Vermögensanlage 3 Quartalsbericht des Sondervermögens - Winter/Frühling 2015 Nettoentwicklung der Vermögensanlage 3 in den vergangenen Quartalen: Fakten: 2012 7,2% -3,9% 3,1% 0,1% 6,2% 2013 0,5% 0,1% 5,1% 4,6% 10,6% 2014 -1,3% -1,7% 1,2% 4,2% 2,1% 2015 11,2% 1. Quartal 11,2% 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt Alle dargestellten Renditen sind real und nach Transaktions-, Vermögensverwaltungs- und Depotgebühren erzielt worden. Investition der Vermögensanlage 3 in die einzelnen Anlageklassen: Aktuelle Aufteilung per 31.03.2015: 51,59% Aktien 36,44% Anleihen 11,97% Geldmarktanlagen -% Alternative Investments Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 LU0086177085 LU0141799501 LU0082283374 BE0003793107 LU0348788117 LU0128467544 US30303M1027 Prof. Dr. Christof Helberger Mahrberg Wealth AG Lemanik Asset Management S.A. KBL European Private Bankers S.A. Depotbank: Vermögensfreunde ist eine Vermögensverwaltungslösung in Fondsform für Vermögensanlage und -aufbau. Die Anlage zeichnet sich durch die intelligente Kombination einer ersten höheren Sparrate mit einer kontinuierlichen Ansparform aus. Ziel der Vermögensanlage 3 ist eine risikobegrenzte Vermögensanlage bei moderaten Renditeerwartungen. Details zur Anlage finden Sie in den wichtigen Anlegerinformationen für World Class Brands und H2Conservative. Vermögensanlage 3 eignet sich für Anleger mit höherer Risikobereitschaft und mittlerem bis längerem Anlagehorizont. Es ist geeignet für: • • • Größte Positionen LU0164943648 Anlageberater: Investment Manager: Verwaltungsgesellschaft: HSBC Global Inv Fds Emerging Markets Bond UBS (Lux) Bond Fd FCP EUR High Yield Nordea 1 SICAV European High Yield Bond KBC Bonds Emerging Markets Anheuser-Busch InBev SA Allianz Gl Investors Fd Emerging Asia Equity Pictet Emerging Debt Facebook Inc Private Altersvorsorge Vermögensaufbau und -anlage Empfohlener Anlagehorizont min. 10 Jahre Basisinformation: Vermögensanlage: Einmalanlagen: Währung: Verfügbarkeit: Registerstelle: Risikohinweis: Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen und Angaben basieren auf Annahmen. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden. Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige Ergebnisse. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu dem Fonds sind kostenlos bei der Lemanik Asset Management S.A. 106, route d’Arlon L-8210 Mamer und der KBL European Private Bankers S.A. Boulevard Royal 43 L-2955 Luxembourg erhältlich. Darüber hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg und bei der Informations- und Zahlstelle in Österreich, Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, angefordert werden. ab 2.000 EUR + 50 EUR monatlich ab 2.000 EUR EUR börsentäglich Luxemburg Kommentar des Anlageberaters: Eine verhaltene, aber stabile Entwicklung der Weltkonjunktur, gestützt durch billiges Geld lässt die Preise vor allem vermeintlich sicherer Investments zunehmend steigen. Kapital fliesst vermehrt in risikoreiche Investments wie Aktien. Die Vermögensanlageklasse 3 erzielte mit mehr als 11% Wertzuwachs ein sehr gutes Ergebnis und hat gegen Ende des Berichtszeitraumes die Aktienquote bis auf ca. 52% reduziert und die Cash Liquidität auf ca. 12% erhöht. Stand: 31.03.2015 / Daten: VWD Berechnungen: Mahrberg Wealth AG Beim Geld fängt die Freundschaft an www.vermoegensfreunde.com Mahrberg Wealth AG Vermögensfreunde ist eine Marke der Mahrberg Wealth AG Haus Atzig / Industriestrasse 2 FL-9487 Gamprin-Bendern Tel. +423 375 05 40 Fax +423 375 05 49 [email protected]