工業用水道事業会計キャッシュ･フロー計算書 （単位：百万円） 項目 年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 △ 529 993 473 725 645 570 696 300 815 450 − − − − − − − − − − △ 46 △ 30 △ 8 △ 1 − − − − − − 0 0 2 6 7 3 2 1 4 5 − − − − − − − − − − 減価償却費 610 631 665 663 666 641 631 604 535 469 その他損益勘定留保資金 210 80 44 46 8 6 22 17 45 64 未収金の減少(△増加) 255 △ 61 223 △ 55 52 △ 20 77 △ 231 194 △ 149 前払金・前払費用の減少(△増加) − − 0 0 0 0 0 0 0 0 未払金・未払費用の増加(△減少) △ 1,608 348 △ 462 58 △ 70 △ 52 △ 34 △ 91 40 67 5 △ 5 3 13 △ 11 △ 5 0 1 1 △ 1 △ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 12 △ 598 453 △ 146 △ 1,490 1,467 △ 92 △ 50 △ 4,826 △ 225 長期資金運用に伴う支出(△) − △ 1,700 △ 1,100 − △ 5,200 △ 2,500 − △ 3,500 △ 13,300 △ 9,800 長期資金運用に伴う収入 − 1,200 1,600 − 3,700 4,000 − 3,500 8,500 9,600 1 − − − − 0 − − − − 554 624 82 27 63 82 11 4 39 93 − − − − − 0 − − − − △ 567 △ 722 △ 129 △ 173 △ 53 △ 115 △ 103 △ 54 △ 65 △ 118 △ 333 △ 658 △ 267 △ 15 − − − − − − − − − − − − − − − − 企業債の返済による支出(△) △ 333 △ 658 △ 267 △ 15 − − − − − − Ⅳ キャッシュの増加(△減少)額 △ 874 △ 263 659 564 △ 845 2,037 604 250 △ 4,011 225 Ⅴ キャッシュ期首残高 2,601 1,727 1,464 2,123 2,687 1,842 3,879 4,483 4,733 722 Ⅵ キャッシュ期末残高 1,727 1,464 2,123 2,687 1,842 3,879 4,483 4,733 722 947 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 当期純利益 支払利息(△) う 受取利息 ち 固定資産売却益 前受金の増加(△減少) その他流動負債の増加(△減少) Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 固定資産売却収入 国庫補助金等の収入 国庫補助金返還金(△) 建設改良費(△) Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 企業債による収入 (注)１ 長期資金運用とは預入から受取まで３か月を超える定期預金等であり、貸借対照表上は現金及び預金として計上している。 ２ 端数は、表示単位未満四捨五入したものを調整している。
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