6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
2014年4月15日作成
月次開示資料
（1／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
グローバルＣＢオープン・高金利通貨コースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移
（円）
18,000
設定日（2011/11/30）∼ 2014/3/31
（億円）
1,250
16,000
1,000
14,000
750
12,000
500
10,000
250
8,000
'11/11
0
'12/5
'12/11
'13/5
'13/11
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
◆グローバルＣＢオープン・高金利通貨コースの資産構成
比率
組入資産
Global Convertible Bond Fund AUD Class （豪ドル クラス）
32.6%
Global Convertible Bond Fund BRL Class （ブラジルレアル クラス）
30.8%
Global Convertible Bond Fund INR Class （インドルピー クラス）
34.7%
0.0%
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
1.9%
短期金融商品等
100.0%
合 計
※比率は純資産総額対比
※比率の合計は100%にならない場合があります
◆基準価額・純資産総額
12,755円
基準価額
194億円
純資産総額
◆基準価額騰落率
期間
ファンド
1ヵ月
5.9%
6.6%
3ヵ月
6ヵ月
14.1%
1年
9.9%
3年
5年
61.1%
設定来
◆分配金推移
決算
分配金
第16期('13/4)
100円
第17期('13/5)
100円
第18期('13/6)
100円
第19期('13/7)
100円
第20期('13/8)
100円
第21期('13/9)
100円
第22期('13/10)
100円
第23期('13/11)
100円
第24期('13/12)
100円
第25期('14/1)
100円
100円
第26期('14/2)
100円
第27期('14/3)
2,700円
設定来
※決算は、毎月19日です(休業
日の場合は、翌営業日）
※分配対象額が少額な場合に
は、委託会社の判断で分配を
行わないことがあります
◆基準価額の月間騰落要因分析
要因項目
基準価額騰落額
分配金
豪ドル
為替
ブラジルレアル
要因
インドルピー
インカムゲイン
債券
要因
キャピタルゲイン
信託報酬等
2014年3月
+609 円
-100 円
+165 円
+197 円
+212 円
+48 円
+106 円
-19 円
※上記の要因分析は、基準価額の騰落額を一定の条件をもとに
試算した概算値です
※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）及びファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基
準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
設定・運用
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
2014年4月15日作成
月次開示資料
（2／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
グローバルＣＢオープン・円コースの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移
（円）
13,000
設定日（2011/11/30）∼ 2014/3/31
（億円）
1,250
12,000
1,000
11,000
750
10,000
500
9,000
250
8,000
'11/11
0
'12/5
'12/11
'13/5
'13/11
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
◆グローバルＣＢオープン・円コースの資産構成
組入資産
Global Convertible Bond Fund JPY Class （円 クラス）
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
短期金融商品等
合 計
比率
98.1%
0.0%
1.9%
100.0%
※比率は純資産総額対比
※比率の合計は100%にならない場合があります
◆基準価額・純資産総額
11,163円
基準価額
491億円
純資産総額
◆基準価額騰落率
期間
ファンド
1ヵ月
1.1%
3ヵ月
3.2%
6ヵ月
4.5%
1年
5.8%
3年
5年
26.3%
設定来
◆分配金推移
決算
分配金
第16期('13/4)
50円
第17期('13/5)
50円
第18期('13/6)
50円
第19期('13/7)
50円
第20期('13/8)
50円
第21期('13/9)
50円
第22期('13/10)
50円
第23期('13/11)
50円
第24期('13/12)
50円
第25期('14/1)
50円
第26期('14/2)
50円
第27期('14/3)
50円
1,350円
設定来
※決算は、毎月19日です(休業
日の場合は、翌営業日）
※分配対象額が少額な場合に
は、委託会社の判断で分配を
行わないことがあります
◆基準価額の月間騰落要因分析
要因項目
基準価額騰落額
分配金
為替要因（為替ヘッジコスト等）
インカムゲイン
債券
要因
キャピタルゲイン
信託報酬等
2014年3月
+70 円
-50 円
-3 円
+44 円
+97 円
-17 円
※上記の要因分析は、基準価額の騰落額を一定の条件をもとに
試算した概算値です
※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）及びファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基
準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります
※分配金は1万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
2014年4月15日作成
月次開示資料
（3／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
グローバルＣＢオープン・高金利通貨コース、円コースが投資している
運用状況
「グローバル・コンバーティブル・ボンド・ファンド」（Global Convertible Bond Fund）の運用状況
◆資産特性
◆国・地域別構成
◆業種別構成
◆格付別構成
5.06年
デュレーション
国・地域名
比率
種別
比率
格付け
比率
BBB
43.1%
17.1%
0.0%
平均格付け
米国
各種金融
AAA
11.2%
4.1%
1.2%
11.1%
オーストラリア
最終利回り
不動産 AA
0.30
6.1%
10.0%
21.9%
素材
デルタ
スイス
A
※ファンドの最終利回りは実際の投資家利 シンガポール
5.6%
32.1%
8.9%
電気通信サービス
BBB
回りとは異なります
5.1%
8.0%
22.5%
銀行
BB
※デュレーションとは「投資元本の平均的 南アフリカ
な回収期間」を表す指標です。「金利変 香港
3.6%
13.2%
6.7%
資本財
B
動に対する債券価格の変動性」の指標
3.1%
0.0%
4.2%
公益事業
CCC以下
としても利用され、この値が長いほど金利 イタリア
の変動に対する債券価格の変動が大き その他
13.2%
0.0%
24.9%
NR
その他
くなります
短期金融商品等
9.1%
9.1%
9.1%
短期金融商品等
※平均格付けとは、基準日時点で当ファンドが保 短期金融商品等
有している有価証券に係る信用格付けを加重
100.0%
100.0%
100.0%
合計
合計
合計
平均したものであり、当ファンドに係る信用格付
けではありません
※デルタとは転換社債（CB）価格の変化率を株価の変化率で割ったもので、
この数値が1.0に近いほど、CB価格と株価の連動性が高いことを示します
※比率の合計は100%にならない場合があります
◆組入上位銘柄
銘柄
国・地域 格付け クーポン 償還日
1
バンク・オブ・アメリカ
(BANK AMER CORP)
米国
2
CFSリテール・プロパティ・トラスト
(CFS RETAIL PROPERTY)
オーストラリ
A
ア
3
ウェルズ・ファーゴ
(WELLS FARGO & COMPANY)
4
ウェルポイント
(WELLPOINT INC)
5
BB+
業種
7.250% 2049/12/31 銀行
5.750%
2016/7/4 不動産
＜組入銘柄数 銘柄概要
44 銘柄＞
組入比率
大手金融持株会社で、傘下に銀行、証券会
社を始めとして多数の金融機関を持つ。
4.4%
オーストラリアのスーパーや大型ディスカウント
店など、小売店舗用不動産への投資、管理、
開発を行う不動産投資信託の運用会社。
4.0%
3.6%
BBB+
7.500% 2049/12/31 銀行
米国の総合金融会社。銀行、保険、投資、
モーゲージ、リース、クレジットカード、消費者
金融など多岐にわたる金融サービスを提供す
る。
米国
A-
ヘルスケア
2.750% 2042/10/15 機器・サー
ビス
米国の医療保険給付会社。医療保険のほ
か、歯科、眼科、処方薬関連の給付および生
命保険、生命・障害保険の給付管理などを手
掛ける。
3.6%
クレディ・スイス
(CSG GUERNSEY IV LTD)
スイス
BBB-
7.125% 2017/3/22 各種金融
国際的に金融サービスを提供している金融機
関で、投資銀行やプライベートバンキング、資
産管理業務を行っている。
3.6%
6
シュタインホフ・インターナショナル
(STEINHOFF FINANCE HLDG)
南アフリカ
BB+
4.500% 2018/3/31
家庭用用品や家具を中心としたメーカーで、
耐久消費
南アフリカと欧州を中心に製造・販売を行って
財・アパレル いる。
3.4%
7
クリフス・ナチュラル・リソーシズ
(CLIFFS NAT RES INC)
米国
BBB-
7.000%
8
テレコム・イタリア
(TELECOM ITALIA FIN SA)
イタリア
B+
6.125% 2016/11/15
9
ネクステラ・エナジー
(NEXTERA ENERGY INC)
10
スタンレー・ブラック＆デッカー
(STANLEY BLACK & DECKER INC)
米国
米国
米国
A-
BBB+
5.799%
米国の総合鉱山・資源会社。北米、南米、
オーストラリアで鉄鉱石および石炭の採掘を
手掛ける。
3.3%
電気通信
サービス
イタリアの電話会社。子会社を通じてイタリア
内外で固定・ 携帯電話とデータ送信サービス
を提供する。
3.1%
2016/9/1 公益事業
米国の持続可能エネルギーの発電・販売会
社。風力発電および太陽光発電を専門に手
掛ける。子会社を通じ、複数の商業用原子力
発電所も運営する。
3.1%
米国の工具メーカー。電動工具、手工具、自
動ドアや鎖錠システム、電子セキュリティとモ
ニターシステムのほか、産業用アプリケーショ
ンに関する製品とサービスを提供する。
3.1%
2016/2/1 素材
6.250% 2016/11/17 資本財
※格付けは、原則、S&P社、Moody's社、Fitch社の格付けを採用。複数社の格付けがある場合は、原則として高い方を採用。格付機関による格
付けがない場合は、ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピーによる格付け ※格付け記号の表記に当たっては、S&P社の表記方法で統
一し掲載しています ※比率はすべて純資産総額対比 ※ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー提供データより作成
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
2014年4月15日作成
月次開示資料
（4／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
マーケットコメント
【ＣＢ市場 概況・市場環境】
3月のグローバルCB市場は、地政学的リスクの影響や米国での利上げ時期前倒しの観測などが市場の重石となったものの、
欧米で景気見通しが堅調だったことや高利回り債券に対する好需給が続いたことから、堅調に推移しました。
地政学的リスクの焦点となったのは、クリミアが実質的にロシアに編入されたことで、これを受けてグローバルCB市場は一時下
落しましたが、その後は概ね落ち着きました。中国では、国内債初のデフォルト（債務不履行）が起こり、金融システムに一段と
緊張が高まった一方、市場改革を進める中国政府の姿勢を示したものとの見方もあり、中長期的には好感される動きと見ていま
す。なお、当ファンドでは中国国内市場のCBを保有しておらず、現段階では今後の保有も検討していません。また、人民元が
急落する局面も見られました。欧州では、ECB（欧州中央銀行）が政策金利を据え置いた一方、デフレ圧力は今後2年間で緩
和されるとの見方を示したことが意外感を持って受け止められ、買戻しの動きからユーロは対米ドルで大きく上昇しました。米国
では、製造業関連の指標や雇用関連統計が改善を示しました。また、イエレンFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言を受
けて利上げ時期が前倒しになるとの観測が強まり、米国債利回りが一時急上昇する局面もありました。
【運用状況】
当ファンドは、このような市場環境下、上昇しました。
為替市場では、ブラジルレアル、インドルピー、豪ドルは対円で上昇しました。当ファンドが投資している外国投資信託「グ
ローバル・コンバーティブル・ボンド・ファンド」の各クラスの騰落率は、円クラスは＋1.19％、豪ドルクラスは＋5.49％、ブラジルレ
アルクラスは＋6.16％、インドルピークラスは＋6.61％となりました。
個別銘柄では、シンガポールの商品卸売会社オーラム・インターナショナルが同国政府系投資会社のテマセク・ホールディン
グスから市場実勢を大幅に上回る株価で買収提案を受け、上昇しました。また、米国の医療保険会社ウェルポイントも業績見通
しを上方修正したことから、上昇しました。南アフリカを拠点とする家具メーカーのシュタインホフ・インターナショナルも引き続き
堅調で、株価が上昇したことや南アフリカランドが対ユーロで上昇したことなどの恩恵を受けました。
【今後の運用方針】
当ファンドでは、引き続き世界の株式市場の上昇と魅力的な水準にある社債市場の両方から恩恵を受けられる運用を行って
います。株式市場は、足元、地政学的リスクが高まっているものの、今後上昇する可能性があると見ています。社債市場も、投
資家の高利回り資産に対する旺盛な需要やデフォルト率が低水準なことから堅調に推移すると予想しており、グローバルCBの
価格はこうした環境から恩恵を受けると考えています。CB市場を投資対象としているファンド全体への資金流入は今後も継続
すると見ており、このことが価格の下支えとなるとともに、今後のパフォーマンスにとって追い風になると考えています。
※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え
方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果
等を約束するものでもありません。※ブルーベイ・アセット・マネジメント・エルエルピー提供データにより作成
≪ご 参 考≫
世界の転換社債（ＣＢ）の推移（米ドルベース）
350
340
330
320
310
300
290
280
270
'13/3
'13/5
'13/7
'13/9
'13/11
'14/1
'14/3
※世界の転換社債（ＣＢ）は、ＵＢＳグローバル・バニラ・ＣＢ・インデックス（米ドルベース）の推移
※上記は過去の実績であり、将来のファンドの運用成果等を約束するものではありません
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
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月次開示資料
（5／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
≪ご 参 考≫
為替レートおよび短期金利推移
110
豪ドル
為替（円）
55
100
50
90
45
80
40
70
'13/3
2.0
'13/5
'13/7
'13/9
'13/11
'14/1
'14/3
ブラジルレアル
為替（円）
35
'13/3
'13/5
'13/7
'13/9
'13/11
'14/1
'14/3
インドルピー
為替（円）
※グラフは過去の実績であり、将来のファンドの運用成果
等を約束するものではありません
1.8
1.6
1.4
1.2
'13/3
'13/5
'13/7
'13/9
'13/11
'14/1
'14/3
高金利通貨コース３通貨の為替推移（対円）
高金利通貨コース３通貨の短期金利
120
高金利３通貨
豪ドル
ブラジルレアル
インドルピー
オーストラリア
2.5%
110
ブラジル
10.8%
100
インド
9.9%
90
高金利３通貨
7.7%
80
米国
※2013年3月末を100として指数化
70
'13/3
'13/5
'13/7
'13/9
'13/11
'14/1
'14/3
※各通貨を2013年3月末を100として指数化
※「高金利通貨コース３通貨」は、豪ドル、ブラジルレアル、インドル
ピーの各データを平均して算出したもの
※上記グラフは一定の条件の下、過去の実績から算出した値であ
り、当ファンドの運用成果等について何らかの示唆あるいは約束
をするものではありません
0.2%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
※米国の短期金利は1ヵ月 「LIBOR」、オーストラリア、ブラジルの
短期金利は１ヵ月「スワップ・レート」、インドの短期金利は1ヵ月
「InterBank Offered Rate」
※「高金利通貨コース３通貨」の短期金利は、上記グラフで使用
したオーストラリア、ブラジル、インドの短期金利を単純平均した
もの
出所：ブルームバーグのデータに基づき大和住銀投信投資顧問作成
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
月次開示資料
（6／12）
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
各コース（マネープールファンドを除く）の目的
当ファンドは、新興国を含む世界の企業が発行する転換社債（ＣＢ）等を実質的な投資対象とし、信託財産の中長期
的な成長を目指して運用を行います。
各コース（マネープールファンドを除く）の特色
１．新興国を含む世界の企業が発行する転換社債（ＣＢ）等へ実質的に投資することでインカムゲインの確保と信
託財産の中長期的な成長を目指します。
２．為替取引手法の異なる２つの通貨コースとマネープールファンドがあり、各ファンド間でスイッチングが可能
です。
３．毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。
・各コースの決算日は、毎月の１９日（休業日の場合は翌営業日）とします。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な
場合等には、分配を行わないことがあります。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
各コース（マネープールファンドを除く）の投資リスク
（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
○各コースは、投資信託証券を通じて実質的に転換社債（ＣＢ）など値動きのある有価証券等に投資しますので、
基準価額は変動します。また、外貨建資産は為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投
資元本は保証されているものではなく､基準価額の下落により､損失を被り､投資元本を割り込むことがあります｡
○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯金と異なります。
○各コース（マネープールファンドを除く）の基準価額を変動させる要因として主に、■転換社債（ＣＢ）投資の
リスク（価格変動リスク・金利変動リスク・信用リスク） ■流動性リスク ■為替リスク ■カントリーリスク
があります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
月次開示資料
（7／12）
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
月次開示資料
（8／12）
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
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2014年4月15日作成
月次開示資料
（9／12）
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
2014年3月末現在
マネープールファンドの運用実績
◆基準価額・純資産総額の推移
（円）
10,200
設定日（2011/11/30）∼ 2014/3/31
（百万円）
200
10,100
150
10,000
100
9,900
9,800
'11/11
50
0
'12/5
'12/11
'13/5
◆基準価額・純資産総額
10,008円
基準価額
28.5百万円
純資産総額
◆基準価額騰落率
期間
ファンド
1ヵ月
-0.0%
3ヵ月
0.0%
6ヵ月
0.0%
1年
0.0%
3年
5年
0.1%
設定来
◆分配金推移
決算
分配金
0円
第1期('12/5)
第2期('12/11)
0円
第3期('13/5)
0円
第4期('13/11)
0円
設定来
0円
※決算は、5月、11月の19日
です(休業日の場合は、翌営
業日）
※分配対象額が少額な場合
には、委託会社の判断で分配
を行わないことがあります
'13/11
純資産総額：右目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
基準価額（信託報酬控除後）：左目盛
※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分
配金再投資換算）及びファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額
に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算
出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※分配金は1
万口あたりの金額（税引前） ※過去の実績は、将来の運用結果を約束す
るものではありません
◆資産構成
組入資産
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
短期金融商品等
合計
比率
100.0%
0.0%
100.0%
※比率の合計は100%にならない場合があります
マネープールファンドの資産内容（キャッシュ・マネジメント・マザーファンド）
◆キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの種別構成
種別
比率
75.5%
国債
短期金融商品等
合計
24.5%
100.0%
◆キャッシュ・マネジメント・マザーファンドの組入上位銘柄
種別
銘柄
組入比率
14.3%
1 401 国庫短期証券
国債
14.3%
2 416 国庫短期証券
国債
3 423 国庫短期証券
10.8%
国債
10.1%
4 323 2年国債
国債
5 261 10年国債
7.2%
国債
6 319 2年国債
7.2%
国債
7 316 2年国債
7.2%
国債
8 317 2年国債
2.9%
国債
1.4%
9 360 国庫短期証券
国債
10
9 銘柄＞
＜組入銘柄数 ※比率はすべて純資産総額対比
※比率の合計は100%にならない場合があります
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
月次開示資料
（10／12）
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
マネープールファンドの目的
当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
マネープールファンドの特色
１．マネープールファンドは、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへの投資を通じて、安定した収益の確
保を図ることを目的として運用を行います。
※マネープールファンドのお買付けは、マネープールファンドを除くグローバルＣＢオープンのファンドからス
イッチングした場合に限定します。また、グローバルＣＢオープンに新たなファンドが追加された場合は、当
該ファンドがスイッチングによるお買付け対象ファンドに追加されることがあります。
２．マネープールファンドの決算日は、毎年５月、１１月の１９日（休日の場合は翌営業日）とします。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
・収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な
場合等には、分配を行わないことがあります。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
マネープールファンドの投資リスク
（詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
○マネープールファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の
下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
○信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
○投資信託は預貯金と異なります。
○マネープールファンドの基準価額を変動させる要因として主に、■流動性リスク ■金利変動に伴うリスク ■
信用リスク があります。
ただし、上記はすべてのリスクを表したものではありません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
月次開示資料
（11／12）
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
ファンドの費用 （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
投資者が直接的に負担する費用
● 購入時手数料
［各コース］
購入価額に３.６７５％＊１（税抜 ３.５％）を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※各コースの購入時手数料（スイッチングの際の購入時手数料を含みます。）については、お申込
みの各販売会社までお問い合わせください。
＊１ 消費税率が８％になった場合は、３．７８％となります。
［マネープールファンド］
ありません。
※マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。
※スイッチングのお取扱いについては、各販売会社までお問い合わせください。
● 信託財産留保額
ありません。
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
● 運用管理費用
［各コース］
毎日、信託財産の純資産総額に年率１．０２３７５％＊２（税抜０．９７５％）を乗じて得た額とします。運用
（信託報酬）
管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
＊２ 消費税率が８％になった場合は、年率１．０５３％となります。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率０．６７％程度かかりますので、
当ファンドにおける実質的な運用管理費用（信託報酬）は年率１．６９３７５％＊３（税込）程度です。ただ
し、投資対象の投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定されているものがあ
ります。
＊３ 消費税率が８％になった場合は、年率１．７２３％となります。
［マネープールファンド］
毎日、信託財産の純資産総額に年率０．６３％＊４（税抜０．６０％）以内の率を乗じて得た金額とします。
運用管理費用（信託報酬）は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
＊４ 消費税率が８％になった場合は、年率０．６４８％となります。
● その他費用・手数料
信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて
得た額とし、各コースは各特定期末または信託終了時に、マネープールファンドは各計算期末または
信託終了時に信託財産から支払われます。
［各コース］ 年率０.００９９７５％＊５（税抜０.００９５％）以内の率
［マネープールファンド］ 年率０.００６３％＊６（税抜０.００６０％）以内の率
その他、有価証券売買時の売買委託手数料、それらに対する消費税等相当額、組入資産の保管費用
等は、取引または請求のつど、信託財産から支払われます。これらの費用については、運用状況等に
より変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
＊５ 消費税率が８％になった場合は、年率０．０１０２６％となります。
＊６ 消費税率が８％になった場合は、年率０．００６４８％となります。
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
6∼8および10ページ目以降の「投資リスク」と「ファンドの費用」の内容について必ずご確認ください
Monthly Report
信託期間 （ 2011/11/30 ∼ 2021/11/19）
月次開示資料
（12／12）
グローバルＣＢオープン
●高金利通貨コース
●円コース
追加型投信／海外／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
（マネープールファンド）
追加型投信／国内／債券（課税上は株式投資信託として取扱われます）
お申込みメモ （詳しくは最新の投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください）
● 信託期間
● 購入単位
● 購入価額
● 換金単位
● 換金価額
● 換金代金
● 購入・換金申込
受付不可日
● 決算日
● 収益分配
平成２３年１１月３０日から平成３３年１１月１９日（約１０年）
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入申込受付日の翌営業日の基準価額
販売会社がそれぞれ定めた単位とします。
※お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金申込受付日から起算して、原則として７営業日目からお支払いします。
各コースにつき、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、英国証券取引所またはロンドンの銀行
の休業日と同日の場合、および１２月２４日はお申込みできません。
［各コース］
毎月１９日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
［マネープールファンド］
毎年５月、１１月の１９日（該当日が休業日の場合は翌営業日）
［各コース］
年１２回の決算時に分配を行います。
［マネープールファンド］
年２回の決算時に分配を行います。
投資信託に関する留意点
○投資信託をご購入の際は、最新の投資信託説明書（交付目論見書）を必ずご覧ください。
投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の本支店等にご用意しております。
○投資信託は、元本保証、利回り保証のいずれもありません。
○投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
○投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
○銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
委託会社およびその他の関係法人
■委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
大和住銀投信投資顧問株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第353号
加入協会／一般社団法人 投資信託協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
■受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）
三井住友信託銀行株式会社
■販売会社
金融商品取引業者名
株式会社三井住友銀行
登録番号
登録金融機関
関東財務局長（登金）第54号
日本証券業
協会
○
一般社団法人 一般社団法人 一般社団法人
第二種金融商
日本投資顧問 金融先物
取引業協会 品取引業協会
業協会
○
○
■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり
ません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断くださ
い。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資し
ます（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。■投資信
託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用
成果等を示唆または保証するものではありません。■当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。■
当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
大和住銀投信投資顧問では、インターネットによりファンドのご案内、運用実績等の情報提供を行っております。 http://www.daiwasbi.co.jp/
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