97B 平成27年3月30日 各 位 管理会社名 代表者名 問合せ先 ブラックロック・ジャパン株式会社 (管理会社コード 13294) 代表取締役社長 出川 昌人 業務部 伊東 滋剛 (Tel. 03-6703-4540) 上場ETF(管理会社:ブラックロック・ジャパン)に関する日々の開示事項 ブラックロック・ジャパン株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、平成27年03月27日 の状況をご報告します。 上場ETF 銘柄(2銘柄) 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 iシェアーズ 日経225 ETF 1329 東 2 iシェアーズ JPX日経400 ETF 1364 東 以上 1 掲載番号1 平成27年3月30日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 (管理会社コード 13294) 代表者名 代表取締役社長 出川 昌人 (銘柄コード 1329 東証ETF) 問合せ先 業務部 伊東 (Tel. 03-6703-4560) iシェアーズ 日経225 ETFに関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 ( 2015/3/27 現在) 7,616,602 口 2. 上場ETFの純資産総額 ( 2015/3/27 現在) 150,757,400,587 円 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額 ( 2015/3/27 現在) 19,793.26 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額と日経225の終値の乖離率 ( 2015/3/27 現在) 0.58% (参考) 乖離率の計算式 ((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額) - (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100 *当銘柄の「特定の指標」とは「日経平均株価指数(日経225)」を指します。 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 ( 2015/3/30 ( 別紙参照) 申込分) 2 << 別紙 >> 設定ポートフォリオ(平成 27 年 3 月 30 日申込分) 銘柄コード No 銘柄名(Company Name) (Quick Code) 日本水産 1 1332 マルハニチロ 2 1333 国際石油開発帝石 3 1605 コムシスホールディングス 4 1721 大成建設 5 1801 大 林 組 6 1802 清水建設 7 1803 鹿島建設 8 1812 大和ハウス 9 1925 積水ハウス合併新 10 1928 日 揮 11 1963 日清製粉 G 本社 12 2002 明治ホールディングス 13 2269 日本ハム 14 2282 サッポロホールディングス 15 2501 アサヒグループホールディングス 16 2502 キリン HD 17 2503 宝ホールディングス 18 2531 双日 19 2768 キッコーマン 20 2801 味 の 素 21 2802 ニチレイ 22 2871 日本たばこ産業 23 2914 J. フロント リテイリング 24 3086 三越伊勢丹 HD 25 3099 東洋紡 26 3101 ユニチカ 27 3103 日清紡ホールディングス 28 3105 日東紡績 29 3110 セブン&アイ・HLDGS 30 3382 帝 人 31 3401 東 レ 32 3402 ク ラ レ 33 3405 旭 化 成 34 3407 35 3436 SUMCO 王子ホールディングス 36 3861 日本製紙 37 3863 北越紀州製紙 38 3865 昭和電工 39 4004 住友化学 40 4005 日産化学 41 4021 日本曹達 42 4041 東ソー 43 4042 トクヤマ 44 4043 電気化学 45 4061 信越化学 46 4063 協和発酵キリン 47 4151 三井化学 48 4183 三菱ケミカル HLDGS 49 4188 宇部興産 50 4208 3 銘柄数(Number of Shares) 1000 100 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 4272 4324 4452 4502 4503 4506 4507 4519 4523 4543 4568 4689 4704 4901 4902 4911 5002 5020 5101 5108 5201 5202 5214 5232 5233 5301 5332 5333 5401 5406 5411 5541 5631 5706 5707 5711 5713 5714 5715 5801 5802 5803 5901 6103 6113 6301 6302 6305 6326 6361 6366 6367 6471 6472 6473 日本化薬 電通 花 王 武田薬品 アステラス製薬 大日本住友製薬 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ テ ル モ 第一三共 ヤフー トレンドマイクロ 富士フイルム HLDGS コニカミノルタ 資 生 堂 昭和シエル石油 JX ホールディングス 横浜ゴム ブリヂストン 旭 硝 子 日本板硝子 日本電気硝子 住友大阪セメント 太平洋セメント 東海カーボン TOTO 日本碍子 新日鐵住金 神戸製鋼所 JFE ホールディングス 大平洋金属 日本製鋼所 三井金属 東邦亜鉛 三菱マテリアル 住友鉱山 DOWA ホールディングス 古河機金 古河電工 住友電工 フジクラ 東洋製罐グループ HD オークマ ア マ ダ 小松製作所 住友重機械 日立建機 クボタ 荏原製作所 千代田化工建 ダイキン工業 日本精工 NTN ジェイテクト 1000 1000 1000 1000 5000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 4 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 6479 6501 6502 6503 6504 6506 6508 6674 6701 6702 6703 6752 6753 6758 6762 6767 6770 6773 6841 6857 6902 6952 6954 6971 6976 7003 7004 7011 7012 7013 7201 7202 7203 7205 7211 7261 7267 7269 7270 7731 7733 7735 7751 7752 7762 7911 7912 7951 8001 8002 8015 8031 8035 8053 8058 ミネベア 日 立 東 芝 三菱電機 富士電機 安川電機 明 電 舎 ジーエス・ユアサ コーポ 日本電気 富 士 通 沖 電 気 パナソニック シャープ ソ ニ ー TDK ミツミ電機 アルプス電気 パイオニア 横河電機 アドバンテスト デンソー カ シ オ ファナック 京 セ ラ 太陽誘電 三井造船 日立造船 三菱重工業 川崎重工業 IHI 日産自動車 いすゞ自動車 トヨタ自動車 日野自動車 三菱自動車工業 マ ツ ダ 本田技研 スズキ 富士重工業 ニコン オリンパス SCREEN ホールディングス キヤノン リ コ ー シチズンホールディングス 凸版印刷 大日本印刷 ヤマハ 伊 藤 忠 丸 紅 豊田通商 三井物産 東京エレクトロン 住友商事 三菱商事 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 500 1000 1000 100 200 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 5 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 8233 8252 8253 8267 8270 8303 8304 8306 8308 8309 8316 8331 8332 8354 8355 8411 8601 8604 8628 8630 8725 8729 8750 8766 8795 8801 8802 8803 8804 6988 8830 9001 9005 9007 9008 9009 9020 9021 9022 9062 9064 9101 9104 9107 9202 9301 9412 9432 9433 9437 9501 9502 9503 9531 9532 高 島 屋 丸井グループ クレディセゾン イオン ユニーグループ・HD 新生銀行 あおぞら銀行 三菱 UFJ フィナンシャル G りそなホールディングス 三井住友トラスト HD 三井住友フィナンシャル G 千葉銀行 横浜銀行 ふくおかフィナンシャル G 静岡銀行 みずほフィナンシャル G 大和証券 G 本社 野村ホールディングス 松井証券 損保ジャパン興亜 HD MS&AD SONY FH 第一生命 東京海上 HD T&D ホールディングス 三井不動産 三菱地所 平和不動産 東京建物 日東電工 住友不動産 東武鉄道新 東京急行 小田急電鉄 京王電鉄 京成電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 日本通運 ヤマトホールディングス 日本郵船 商船三井 川崎汽船 ANA ホールディングス 三菱倉庫 スカパー JSATHD 日本電信電話 KDDI NTT ドコモ 東京電力 中部電力 関西電力 東京瓦斯 大阪瓦斯 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 200 300 200 100 500 200 1000 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 6000 100 100 100 100 1000 1000 6 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 9602 9613 9681 9735 9766 9983 9984 5413 5703 3289 東 宝 NTT データ 東京ドーム セコム コナミ ファーストリテイリング ソフトバンク 日新製鋼 日本軽金属 HD 東急不動産 HD 100 1000 1000 1000 1000 1000 3000 100 1000 1000 開示設定ポートフォリオは本内容に基づく設定・交換を保証するものではありません。設定・交換の手順等について は有価証券届出書をご覧ください。(ブラックロック・ジャパンにお問い合わせください。) 7 掲載番号2 平成27年3月30日 各 位 管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 (管理会社コード 13294) 代表者名 代表取締役社長 出川 昌人 (銘柄コード 1364 東証ETF) 問合せ先 業務部 伊東 (Tel. 03-6703-4560) iシェアーズ JPX日経400 ETFに関する日々の開示事項 1. 上場ETFの上場受益権口数 ( 2015/3/27 現在) 1,984,562 口 2. 上場ETFの純資産総額 ( 2015/3/27 現在) 28,291,826,892 円 3. 上場ETFの一口あたりの純資産総額 ( 2015/3/27 現在) 14,255.96 円 4. 上場ETFの一口あたりの純資産総額とJPX日経インデックス400の終値の乖離率 ( 2015/3/27 現在) 0.75% (参考) 乖離率の計算式 ((基準日の上場ETFの一口あたりの純資産額/基準日の前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額) - (基準日の*特定の指標の終値/基準日の前営業日の特定の指標の終値)) X 100 *当銘柄の「特定の指標」とは「JPX日経インデックス 400」を指します。 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 ( 2015/3/30 ( 別紙参照) 申込分) 8 << 別紙 >> 設定ポートフォリオ(平成 27 年 3 月 30 日申込分) 銘柄コード No 銘柄名(Company Name) (Quick Code) 国際石油開発帝石 1 1605 安藤・間 2 1719 コムシスホールディングス 3 1721 ミサワホーム 4 1722 大成建設 5 1801 長谷工コーポレーシヨン 6 1808 鹿島建設 7 1812 大東建託 8 1878 住友林業 9 1911 大和ハウス 10 1925 積水ハウス合併新 11 1928 協和エクシオ 12 1951 東芝プラントシステム 13 1983 日清製粉 G 本社 14 2002 アコーディア・ゴルフ 15 2131 テンプホールディングス 16 2181 カルビー 17 2229 ヤクルト 18 2267 明治ホールディングス 19 2269 カカクコム 20 2371 エムスリー 21 2413 ディー・エヌ・エー 22 2432 博報堂 DYHLDGS 23 2433 アサヒグループホールディングス 24 2502 キリン HD 25 2503 伊 藤 園 26 2593 ローソン 27 2651 エービーシー・マート 28 2670 ゲオホールディングス 29 2681 日本マクドナルド HLDG 30 2702 双日 31 2768 アルフレッサホールディングス 32 2784 味 の 素 33 2802 キユーピー 34 2809 東洋水産 35 2875 日清食品 HD 36 2897 日本たばこ産業 37 2914 ヒューリック 38 3003 39 3064 MonotaRO J. フロント リテイリング 40 3086 マツモトキヨシ HLDGS 41 3088 スタートトゥデイ 42 3092 三越伊勢丹 HD 43 3099 トヨタ紡織 44 3116 野村不動産 HLDGS 45 3231 東急不動産 HD 46 3289 銘柄数 (Number of Shares) 2500 300 200 100 2000 600 2000 200 300 1400 1400 200 100 500 200 100 200 300 100 300 400 200 600 900 2000 100 100 100 100 200 2700 500 1000 200 200 200 2200 700 100 500 100 100 800 100 300 1100 9 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 3291 3360 3382 3391 3402 3405 3407 3632 3765 3774 3861 4004 4021 4042 4045 4061 4063 4091 4095 4185 4188 4202 4204 4206 4208 4217 4307 4324 4452 4502 4503 4507 4508 4519 4523 4527 4528 4530 4540 4543 4544 4555 4568 4569 4578 4581 4612 4631 4666 4676 4681 4684 4689 4704 4708 飯田 GHD シップヘルスケア HD 新 セブン&アイ・HLDGS ツルハホールディングス 東 レ ク ラ レ 旭 化 成 グリー ガンホー・オンライン・エンター インターネットイニシアティブ 王子ホールディングス 昭和電工 日産化学 東ソー 東亞合成 電気化学 信越化学 大陽日酸 日本パ-カライジング JSR 三菱ケミカル HLDGS ダイセル 積水化学 アイカ工業 宇部興産 日立化成 野村総合研究所 電通 花 王 武田薬品 アステラス製薬 塩野義製薬 田辺三菱製薬 中外製薬 エーザイ ロート製薬 小野薬品 久光製薬 ツムラ テ ル モ みらかホールディングス 沢井製薬 第一三共 キョーリン製薬 HD 大塚ホールディングス 大正製薬 HD 日本ペイント HOLD DIC パーク 24 フジ・メディア・HD リゾートトラスト オービック ヤフー トレンドマイクロ もしもしホットライン 300 100 1700 100 3000 700 3000 300 1000 100 2000 3000 300 1000 1000 1000 800 1000 100 400 2700 1000 1000 100 2000 200 200 500 1200 1600 4900 700 500 400 600 200 200 100 100 600 100 100 1500 100 900 100 400 2000 200 400 200 100 2900 200 100 10 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 4716 4732 4751 4755 4768 4842 4901 4902 4911 4967 5002 5012 5019 5020 5105 5108 5110 5201 5214 5233 5332 5334 5401 5411 5471 5631 5706 5711 5713 5802 5857 5938 5947 5949 5991 6136 6201 6268 6273 6301 6302 6305 6326 6361 6367 6370 6412 6417 6448 6460 6465 6471 6473 6479 6481 日本オラクル ユー・エス・エス 新 サイバーエージェント 楽天 大塚商会 USEN 富士フイルム HLDGS コニカミノルタ 資 生 堂 小林製薬 昭和シエル石油 東燃ゼネラル石油 出光興産 JX ホールディングス 東洋ゴム ブリヂストン 住友ゴム 旭 硝 子 日本電気硝子 太平洋セメント TOTO 日本特殊陶業 新日鐵住金 JFE ホールディングス 大同特殊鋼 日本製鋼所 三井金属 三菱マテリアル 住友鉱山 住友電工 アサヒ HD LIXIL グループ リンナイ ユニプレス 日本発条 オーエスジー 豊田自動織機 ナブテスコ SMC 小松製作所 住友重機械 日立建機 クボタ 荏原製作所 ダイキン工業 栗田工業 平和 SANKYO ブラザー工業合併新 セガサミーホールディングス ホシザキ電機 日本精工 ジェイテクト ミネベア THK 100 500 100 1900 100 200 1000 1000 800 100 400 1000 200 4800 200 1400 300 2000 1000 3000 1000 400 18000 1100 1000 1000 1000 3000 1000 1600 100 700 100 100 400 200 400 300 100 2100 1000 200 2000 1000 600 300 100 100 500 400 100 1000 400 1000 300 11 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 6501 6502 6503 6504 6506 6586 6594 6645 6674 6702 6703 6724 6727 6752 6754 6762 6806 6841 6856 6861 6869 6902 6923 6952 6954 6965 6971 6981 6988 7003 7011 7012 7013 7014 7201 7202 7203 7205 7211 7240 7259 7261 7262 7267 7269 7270 7272 7276 7278 7280 7282 7296 7309 7313 7458 日 立 東 芝 三菱電機 富士電機 安川電機 マキタ 日本電産 オムロン ジーエス・ユアサ コーポ 富 士 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