資料（フリーアクセス基本操作）＞【3.当座勘定（同時決済口）＜(3-1)当座勘定（同時決済口）の振替依頼＞】＜利用先用＞ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用（実施時間帯：各回ともフリーアクセス時間帯）（留意点）１．本資料は、フリーアクセス時間帯に行う「(3-1)当座勘定（同時決済口）の振替依頼」のテストで使用する機能について、その基本的な操作方法をお示しするものです。２．テスト実施にあたっては、必ず、「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」といいます。）もご覧ください。３．本テストを行うにあたっては、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得ておく必要があります。４．テストの性質上、通常日を大きく上回る件数、金額を入力することは避けてください。＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ── ０４２－３５１－１１２７（直通）端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先：０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 ●取引実行日を入力日とする「振替依頼（同時決済口）」の操作方法対象入力画面等受信電文等＜入力電文＞振替依頼（同時決済口）：業務処理区分コード 251101 取引実行日＜ＲＥＳ電文＞入力日（注１）帳票コード（注２）受取人振替金受取人のコードを入力金額任意の金額を入力備考当座勘定備考コードを入力（注３）優先度区分「0」（通常）または「1」（優先）を入力（注３） Z***-***** 振替依頼人共通受付済応答（決済された場合）＜ＥＸ応答電文＞帳票コード受取顧客口座所在店舗名任意の内容を入力（注３） 2511-00300（注１）口座種目・番号任意の内容を入力（注３） 2511-00500（注２）顧客名任意の内容を入力（注３）依頼顧客名任意の内容を入力（注３）記事任意の内容を入力（注３）（注１）（注２）受信電文受信電文当座勘定（同時決済口）振替済通知（待ち行列に待機した場合）＜ＥＸ応答電文＞入力を省略することができます。金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードのいずれか一方を入力します（両方を入力するとエラーとなります。）。帳票コード受信電文（注１） 2511-00900 2511-01000（注２）待機通知（振替依頼）―振替依頼人宛通知― （注３）入力を省略することができます（優先度区分の入力を省略した場合は優先度区分を「通常」として扱います。）。（「待機通知（振替依頼）─振替依頼人宛通知─」の受信後に決済された場合）＜ＥＸ一方通知電文＞＜留意事項＞帳票コード受信電文・実施するテストの内容（当座勘定（同時決済口）を利用する他のテストを含みます。）に応じて、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）の残高を調整してください。 2511-00400（注１）当座勘定（同時決済口）振替済通知自己勘定間振替の操作方法は(3-3)「自己勘定間振替、待機順序変更」を参照してくだ 2511-00600（注２）さい。（注１）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場合の帳票コード。（注２）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の帳票コード。（決済された場合）＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード振替金受取人受信電文（注１） 2511-00700 2511-00800（注２） 2 当座勘定（同時決済口）入金通知対象入力画面等受信電文等（待ち行列に待機した場合）＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード受信電文（注１） 2511-01100 2511-01200（注２）待機通知（振替依頼）―振替金受取人宛通知― （「待機通知（振替依頼）─振替金受取人宛通知─」の受信後に決済された場合）＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 2511-00700（注１） 2511-00800（注２）受信電文当座勘定（同時決済口）入金通知（注１）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場合の帳票コード。（注２）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】帳票コード。 3 ●取引実行日を先日付とする「振替依頼（同時決済口）」の操作方法対象入力画面等受信電文等＜入力電文＞振替依頼（同時決済口）：業務処理区分コード 251101 取引実行日＜ＲＥＳ電文＞入力日の翌営業日を入力（注１）（注２）受取人振替金受取人のコードを入力金額任意の金額を入力備考当座勘定備考コードを入力（注３）優先度区分「0」（通常）または「1」（優先）を入力（注３）帳票コード受信電文 2511-00100 受付通知（当座勘定（同時決済口））―振替依頼人宛通知― 受取顧客振替依頼人口座所在店舗名任意の内容を入力（注３）口座種目・番号任意の内容を入力（注３）顧客名任意の内容を入力（注３）依頼顧客名任意の内容を入力（注３）記事任意の内容を入力（注３）（注１）システム運用日付の翌営業日（第 1 回の場合は 2/19 日、第 2 回の場合は 2/20 日、第 3 回の場合は 2/23 日）を入力します。和暦または西暦のどちらでも入力可能です。（注２）金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードのいずれか一方を入力します（両方を入力するとエラーとなります。）。（注３）入力を省略することができます（優先度区分の入力を省略した場合は優先度区分を「通常」として扱います。）。【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】＜ＥＸ一方通知電文＞振替金受取人【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 4 帳票コード受信電文 2511-00200 受付通知（当座勘定（同時決済口））―振替金受取人宛通知― ●先日付入力分の決済（第１回または第２回で入力済の先日付取引の決済）対象振替依頼人入力画面等受信電文等＜留意事項＞（先日付取引が決済された場合）・先日付入力分の決済開始時刻はフリーアクセス時間帯より前の 8:40 の予定です。＜ＥＸ一方通知電文＞・当該時刻に決済させる場合には、必要に応じて、稼動開始時刻から先日付入力分の決帳票コード受信電文（注１）済開始時刻の間（8:30～8:40）に自己勘定間振替を実施してください（自己勘定間振 2511-00400 当座勘定（同時決済口）振替済通知替の操作方法は（3-3）「自己勘定間振替、待機順序変更」を参照してください。）。 2511-00600（注２）・なお、自己勘定間振替を行わない場合でも、相手方となるテスト参加先の当座勘定（同（注１）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、時決済口）残高や待ち行列に待機している明細によっては、当該時刻以降に先日付取口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場引が決済されることがあります。合の帳票コード。・先日付入力分が待ち行列に待機した場合、待機通知は出力されません。（注２）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、・第３回で入力した先日付取引の決済の確認はできません。口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の帳票コード。【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】（先日付取引が決済された場合）＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード 2511-00700（注１） 2511-00800（注２）振替金受取人受信電文当座勘定（同時決済口）入金通知（注１）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場合の帳票コード。（注２）「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】帳票コード。 5 ●「取消（振替依頼）」の操作方法対象入力画面等受信電文等＜入力電文＞取消（振替依頼）：業務処理区分コード 252101 受付番号＜ＲＥＳ電文＞取消対象となる振替依頼（同時決済口）の振替依頼人の受付番号を入力帳票コード受信電文（注１） 2521-00100 取消通知（振替依頼）─振替依頼人宛通知─ 待ち行列に待機しているもの、または先日付取引のうち決済開始時刻が到来 2521-00200（注２）していないものについて、取消を行うことができます。（注１）取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口 ―― なお、先日付入力分の取消が可能な時間帯は、先日付入力分の送信日および座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入取引実行日の稼動開始時刻から先日付入力分の決済開始時刻の間（8:30～力しなかった場合の帳票コード。 8:40）までです。（注２）取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】入力した場合の帳票コード。 ―― 振替依頼人＜ＥＸ一方通知電文＞帳票コード受信電文（注１） 2521-00300 2521-00400（注２）振替金受取人取消通知（振替依頼）─振替金受取人宛通知─ （注１）取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場合の帳票コード。（注２）取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の帳票コード。【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 6