＜日銀取引編（フェーズ１）＞ 【14.外国中央銀行等にかかる資金・国債決済＜(14-3)国債の口座振替＞】 ＜利用先用＞ ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回用 （実施時間帯：第１回８：３０～１１：３０、第２回８：３０～１１：３０、第３回８：３０～１１：３０） （留意点） １．本手順書は、 「 （14-3）国債の口座振替」のテストで使用する手順書です。 ２．本手順書は、ＲＴ（フェーズ１）第１回、第２回、第３回のいずれの回でも使用できます。 ３．「日本銀行金融ネットワークシステム利用細則（国債振替決済関係事務）」の暫定版（以下「利用細則（国債振決関係事 務）」といいます。 ）をご覧いただきながら、テストを行ってください。 ４．本テストで使用する架空銘柄および本テストの前提となる架空の決済関係者の概要図は、本手順書の別紙 1 および 2 に記 載しています。 ＜ヘルプデスク（ＲＴ当日の照会先）＞ ① 日銀ネット端末の基本操作およびＣＰＵ接続に関する照会先： ── ０４２－３５１－１１２７（直通） 端末認証・入出力グループの設定・電文送受信方法等に関する問合わせなど。 ② 上記①以外に関する照会先： ０４２－３５１－１２０７（直通） ── 業務の内容、日本銀行作成のＲＴ実施手順書・参考資料の記載内容等に関する問合わせなど。 1 (14-3)国債の口座振替（８：３０～１１：３０） (口座振替による国債の受入＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座へ国債の受入を行う取引＞) ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 8:30 ∫ 11:30 14-3-1 払出先 参加者 テスト実施手順 ● 確認事項 「口座振替」を送信します。 ── 11:30 までに送信してください。 ―― 取引内容に関し、電話等による照合は行いません。 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＲＥＳ電文＞ ＜入力電文＞口座振替：業務処理区分コード 741101（日銀ネット端末によ る入力の場合）、743101（コンピュータ接続等による入力の場合） 受払日 システム運用日付を入力（注） 取引ＩＤ 任意の情報を入力（例： 「TEST01」） ＊払出先＊ 参加者・種別・口座区分 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等コ ード＜4 桁＞）＋0001」 ＊受入先＊ 参加者・種別・口座区分 「00000011」 銘柄 「JP1747981F24」（国庫短期証券第 798 回） 額面金額 「100,000,000」 記事（下記以外） 入力しない ＊記事（払出先関係者１）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（払出先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（払出先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（払出先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない 2 帳票コード 7411-00100 ﾁｪｯｸ 受信電文 国債振替決済払出済通知 ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない 確認事項 ＊記事（受入先関係者１）＊ ＢＩＣ 「FRNYUS33」 ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 「0300049」 ＊記事（受入先関係者２）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（受入先関係者３）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（受入先関係者４）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない 口座情報 入力しない ＊記事（適格外国仲介業者）＊ ＢＩＣ 入力しない ＢＩＣ以外 入力しない コード設定主体 入力しない （注）第１回であれば「20150218」、第２回であれば「20150219」、第３回 であれば「20150220」を入力します。 ● コンピュータ接続等による入力の先については、上記に加え、以下の項 目（端末画面上にない入力項目）の入力が必要となります。 SettlememtTypeAndAdditionalParameters SecuritiesMovementType 「DELI」 Payment 「FREE」 QuantityAndAccountDetails SafekeepingAccount Identification 「自行の振決参加者コード（＝金融機関等 3 ﾁｪｯｸ ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 テスト実施手順 確認事項 コード＜4 桁＞）＋0001」 SettlementParameters SecuritiesTransactionType Code ISO メッセージの MDR に則り入力 Proprietary Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 DeliveringSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 ReceivingSettlementParties Party1 Identification AnyBIC ISO メッセージの MDR に則り入力 ProprietaryIdentification Identification ISO メッセージの MDR に則り入力 Issuer ISO メッセージの MDR に則り入力 【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅱ.および第２編参照】 4 ﾁｪｯｸ (口座振替による国債の払出＜日本銀行にある外国中銀等顧客口座から国債の払出を行う取引＞) ﾃｽﾄ回 時刻 項番 対象 第１回 または 第２回 または 第３回 8:30 ∫ 11:30 14-3-1 受入先 参加者 の出力 指定店 舗 テスト実施手順 確認事項 ・次の電文を受信していること。 □ ＜ＥＸ一方通知電文＞ 帳票コード 7411-00200 ―― 受信電文 国債振替決済受入済通知 受信電文上、「受入先」欄に設定される種別・口座区分は、非居住 者等口（当該種別が設定されていない先については種別名なしの種別） の預り口Ⅰです。 ―― 受信電文上、「額面金額」欄に設定される金額は 100,000,000 円で す。 【利用細則（国債振決関係事務）第１編Ⅵ.参照】 上記のほか、利用細則（国債振決関係事務）をご参照のうえ、照会および照会データファイル取得の機能確認も、適宜、行ってください。 以 上 で 、 本 手 順 5 書 は 終 了 で す ﾁｪｯｸ （別紙 1） 「（14-3）国債の口座振替」のテストで使用する架空銘柄 項番 (口座振替による国債の受入) 14-3-1 (口座振替による国債の払出) 14-3-1 銘柄 ＩＳＩＮコード 国庫短期証券第 798 回 JP1747981F24 利付国庫債券(10 年)第 794 回 JP1107941F20 6 （別紙 2） 決済関係者の概要図 （14-3-1） （14-3-1） 日銀ネット端末による入力 の場合 日銀ネット端末による入力 の場合 （コンピュータ接続等に （コンピュータ接続等に よる入力の場合） よる入力の場合） 払出先 払出先関係者１ （DeliveringSettlement Parties/Party2） （DeliveringSettlement Parties/Party1） 自行 受入先 （ReceivingSettlement Parties/Party1） 受入先関係者１ （ReceivingSettlement Parties/Party2） 払出先 （DeliveringSettlement （注１） 日本銀行（00000011） ニューヨーク連邦準備銀行 （FRNYUS33）（注２） 日本銀行（00000011）（注１） Parties/Party1） 受入先 ニューヨーク連邦準備銀行 （ReceivingSettlement Parties/Party1） （FRNYUS33）（注２） 自行 受入先関係者１ （ReceivingSettlement Parties/Party2） （注１）（ ）内は、当該決済関係者の参加者・種別・口座区分コードを示す。 （注２）（ ）内は、当該決済関係者の BIC コードを示す。 7 AAAA 銀行（AAAAUS33）（注２）
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