に関する日々の開示事項;pdf

97B
平成27年3月30日
各 位
管理会社名
代表者名
問合せ先
ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表取締役社長 出川 昌人
業務部 伊東 滋剛
(Tel. 03-6703-4540)
上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項
ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、平成27年03月27日
の状況をご報告します。
上場ETF 銘柄(2銘柄)
掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
iシェアーズ 日経225 ETF
1329
東
2
iシェアーズ JPX日経400 ETF
1364
東
以上
1
掲載番号1
平成27年3月30日
各 位
管理会社名
ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名
代表取締役社長 出川 昌人
(銘柄コード 1329 東証ETF)
問合せ先
業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)
iシェアーズ 日経225 ETFに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(
2015/3/27
現在)
7,616,602 口
2. 上場ETFの純資産総額
(
2015/3/27
現在)
150,757,400,587 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(
2015/3/27
現在)
19,793.26 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率
(
2015/3/27
現在)
0.58%
(参考) 乖離率の計算式
((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100
*当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(
2015/3/30
( 別紙参照)
申込分)
2
<<
別紙 >>
設定ポートフォリオ(平成 27 年 3 月 30 日申込分)
銘柄コード
No
銘柄名(Company Name)
(Quick Code)
日本水産
1
1332
マルハニチロ
2
1333
国際石油開発帝石
3
1605
コムシスホールディングス
4
1721
大成建設
5
1801
大 林 組
6
1802
清水建設
7
1803
鹿島建設
8
1812
大和ハウス
9
1925
積水ハウス合併新
10
1928
日 揮
11
1963
日清製粉 G 本社
12
2002
明治ホールディングス
13
2269
日本ハム
14
2282
サッポロホールディングス
15
2501
アサヒグループホールディングス
16
2502
キリン HD
17
2503
宝ホールディングス
18
2531
双日
19
2768
キッコーマン
20
2801
味 の 素
21
2802
ニチレイ
22
2871
日本たばこ産業
23
2914
J. フロント リテイリング
24
3086
三越伊勢丹 HD
25
3099
東洋紡
26
3101
ユニチカ
27
3103
日清紡ホールディングス
28
3105
日東紡績
29
3110
セブン&アイ・HLDGS
30
3382
帝 人
31
3401
東 レ
32
3402
ク ラ レ
33
3405
旭 化 成
34
3407
35
3436
SUMCO
王子ホールディングス
36
3861
日本製紙
37
3863
北越紀州製紙
38
3865
昭和電工
39
4004
住友化学
40
4005
日産化学
41
4021
日本曹達
42
4041
東ソー
43
4042
トクヤマ
44
4043
電気化学
45
4061
信越化学
46
4063
協和発酵キリン
47
4151
三井化学
48
4183
三菱ケミカル HLDGS
49
4188
宇部興産
50
4208
3
銘柄数(Number of
Shares)
1000
100
400
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
1000
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5541
5631
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
日本化薬
電通
花 王
武田薬品
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テ ル モ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルム HLDGS
コニカミノルタ
資 生 堂
昭和シエル石油
JX ホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭 硝 子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
TOTO
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
JFE ホールディングス
大平洋金属
日本製鋼所
三井金属
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友鉱山
DOWA ホールディングス
古河機金
古河電工
住友電工
フジクラ
東洋製罐グループ HD
オークマ
ア マ ダ
小松製作所
住友重機械
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建
ダイキン工業
日本精工
NTN
ジェイテクト
1000
1000
1000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
400
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
4
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
6703
6752
6753
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
7003
7004
7011
7012
7013
7201
7202
7203
7205
7211
7261
7267
7269
7270
7731
7733
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
ミネベア
日 立
東 芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明 電 舎
ジーエス・ユアサ コーポ
日本電気
富 士 通
沖 電 気
パナソニック
シャープ
ソ ニ ー
TDK
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カ シ オ
ファナック
京 セ ラ
太陽誘電
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
IHI
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
マ ツ ダ
本田技研
スズキ
富士重工業
ニコン
オリンパス
SCREEN ホールディングス
キヤノン
リ コ ー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊 藤 忠
丸 紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
200
1000
1000
1000
1000
500
1000
1000
100
200
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
8233
8252
8253
8267
8270
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8803
8804
6988
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
高 島 屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・HD
新生銀行
あおぞら銀行
三菱 UFJ フィナンシャル G
りそなホールディングス
三井住友トラスト HD
三井住友フィナンシャル G
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャル G
静岡銀行
みずほフィナンシャル G
大和証券 G 本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン興亜 HD
MS&AD
SONY FH
第一生命
東京海上 HD
T&D ホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
日東電工
住友不動産
東武鉄道新
東京急行
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ANA ホールディングス
三菱倉庫
スカパー JSATHD
日本電信電話
KDDI
NTT ドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
1000
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
200
300
200
100
500
200
1000
1000
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
100
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
100
100
6000
100
100
100
100
1000
1000
6
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
9602
9613
9681
9735
9766
9983
9984
5413
5703
3289
東 宝
NTT データ
東京ドーム
セコム
コナミ
ファーストリテイリング
ソフトバンク
日新製鋼
日本軽金属 HD
東急不動産 HD
100
1000
1000
1000
1000
1000
3000
100
1000
1000
開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。設定・交換の手順等について
は有価証券届出書をご覧ください。(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。)
7
掲載番号2
平成27年3月30日
各 位
管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社
(管理会社コード 13294)
代表者名 代表取締役社長 出川 昌人
(銘柄コード 1364 東証ETF)
問合せ先 業務部 伊東
(Tel. 03-6703-4560)
iシェアーズ JPX日経400 ETFに関する日々の開示事項
1. 上場ETFの上場受益権口数
(
2015/3/27
現在)
1,984,562 口
2. 上場ETFの純資産総額
(
2015/3/27
現在)
28,291,826,892 円
3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額
(
2015/3/27
現在)
14,255.96 円
4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とJPX日経インデックス400の終値の乖離率
(
2015/3/27
現在)
0.75%
(参考) 乖離率の計算式
((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額)
- (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100
*当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。
5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定
(
2015/3/30
( 別紙参照)
申込分)
8
<<
別紙 >>
設定ポートフォリオ(平成 27 年 3 月 30 日申込分)
銘柄コード
No
銘柄名(Company Name)
(Quick Code)
国際石油開発帝石
1
1605
安藤・間
2
1719
コムシスホールディングス
3
1721
ミサワホーム
4
1722
大成建設
5
1801
長谷工コーポレーシヨン
6
1808
鹿島建設
7
1812
大東建託
8
1878
住友林業
9
1911
大和ハウス
10
1925
積水ハウス合併新
11
1928
協和エクシオ
12
1951
東芝プラントシステム
13
1983
日清製粉 G 本社
14
2002
アコーディア・ゴルフ
15
2131
テンプホールディングス
16
2181
カルビー
17
2229
ヤクルト
18
2267
明治ホールディングス
19
2269
カカクコム
20
2371
エムスリー
21
2413
ディー・エヌ・エー
22
2432
博報堂 DYHLDGS
23
2433
アサヒグループホールディングス
24
2502
キリン HD
25
2503
伊 藤 園
26
2593
ローソン
27
2651
エービーシー・マート
28
2670
ゲオホールディングス
29
2681
日本マクドナルド HLDG
30
2702
双日
31
2768
アルフレッサホールディングス
32
2784
味 の 素
33
2802
キユーピー
34
2809
東洋水産
35
2875
日清食品 HD
36
2897
日本たばこ産業
37
2914
ヒューリック
38
3003
39
3064
MonotaRO
J. フロント リテイリング
40
3086
マツモトキヨシ HLDGS
41
3088
スタートトゥデイ
42
3092
三越伊勢丹 HD
43
3099
トヨタ紡織
44
3116
野村不動産 HLDGS
45
3231
東急不動産 HD
46
3289
銘柄数
(Number of Shares)
2500
300
200
100
2000
600
2000
200
300
1400
1400
200
100
500
200
100
200
300
100
300
400
200
600
900
2000
100
100
100
100
200
2700
500
1000
200
200
200
2200
700
100
500
100
100
800
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飯田 GHD
シップヘルスケア HD 新
セブン&アイ・HLDGS
ツルハホールディングス
東 レ
ク ラ レ
旭 化 成
グリー
ガンホー・オンライン・エンター
インターネットイニシアティブ
王子ホールディングス
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東ソー
東亞合成
電気化学
信越化学
大陽日酸
日本パ-カライジング
JSR
三菱ケミカル HLDGS
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花 王
武田薬品
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塩野義製薬
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中外製薬
エーザイ
ロート製薬
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久光製薬
ツムラ
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DIC
パーク 24
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オービック
ヤフー
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もしもしホットライン
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100
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100
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700
3000
300
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TOTO
日本特殊陶業
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オーエスジー
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平和
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100
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1000
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デンソー
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カ シ オ
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NOK
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富士重工業
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小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
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第一興商
10000
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1000
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500
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VT ホールディングス
ユナイテッドアローズ新
スギホールディングス
ニコン
HOYA
キヤノン
リ コ ー
バンダイナムコ HLDGS
エイベックス・グループ HD
アシックス
ピジヨン
ニ フ コ
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丸 紅
豊田通商
兼 松
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山 善
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東邦ホールディングス
サンリオ
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コメリ
高 島 屋
クレディセゾン
イオン
ユニーグループ・HD
イ ズ ミ
ケーズホールディングス
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あおぞら銀行
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りそなホールディングス
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横浜銀行
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群馬銀行
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静岡銀行
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中国銀行
伊予銀行
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100
200
100
100
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日立キャピタル
オリックス
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大和証券 G 本社
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SONY FH
第一生命
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タカラレーベン
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エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道新
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西日本鉄道
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ANA ホールディングス
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グローバルメディアオン新
電源開発
東京瓦斯
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100
100
100
700
600
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エイチ・アイ・エス
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ヤマダ電機
ニ ト リ
アークス
バ ロ ー
ミ ス ミ 新
ファーストリテイリング
ソフトバンク
サンドラッグ
4000
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