＜参考資料（市場取引基本操作）＞ 【3.当座勘定（同時決済口）＜(3-1)当座勘定（同時決済口）の振替依頼＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ２）用 （留意点） １． 本資料は、ＲＴ（フェーズ２）において行う「(3-1)当座勘定（同時決済口）の振替依頼」のテストで使用する機能につ いて、その基本的な操作方法をお示しするものです。 ２． テスト実施にあたっては、必ず、業界団体等から示される手順書等（「市場取引編」 ）をご覧ください。同実施手順書に示 されないテストを行うにあたっては、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得ておく必要があります。 ３． また、 「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」の暫定版（以下「利用細 則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」といいます。）もご覧ください。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② ＲＴ実施手順書に関する照会先： 実施手順書記載の照会先をご参照ください。 ── 短取研作成のＲＴ実施手順書に関する問合わせなど。 ③ 上記①および②以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、ＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 ●取引実行日を入力日とする「振替依頼（同時決済口）」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 ＜入力電文＞振替依頼（同時決済口）：業務処理区分コード 251101 取引実行日 ＜ＲＥＳ電文＞ 入力日（注１） 帳票コード （注２） 受取人 振替金受取人のコードを入力 金額 金額を入力 備考 当座勘定備考コードを入力（注３） 優先度区分 「0」（通常）または「1」（優先）を入力（注３） Z***-***** 振替依頼人 共通受付済応答 （決済された場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 帳票コード 受取顧客 口座所在店舗名 必要に応じて内容を入力（注３） 2511-00300（注１） 口座種目・番号 必要に応じて内容を入力（注３） 2511-00500（注２） 顧客名 必要に応じて内容を入力（注３） 依頼顧客名 必要に応じて内容を入力（注３） 記事 必要に応じて内容を入力（注３） （注１） （注２） 受信電文 受信電文 当座勘定（同時決済口）振替済通知 （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ応答電文＞ 入力を省略することができます。 金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードのいずれか一方を入力します（両 方を入力するとエラーとなります。）。 帳票コード 受信電文 （注１） 2511-00900 2511-01000（注２） 待機通知（振替依頼）―振替依頼人宛通知― （注３） 入力を省略することができます（優先度区分の入力を省略した場合は優先度 区分を「通常」として扱います。）。 （「待機通知（振替依頼）─振替依頼人宛通知─」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ ＜留意事項＞ 帳票コード 受信電文 ・実施するテストの内容（当座勘定（同時決済口）を利用する他のテストを含みます。） に応じて、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）の残高を調整してください。 2511-00400（注１） 当座勘定（同時決済口）振替済通知 自己勘定間振替の操作方法は(3-3)「自己勘定間振替、待機順序変更」を参照してくだ 2511-00600（注２） さい。 （注１） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場 合の帳票コード。 （注２） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の 帳票コード。 （決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 振替金受取人 受信電文 （注１） 2511-00700 2511-00800（注２） 2 当座勘定（同時決済口）入金通知 対象 入力画面等 受信電文等 （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 （注１） 2511-01100 2511-01200（注２） 待機通知（振替依頼）―振替金受取人宛通知― （「待機通知（振替依頼）─振替金受取人宛通知─」の受信後に決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-00700（注１） 2511-00800（注２） 受信電文 当座勘定（同時決済口）入金通知 （注１） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場 合の帳票コード。 （注２） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 帳票コード。 3 ●取引実行日を先日付とする「振替依頼（同時決済口）」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 ＜入力電文＞振替依頼（同時決済口）：業務処理区分コード 251101 取引実行日 ＜ＲＥＳ電文＞ 入力日の翌営業日を入力（注１） （注２） 受取人 振替金受取人のコードを入力 金額 金額を入力 備考 当座勘定備考コードを入力（注３） 優先度区分 「0」（通常）または「1」（優先）を入力（注３） 帳票コード 受信電文 2511-00100 受付通知（当座勘定（同時決済口））―振替依頼人宛 通知― 受取顧客 振替依頼人 口座所在店舗名 必要に応じて内容を入力（注３） 口座種目・番号 必要に応じて内容を入力（注３） 顧客名 必要に応じて内容を入力（注３） 依頼顧客名 必要に応じて内容を入力（注３） 記事 必要に応じて内容を入力（注３） （注１） システム運用日付の翌営業日（第 1 回の場合は 3/19 日、第 2 回の場合は 3/20 日、第 3 回の場合は 3/23 日、第 4 回の場合は 3/19 日）を入力します。和暦ま たは西暦のどちらでも入力可能です。 （注２） 金融機関等店舗コードまたはＢＩＣコードのいずれか一方を入力します（両 方を入力するとエラーとなります。）。 （注３） 入力を省略することができます（優先度区分の入力を省略した場合は優先度 区分を「通常」として扱います。）。 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 振替金受取人 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 4 帳票コード 受信電文 2511-00200 受付通知（当座勘定（同時決済口））―振替金受取人 宛通知― ●先日付入力分の決済（第１回および第２回で入力済の先日付取引の決済） 対象 振替依頼人 入力画面等 受信電文等 ＜留意事項＞ （先日付取引が決済された場合） ・第１回で入力済の先日付取引は第２回、第２回で入力済の先日付取引は第３回に決済 ＜ＥＸ一方通知電文＞ が行われます。先日付入力分の決済開始時刻は、第２回は 8:40、第３回は 8:10 の予 帳票コード 受信電文 （注１） 定です。 2511-00400 当座勘定（同時決済口）振替済通知 ・決済が行われない場合、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）残高を増額し、 2511-00600（注２） 決済を進捗させることができます。自己勘定間振替の操作方法は（3-3）「自己勘定間 （注１） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 振替、待機順序変更」を参照してください。 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場 ・先日付入力分が待ち行列に待機した場合、待機通知は出力されません。 合の帳票コード。 ・第３回および第４回で入力した先日付取引の決済の確認はできません。 （注２） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 帳票コード。 （先日付取引が決済された場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2511-00700（注１） 2511-00800（注２） 振替金受取人 受信電文 当座勘定（同時決済口）入金通知 （注１） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入力しなかった場 合の帳票コード。 （注２） 「振替依頼（同時決済口）」の入力画面において、受取顧客（口座所在店舗名、 口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに入力した場合の 帳票コード。 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 5 ●「取消（振替依頼）」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 ＜入力電文＞取消（振替依頼）：業務処理区分コード 252101 受付番号 ＜ＲＥＳ電文＞ 取消対象となる振替依頼（同時決済口）の振 替依頼人の受付番号を入力 帳票コード 受信電文 （注１） 2521-00100 取消通知（振替依頼）─振替依頼人宛通知─ 待ち行列に待機しているもの、または先日付取引のうち決済開始時刻が到来 2521-00200（注２） していないものについて、取消を行うことができます。 （注１） 取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口 ―― なお、先日付入力分の取消が可能な時間帯は、先日付入力分の送信日および 座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入 取引実行日の稼動開始時刻から先日付入力分の決済開始時刻の間（第２回 力しなかった場合の帳票コード。 8:30～8:40、第３回 8:00～8:10）までです。 （注２） 取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口 座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに 入力した場合の帳票コード。 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 ―― 振替依頼人 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 （注１） 2521-00300 2521-00400（注２） 振替金受取人 取消通知（振替依頼）─振替金受取人宛通知─ （注１） 取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口 座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれも入 力しなかった場合の帳票コード。 （注２） 取消対象となる「振替依頼（同時決済口）」の入力時において、受取顧客（口 座所在店舗名、口座種目・番号および顧客名）、依頼顧客名、記事のいずれかに 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅱ.参照】 入力した場合の帳票コード。 6
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