平成２５年度 富士市水道事業 経営分析表 １．経営活動の経済性 項 目 経営資本営業利益率(%) =営業利益／経営資本×100 経営資本回転率(回) =営業収益／経営資本 営業収益営業利益率(%) =営業利益／営業収益×100 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ25 年鑑指標 1.7 1.3 0.9 0.3 1.2 0.107 0.103 0.098 0.096 0.105 15.6 12.2 8.8 2.8 11.0 ２．施設の効率性 項 目 施設利用率（％） =1 日平均配水量／配水能力 負荷率（％） =1 日平均配水量／1 日最大配水量 最大稼働率（％） =1 日最大配水量／配水能力 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ25 年鑑指標 62.6 61.3 61.0 59.9 62.7 78.1 79.9 78.6 77.4 88.6 80.1 76.7 77.5 77.3 70.8 ３．生産性 項 目 職員１人当り有収水量（㎥） =年間総有収水量／損益勘定職員数 職員１人当り営業収益（千円） =(営業収益-受託工事収益)／損益勘定職員数 職員１人当り給水人口（人） =年度末給水人口／損益勘定職員数 Ｈ24 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 767,414 794,772 833,418 867,867 369,972 70,982 73,706 74,526 77,880 63,061 6,066 6,470 6,810 7,194 3,389 年鑑指標 ４．有収水量１万㎥当りの職員数 項 目 一万㎥当たり 有収水量 原浄配水施設 関係職員数 （人） 検針集金関係 職員数 （人） 損益勘定職員数 （人） Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ24 Ｈ25 年鑑指標 1.7 1.6 1.6 1.7 6.0 － － － － － 4.8 4.6 4.4 4.2 10.0 - 15 - ５．1 人当りの平均基本給・手当、平均年齢及び平均勤続年数 項 Ｈ24 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 376,929 381,215 375,766 372,367 355,343 185,014 198,020 194,657 202,543 169,350 （歳） 43.8 43.9 43.0 44.8 46.0 平均勤続年数 （年） 22.7 23.0 21.9 22.1 22.0 平 目 全 均 基 本 給 （円） 均 手 当 （円） 平 職 員 数 平 均 年 齢 年鑑指標 ６．平均給与・労働生産性・労働分配率 項 目 算式 平均給与 （千円） 職員給与費／損益勘定職員数 労働生産性 （千円） 営業収益／損益勘定職員数 労働分配率 （％） 職員給与費／営業収益×100 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ24 年鑑指標 7,168 7,459 7,503 7,619 7,472 71,807 74,951 75,407 78,791 63,547 10.1 10.1 10.1 9.8 11.8 ７．財務比率（流動性、安全性） 項 目 流動比率（％） =流動資産／流動負債 自己資本構成比率（％） =（自己資本金+剰余金）／(負債+資本) 固定資産対長期資本比率（％） =固定資産／(資本+固定負債) Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ24 年鑑指標 596.4 640.7 621.6 516.3 590.5 69.9 71.1 71.6 72.5 67.1 90.6 90.3 89.8 92.2 90.7 ８．給水原価、供給単価 項 目 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ24 年鑑指標 給水原価（円） 84.09 86.89 87.05 91.80 164.25 供給単価（円） 88.52 88.50 85.68 85.52 164.10 販売収益（円） 4.43 1.61 △1.37 △6.28 △0.15 - 16 - ９．資金運用表 税抜（単位：千円） 資 金 の 使 途 建物の取得 資 68,055 構築物の取得 1,165,007 機械及び装置の取得 636,177 量水器の取得 3,017 工具器具及び備品の取得 企業債償還金 引当金(修繕引当金)の減少 金 の 源 泉 企業債借入 300,000 受贈財産の増加 57,519 工事負担金の増加 136,043 一般会計補助金の増加 17,000 620 減価償却費 931,210 404,000 資産減耗費 35,149 80,000 建設仮勘定の減少 144,256 当年度純利益 106,986 計 1,728,163 正味運転資本の減少 合 計 2,356,876 合 計 １０．正味運転資本増減明細表 増 628,713 2,356,876 税抜（単位：千円） 加 減 少 未収金の増加 30,582 現金預金の減少 未払金の減少 16,874 前払金の減少 6,569 預り保証有価証券の減少 5,000 貯蔵品の減少 6,909 預り下水道使用料の減少 3,141 保管有価証券の減少 5,000 預り金の増加 4,457 計 55,597 正味運転資本の減少 628,713 合 計 684,310 - 17 - 合 661,375 計 684,310
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