キャッシュ・フロー計算書年度比較【合計】（上水道事業会計）

キャッシュ・フロー計算書年度比較
（上水道事業会計）
【合　計】
（単位：円）
項目
平成25年度
平成24年度
増減
10,039,348,897
10,206,298,668
△ 166,949,771
842,834,957
759,909,413
82,925,544
9,196,513,940
9,446,389,255
△ 249,875,315
7,473,819,437
7,416,913,526
56,905,911
0
0
0
(3) 固定資産除却費・売却損
171,736,993
290,347,750
△ 118,610,757
(4) 営業活動による資産及び負債の増減
109,098,868
258,707,628
△ 149,608,760
a 未収金の減少(△増加)
257,997,876
△ 20,615,667
278,613,543
b 貯蔵品の減少(△増加)
△ 116,047,569
△ 6,131,206
△ 109,916,363
c 前払金・前払費用の減少(△増加)
0
0
0
d その他流動資産の減少(△増加)
0
1,000,000
△ 1,000,000
e 未払金・未払費用の増加(△減少)
△ 14,412,785
248,481,689
△ 262,894,474
f その他流動負債の増加(△減少)
△ 18,438,654
35,972,812
△ 54,411,466
1,441,858,642
1,480,420,351
△ 38,561,709
投資へ
△ 2,584,976
△ 42,266,685
39,681,709
b 受取利息(△)　投資へ
△ 7,059,301
△ 5,963,677
△ 1,095,624
1,451,502,919
1,528,650,713
△ 77,147,794
営業活動によるＣＦ
(A)
1 当期純利益
2 営業活動から得た現金預金(純額)への当期純利益の調整
(1) 減価償却費
(2) 引当金の増加(減少△)
(5) その他(営業活動以外のもの)
a 固定資産売却損益(△)
c 支払利息
投資活動によるＣＦ
財務へ
△ 7,538,296,624 △ 6,095,281,127 △ 1,443,015,497
(B)
△ 7,939,774,979 △ 7,004,618,864
1 固定資産の取得による支出(△)
△ 935,156,115
5,666,000
50,267,452
△ 44,601,452
304,882,098
203,864,518
101,017,580
△ 9,596,985
△ 14,962,570
5,365,585
95,402,865
196,776,970
△ 101,374,105
166,894,726
218,316,553
△ 51,421,827
△ 6,910,322
△ 6,652,988
△ 257,334
6,910,322
6,652,988
257,334
△ 3,000,000
△ 3,000,000
0
3,000,000
3,000,000
0
△ 168,818,340
△ 108,940,720
△ 59,877,620
△ 403,971,728
137,078,783
△ 541,050,511
235,153,388
△ 246,019,503
481,172,891
12 他会計への短期資金の貸付(△)
0
0
0
13 他会計からの短期資金の返済
0
0
0
14 受取利息
7,059,301
5,963,677
1,095,624
15 芦屋町水道事業統合に伴う引継資金
△ 11,310
358,051,857
△ 358,063,167
△ 2,577,657,341 △ 3,560,072,329
982,414,988
2 固定資産の売却による収入
3 国庫補助金の収入
4 国庫補助金の返還(△)
5 一般会計出資金
6 工事負担金等収入
7 投資支出（△）
8 基金収入
9 預託金支出(△)
10 預託金返還金収入
11 投資活動に伴う現金預金
a 前払等債権の減少(△増加)
b 未払金等の債務の増加(△減少)
財務活動によるＣＦ
(C)
2,363,000,000
1 企業債による収入
2 企業債の返済による支出(△)
1,600,000,000
763,000,000
△ 3,489,154,422 △ 3,631,421,616
142,267,194
3 一般会計からの長期借入金の借入
0
0
0
4 一般会計からの長期借入金の返済(△)
0
0
0
△ 1,451,502,919 △ 1,528,650,713
77,147,794
5 支払利息
△ 76,605,068
550,945,212
キャッシュの期首残高
6,107,649,945
5,556,704,733
キャッシュの期末残高
6,031,044,877
6,107,649,945
キャッシュの増加(△増加)額
(A+B+C)
△ 627,550,280

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