＜日銀取引編（フェーズ１）＞ 【14.外国中央銀行等にかかる資金・国債決済＜(14-2)国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用 （実施時間帯：第１回８：３０～１１：３０、第２回８：３０～１１：３０、第３回８：３０～１１：３０） （留意点） １．本手順書は、 「 （14-2）国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む） 」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用します。 ３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（国債資金同時受渡および同時担保受払関係事務）」の暫定版（以下「利 用細則（国債ＤＶＰ関係事務） 」といいます。）をご覧いただきながら、テストを行ってください。 ４．本テストで使用する架空銘柄および本テストの前提となる架空の決済関係者の概要図は、本手順書の別紙 1 および 2 に記 載しています。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ０４２－３５１－１１２７（直通） ── 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (14-2)国債のＤＶＰ決済（８：３０～１１：３０） （ＤＶＰ決済における国債の受入＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座へ国債の受入を行うとともに、テスト参加先の当座勘定へ当該受入にかかる資金の入金を行う取引＞） 【全てのテスト参加先が対象】 ＜当日決済にかかる国債資金同時受渡依頼の入力および決済の確認を行う手順です（ＲＴ第１回から第３回共通）＞ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 8:30 ∫ 11:30 14-2-1 払出先 参加者 第３回 テスト実施手順 ● 確認事項 「国債資金同時受渡依頼」を送信します。 ── 11:30 までに送信してください。 ―― 取引内容に関し、電話等による照合は行いません。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞国債資金同時受渡依頼：業務処理区分コード 751101（日銀ネ ット端末による入力の場合）、753101（コンピュータ接続等による入力の 場合） 受払日 システム運用日付を入力（注 1） 取引ＩＤ 任意の情報を入力（例： 「TEST01」） ＊国債払出先＊ 参加者・種別・口座区分 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等コ ード＜4 桁＞）＋0001」 ＊国債受入先＊ 参加者・種別・口座区分 「00000011」 銘柄 「JP1747971F26」（国庫短期証券第 797 回） 額面金額 「100,000,000」 資金受渡金額 「100,000,000」 資金受入先 入力しない（注 2） 資金払込先 「A020000」 決済指示区分 「1」 同時担保受払 入力しない 記事（下記以外） 入力しない ＊記事（国債払出先関係者１）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債払出先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 2 ﾁｪｯｸ 帳票コード 受信電文 7511-00100 国債資金同時受渡依頼受付通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 口座情報 確認事項 入力しない ＊記事（国債払出先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債払出先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者１）＊ ＢＩＣ 「FRNYUS33」 ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 「0300049」 ＊記事（国債受入先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（適格外国仲介業者）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない （注 1）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第 ３回であれば「20150220」を入力します。 3 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 （注 2）払出先参加者と同一法人に属していない資金受入先を指定する テスト参加先または同一法人に属する複数の資金受入先のうち、 プライマリー指定先以外を指定するテスト参加先においては、そ の資金受入先を入力してください。 ● コンピュータ接続等による入力の先については、上記に加え、以下の項 目（端末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。 SettlememtTypeAndAdditionalParameters SecuritiesMovementType 「DELI」 Payment 「APMT」 QuantityAndAccountDetails SafekeepingAccount Identification 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等 コード＜4 桁＞）＋0001」 SettlementParameters SecuritiesTransactionType Code ISO メッセージの MDR に則り入力 Proprietary Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 DeliveringSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 ReceivingSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 SettlementAmount 4 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 CreditDebitIndicator 確認事項 ﾁｪｯｸ 「CRDT」 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 払出先 参加者 の出力 指定店 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 舗 帳票コード 7512-00200 受信電文 国債資金同時受渡実行通知 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 資金 受入先 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2111-01800 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 ＜以上で、当日決済にかかる国債資金同時受渡依頼の入力および決済の確認に関する手順は終了です＞ 5 受信電文 当座勘定入金通知（国債資金同時受渡） 【テスト参加先のうち、希望する先のみ実施】 ＜先日付決済にかかる国債資金同時受渡依頼の入力を行う手順です（ＲＴ第１回から第３回共通）＞ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 8:30 ∫ 11:30 14-2-2 払出先 参加者 テスト実施手順 ● 確認事項 「国債資金同時受渡依頼」を送信します。 ── 11:30 までに送信してください。 ―― 取引内容に関し、電話等による照合は行いません。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞国債資金同時受渡依頼：業務処理区分コード 751101（日銀ネ ット端末による入力の場合）、753101（コンピュータ接続等による入力の 場合） 受払日 取引ＩＤ システム運用日付の翌営業日の日付を入力（注 1） 任意の情報を入力（例： 「TEST02」） ＊国債払出先＊ 参加者・種別・口座区分 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等コ ード＜4 桁＞）＋0001」 ＊国債受入先＊ 参加者・種別・口座区分 「00000011」 銘柄 「JP1027961F25」（利付国庫債券(2 年)第 796 回） 額面金額 「100,000,000」 資金受渡金額 「100,000,000」 資金受入先 入力しない（注 2） 資金払込先 「A020000」 決済指示区分 「1」 同時担保受払 入力しない 記事（下記以外） 入力しない ＊記事（国債払出先関係者１）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債払出先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない 6 ﾁｪｯｸ 帳票コード 受信電文 7511-00100 国債資金同時受渡依頼受付通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 ＊記事（国債払出先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債払出先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者１）＊ ＢＩＣ 「FRNYUS33」 ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 「0300049」 ＊記事（国債受入先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（国債受入先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（適格外国仲介業者）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない （注 1）第１回には第２回のシステム運用日付（「20150219」）、第２回に は第３回のシステム運用日付（「20150220」）、第３回には第３回の翌 営業日のシステム運用日付（「20150223」）を入力します。ただし、 7 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 第３回に先日付入力をした場合、決済の確認はできませんのでご注 意ください。 （注 2）払出先参加者と同一法人に属していない資金受入先を指定するテ スト参加先または同一法人に属する複数の資金受入先のうち、プラ イマリー指定先以外を指定するテスト参加先においては、その資金 受入先を入力してください。 ● コンピュータ接続等による入力の先については、上記に加え、以下の項 目（端末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。 SettlememtTypeAndAdditionalParameters SecuritiesMovementType 「DELI」 Payment 「APMT」 QuantityAndAccountDetails SafekeepingAccount Identification 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等 コード＜4 桁＞）＋0001」 SettlementParameters SecuritiesTransactionType Code ISO メッセージの MDR に則り入力 Proprietary Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 DeliveringSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 ReceivingSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification 8 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 確認事項 ﾁｪｯｸ 確認事項 ﾁｪｯｸ SettlementAmount CreditDebitIndicator 「CRDT」 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 ＜以上で、先日付決済にかかる国債資金同時受渡依頼の入力に関する手順は終了です＞ ＜以下は、前営業日入力分の決済の確認を行う手順です（ＲＴ第２回、第３回共通）＞ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第２回 8:30 14-2-2 払出先 または 第３回 ∫ 11:30 テスト実施手順 参加者 の出力 指定店 舗 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 7512-00200 受信電文 国債資金同時受渡実行通知 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 資金 受入先 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 2111-01800 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 ＜以上で、前営業日入力分の決済の確認に関する手順は終了です＞ 9 受信電文 当座勘定入金通知（国債資金同時受渡） （ＤＶＰ決済における国債の払出＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座から国債の払出を行うとともに、テスト参加先の当座勘定から当該払出にかかる資金の引落を行う取引＞） 【全てのテスト参加先が対象】 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 8:30 ∫ 11:30 14-2-1 受入先 参加者 の出力 指定店 舗 テスト実施手順 確認事項 ・次の電文を受信していること。 ﾁｪｯｸ □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 受信電文 7511-00200 国債資金同時受渡依頼受付案内 ―― 受信電文上、「国債受入先」欄に設定される種別・口座区分は、非 居住者等口（当該種別が設定されていない先については種別名なしの 種別）の預り口Ⅰです。 ―― 受信電文上、「額面金額」欄および「資金受渡金額」欄に設定され る金額は 100,000,000 円です。 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 資金 払込先 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 7511-00300 ―― 受信電文 国債資金同時受渡決済指示対象通知 受信電文上、 「引落額」欄に設定される金額は 100,000,000 円です。 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 資金 払込先 ● 「決済指示（資金）」を送信します。 ── 11:30 までに送信してください。 ―― 取引内容に関し、電話等による照合は行いません。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞決済指示（資金）：業務処理区分コード 751301 帳票コード 受付番号 受付番号を入力 7513-00100 取引ＩＤ 入力しない 同時担保受払 入力しない 受信電文 国債資金同時受渡決済指示受付通知 ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 10 受信電文 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 7512-00400 ―― ﾁｪｯｸ 国債資金同時受渡実行通知（資金） 受信電文上、 「引落額」欄に設定される金額は 100,000,000 円です。 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅱ.およびⅣ.ならびに第２編参照】 受入先 参加者 の出力 指定店 舗 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 7512-00300 受信電文 国債資金同時受渡実行通知 ―― 受信電文上、「国債受入先」欄に設定される種別・口座区分は、非 居住者等口（当該種別が設定されていない先については種別名なしの 種別）の預り口Ⅰです。 ―― 受信電文上、「額面金額」欄および「資金受渡金額」欄に設定され る金額は 100,000,000 円です。 【利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）第１編Ⅳ.参照】 上記のほか、利用細則（国債ＤＶＰ関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。 以 上 で 、 本 手 順 11 書 は 終 了 で す （別紙 1） 「（14-2）国債のＤＶＰ決済（同時担保受払を含む）」のテストで使用する架空銘柄 項番 （ＤＶＰ決済における国債の受入） 14-2-1 （ＤＶＰ決済における国債の受入） 14-2-2 （ＤＶＰ決済における国債の払出） 14-2-1 銘柄 ＩＳＩＮコード 国庫短期証券第 797 回 JP1747971F26 利付国庫債券(2 年)第 796 回 JP1027961F25 利付国庫債券(5 年)第 795 回 JP1057951F24 12 （別紙 2） 決済関係者の概要図 （ＤＶＰ決済における国債の払出） （ＤＶＰ決済における国債の受入） （14-2-1） （14-2-1、14-2-2） 日銀ネット端末による 日銀ネット端末による 日銀ネット端末による 日銀ネット端末による 入力の場合 入力の場合 入力の場合 入力の場合 （コンピュータ接続等に （コンピュータ接続等に （コンピュータ接続等に （コンピュータ接続等に よる入力の場合） よる入力の場合） よる入力の場合） よる入力の場合） 国債払出先 資金受入先 国債払出先関係者１ （CashParties/Creditor） （DeliveringSettlement （DeliveringSettlement 自行 Parties/Party1） （注３） Parties/Party2） 国債受入先 資金払込先 国債払出先 （CashParties/Debtor） （DeliveringSettlement （ReceivingSettlement 日本銀行（00000011）（注１） Parties/Party1） 国債受入先関係者１ （ReceivingSettlement Parties/Party2） ニューヨーク連邦準備銀行 （FRNYUS33）（注２） ニューヨーク連邦準備銀行 （FRNYUS33）（注２） 資金受入先 日本銀行（00000011）（注１） Parties/Party1） Agent） 国債受入先 資金払込先 （ReceivingSettlement 自行 国債受入先関係者１ （ReceivingSettlement （CashParties/Debtor Agent）（注３） Parties/Party1） AAAA 銀行（AAAAUS33）（注２） Parties/Party2） （注１）（ ）内は、当該決済関係者の参加者・種別・口座区分コードを示す。ただし、資金受入・払込先に入出力されるコードは「A020000」となる。 （注２）（ ）内は、当該決済関係者の BIC コードを示す。 （注３）払出先参加者または受入先参加者と同一法人に属していない資金受入・払込先を指定する場合には、「自行」とは一致しない。 13 （CashParties/Creditor
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