仙台市水道事業会計キャッシュフロー計算書（平成24年度決算） （単位：千円） 項 目 平成23年度決算 平成24年度決算 増減 １ 営業活動によるキャッシュフロー 703,484 2,428,435 1,724,951 6,895,109 6,746,135 △ 148,974 7,089,201 7,154,969 65,768 163,064 189,350 26,286 △ 29,871 △ 19,099 10,772 △ 548,294 △ 649,981 △ 101,687 221,009 70,896 △ 150,113 △ 109,111 △ 234,077 △ 124,966 資産の増減 △ 172,887 △ 35,303 137,584 負債の増減 63,776 △ 198,774 △ 262,550 △ 1,467 △ 7,978 △ 6,511 △ 1,467 △ 7,978 △ 6,511 7,488,015 8,932,515 1,444,500 △ 5,178,600 △ 5,512,929 △ 334,329 809,346 1,048,247 238,901 1,500 8,625 7,125 △ 222,864 335,309 558,173 資産の増減 122,699 34,423 △ 88,276 負債の増減 △ 345,563 300,886 646,449 △ 4,590,618 △ 4,120,748 469,870 ①企業債の借入 1,632,000 2,150,000 518,000 ②企業債の償還 △ 5,444,621 △ 5,376,022 68,599 268,601 13,967 △ 254,634 資産の増減 0 0 0 負債の増減 268,601 13,967 △ 254,634 △ 3,544,020 △ 3,212,055 331,965 ４ 当期における現金及び預金の増減額 △ 646,623 1,599,712 2,246,335 ５ 前年度末における現金及び預金の残高 11,124,357 10,477,734 △ 646,623 ６ 当年度末における現金及び預金の残高 10,477,734 12,077,446 1,599,712 ①当期純損益 ②非資金損益項目の調整 減価償却費 固定資産除却費・売却損 退職給与引当金 修繕引当金 その他 ③営業活動による資産及び負債の増減 ④営業活動以外の損益項目 固定資産売却益 営業活動によるキャッシュフロー ２ 投資活動によるキャッシュフロー ①建設改良費・固定資産取得費等 ②上記①実施にかかる収入 ③固定資産の売却 ④投資活動による資産及び負債の増減 投資活動によるキャッシュフロー ３ 財務活動によるキャッシュフロー ③財務活動による資産及び負債の増減 財務活動によるキャッシュフロー
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