外貨建て既発債取扱い一覧

エース証券株式会社
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外貨建て既発債取扱い一覧
基準日：
2015/12/29
受渡日：
2016/01/05
お知らせ：
2015/12/29
※ 掲載されている債券の銘柄･単価･利回りなどの条件は
現在のもので、
お客様が実際にご購入される単価などの条件は、その時点での条件となります。
※ 銘柄によっては、売切れとなる場合もありますので、ご注意下さい。
（TTS）
＜南ア･ランド建債＞
銘柄コード
Q3092 （世銀）
額面：25,000
8.37
償還日
残存クーポン
2020/08/10
4.6年 7.080%
（TTS）
＜アメリカ国債＞額面：10,000
単価
93.55
利回り経過日数
8.827
−
単価
95.80
96.05
利回り経過日数
9.777
86
8.996
311
＜カナダ国債＞
額面：10,000
88.48
償還日
残存クーポン単価
2020/04/15
4.3年 4.500% 110.75
2019/10/21
3.8年 5.750% 112.75
利回り経過日数
1.871
82
2.223
76
＜ドイツ国債＞
（TTS）
＜トルコ･リラ建債＞
銘柄コード
N3125(欧州復興）
S8263(欧州復興）
額面：20,000
43.48
償還日
残存クーポン
2018/10/11
2.8年 8.000%
2017/02/28
1.2年 5.250%
（TTS）
＜ｵｰｽﾄﾗﾘｱ国債＞
銘柄コード
T2348 （国債）
S5328 （世銀）
（TTS）
＜ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ国債＞
銘柄コード
V0681(国際金融)
V0600 (国債)
額面：10,000
83.68
償還日
残存クーポン単価
2017/12/15
1.9年 6.250% 107.85
2017/12/15
1.9年 6.000% 107.40
銘柄コード
L3070 (T-BOND)
L0052 (T-BOND)
L2439 (T-BOND)
償還日
2022/02/15
2017/05/15
2028/11/15
121.45
残存クーポン単価
6.1年 2.000% 101.35
1.4年 4.500% 105.90
12.9年 5.250% 132.40
利回り
1.765
0.155
2.321
経過日数
143
51
51
利回り
1.015
-0.228
経過日数
35
35
利回り
0.713
経過日数
185
利回り
-1.601
経過日数
72
（TTS）
額面：10,000
銘柄コード
償還日
N1623 (国債) 2023/06/01
N0002 (国債) 2017/06/01
87.74
残存クーポン単価
7.4年 1.500% 103.45
1.4年 4.000% 105.95
（TTS）
額面：10,000
銘柄コード
償還日
R1338 （国債） 2028/07/04
133.73
残存クーポン単価
12.5年 4.750% 148.10
（TTS）
利回り経過日数
2.102
21
2.092
21
＜フランス国債＞額面：10,000
銘柄コード
Q0294 (国債)
償還日
2016/10/25
133.73
残存クーポン単価
0.8年 5.000% 105.40
ご注意：
1、EMFおよびボンド・セレクト・トラストに残高をお持ちの場合、その残高を購入資金に充当することによる外貨でのご購入と、円でのご購入が選択可能になりま
主なリスクと留意点
す。（外貨でご購入されますと、為替の手数料が軽減できます。）※残高が小額の場合でも、残金を円でご入金いただくことにより、外貨での購入が可能です。）
2、「●」印の銘柄は利払い時に受取る金額(源泉徴収後)より､購入時に支払った経過利子の方が多くなる場合がありますので、「●」印の銘柄をご購入する際に
は、十分ご留意下さい。
−ご留意点−
【為替変動リスク】
◆購入時、利金利払い時、売却又は償還時の為替は、三菱東京UFJ銀行の公示レート(仲値)に
本債券の元利金は、外貨で支払われますので外国為替相場の変動により円で換算した場合
アメリカ･ドル、カナダ･ドル、オーストラリア･ドル、ニュージーランド･ドルは1.00円、
の支払額がその影響を受けます。これにより、円換算した償還価額または売却価額が投資
ユーロは1.50円、南アフリカ･ランドは0.50円、トルコ・リラは野村信託銀行の公示レート
元本を割り込むことがあります。
(仲値)に2.00円を加減したものとさせていただいています。また、当社との相対取引により
【信用リスク】
購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
本債券は発行者の経営･財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、
◆外国証券取引口座で約定･決済等を処理しますので、口座管理料を別途徴収する場合があり
利金、投資元本支払いの遅延、不履行が発生し投資元本を割り込むことがあります。
ます。
【価格変動リスク】
◆日本での利金・償還金のお受け取りは、原則として現地利払日・償還日の４営業日目（金
本債券の価格は、金利の変動等により上下しますので、売却する場合には投資元本を割り
融機関が休場の場合は翌営業日）となります。
込むことがあります。
◆利息に対しては、お客様が個人の場合、源泉分離課税の対象となります。ご売却の際の経
【流動性リスク】
過利子、売却益が発生した場合は非課税扱いです。償還差益が発生した場合は、雑所得とし
流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却価
て総合課税の対象になります。なお、今後、税務当局により税制について新たな変更が行わ
格に悪影響をおよぼすおそれがあります。
れた場合には、それに従うことになります。
【カントリーリスク】
◆お申し込みの際は、必ず「外貨建て債券の契約締結前交付書面」をお読み下さい。
発行者が所在する国や取引通貨本国等の政治・経済・社会情勢の混乱等により債券の売
買、利金や償還のお支払い、為替の取引が制限された場合、損失を被ることがあります。
この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、勧誘を目的としたものではございません。
投資の最終決定は、お客様ご自身の判断でお願い致します。
条件等の詳細は、エース証券の本・支店窓口までお問合わせ下さい。
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