97B 平成27年2月5日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 ブラックロック・ジャパン株式会社 （管理会社コード 13294） 代表取締役社長 出川 昌人 業務部 伊東 滋剛 （Tel. 03－6703－4540） 上場ETF（管理会社：ブラックロック・ジャパン）に関する日々の開示事項 ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、平成27年02月4日 の状況をご報告します。 上場ETF 銘柄（2銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 iシェアーズ 日経225 ETF 1329 東 2 iシェアーズ JPX日経400 ETF 1364 東 以上 1 掲載番号1 平成27年2月5日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 （管理会社コード 13294） 代表者名 代表取締役社長 出川 昌人 （銘柄コード 1329 東証ETF） 問合せ先 業務部 伊東 （Tel. 03－6703－4560） iシェアーズ 日経225 ETFに関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 （ 2015/2/4 現在） 7,367,162 口 2. 上場ETFの純資産総額 （ 2015/2/4 現在） 133,698,536,720 円 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額 （ 2015/2/4 現在） 18,147.90 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率 （ 2015/2/4 現在） 0.00% （参考） 乖離率の計算式 ((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額) - (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100 *当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数（日経225）」を指します。 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （ 2015/2/5 （ 別紙参照） 申込分） 2 ＜＜ 別紙 ＞＞ 平成 27 年 2 月 5 日申込分のポートフォリオの提示はございません。 3 掲載番号2 平成27年2月5日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 （管理会社コード 13294） 代表者名 代表取締役社長 出川 昌人 （銘柄コード 1364 東証ETF） 問合せ先 業務部 伊東 （Tel. 03－6703－4560） ｉシェアーズ JPX日経400 ＥＴＦに関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 （ 2015/2/4 現在） 2,027,443 口 2. 上場ETFの純資産総額 （ 2015/2/4 現在） 26,098,087,885 円 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額 （ 2015/2/4 現在） 12,872.42 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とJPX日経インデックス400の終値の乖離率 （ 2015/2/4 現在） 0.00% （参考） 乖離率の計算式 ((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額) - (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100 *当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （ 2015/2/5 （ 別紙参照） 申込分） 4 ＜＜ 別紙 ＞＞ 設定ポートフォリオ（平成 27 年 2 月 5 日申込分） 銘柄コード No 銘柄名（Company Name) （Quick Code） 国際石油開発帝石 1 1605 安藤･間 2 1719 ｺﾑｼｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 3 1721 ﾐｻﾜﾎｰﾑ 4 1722 大成建設 5 1801 長谷工ｺｰﾎﾟﾚｰｼﾖﾝ 6 1808 鹿島建設 7 1812 大東建託 8 1878 住友林業 9 1911 大和ﾊｳｽ 10 1925 積水ﾊｳｽ合併新 11 1928 協和ｴｸｼｵ 12 1951 東芝ﾌﾟﾗﾝﾄｼｽﾃﾑ 13 1983 日清製粉 G 本社 14 2002 ｱｺｰﾃﾞｨｱ･ｺﾞﾙﾌ 15 2131 ﾃﾝﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 16 2181 ｶﾙﾋﾞｰ 17 2229 ﾔｸﾙﾄ 18 2267 明治ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 19 2269 ｶｶｸｺﾑ 20 2371 ｴﾑｽﾘｰ 21 2413 ﾃﾞｨｰ･ｴﾇ･ｴｰ 22 2432 博報堂 DYHLDGS 23 2433 ｱｻﾋｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 24 2502 ｷﾘﾝ HD 25 2503 伊 藤 園 26 2593 ﾛｰｿﾝ 27 2651 ｴｰﾋﾞｰｼｰ･ﾏｰﾄ 28 2670 ｹﾞｵﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 29 2681 日本ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ HLDG 30 2702 ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｺｰﾋｰ J 31 2712 双日 32 2768 ｱﾙﾌﾚｯｻﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 33 2784 味 の 素 34 2802 ｷﾕｰﾋﾟｰ 35 2809 東洋水産 36 2875 日清食品 HD 37 2897 日本たばこ産業 38 2914 ﾋｭｰﾘｯｸ 39 3003 40 3064 MonotaRO J. ﾌﾛﾝﾄ ﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ 41 3086 ﾏﾂﾓﾄｷﾖｼ HLDGS 42 3088 ｽﾀｰﾄﾄｩﾃﾞｲ 43 3092 三越伊勢丹 HD 44 3099 ﾄﾖﾀ紡織 45 3116 野村不動産 HLDGS 46 3231 東急不動産 HD 47 3289 飯田 GHD 48 3291 ｼｯﾌﾟﾍﾙｽｹｱ HD 新 49 3360 ｾﾌﾞﾝ&ｱｲ･HLDGS 50 3382 銘柄数 （Number of Shares) 2300 300 200 100 2000 600 2000 200 300 1300 1400 200 100 500 200 100 200 200 100 300 400 200 600 900 1900 100 100 100 100 200 100 2600 500 1000 200 200 200 2100 700 100 500 100 100 800 100 200 1000 300 100 1600 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 3391 3402 3405 3407 3632 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4091 4095 4185 4188 4202 4204 4206 4208 4217 4307 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4536 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4631 4661 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 4716 4732 ﾂﾙﾊﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東 ﾚ ｸ ﾗ ﾚ 旭 化 成 ｸﾞﾘｰ ｶﾞﾝﾎｰ･ｵﾝﾗｲﾝ･ｴﾝﾀｰ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ 王子ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 昭和電工 日産化学 東ｿｰ 東亞合成 電気化学 信越化学 大陽日酸 日本ﾊﾟ-ｶﾗｲｼﾞﾝｸﾞ JSR 三菱ｹﾐｶﾙ HLDGS ﾀﾞｲｾﾙ 積水化学 ｱｲｶ工業 宇部興産 日立化成 野村総合研究所 電通 花 王 武田薬品 ｱｽﾃﾗｽ製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 ｴｰｻﾞｲ ﾛｰﾄ製薬 小野薬品 久光製薬 参天製薬 ﾂﾑﾗ ﾃ ﾙ ﾓ みらかﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 沢井製薬 第一三共 ｷｮｰﾘﾝ製薬 HD 大塚ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 大正製薬 HD DIC ｵﾘｴﾝﾀﾙﾗﾝﾄﾞ ﾊﾟｰｸ 24 ﾌｼﾞ･ﾒﾃﾞｨｱ･HD ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄ ｵｰﾋﾞｯｸ ﾔﾌｰ ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ もしもしﾎｯﾄﾗｲﾝ 日本ｵﾗｸﾙ ﾕｰ･ｴｽ･ｴｽ 新 100 3000 700 3000 200 1000 100 2000 3000 300 1000 1000 1000 700 1000 100 400 2600 1000 1000 100 2000 200 200 500 1200 1600 4700 600 500 400 500 200 200 100 200 100 600 100 100 1400 100 800 100 2000 100 200 400 200 100 2800 200 100 100 500 6 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4967 5002 5012 5019 5020 5105 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5631 5706 5711 5713 5802 5857 5938 5947 5949 5991 6136 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6367 6370 6412 6417 6448 6460 6465 6471 6473 6479 6481 6501 6502 ｻｲﾊﾞｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ 楽天 大塚商会 USEN 富士ﾌｲﾙﾑ HLDGS ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀ 資 生 堂 小林製薬 昭和ｼｴﾙ石油 東燃ｾﾞﾈﾗﾙ石油 出光興産 JX ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東洋ｺﾞﾑ ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ 住友ｺﾞﾑ 旭 硝 子 日本電気硝子 太平洋ｾﾒﾝﾄ TOTO 日本特殊陶業 新日鐵住金 JFE ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 大同特殊鋼 日本製鋼所 三井金属 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ 住友鉱山 住友電工 ｱｻﾋ HD LIXIL ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾘﾝﾅｲ ﾕﾆﾌﾟﾚｽ 日本発条 ｵｰｴｽｼﾞｰ 豊田自動織機 ﾅﾌﾞﾃｽｺ SMC 小松製作所 住友重機械 日立建機 ｸﾎﾞﾀ 荏原製作所 ﾀﾞｲｷﾝ工業 栗田工業 平和 SANKYO ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業合併新 ｾｶﾞｻﾐｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾎｼｻﾞｷ電機 日本精工 ｼﾞｪｲﾃｸﾄ ﾐﾈﾍﾞｱ THK 日 立 東 芝 100 1800 100 200 900 900 700 100 400 1000 200 4600 200 1300 300 2000 1000 3000 1000 400 18000 1000 1000 1000 1000 3000 1000 1600 100 600 100 100 400 200 400 200 100 2100 1000 200 2000 1000 600 200 100 100 500 400 100 1000 400 1000 300 9000 8000 7 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 6503 6504 6506 6586 6594 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6849 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 7458 7459 三菱電機 富士電機 安川電機 ﾏｷﾀ 日本電産 ｵﾑﾛﾝ ｼﾞｰｴｽ･ﾕｱｻ ｺｰﾎﾟ 富 士 通 沖 電 気 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾜｺﾑ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｱﾝﾘﾂ TDK ﾋﾛｾ電機 横河電機 日本光電工業 堀場製作所 ｷｰｴﾝｽ新 ｼｽﾒｯｸｽ 新 ﾃﾞﾝｿｰ ｽﾀﾝﾚｰ電気 ｶ ｼ ｵ ﾌｧﾅｯｸ 浜松ﾎﾄﾆｸｽ 京 ｾ ﾗ 村田製作所 日東電工 三井造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 名村造船所 日産自動車 いすゞ自動車 ﾄﾖﾀ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 NOK ｱｲｼﾝ精機 ﾏ ﾂ ﾀﾞ ﾀﾞｲﾊﾂ 本田技研 ｽｽﾞｷ 富士重工業 ﾔﾏﾊ発動機 小糸製作所 ｴｸｾﾃﾞｨ ﾐﾂﾊﾞ 豊田合成 ｴﾌ･ｼｰ･ｼｰ ｼﾏﾉ ﾃｲ･ｴｽ ﾃｯｸ 第一興商 ﾒﾃﾞｨﾊﾟﾙ HD 4000 1000 500 300 400 400 1000 4000 1000 300 300 4800 200 200 100 400 100 100 100 300 1000 300 400 400 200 600 400 300 2000 7000 3000 3000 100 5600 1300 1300 600 1500 200 400 1200 500 2200 800 1400 600 200 100 100 100 100 200 100 100 400 8 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 7532 7593 7606 7649 7731 7741 7751 7752 7832 7860 7936 7956 7988 8001 8002 8015 8020 8028 8031 8036 8051 8053 8058 8113 8129 8136 8214 8218 8233 8253 8267 8270 8273 8282 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8327 8331 8332 8333 8334 8354 8355 8356 8358 8359 8377 8379 8382 8385 8410 ﾄﾞﾝｷﾎｰﾃﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ VT ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞｱﾛｰｽﾞ新 ｽｷﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾆｺﾝ HOYA ｷﾔﾉﾝ ﾘ ｺ ｰ ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾅﾑｺ HLDGS ｴｲﾍﾞｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ HD ｱｼｯｸｽ ﾋﾟｼﾞﾖﾝ ﾆ ﾌ ｺ 伊 藤 忠 丸 紅 豊田通商 兼 松 ﾌｱﾐﾘｰﾏｰﾄ 三井物産 日立ﾊｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ 山 善 住友商事 三菱商事 ﾕﾆ･ﾁﾔ-ﾑ 東邦ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｻﾝﾘｵ AOKI ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ｺﾒﾘ 高 島 屋 ｸﾚﾃﾞｨｾｿﾞﾝ ｲｵﾝ ﾕﾆｰｸﾞﾙｰﾌﾟ･HD ｲ ｽﾞ ﾐ ｹｰｽﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 新生銀行 あおぞら銀行 三菱 UFJ ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G りそなﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 三井住友ﾄﾗｽﾄ HD 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G 西日本ｼﾃｨ銀行 千葉銀行 横浜銀行 常陽銀行 群馬銀行 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G 静岡銀行 十六銀行 ｽﾙｶﾞ銀行 八十二銀行 ほくほくﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G 広島銀行 中国銀行 伊予銀行 ｾﾌﾞﾝ銀行 100 200 100 100 700 900 2300 1200 400 100 400 100 100 3300 3400 400 1000 100 3300 100 100 2300 3000 800 100 100 100 100 1000 300 1600 400 100 100 4000 3000 13400 4600 9000 1900 1000 1000 3000 1000 1000 2000 1000 1000 400 1000 3000 1000 400 600 1300 9 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 8411 8418 8425 8439 8508 8515 8524 8570 8572 8586 8591 8593 8601 8604 8616 8628 8697 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8830 8840 8848 8897 8905 8933 9001 9003 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9031 9041 9042 9045 9048 9062 9064 9086 9202 9404 9432 9433 9437 9449 9513 9531 9532 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G 山口ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ G 興銀ﾘｰｽ 東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ J ﾄﾗｽﾄ ｱｲﾌﾙ 北洋銀行 ｲｵﾝﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ ｱ ｺ ﾑ 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙ ｵﾘｯｸｽ 三菱 UFJ ﾘｰｽ 大和証券 G 本社 野村ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東海東京 HD 松井証券 日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ SONY FH 第一生命 東京海上 HD T&D ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 三井不動産 三菱地所 住友不動産 大京 ﾚｵﾊﾟﾚｽ 21 ﾀｶﾗﾚｰﾍﾞﾝ ｲｵﾝﾓｰﾙ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ都市開発 東武鉄道新 相鉄ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 東京急行 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 西日本鉄道 近畿日本鉄道 阪急阪神 HLDGS 京阪電鉄 名古屋鉄道 日本通運 ﾔﾏﾄﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日立物流 ANA ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本ﾃﾚﾋﾞ HLDS 日本電信電話 KDDI NTT ﾄﾞｺﾓ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾒﾃﾞｨｱｵﾝ新 電源開発 東京瓦斯 大阪瓦斯 39000 1000 100 100 100 600 600 300 800 100 2800 1000 4000 8000 400 200 600 400 2500 1600 1400 2000 3000 1000 1000 400 200 200 200 2000 1000 2000 1000 1000 1000 700 400 400 1000 4000 3000 1000 2000 2000 700 100 8000 400 1200 1300 3200 100 300 5000 4000 10 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 9602 9603 9613 9719 9735 9766 9783 9831 9843 9948 9956 9962 9983 9984 9989 東 宝 ｴｲﾁ･ｱｲ･ｴｽ NTT ﾃﾞｰﾀ SCSK ｾｺﾑ ｺﾅﾐ ﾍﾞﾈｯｾﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ﾔﾏﾀﾞ電機 ﾆ ﾄ ﾘ ｱｰｸｽ ﾊﾞ ﾛ ｰ ﾐ ｽ ﾐ 新 ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ ｻﾝﾄﾞﾗｯｸﾞ 300 100 200 100 400 200 100 1600 200 100 100 100 100 1100 100 開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。設定・交換の手順等について は有価証券届出書をご覧ください。（ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。） 11
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