＜参考資料（フリーアクセス基本操作）＞ 【3.当座勘定（同時決済口）＜(3-2)大口内国為替取引にかかる当座勘定（同時決済口）の振替依頼＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回用 （実施時間帯：各回ともフリーアクセス時間帯） （留意点） １． 本資料は、フリーアクセス時間帯に行う「(3-2)大口内国為替取引にかかる当座勘定（同時決済口）の振替依頼」のテス トで使用する機能について、その基本的な操作方法をお示しするものです。具体的なテストは、全国銀行資金決済ネッ トワークが作成する実施手順書に沿って行ってください。 ２． テスト実施にあたっては、必ず、全国銀行資金決済ネットワークから示されている実施手順書のほか、「日本銀行金融ネ ットワークシステム利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（当座勘定（同時決 済口）取引関係事務）」といいます。）もご覧ください。 ３． 本テストを行うにあたっては、予め、相手方となるテスト参加先の同意を得たうえで、テスト当日に全国銀行データ通信 システムにデータを入力する必要があります。なお、テストの性質上、通常日を大きく上回る件数、金額を入力すること は避けてください。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 全銀システムに関する照会先： ０３－５７８３－６２５５（全銀ネット・直通） ── 全銀システムとの接続・電文送受信や全銀ネット作成のＲＴ実施手順書に関する問合わせなど。 ③ 上記①および②以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： 1 ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、ＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 ●大口内国為替取引にかかる当座勘定（同時決済口）の振替 対象 振替依頼人 （処理済通知 留意事項等 受信電文等 ＜留意事項＞ （振替処理が行われた場合） ・実施するテストの内容（当座勘定（同時決済口）を利用する他のテストを含みます。） ＜ＥＸ一方通知電文＞ に応じて、自己勘定間振替により当座勘定（同時決済口）の残高を調整してください。 帳票コード 受信電文 （注） 自己勘定間振替の操作方法は(3-3)「自己勘定間振替、待機順序変更」を参照してくだ 2515-00200 当座勘定（同時決済口）振替済通知（内国為替・振替 さい。 依頼人） （注） 待ち行列に待機した後に決済された場合も同一の帳票コードとなります。 の受信希望先） （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅲ.参照】 帳票コード 受信電文 2515-00500 待機通知（振替依頼・内国為替）―振替依頼人宛通知― （振替処理が行われた場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード （注） 2515-00300 （注） 振替金受取人 （処理済通知 の受信希望先） 受信電文 当座勘定（同時決済口）入金通知（内国為替） 待ち行列に待機した後に決済された場合も同一の帳票コードとなります。 （待ち行列に待機した場合） ＜ＥＸ一方通知電文＞ 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅲ.参照】 2 帳票コード 受信電文 2515-00600 待機通知（振替依頼・内国為替）―振替金受取人宛通 知― ●「取消（振替依頼・内国為替）」の操作方法 対象 入力画面等 受信電文等 ＜入力電文＞取消(振替依頼・内国為替)：業務処理区分コード 252201 受付番号 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 振替依頼人の受付番号を入力 振替依頼人 帳票コード 受信電文 2522-00200 取消通知（振替依頼・内国為替）─振替依頼人宛通知─ 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅲ. および第２編参照】 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 振替金受取人 （処理済通知 の受信希望先） 帳票コード 受信電文 2522-00300 取消通知（振替依頼・内国為替）─振替金受取人宛通 知─ 【利用細則（当座勘定（同時決済口）取引関係事務）第１編Ⅲ.参照】 3
© Copyright 2024 ExpyDoc
