償還運用報告書（全体版） - DIAMアセットマネジメント

償還運用報告書（全体版）
<償還日
2014年12月16日>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>
みずほ世界不動産投信(通貨選択型)<中国元コース>
当ファンドの仕組みは次の通りです。
類追加型投信／海外／資産複合
間 2009年12月14日から2014年12月16日までです。
信託財産の成長を図ることを目的として、積極的
運用方針
な運用を行います。
主として円建ての外国投資信託である「ＵＢＳ
（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュ
リティーズファンド／クラス（ＣＮＹ）」の投資
主要投資対象
信託証券へ投資を行います。また、証券投資信託
であるＤＩＡＭマネーマザーファンド受益証券へ
の投資も行います。
外国投資信託への投資を通じて、主として先進国
の不動産証券に、一部を新興国の不動産証券に投
資します。外国投資信託への投資比率は、原則と
運用方法
して高位を保ちます。外国投資信託においては、
投資資産の発行通貨（原資産通貨）を売り予約
し、中国元を買い予約する為替取引を行います。
投資信託証券への投資割合には制限を設けませ
組入制限ん。
外貨建資産への直接投資は行いません。
決算日（原則として毎月16日。）に、経費控除後
の利子配当等収益および売買益（評価益を含みま
す。）等の全額を分配対象額とし、基準価額水
準、市況動向等を勘案して分配金額を決定しま
す。原則として利子配当等収益等を中心に安定分
配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合
は分配を行わない場合があります。また、毎年２
月および８月の決算時には、上記安定分配相当額
分配方針に委託会社が決定する額を付加して分配する場合
があります。
「原則として利子配当等収益等を中心に安定分配
を行う」方針としていますが、これは、運用によ
る収益が安定したものになることや基準価額が安
定的に推移すること等を示唆するものではありま
せん。また、基準価額の水準、運用の状況等に
よっては安定分配とならない場合があることにご
留意ください。
商
信
品
託
分
期
<運用報告書に関するお問い合わせ先>
コールセンター：0120-506-860
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された
販売会社にお問い合わせください。
受益者の皆さまへ
毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼
申し上げます。
さて、「みずほ世界不動産投信（通貨
選択型）<中国元コース>」は、この度、
信託期間を満了し、償還の運びとなりま
した。ここに、運用経過と償還内容をご
報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう
お願い申し上げます。
東京都千代田区丸の内3-3-1
(ＵＲＬ) http://www.diam.co.jp/
wk_14069448_010_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_表紙_P.doc
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みずほ世界不動産投信（通貨選択型）<中国元コース>
■設定以来の運用実績
基
作成期
第１作成期
第２作成期
第３作成期
第４作成期
第５作成期
第６作成期
決
算
期
（設定日）
2009年12月14日
１期(2010年１月18日)
２期(2010年２月16日)
３期(2010年３月16日)
４期(2010年４月16日)
５期(2010年５月17日)
６期(2010年６月16日)
７期(2010年７月16日)
８期(2010年８月16日)
９期(2010年９月16日)
10期(2010年10月18日)
11期(2010年11月16日)
12期(2010年12月16日)
13期(2011年１月17日)
14期(2011年２月16日)
15期(2011年３月16日)
16期(2011年４月18日)
17期(2011年５月16日)
18期(2011年６月16日)
19期(2011年７月19日)
20期(2011年８月16日)
21期(2011年９月16日)
22期(2011年10月17日)
23期(2011年11月16日)
24期(2011年12月16日)
25期(2012年１月16日)
26期(2012年２月16日)
27期(2012年３月16日)
28期(2012年４月16日)
29期(2012年５月16日)
30期(2012年６月18日)
31期(2012年７月17日)
32期(2012年８月16日)
準
（分配落）税
分
円
10,000
10,245
9,705
10,298
10,914
10,294
10,373
9,976
9,884
10,501
10,343
10,200
10,260
10,381
10,515
9,916
10,627
10,454
10,214
10,166
9,306
9,078
8,879
9,073
8,892
9,158
9,900
10,767
10,390
10,352
10,162
10,516
10,599
込
配
価
み期
金騰
円
－
0
0
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
額
落
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
投資信託純
中受益証券
率組入比率総
％
％
－
－
2.5
98.6
5.3
98.4
6.2
98.0
6.2
96.0
5.5
93.8
1.0
94.7
3.6
95.4
0.7
96.1
6.4
95.0
1.3
93.7
1.2
93.5
0.8
93.6
1.4
92.1
1.5
93.5
5.5
92.4
7.4
82.5
1.4
89.6
2.1
92.6
0.3
95.0
8.3
92.9
2.2
90.2
2.0
93.9
2.3
94.4
1.9
94.7
3.1
92.9
8.2
94.1
8.9
95.5
3.4
93.2
0.3
93.0
1.7
92.4
3.6
92.5
0.9
92.8
資
産
額
百万円
－
720
991
1,105
1,221
1,286
1,376
1,355
1,160
897
749
587
450
374
329
270
232
219
212
194
152
148
141
136
123
124
122
140
134
118
103
102
99
－ 1 －
wk_14069448_020_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
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基
作成期
第７作成期
第８作成期
第９作成期
第10作成期
第11作成期
決
算
期
33期(2012年９月18日)
34期(2012年10月16日)
35期(2012年11月16日)
36期(2012年12月17日)
37期(2013年１月16日)
38期(2013年２月18日)
39期(2013年３月18日)
40期(2013年４月16日)
41期(2013年５月16日)
42期(2013年６月17日)
43期(2013年７月16日)
44期(2013年８月16日)
45期(2013年９月17日)
46期(2013年10月16日)
47期(2013年11月18日)
48期(2013年12月16日)
49期(2014年１月16日)
50期(2014年２月17日)
51期(2014年３月17日)
52期(2014年４月16日)
53期(2014年５月16日)
54期(2014年６月16日)
55期(2014年７月16日)
56期(2014年８月18日)
57期(2014年９月16日)
58期(2014年10月16日)
59期(2014年11月17日)
(償還日)
2014年12月16日
準
（分配落）税
分
円
10,921
10,876
10,983
11,701
12,911
13,701
14,091
14,923
16,468
13,933
14,819
14,165
14,296
14,717
14,893
14,612
15,271
15,101
14,749
14,932
15,353
15,710
15,967
16,351
16,924
16,381
18,911
(償還価額)
19,311.35
込
配
価
み期
金騰
円
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
－
額
投資信託純
中受益証券
落率組入比率総
％
％
3.1
93.7
△ 0.3
94.0
1.1
93.3
6.6
93.3
10.4
93.3
6.2
92.6
2.9
91.5
6.0
91.7
10.4
92.8
△15.3
89.9
6.4
92.0
△ 4.3
91.8
1.0
92.0
3.0
92.2
1.3
93.1
△ 1.8
93.5
4.6
92.2
△ 1.0
92.6
△ 2.3
91.9
1.3
85.5
2.9
92.0
2.4
91.1
1.7
91.6
2.5
92.3
3.6
91.9
△ 3.1
91.5
15.5
92.8
2.1
資
産
額
百万円
98
97
95
84
91
78
66
70
87
71
76
72
71
72
69
78
70
69
65
65
67
68
69
71
62
58
66
－
67
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注３）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
（注４）「投資信託受益証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。
－ 2 －
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■当作成期中の基準価額の推移
決算期
年
(期首)
2014 年
第57期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第58期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第59期
(期末)
2014 年
(期首)
2014 年
第60期
(償還日)
2014 年
月
日
基
準
価
騰
額
落
投
資
信
託
率受益証券組入比率
８
８
月 18
月
日
末
円
16,351
16,643
％
－
1.8
％
92.3
92.4
９
月
16
日
16,934
3.6
91.9
９
９
月 16
月
日
末
16,924
16,873
－
△ 0.3
91.9
92.1
10
月
16
日
16,391
△ 3.1
91.5
10
10
月 16
月
日
末
16,381
17,578
－
7.3
91.5
92.1
11
月
17
日
18,921
15.5
92.8
11
11
月 17
月
日
末
18,911
19,217
－
1.6
92.8
92.9
12
月
日
19,311.35
2.1
－
16
（注１）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
（注２）「投資信託受益証券組入比率」にはマザーファンドの比率を含みません。
－ 3 －
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■設定以来の運用経過（2009年12月14日から2014年12月16日まで）
第11作成期の基準価額等の推移（2014年８月19日から2014年12月16日まで）
基準価額の主な変動要因
当ファンドは前作成期末比、設定来ともに上昇しました。
運用期間中は、世界的な金融緩和の動きを背景に先進国不動産証券市場と新興国不動産証券市場が上昇した
ことがプラスに寄与しました。また、円に対して中国元が上昇したことや、中国元での為替取引においてプレ
ミアム（金利差相当分の収益）を獲得したこともプラスに寄与しました。
なお、当ファンドは設定来で106.5％の上昇となりました（分配金再投資ベース、設定来の分配金755円）。
◆組入ファンドの騰落率
組入ファンド
ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンド／クラス（ＣＮＹ）
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
設定来
125.3％
0.9％
当作成期
20.1％
0.0％
（注１）ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンド／クラス（ＣＮＹ）の騰落率は、分配金を加算したも
のとみなして計算したものです。
（注２）組入ファンドの騰落率は当ファンドが保有していた期間（ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュリティーズファ
ンド／クラス（ＣＮＹ）は2014年12月８日まで、ＤＩＡＭマネーマザーファンドは2014年12月９日まで）の騰落率です。
－ 4 －
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（注１）分配金再投資基準価額は、設定当初の投資元本をもとに指
数化したものです。
（注２）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したも
のとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパ
フォーマンスを示すものです。
（注３）分配金を再投資するかどうかについてはお客様が利用する
コースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課
税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すもの
ではありません。
※組入比率は純資産総額に対する割合です。
設定来の投資環境
設定来の先進国不動産証券市場は、前半は欧州債務問題の波及や中国の不動産投資規制の強化に対する懸念
などがマイナス要因となりましたが、米国の量的金融緩和の導入と金利の低下が下支えとなり上昇しました。
後半は、欧州債務問題が落ち着いたこと、世界的な金融緩和の動きなどを受けて更に大きく上昇しました。新
興国不動産証券市場は、投資家のリスク回避姿勢に左右されたこと、新興国経済への懸念、地政学リスクが高
まったことなどから先進国不動産証券市場に比べ小幅な上昇となりました。
中国元は設定来で円に対して大きく上昇（円安中国元高）しました。米ドルと連動性の高い中国元は、2012
年の後半までは、投資家のリスク回避の動きにより円高米ドル安が進行した影響を受けたこと、国内経済の減
速懸念などから軟調に推移しましたが、2012年の年末以降は急速に円安米ドル高となったことを受けて中国元
も円に対して上昇しました。2014年の後半には円安米ドル高が加速したこと、中国政府による景気対策や規制
緩和の導入などを受けて中国元は更に上昇しました。
国内短期金融市場では、日銀が金融緩和を継続したことから、当ファンドの運用期間の半ばまでは、３ヵ月
物国庫短期証券の利回りは0.1％程度で推移しました。2013年４月以降は、黒田日銀総裁が「量的・質的金融
緩和」を導入したことに加え、ＥＣＢ（欧州中央銀行）が導入したマイナス金利の影響が国内債券市場に波及
したこともあり、３ヵ月物国庫短期証券の利回りは0％を下回る水準まで一段と低下（価格は上昇）しました。
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wk_14069448_020_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_運用実績_P.doc
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運用期間のポートフォリオについて
●当ファンド
ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンド／クラス（ＣＮＹ）の組入比
率は原則として高位を維持し、ＤＩＡＭマネーマザーファンドへの投資も行いました。なお、2014年12月上旬
に償還に向けて各ファンドを売却しました。
●ＵＢＳ（ＣＡＹ）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンド／クラス（ＣＮＹ）
先進国不動産証券市場に約80％、新興国不動産証券市場に約20％の投資割合を維持した運用を行いました。
設定当初は先進国をやや高めに組入れ、その後小幅に引き下げましたが、2012年以降は再び先進国をやや高め
としました。先進国の中では米国の組入比率が最も高く、概ね40％程度を維持しました。2012年の年末以降は、
景気回復の恩恵を受ける英国や金融緩和がプラスとなる日本に注目し運用しました。
●ＤＩＡＭマネーマザーファンド
コール・ローン等の短期金融商品を活用しつつ、残存期間の短い国債に政府保証債や地方債等を加えた運用
を継続しました。
※“ＦＴＳＥ”及び“ＦＴＳＥ  ”は、ロンドン証券取引所（London Stock Exchange Plc）並びにフィナンシャル・タイムズ社（The
Financial Times Limited）の商標であり、ライセンスに基いてＦＴＳＥが使用しています。ＦＴＳＥＥＰＲＡ／ＮＡＲＥＩＴ各イン
デックス（以下、本指数）は、ＦＴＳＥの商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はＦＴＳＥ
又はその関連パートナー会社に与えられています。ＦＴＳＥは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、
黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。
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分配金
第57期から第59期の収益分配金につきましては、利子・配当等収益より運用実績等を考慮し１万口当たり10
円とさせていただきました（当作成期合計分配金額30円）。なお、収益分配金に充てなかった利益は信託財産
内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたしました。
■分配原資の内訳（１万口当たり）
項
第57期
2014年８月19日
～2014年９月16日
10円
0.06％
10円
－
7,151
目
当期分配金（税引前）
対基準価額比率
当期の収益
当期の収益以外
翌期繰越分配対象額
第58期
2014年９月17日
～2014年10月16日
10円
0.06％
10円
－
7,204
第59期
2014年10月17日
～2014年11月17日
10円
0.05％
10円
－
9,139
（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金（税引
前）」の額が一致しない場合があります。
（注２）当期分配金の「対基準価額比率」は「当期分配金（税引前）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率と
は異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
このたび償還を迎えるにあたりまして、当ファンドへのご愛顧に心より感謝申し上げますとともに、今後と
も一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
■１万口当たりの費用明細
項目
(ａ) 信託報酬
第57期～第60期
（2014年８月19日
～2014年12月16日）
金額
65円
（投信会社）
（販売会社）
(25)
(38)
（受託銀行）
( 2)
合計
65
項目の概要
比率
0.365％ (ａ) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
期中の平均基準価額は17,688円です。
(0.142) 投信会社分は、委託した資金の運用の対価
(0.213) 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
(0.011) 受託銀行分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図
の実行等の対価
0.365
（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した
結果です。
（注２）金額欄は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注３）比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。
（注４）各項目の費用は、このファンドが組入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）が支払った費用を含みません。
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■売買及び取引の状況（2014年８月19日から2014年12月16日まで）
投資信託受益証券
第
57
買
口
期
第
60
付
数
金
額
付
口
数
外国邦貨建
千円
(
0.241
期
売
千口
ＵＢＳ(ＣＡＹ)グローバル
リアルエステートセキュリティーズ
ファンド／クラス(ＣＮＹ)
～
金
額
千口
4,300
千円
4
80,899
)
（注）金額は受渡代金です。
■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2014年８月19日から2014年12月16日まで）
第
57
設
口
期
数
第
60
期
解
金
額
千口
－
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
～
定
約
口
千円
－
数
金
額
千口
2,509
千円
2,531
■利害関係人との取引状況等（2014年８月19日から2014年12月16日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
(1）ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細
フ
ァ
ン
ド
名
第10作成期末
口
数
第
口
口
ＵＢＳ(ＣＡＹ)グローバルリアルエステート
セキュリティーズファンド／クラス(ＣＮＹ)
合
計
11
数
作
成
評
価
口
期
額
末
比
率
百万円
％
3,764
－
－
－
3,764
－
－
－
（注）比率欄は純資産総額に対する比率です。
(2）親投資信託残高
第 10 作成期末
口
ＤＩＡＭマネーマザーファンド
数
千口
2,509
第
口
11
作
数
成
評
期
末
価
千口
－
額
千円
－
（注）親投資信託合計の受益権口数は9,884,108千口です。
－ 8 －
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■投資信託財産の構成
コール・ローン等、その他
還
額
千円
67,193
投
67,193
項
資
償
目
信
託
財
産
評
総
価
額
2014年12月16日現在
時
比
率
％
100.0
100.0
■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
投資信託受益証券(評価額)
ＤＩＡＭマネーマザーファンド(評価額)
未
収
入
金
未
収
利
息
(B) 負
債
未払収益分配金
未
払
解
約
金
未
払
信
託
報
酬
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
償
還
差
損
益
金
(D) 受
益
権
総
口
数
１万口当たり基準(償還)価額(Ｃ／Ｄ)
(2014年９月16日)、
(2014年10月16日)、
(2014年11月17日)、
第
第
第
57
期
末
62,113,859円
2,603,335
56,979,455
2,531,069
－
－
97,283
36,644
－
60,639
62,016,576
36,644,451
25,372,125
－
36,644,451口
16,924円
58
期
末
58,969,115円
2,592,052
53,845,492
2,531,571
－
－
91,219
35,943
－
55,276
58,877,896
35,943,553
22,934,343
－
35,943,553口
16,381円
59
期
末
67,654,510円
2,707,812
61,294,606
2,031,772
1,620,320
－
1,588,081
34,934
1,491,280
61,867
66,066,429
34,934,610
31,131,819
－
34,934,610口
18,911円
(2014年12月16日)現在
償
還
時
67,193,820円
67,193,729
－
－
－
91
61,143
－
－
61,143
67,132,677
34,763,333
－
32,369,344
34,763,333口
19,311円35銭
（注）第56期末における元本額は43,633,841円、第57期～償還時における追加設定元本額は32,237円、同解約元本額は8,902,745円です。
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■損益の状況
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
配
当
金
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 信
託
報
酬
等
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)
(E) 前期繰越損益金
(F) 追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
(G)
計
(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
(H) 収
益
分
配
金
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)
追加信託差損益金
(配当等相当額)
(売買損益相当額)
償
還
差
損
益
金
分配準備積立金
繰
越
損
益
金
自 2014年８月19日
至 2014年９月16日
自 2014年９月17日
至 2014年10月16日
自 2014年10月17日
至 2014年11月17日
自 2014年11月18日
至 2014年12月16日
第
第
第
第
57
期
176,625円
176,466
159
2,021,329
2,398,889
△ 377,560
△
60,639
2,137,315
16,487,609
6,783,845
(
7,619,210)
(△ 835,365)
25,408,769
△
36,644
25,372,125
6,783,845
(
7,619,210)
(△ 835,365)
－
18,588,280
－
58
期
278,734円
278,655
79
△ 2,139,840
502
△ 2,140,342
△
55,276
△ 1,916,382
18,227,546
6,659,122
(
7,478,670)
(△ 819,548)
22,970,286
△
35,943
22,934,343
6,659,122
(
7,478,670)
(△ 819,548)
－
18,417,109
△ 2,141,888
59
期
91,969円
91,868
101
8,845,360
9,069,635
△ 224,275
△
61,867
8,875,462
15,813,959
6,477,332
(
7,273,740)
(△ 796,408)
31,166,753
△
34,934
31,131,819
6,477,332
(
7,273,740)
(△ 796,408)
－
24,654,487
－
60
期
562円
－
562
1,450,742
1,450,060
682
△
61,143
1,390,161
24,532,660
6,446,523
(
7,239,029)
(△ 792,506)
32,369,344
－
－
－
－
－
32,369,344
－
－
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
（注２）(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
（注４）分配金の計算過程
第57期計算期間末における費用控除後の配当等収益（173,370円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（1,315,762円）、信託約款に規定される収益調整金（7,619,210円）及び分配準備積立金（17,135,792円）より分配対象収
益は26,244,134円（１万口当たり7,161.83円）であり、うち36,644円（１万口当たり10円）を分配金額としております。
第58期計算期間末における費用控除後の配当等収益（225,506円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（０円）、信託約款に規定される収益調整金（7,478,670円）及び分配準備積立金（18,227,546円）より分配対象収益は
25,931,722円（１万口当たり7,214.57円）であり、うち35,943円（１万口当たり10円）を分配金額としております。
第59期計算期間末における費用控除後の配当等収益（93,567円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益
（6,700,711円）、信託約款に規定される収益調整金（7,273,740円）及び分配準備積立金（17,895,143円）より分配対象収
益は31,963,161円（１万口当たり9,149.43円）であり、うち34,934円（１万口当たり10円）を分配金額としております。
－ 10 －
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■分配金のお知らせ
決
算
期
１万口当たり分配金
第
57
期
第
10円
58
期
第
10円
59
期
10円
※分配金を再投資する場合、分配金は、税引後自動的に無手数料で再投資されます。
分配金の課税上の取扱いについて
・追加型株式投資信託の分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱
いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分
配金の全額が普通分配金となります。
○分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払
戻金（特別分配金）、分配金から元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普
通分配金となります。
・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における受益者毎の
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の受益者毎
の個別元本となります。
－ 11 －
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■投資信託財産運用総括表
信託期間
投資信託契約締結日
投資信託契約終了日
2009 年 12 月 14 日
2014 年 12 月 16 日
投資信託契約終了時の状況
資産総額
67,193,820円
引増減又は
分投資信託契約締結当初投資信託契約終了時差
追加信託
区
受益権口数
元本額
4,500,000口
4,500,000円
34,763,333口
34,763,333円
30,263,333口
30,263,333円
負債総額
純資産総額
受益権口数
１万口当たり償還金
61,143円
67,132,677円
34,763,333口
19,311円35銭
毎計算期末の状況
計算期
元
本
額
純資産総額
基準価額
第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期
第17期
第18期
第19期
第20期
703,710,016円
1,021,750,905
1,073,639,540
1,119,315,782
1,250,047,286
1,327,192,529
1,358,224,914
1,174,015,709
854,372,352
725,059,777
575,719,424
438,834,803
360,333,097
313,102,989
272,970,628
218,934,514
210,380,526
208,075,548
190,840,560
163,386,568
720,952,778円
991,581,632
1,105,609,777
1,221,654,572
1,286,756,277
1,376,736,354
1,355,026,555
1,160,413,905
897,160,401
749,960,331
587,213,675
450,249,682
374,071,347
329,230,113
270,666,846
232,652,668
219,933,592
212,523,175
194,013,239
152,042,961
10,245円
9,705
10,298
10,914
10,294
10,373
9,976
9,884
10,501
10,343
10,200
10,260
10,381
10,515
9,916
10,627
10,454
10,214
10,166
9,306
第21期
第22期
第23期
第24期
第25期
163,394,093
159,248,499
149,916,221
139,443,636
136,271,145
148,333,830
141,400,918
136,018,319
123,996,499
124,792,533
9,078
8,879
9,073
8,892
9,158
金
１万口当たり分配金
額
分配率
0円
0
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
0.00％
0.00
0.05
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
20
20
10
10
10
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
－ 12 －
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計算期
元
本
額
純資産総額
第26期
第27期
第28期
第29期
第30期
第31期
第32期
第33期
第34期
第35期
第36期
第37期
第38期
第39期
第40期
第41期
第42期
第43期
第44期
第45期
第46期
第47期
第48期
第49期
第50期
第51期
第52期
第53期
第54期
123,982,044円
130,608,643
129,416,717
114,265,369
102,161,552
97,236,249
93,776,331
90,431,682
89,946,611
86,610,321
72,494,044
70,503,568
57,557,240
47,329,383
47,193,189
53,391,431
51,419,091
51,424,631
51,234,320
50,337,364
49,475,419
46,874,877
53,436,086
45,889,085
45,899,178
44,266,582
44,107,786
43,659,908
43,740,853
122,736,627円
140,629,928
134,469,194
118,283,663
103,813,191
102,256,398
99,397,706
98,758,048
97,829,280
95,125,942
84,828,295
91,030,422
78,861,089
66,690,741
70,426,981
87,923,834
71,642,463
76,207,816
72,574,087
71,961,502
72,812,610
69,810,558
78,082,792
70,078,357
69,313,549
65,287,238
65,861,634
67,031,797
68,717,861
第55期
第56期
第57期
第58期
第59期
43,752,198
43,633,841
36,644,451
35,943,553
34,934,610
69,857,030
71,343,607
62,016,576
58,877,896
66,066,429
基準価額
金
１万口当たり分配金
額
分配率
9,900円
10,767
10,390
10,352
10,162
10,516
10,599
10,921
10,876
10,983
11,701
12,911
13,701
14,091
14,923
16,468
13,933
14,819
14,165
14,296
14,717
14,893
14,612
15,271
15,101
14,749
14,932
15,353
15,710
10円
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0.10％
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
15,967
16,351
16,924
16,381
18,911
10
10
10
10
10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
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償還金のお知らせ
１万口当たり償還金（税引前）
19,311円35銭
償還乗換えの優遇措置の適用について
当ファンドの償還金をもって他の証券投資信託をお求めになる場合には、購入時手数料のうち所定の額を返
戻または割引く措置の適用を受けられる場合があります。優遇措置の適用は販売会社によって異なりますの
で、詳しくは取扱販売会社までお問い合わせ下さい。
《約款変更のお知らせ》
平成26年12月１日の金融商品取引法および投資信託及び投資法人に関する法律等の一部を改正する法律の施行
に伴い、関連条文の一部に変更が生じ、その整備を行うため、約款に以下の通り所要の変更を行いました。
・重大な約款変更時および繰上償還時に必要な書面決議の要件に関し、以下の変更を行いました。
① 受益者数要件を廃止し、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多
数をもって書面決議を行うこととする変更を行いました。
② ファンドの併合について、受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものは書面決議を不要とする変更を
行いました。
③ 書面決議における反対受益者の受益権の買取請求の規定を適用除外とする変更を行いました。
・運用報告書（全体版）を電磁的方法により提供する旨を追加しました。
（平成26年12月１日）
－ 14 －
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UBS（CAY）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンド
クラス（ＪＰＹ）／クラス（ＵＳＤ）／クラス（ＡＵＤ）／クラス（ＢＲＬ）
クラス（ＲＵＢ）／クラス（ＩＮＲ）／クラス（ＣＮＹ）／クラス（ＺＡＲ）
当ファンドは「みずほ世界不動産投信（通貨選択型）」が投資対象とする外国投資信託です。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
形態
ケイマン籍円建外国投資信託
投資方針および
主要投資対象
①主として先進国の不動産証券※１に、一部を新興国※２の不動産証券に投資すること
で、配当収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
※１不動産証券とは、不動産株式と不動産投資信託（ＲＥＩＴ）をいいます。
※２新興国とは、いわゆる先進国を除く諸国で、一般にエマージング・カント
リー、発展途上国、中所得国および低所得国などと認識される国々をいいま
す。
②ベンチマークを上回るパフォーマンスをめざします。銘柄選定にあたっては、投資
対象国や個別銘柄のファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等により決定
します。
③ベンチマークは下記のインデックスを合成※したインデックスとします。
先進国：FTSE EPRA/NAREIT 先進国 REIT インデックス（配当込み、円ベース、円
ヘッジ）
新興国：FTSE EPRA/NAREIT 新興国インデックス（配当込み、円ベース、円ヘッ
ジ）
※先進国と新興国の合成比率を80％：20％とします。なお、合成比率は市場規模や
市場動向等を考慮して見直すこととします。
なお、インデックスは市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。
④原則として、現物資産の通貨に対して各クラスの対象通貨で為替取引を行います。
⑤デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
主な投資制限
①金融商品取引法上の有価証券への投資比率は信託財産の純資産総額の50％以上とし
ます。
②投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、純資産総額の５％以
内とします。
③有価証券の空売りは行わないものとします。
④純資産総額の10％を超える借入は行わないものとします。
⑤流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以内とします。
投資顧問会社
ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント（ロンドン）リミテッド
受託会社
ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド
管理事務代行会社、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニー
保管銀行
－ 15 －
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UBS（CAY）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンドはケイマン籍外国投資信託で、2013年12月31日に会計期間が終了し、
現地の公認会計士による財務諸表監査を受けて完了しています。「包括的利益計算書」及び「純資産変動計算書」、「組入資産の明細」は、
2013年12月31日現在の財務諸表の原文の一部を抜粋・翻訳したものです。
包括的利益計算書
自2013年１月１日至2013年12月31日
（日本円建て）
2013年12月31日
投資収益：
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び負債、並びに外貨換算に係る
純実現利益（損失）及び評価益（損）
\
費用：
投資運用報酬
保管手数料
管理事務手数料
専門家報酬
信託報酬
証券代行手数料
登録手数料
その他手数料
取引費用
費用合計
営業利益
1,177,003,755
45,521,945
14,610,784
8,640,520
6,198,152
1,054,768
1,802,588
12,773
13,064
11,750,268
89,604,862
1,087,398,893
財務費用：
償還可能な投資口の保有者への分配
分配後税引前利益（損失）
税金
(453,294,838)
634,104,055
(36,720,060)
償還可能な投資口の保有者に帰属する純資産の運用における増加
\
597,383,995
－ 16 －
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純資産変動計算書
自2013年１月１日至2013年12月31日
（日本円建て）
2012年12月31日現在
\
償還可能な投資口の発行による収入
償還可能な投資口の買い戻し
償還可能な投資口の保有者に帰属する純資産の運用による増加額
8,581,961,297
1,359,300,000
(5,062,938,475)
597,383,995
2013年12月31日現在
\
5,475,706,817
クラス別内訳
クラス
ＡＵＤ
ＢＲＬ
ＣＮＹ
ＩＮＲ
ＪＰＹ
ＲＵＢ
ＵＳＤ
ＺＡＲ
純資産総額
\
1,786,611,080
\
2,838,442,263
\
64,136,202
\
52,772,099
\
416,428,222
\
11,181,906
\
268,175,186
\
37,959,859
口数
122,586
257,274
3,945
4,705
32,332
799
17,365
3,529
一口当たり純資産額
\
14,574
\
11,033
\
16,259
\
11,216
\
12,880
\
13,988
\
15,444
\
10,758
－ 17 －
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組入資産の明細（2013年12月31日現在）
数量
銘柄
純資産比率（％）
公正価値
株式等 (96.6%)
303,042
175,762
オーストラリア (4.9%)
リート (4.9%)
Stockland
Westfield Group
1.9
3.0
オーストラリア合計
218,023
オーストリア (1.9％)
不動産 (1.9%)
IMMOFINANZ AG
1.9
オーストリア合計
53,000
45,700
119,000
ブラジル (2.6%)
不動産 (2.6%)
Aliansce Shopping Centers SA
BR Malls Participacoes SA
Direcional Engenharia SA
43,209,213
34,712,827
63,617,647
141,539,687
141,539,687
カナダ (3.2%)
リート (3.2%)
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Boardwalk Real Estate Investment Trust Class Trust
1.6
1.6
87,822,865
89,991,639
177,814,504
177,814,504
中国 (3.3%)
不動産 (3.3%)
Country Garden Holdings Co., Ltd.
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. Class H
Sunac China Holdings, Ltd.
1.4
1.2
0.7
79,596,056
64,254,109
36,664,581
180,514,746
180,514,746
2.1
4.8
115,432,065
261,733,389
377,165,454
377,165,454
1.7
93,265,999
中国合計
23,661
9,703
フランス (6.9%)
リート (6.9%)
Klepierre
Unibail-Rodamco SE
フランス合計
70,364
ドイツ (1.7%)
リート (1.7%)
Alstria Office REIT-AG
ドイツ合計
460,000
106,348,460
0.8
0.6
1.2
カナダ合計
1,257,370
418,000
588,000
102,869,478
166,760,298
269,629,776
269,629,776
106,348,460
ブラジル合計
27,100
15,200
\
93,265,999
香港 (2.5%)
不動産 (2.5%)
China Overseas Land & Investment, Ltd.
2.5
香港合計
135,933,311
135,933,311
－ 18 －
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数量
銘柄
9,000
17,000
48
430
865
114
純資産比率（％）
日本 (6.9%)
不動産 (2.3%)
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.
0.6
1.7
リート (4.6%)
Activia Properties, Inc.
AEON REIT Investment Corp.
GLP J-Reit
Nippon Building Fund, Inc.
0.7
1.0
1.6
1.3
39,792,000
55,556,000
88,922,000
69,768,000
254,038,000
377,013,000
1.3
74,117,068
日本合計
905,800
マレーシア (1.3%)
不動産 (1.3%)
IJM Land Bhd
マレーシア合計
18,400
オランダ (1.5%)
リート (1.5%)
Eurocommercial Properties NV
1.5
フィリピン (1.5%)
不動産 (1.5%)
Ayala Land, Inc.
1.5
シンガポール (1.6%)
リート (1.6%)
CapitaCommercial Trust
1.6
83,340,451
86,786,957
86,786,957
南アフリカ (1.8%)
不動産 (1.8%)
Growthpoint Properties, Ltd.
1.8
南アフリカ合計
1,200,700
82,237,625
83,340,451
シンガポール合計
396,804
34,065,000
88,910,000
122,975,000
82,237,625
フィリピン合計
719,000
¥
74,117,068
オランダ合計
1,421,900
公正価値
96,682,051
96,682,051
タイ (1.1%)
不動産 (1.1%)
LPN Development Plc.
1.1
タイ合計
59,528,097
59,528,097
122,209
イギリス (8.4%)
不動産 (1.6%)
Unite Group Plc.
1.6
85,649,769
170,241
102,999
15,070
リート (6.8%)
Big Yellow Group Plc.
British Land Co. Plc.
Derwent London Plc.
2.6
2.0
1.2
141,658,063
112,780,209
65,453,525
－ 19 －
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数量
63,403
銘柄
純資産比率（％）
Hammerson Plc.
1.0
公正価値
¥
イギリス合計
55,406,761
375,298,558
460,948,327
17,500
米国 (45.5%)
宿泊施設 (2.7%)
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.
2.7
146,135,361
13,000
20,400
32,100
24,800
38,000
84,800
20,900
63,100
13,782
97,600
14,400
27,200
8,400
56,382
5,500
21,900
29,100
19,700
リート (42.8%)
Apartment Investment & Management Co. Class A
AvalonBay Communities, Inc.
Brandywine Realty Trust
CBL & Associates Properties, Inc.
CubeSmart
DDR Corp.
Equity Residential
General Growth Properties, Inc.
Health Care REIT, Inc.
Host Hotels & Resorts, Inc.
Mid-America Apartment Communities, Inc.
National Retail Properties, Inc.
Plum Creek Timber Co., Inc.
ProLogis, Inc.
Public Storage
Simon Property Group, Inc.
Ventas, Inc.
Vornado Realty Trust
0.6
4.6
0.9
0.9
1.2
2.5
2.1
2.4
1.4
3.6
1.7
1.6
0.7
4.0
1.6
6.4
3.2
3.4
35,402,516
253,501,904
47,537,834
46,814,607
63,664,199
136,991,332
113,942,541
133,106,756
77,599,203
199,420,337
91,930,717
86,709,101
41,062,841
218,966,808
87,012,224
350,241,805
175,194,055
183,845,773
2,342,944,553
2,489,079,914
5,291,945,427
米国合計
株式等合計 (取得原価 ¥4,484,265,422)
¥
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UBS（CAY）グローバルリアルエステートセキュリティーズファンドにおける
為替先渡契約 (純資産比率－3.3％)
通貨(買建)
AUD
AUD
BRL
BRL
BRL
CAD
CAD
EUR
EUR
GBP
GBP
HKD
HKD
IDR
IDR
IDR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
PHP
PHP
SGD
THB
THB
THB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
ZAR
ZAR
契約先
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Morgan Stanley & Co.
UBS AG
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
& Co.
& Co.
&
&
&
&
&
&
&
&
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
& Co.
& Co.
契約金額
350,000
275,000
170,000
310,000
310,000
155,000
110,000
245,000
350,000
210,000
195,000
4,150,000
1,080,638
3,300,900,000
2,027,200,000
899,000,000
191,619,750
482,980,000
386,642,535
31,999,950
127,927,860
105,529,350
12,796,740
25,188,960
316,264,500
639,701,966
3,283,137,364
4,000,000
4,150,000
275,000
1,660,000
1,670,000
2,100,000
807,729
2,080,000
145,000
1,110,000
265,000
620,000
200,000
960,569
529,065
1,654,482
747,368
1,200,000
710,000
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
01/15/2014
01/15/2014
01/15/2014
01/15/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
通貨(売建)
JPY
JPY
USD
USD
USD
JPY
EUR
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
CAD
GBP
HKD
EUR
SGD
ZAR
EUR
USD
AUD
EUR
USD
USD
USD
JPY
USD
USD
USD
THB
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
PHP
IDR
BRL
MYR
JPY
JPY
契約金額
32,583,950
25,260,950
70,736
129,881
130,334
14,954,555
74,943
34,628,300
48,805,400
35,751,450
32,809,725
55,177,570
14,500,000
269,022
165,756
75,104
1,995,000
2,945,000
29,570,000
225,000
1,580,000
10,590,000
90,000
240,000
3,425,000
4,660,000
32,330,000
91,408
93,468
22,618,750
51,140
51,488
64,995
25,605,000
213,938,400
14,815,375
115,464,420
27,071,870
63,860,000
20,889,000
41,900,000
6,227,100,000
3,870,000
2,414,000
11,652,000
7,103,550
純額の評価益／
(評価損)
¥
242,912
531,584
69,486
33,004
(14,624)
361,651
17,681
848,097
1,875,168
789,354
1,121,021
1,068,449
146,164
60,261
(19,777)
(176,557)
(5,514,637)
(29,461,274)
(14,127,290)
(580,415)
(3,574,429)
(180,372)
(235,406)
(31,721)
(4,969,790)
(35,073,591)
(114,298,533)
(129,727)
9,060
269,307
(69,363)
(73,948)
(119,314)
3,057,474
4,640,835
422,120
1,181,229
775,965
1,293,426
128,234
1,681,832
2,151,905
3,062,629
1,265,358
326,439
(16,307)
¥
(181,236,430)
－ 21 －
wk_14069448_040_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_当ﾌｧﾝﾄﾞ_P.doc
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豪ドルクラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.5％）
通貨(買建)
AUD
AUD
JPY
JPY
JPY
JPY
契約先
Brown Brothers Harriman
UBS AG
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
Brown Brothers Harriman
& Co.
&
&
&
&
Co.
Co.
Co.
Co.
契約金額
560,000
20,050,000
35,812,530
65,204,425
54,825,440
33,980,800
通貨(売建)
JPY
JPY
AUD
AUD
AUD
AUD
契約金額
52,289,440
1,850,406,480
390,000
715,000
585,000
370,000
純額の評価益／
(評価損)
¥
233,539
30,103,743
(765,973)
(1,856,164)
(42,315)
(721,882)
¥
26,950,948
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
通貨(売建)
USD
USD
USD
USD
BRL
BRL
BRL
JPY
契約金額
29,361,720
660,000
1,080,000
550,000
1,541,100
1,301,080
2,530,764
2,981,706,188
純額の評価益／
(評価損)
¥
(54,351,779)
(1,474,553)
(2,768,440)
(1,096,519)
1,341,161
374,850
1,799,005
103,804,564
¥
47,628,289
決済日
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
02/06/2014
通貨(売建)
USD
USD
USD
USD
USD
CNY
CNY
CNY
JPY
JPY
契約金額
773,598
53,700
73,000
48,700
99,300
298,458
446,315
606,773
5,636,706
78,377,652
純額の評価益／
(評価損)
¥
874,624
42,110
(187,199)
(119,027)
5,911
(52,107)
(59,647)
(75,287)
6,422
2,916,749
¥
3,352,549
通貨(売建)
USD
USD
USD
INR
JPY
JPY
契約金額
487,726
37,900
36,300
2,264,612
3,978,272
49,414,803
純額の評価益／
(評価損)
¥
849,657
3,785
(93,050)
288
4,493
1,838,419
¥
2,603,592
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
ブラジルレアルクラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.9％）
通貨(買建)
BRL
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
契約先
JPMorgan Chase & Co.
Brown Brothers Harriman & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
UBS AG
契約金額
68,680,000
67,882,320
110,724,624
56,700,875
660,000
550,000
1,080,000
29,361,720
中国元クラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.1％）
通貨(買建)
CNY
CNY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
USD
契約先
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Royal Bank of Scotland
契約金額
4,743,700
328,214
7,484,091
4,998,670
10,440,968
48,700
73,000
99,300
53,700
773,598
インドルピークラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.0％）
通貨(買建)
INR
INR
JPY
USD
USD
USD
契約先
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Royal Bank of Scotland
契約金額
30,934,000
2,366,855
3,721,578
36,300
37,900
487,726
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
－ 22 －
wk_14069448_040_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_当ﾌｧﾝﾄﾞ_P.doc
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ロシアルーブルクラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.0％）
通貨(買建)
JPY
JPY
RUB
RUB
USD
USD
USD
USD
契約先
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Royal Bank of Scotland
契約金額
329,896
1,589,103
402,825
3,705,600
15,500
3,200
12,300
111,181
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
通貨(売建)
USD
USD
USD
USD
RUB
RUB
JPY
JPY
契約金額
3,200
15,500
12,300
111,181
515,298
106,144
1,291,101
11,264,482
純額の評価益／
(評価損)
¥
(6,380)
(39,733)
(12,165)
94,829
(9,057)
(1,107)
1,459
419,081
¥
446,927
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
通貨(売建)
USD
USD
USD
JPY
JPY
契約金額
122,300
56,700
39,600
6,045,350
272,349,690
純額の評価益／
(評価損)
¥
(270,732)
(152,079)
(140,000)
7,613
10,132,445
¥
9,577,247
通貨(売建)
ZAR
ZAR
JPY
JPY
契約金額
349,600
1,061,900
2,620,354
49,011,856
純額の評価益／
(評価損)
¥
(45,110)
(253,085)
928
83,772
¥
(213,495)
米ドルクラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.2％）
通貨(買建)
JPY
JPY
JPY
USD
USD
契約先
Brown Brothers Harriman & Co.
Brown Brothers Harriman & Co.
UBS AG
Brown Brothers Harriman & Co.
Royal Bank of Scotland
契約金額
12,581,307
5,806,307
4,021,412
57,600
2,688,100
南アフリカランドクラスにおける為替先渡契約（純資産比率0.0％）
通貨(買建)
JPY
JPY
ZAR
ZAR
Brown
Brown
Brown
Brown
契約先
Brothers Harriman
Brothers Harriman
Brothers Harriman
Brothers Harriman
&
&
&
&
Co.
Co.
Co.
Co.
契約金額
3,444,609
10,346,835
262,600
4,918,400
決済日
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
02/04/2014
損益を通じて公正価値で測定する金融資産及び金融負債の合計
株式等合計
為替先渡契約における評価益合計
為替先渡契約における評価損合計
現金およびその他資産
純資産
純資産比率(％)
96.6 ¥
3.3
(5.0)
5.1
100.0 ¥
公正価値
5,291,945,427
182,370,092
(273,260,465)
274,651,763
5,475,706,817
－ 23 －
wk_14069448_040_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_当ﾌｧﾝﾄﾞ_P.doc
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ＤＩＡＭマネーマザーファンド
運用報告書
第５期（決算日
2014年４月７日）
（計算期間 2013年４月６日～2014年４月７日）
「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」は、「みずほ世界不動産投信（通貨選択型）<中国元コー
ス>」が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
以下、法令・諸規則に基づき、当親投資信託の第５期の運用状況をご報告申し上げます。
当ファンドの仕組みは次の通りです。
信
運
託
用
期
方
間
針
信託期間は2009年10月29日から無期限です。
安定した収益の確保をめざします。
国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣ
Ｄ、ＣＰ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象としま
す。
株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。
外貨建て資産への投資は行いません。
主要運用対象
主な組入制限
■設定以来の運用実績
基
決
算
準
期
価
額
債
券新株予約権債
券純資産
期
中組入比率付社債先物比率総
額
(転換社債)
騰落率
（設定日）
2009年10月29日
円
10,000
％
－
％
－
％
－
％
－
百万円
－
１期(2010年４月５日)
10,006
0.1
98.0
－
－
190
２期(2011年４月５日)
10,011
0.0
91.8
3.8
－
384
３期(2012年４月５日)
10,045
0.3
90.3
8.8
－
224
４期(2013年４月５日)
10,065
0.2
90.7
4.5
－
220
５期(2014年４月７日)
10,080
0.1
93.9
－
－
10,998
（注１）設定日の基準価額は、設定当初の投資元本です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指標を定めておりません。
－ 24 －
wk_14069448_050_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_ﾏﾈｰMF_P.doc
(24) ／ 2015/02/18 10:36 (2015/02/18 10:35) ／ wk_14069448_050_os7DIAM_みずほ世界不動産投信(通貨選択型)(中国元ｺｰｽ)_ﾏﾈｰMF_P.doc
■当期中の基準価額の推移
年
月
日
(期首)
2013 年４月５
４月
５月
６月
７月
８月
９月
10 月
11 月
12 月
2014 年１月
２月
３月
(期末)
2014 年４月７
基
準
価
額
騰落率
日
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
末
円
10,065
10,072
10,073
10,074
10,076
10,077
10,079
10,080
10,077
10,077
10,078
10,079
10,080
％
－
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
日
10,080
0.1
新株予約権付
債
券社債(転換社債) 債
券
組入比率組入比率先物比率
％
％
％
90.7
4.5
－
99.6
－
－
99.6
－
－
95.9
－
－
98.8
－
－
99.1
－
－
99.1
－
－
99.6
－
－
78.8
－
－
90.9
－
－
94.7
－
－
98.5
－
－
86.9
－
－
93.9
－
－
（注１）騰落率は期首比です。
（注２）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
■当期の運用経過（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
期
首期中高値期中安値期
末
2014.３.24
2013.４.５ 2014.３.25 2013.４.５ 2014.４.７
2014.３.26
10,065円 10,081円 10,065円 10,080円
－ 25 －
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《投資環境》
日銀は2013年４月に「量的・質的金融緩和」を導入し、その後も金融緩和政策を継続しています。このため、
国内短期金融市場では期を通じて３ヵ月物国庫短期証券の利回りが0.10％を下回る低い水準で概ね安定して推
移しましたが、2013年９月末や2014年３月末には需給の逼迫により利回りが一時的に低下する場面もありまし
た。
《運用経過》
基準価額の推移
当期末の基準価額は10,080円となり、前期末に比べ0.15％上昇しました。
基準価額の騰落要因
コール・ローン等の短期金融商品や国庫短期証券を活用しつつ、残存期間が短い政府保証債や地方債等を組
入れ、安定的な利子等収益を確保したことが基準価額の上昇要因となりました。
《今後の投資環境および運用方針》
日銀は２％の物価上昇率目標を達成するため、積極的な金融緩和政策を続ける方針であり、国庫短期証券の
利回りは長期に亘って低い水準にとどまると考えられます。
このような環境の中、政府保証債や地方債を含む比較的リスクの少ない債券を中心とした投資を継続し、安
定的な利子等収益の確保をめざします。
【運用状況】
※比率は組入債券の時価評価額に対する割合です。
○残存年限別構成比
期首（前期末）
当期末
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■１万口（元本10,000円）当たりの費用の明細
当期に発生した費用はありません。
■売買及び取引の状況（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
(1）新株予約権付社債（転換社債）
買
付
額
面
金
額
千円
千円
国
内
－
－
売
額
付
面
千円
10,000
金
額
千円
10,150
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(2）公社債
買
国
地
国
債
方
証
債
証
付
額
千円
券
15,829,995
券
549,764
券
5,447,298
券
－
売
内
特
殊
社
債
債
付
額
千円
5,451,300
(3,072,800)
－
(
33,500)
－
(3,109,000)
－
(
4,000)
（注１）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
（注２）（）内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
（注３）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。
■主要な売買銘柄（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
(1）国内新株予約権付社債（転換社債）
買
銘
柄
付
金
―――
売
額
銘
千円
－第１回野村総合研究所
柄
付
金
転換社債
額
千円
10,150
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
(2）国内公社債
買
銘
柄
第264回利付国庫債券（10年）
第397回国庫短期証券
第314回利付国庫債券（２年）
第316回利付国庫債券（２年）
第315回利付国庫債券（２年）
第32回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第312回利付国庫債券（２年）
第846回政保公営企業債券
第834回政保公営企業債券
第190回政保首都高速道路債券
付
金
売
額
千円
4,441,060
2,999,889
2,465,171
2,000,160
2,000,140
1,606,708
1,600,048
1,013,760
979,411
500,520
銘
第314回
第312回
第264回
第315回
第379回
第361回
第348回
第369回
第389回
第344回
柄
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（２年）
利付国庫債券（10年）
利付国庫債券（２年）
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
国庫短期証券
付
金
額
千円
2,464,975
1,600,000
805,323
200,008
69,999
69,998
69,998
69,998
59,999
39,998
（注）金額は受渡代金です（経過利子分は含まれておりません）。
－ 27 －
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■利害関係人との取引状況等（2013年４月６日から2014年４月７日まで）
期中の利害関係人との取引等はありません。
（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人です。
■組入資産の明細
公社債
(A）債券種類別開示
国内（邦貨建）公社債
当
区
分
国債証券
地方債証券
特殊債券
合
計
額面金額評
千円
7,441,900
538,500
2,298,000
10,278,400
価
期
末
残存期間別組入比率
うちＢＢ格
額組入比率以下組入比率
５年以上２年以上２年未満
千円
7,465,411
539,286
2,323,370
10,328,069
％
67.9
4.9
21.1
93.9
％
－
－
－
－
％
－
－
－
－
％
－
－
0.7
0.7
％
67.9
4.9
20.5
93.2
（注）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
(B）個別銘柄開示
国内（邦貨建）公社債銘柄別
銘
柄
（国債証券）
第315回利付国庫債券（２年）
第316回利付国庫債券（２年）
第327回利付国庫債券（２年）
第260回利付国庫債券（10年）
第261回利付国庫債券（10年）
第262回利付国庫債券（10年）
第264回利付国庫債券（10年）
第265回利付国庫債券（10年）
第266回利付国庫債券（10年）
第268回利付国庫債券（10年）
第269回利付国庫債券（10年）
第270回利付国庫債券（10年）
第274回利付国庫債券（10年）
小
計
（地方債証券）
第16回東京再生都債
第７回京都府京都みらい債
第８回京都府京都みらい債
第21回兵庫県民債
21年度１回あいち県民債
16年度１回埼玉県公募公債
21年度７回福岡県公募公債
22年度７回福岡県公募公債
利
率
％
0.100
0.100
0.100
1.600
1.800
1.900
1.500
1.500
1.400
1.500
1.300
1.300
1.500
－
額
0.260
0.700
0.340
0.560
0.800
1.500
0.720
0.480
面
金
額
千円
1,800,000
2,000,000
20,000
1,000
1,000
1,000
3,603,500
3,000
2,550
1,450
2,900
1,000
4,500
7,441,900
13,700
10,500
10,000
9,500
16,450
225,000
19,100
13,500
評
価
額
千円
1,800,000
2,000,060
20,005
1,003
1,003
1,003
3,626,706
3,030
2,573
1,469
2,933
1,014
4,608
7,465,411
13,694
10,511
9,986
9,511
16,472
225,186
19,140
13,510
償還年月日
2014/04/15
2014/05/15
2015/04/15
2014/06/20
2014/06/20
2014/06/20
2014/09/20
2014/12/20
2014/12/20
2015/03/20
2015/03/20
2015/06/20
2015/12/20
－
2014/12/16
2014/08/12
2015/09/07
2015/03/30
2014/08/06
2014/04/28
2014/12/25
2015/12/24
－ 28 －
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銘
柄
（地方債証券）
21年度10回千葉県公募公債
22年度５回千葉県公募公債５年
21年度１回群馬県公募公債
21年度２回大阪市みおつくし債
22年度１回大阪市みおつくし債
第７回なごやか市民債
16年度２回横浜市公募公債
21年度２回札幌市公募公債５年
第24回川崎市公募公債５年
21年度１回福岡市公募公債５年
21年度３回千葉市公募公債
小
計
（特殊債券）
第327回政保道路債
第336回政保道路債
第１回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第８回政保日本高速道路保有・債務返済機構
第839回政保公営企業債券
第846回政保公営企業債券
第847回政保公営企業債券
第848回政保公営企業債券
第860回政保公営企業債券
第865回政保公営企業債券
第146回政保阪神高速道路債
第７回政保中部国際空港債券
第181回政保預金保険機構債券
第19回政保国民生活債券
小
計
合
計
利
率
％
0.570
0.400
0.680
0.620
0.560
0.680
1.780
0.940
0.610
0.920
0.820
－
額
1.500
1.400
1.500
1.600
1.500
1.400
1.400
1.300
1.600
2.000
1.300
0.800
0.400
1.700
－
－
面
金
額
千円
15,800
5,300
16,000
30,000
27,700
8,500
12,500
17,000
48,200
17,000
22,750
538,500
10,000
100,000
41,000
28,000
141,000
1,000,000
100,000
339,000
49,000
31,000
220,000
100,000
100,000
39,000
2,298,000
10,278,400
評
価
額
千円
15,852
5,319
16,024
30,041
27,741
8,512
12,543
17,029
48,367
17,031
22,808
539,286
10,007
101,065
41,977
28,822
141,267
1,009,320
101,061
342,637
50,368
32,327
222,998
100,661
100,215
40,642
2,323,370
10,328,069
■投資信託財産の構成
当
目
社
評
債
コール・ローン等、その他
投
資
信
託
2014/12/25
2015/08/25
2014/10/30
2014/12/25
2015/06/25
2014/10/30
2014/06/20
2014/06/20
2014/12/19
2014/06/26
2014/11/28
－
2014/04/25
2015/01/28
2015/12/25
2016/03/24
2014/05/26
2014/12/22
2015/01/27
2015/02/24
2016/02/19
2016/07/20
2015/05/29
2015/03/16
2014/12/12
2016/12/19
－
－
2014年４月７日現在
項
公
償還年月日
財
産
総
額
期
価
額
末
比
率
千円
10,328,069
93.9
％
670,258
6.1
10,998,327
100.0
－ 29 －
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■資産、負債、元本および基準価額の状況
項
目
(A) 資
産
コール・ローン等
公
社
債(評価額)
未
収
利
息
前
払
費
用
(B) 負
債
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)
元
本
次期繰越損益金
(D) 受益権総口数
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)
■損益の状況
(2014年４月７日)現在
当
期
末
10,998,327,459円
661,305,814
10,328,069,028
5,572,368
3,380,249
－
10,998,327,459
10,910,904,453
87,423,006
10,910,904,453口
10,080円
＜注記事項＞
※ 期首元本額
219,449,613円
期中追加設定元本額
13,968,818,620円
期中一部解約元本額
3,277,363,780円
※ 期末における元本の内訳
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞：
870,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞：
530,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞：
70,000円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞：
10,530,000円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜円コース＞：
15,082,961円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜米ドルコース＞：
7,459,240円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜豪ドルコース＞：
44,851,730円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ブラジルレアルコース＞：
100,032,276円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜ロシアルーブルコース＞：
409,459円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜インドルピーコース＞：
1,704,606円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜中国元コース＞：
2,509,488円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜南アフリカランドコース＞：
1,105,591円
みずほ世界不動産投信（通貨選択型）＜マネープールファンド＞：
967,206円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞：
1,281,836円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞：
444,955円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞：
7,138,903円
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞：
3,131,909円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞：
149,716円
ＤＩＡＭ人民元債券ファンド：
14,454,114円
ネット証券専用ファンドシリーズ新興市場日本株レアル型：
103,986円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース：
4,486,988円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース：
4,586,699円
ＤＩＡＭグローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ円コース：
997,109円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンファンド（為替ヘッジあり）：
99,592円
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞：
5,972円
ＤＩＡＭ米国リート・インカムプラス：
994,728円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）：
993,740円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）：
1,987,479円
ＤＩＡＭ－ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンド＜ＤＣ年金＞：
9,935円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）円コース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）米ドルコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース：
9,925円
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース：
9,925円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジあり：
9,924円
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし：
9,924円
ＤＩＡＭ日経２２５パッシブファンド（ロックイン型）（適格機関投資家限定）：
10,683,834,837円
期末元本合計：
10,910,904,453円
当期自2013年４月６日
項
目
(A) 配
当
等
収
益
受
取
利
息
(B) 有価証券売買損益
売
買
益
売
買
損
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)
(D) 前期繰越損益金
(E) 解約差損益金
(F) 追加信託差損益金
(G)
計
(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)
次期繰越損益金
至2014年４月７日
当
期
32,990,655円
32,990,655
△ 28,739,825
188,980
△ 28,928,805
4,250,830
1,430,016
△ 25,819,220
107,561,380
87,423,006
87,423,006
（注１）(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含み
ます。
（注２）(E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解
約価額を差し引いた差額分をいいます。
（注３）(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、
追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいま
す。
－ 30 －
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