財団法人 博多海員会館 経 営 状 況 説 明 資 料 財団法人 博多海員会館の経営状況を説明する書類について 地方自治法第２４３条の３第２項の規定により財団法人博多海員会館の経営状況を説明する書類 を提出する。 平成22年9月 日 福 岡 市 長 吉 田 宏 目 次 ページ 第１ 平成22年度事業計画に関する書類 １ 事 画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ２ 利用見込みについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ ３ 収 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 第２ 業 支 計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 予 算 書 平成21年度決算に関する書類 １ 事 ２ 貸 告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ ３ 正味財産増減計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ ４ 財務諸表に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ ５ 財 録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ ６ 収 書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ７ 収支計算書に対する注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 ８ 契約金額が３億円以上の工事又は製造の請負の契約 ９ 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約 ・・・・・・・・・・・13 第３ 監 第４ 役 業 借 報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 対 産 支 照 目 計 事 算 の 員 意 名 ・・・・・・・・・・・・13 見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 簿 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 第１ 平成22年度事業計画に関する書類 １ 事 業 計 画 福岡船員厚生会館において，船員及びその家族を対象とした福利厚生事業及び研修，講習等の 事業を実施する。 ※ 当財団は，平成19年４月１日に財団法人福岡船員厚生会館の事業を包括承継し，博多海員会 館及び福岡船員厚生会館２館体制で事業を実施していたが，博多海員会館を平成21年３月末で 閉館し，平成21年４月より福岡船員厚生会館１館体制で事業を実施している。 平成21年9月に旧博多海員会館を売却し，現在その収益で福岡船員厚生会館の改修工事を行 なっており，平成22年10月1日に営業を再開する予定である。 （平成21年12月29日～平成22年9月30日は改修による休館） ２ 利用見込みについて 5,100人 ※ 福岡船員厚生会館の改修工事終了後，平成22年10月1日から営業を再開した場合の見込み である。 ３ 収 支 予 算 書 （平成22年４月１日から平成23年３月３１日まで） （単位：千円） 予 算 額 科 目 前年度予算額 増 減 備 考 Ⅰ 事業活動収支の部 １ 事業活動収入 ① 基 本 財 産 運 用 収 入 51 51 0 ② 特 定 資 産 運 用 収 入 59 56 3 入 22,988 28,674 △ 5,686 入 1,202 817 385 入 324 381 △ 57 計 24,624 29,979 △ 5,355 ③ 事 ④ 受 業 取 負 ⑤ 雑 事 収 担 金 収 収 業 活 動 収 入 ２ 事業活動支出 ① 事 業 費 支 出 27,055 29,445 △ 2,390 ② 管 理 費 支 出 1,619 5,660 △ 4,041 計 28,674 35,105 △ 6,431 事 業 活 動 収 支 差 額 △ 4,050 △ 5,126 1,076 ① 基 本 財 産 取 崩 収 入 0 157,664 △ 157,664 ② 特 定 資 産 取 崩 収 入 5,982 0 5,982 計 5,982 157,664 △ 151,682 ① 基 本 財 産 取 得 支 出 0 0 0 ② 特 定 資 産 取 得 支 出 456 728 △ 272 ③ 固 定 資 産 取 得 支 出 130,000 0 130,000 計 130,456 728 129,728 投 資 活 動 収 支 差 額 △ 124,474 156,936 △ 281,410 事 業 活 動 支 出 Ⅱ 投資活動収支の部 １ 投資活動収入 投 資 活 動 収 入 ２ 投資活動支出 投 資 活 動 支 出 Ⅲ 財務活動収支の部 １ 財務活動収入 財 務 活 動 収 入 計 0 0 0 動 支 出 計 0 0 0 財 務 活 動 収 支 差 額 0 0 0 600 900 △ 300 額 △ 129,124 150,910 △ 280,034 前 期 繰 越 収 支 差 額 159,053 8,143 150,910 次 期 繰 越 収 支 差 額 29,929 159,053 △ 129,124 ２ 財務活動支出 財 務 活 Ⅳ 予 備 費 支 出 当 期 収 支 差 第２ １ 平 成 21年 度 決 算 日 関 す る 書 類 事 業 報 告 (1) 福 岡 船 員 厚 生 会 館 利 用 状 況 平 成 21年 度 営 業 期 間 （ 平 成 21年 4月 1日 か ら 平 成 21年 12月 28日 【 営 業 日 数 272日 】） 区 分 利 宿 船 用 員 海 泊 び 事 そ の 関 家 係 員 及 び 料 金 等 数 ４，３８２ 室 族 ３０６ 人 者 ５，４６０ 人 合 計 人 数 ５，７６６ 人 料 金 収 入 １７，１２６，９００ 円 数 ０ 人 入 ０ 円 数 ２２ 人 入 ２２，０００ 円 入 ２４，３４０ 円 入 ４１１，６００ 円 計 １７，５８４，８４０ 円 食 人 事 料 休 人 憩 料 金 収 金 売 施 及 室 人 収 店 設 収 収 使 用 料 入 収 合 ／２７２日 ／３５９日 (実 稼 働 日 数 の 場 合 ) （ １ 年 間 の 場 合 ） １ 日 平 均 利 用 室 数 １６．１ 室 １２．２ 室 １ 日 平 均 利 用 人 数 ２１．２ 人 １６．０ 人 率 ３５．３ ％ ２６．７ ％ 利用者のうち船員及びその家族の比率 ５．３ ％ ５．３ ％ 利用者のうち海事関係者の比率 ９４．７ ％ ９４．７ ％ 利 用 (2) 理 事 会 等 開 催 状 況 会 議 名 開 催 日 内 第166回評議員会 平成21年４月24日 理事の選任 第 7 7 回 理 事 会 平成21年４月24日 評議員の選任 容 平成20年度事業報告 平成20年度決算報告 第167回評議員会 平成21年５月27日 福岡船員厚生会館改修に係る 基本構想等の決定について 理事長、副理事長の選任 第 7 8 回 理 事 会 平成21年５月29日 平成20年度事業報告 平成20年度決算報告 福岡船員厚生会館改修に係る 基本構想等の決定について 第 7 9 回 理 事 会 平成21年６月1日 第168回評議員会 平成21年７月16日 第169回評議員会 平成21年８月24日 評議員の選任 理事の選任 旧博多海員会館用地の処分について 平成21年度収支予算の補正について 旧博多海員会館用地の処分について 第 8 0 回 理 事 会 平成21年８月25日 平成21年度収支予算の補正について 平成22年度事業計画 第170回評議員会 平成22年３月26日 平成22年度収支予算 福岡船員厚生会館改修に係る 実施設計について 平成22年度事業計画 第 8 1 回 理 事 会 平成22年３月30日 平成22年度収支予算 福岡船員厚生会館改修に係る 実施設計について ２ 貸 借 対 照 表 （平成22年３月31日現在） （単位：円） 科 目 Ⅰ 資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 預 商 未 収 流 動 資 産 合 2 固 定 資 産 (1)基 本 財 産 土 定 期 預 基 本 財 産 合 当 年 度 増 減 計 156,764,266 0 519,000 157,283,266 12,817,766 0 1,181,000 13,998,766 143,946,500 0 △ 662,000 143,284,500 地 金 計 20,385,680 11,513,642 31,899,322 41,275,680 11,513,642 52,789,322 △ 20,890,000 0 △ 20,890,000 (2)特 定 資 産 退 職 給 付 引 当 資 産 会 館 施 設 修 繕 積 立 金 特 定 資 産 合 計 6,578,000 7,000,000 13,578,000 5,850,450 7,000,000 12,850,450 727,550 0 727,550 物 備 品 計 計 計 25,498,447 5,163,198 0 30,661,645 76,138,967 233,422,233 47,259,149 5,163,198 2,596,463 55,018,810 120,658,582 134,657,348 △ 21,760,702 0 △ 2,596,463 △ 24,357,165 △ 44,519,615 98,764,885 金 金 計 6,087,940 80,440 6,168,380 5,421,208 434,339 5,855,547 666,732 △ 353,899 312,833 金 計 計 6,578,000 6,578,000 12,746,380 5,850,450 5,850,450 11,705,997 727,550 727,550 1,040,383 Ⅲ 正味財産の部 1 指定正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 2 一般正味財産 (うち基本財産への充当額) (うち特定財産への充当額) 正 味 財 産 合 計 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 31,899,322 (ｋ31,899,322) ( ｋ0) 188,776,531 ( ｋ0) (ｋ13,578,000) 220,675,853 233,422,233 52,789,322 (ｋ52,789,322) ( ｋ0) 70,162,029 ( ｋ0) (ｋ12,850,450) 122,951,351 134,657,348 △ 20,890,000 (△20,890,000) ( ｋ0) 118,614,502 ( ｋ0) ( 727,550) 97,724,502 98,764,885 (3)その他固定資産 建 建 物 付 属 設 器 具 備 そ の 他 固 定 資 産 合 固 定 資 産 合 資 産 合 Ⅱ 負 債 の 部 1 流 動 負 債 未 預 流 動 負 2 固 定 負 債 退 職 給 固 定 負 負 債 払 り 債 合 付 引 当 債 合 合 金 品 金 前 年 度 ３ 正味財産増減計算書 （平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 科 目 当 年 度 （単位：円） 前 年 度 増 減 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経 常 増 減 の 部 (1) 経 常 収 益 ① 基本財産運用益 基 本 財 産 受 取 利 息 ② 1 料 収 益 17,126,900 37,957,900 △ 20,831,000 食 事 料 収 益 0 1,666,800 △ 1,666,800 休 憩 料 収 益 22,000 52,600 △ 30,600 益 24,340 523,158 △ 498,818 益 411,600 894,700 △ 483,100 運 営 協 力 費 負 担 金 189,234 1,725,929 △ 1,536,695 そ 金 105,000 670,000 △ 565,000 金 0 0 0 息 283,363 87,999 195,364 益 321,300 865,936 △ 544,636 益 計 18,585,735 44,547,018 △ 25,961,283 手 当 11,146,161 10,691,358 454,803 金 1,073,655 8,798,405 △ 7,724,750 店 設 使 収 用 料 収 受 取 負 担 金 の 他 負 担 受 取 寄 付 金 取 寄 付 雑 収 益 受 取 雑 経 45,186 泊 受 ⑥ 45,187 宿 施 ⑤ 1 事 業 収 益 売 ④ 56,810 特定資産運用益 特 定 資 産 受 取 利 息 ③ 56,811 利 収 常 収 (2) 経 常 費 用 ① 事 業 費 給 臨 料 時 雇 用 賃 法 定 福 利 費 609,820 1,196,042 △ 586,222 福 利 厚 生 費 6,820 13,337 △ 6,517 用 0 2,987,560 △ 2,987,560 費 122,556 433,924 △ 311,368 費 2,572,500 241,675 2,330,825 費 3,516,957 10,592,630 △ 7,075,673 退 職 消 給 付 耗 修 費 品 繕 光 熱 水 施 設 費 2,796,000 6,762,080 △ 3,966,080 衛 生 費 882,087 1,941,727 △ 1,059,640 委 託 費 3,743,355 4,631,305 △ 887,950 賃 借 料 500,299 599,245 △ 98,946 受 信 料 0 104,370 △ 104,370 食 事 材 料 費 0 710,196 △ 710,196 売 店 仕 入 費 0 329,421 △ 329,421 失 29,742 0 29,742 雑 損 科 ② 目 当 年 度 （単位：円） 前 年 度 増 減 管 理 費 減 価 消 償 耗 却 品 修 繕 費 0 4,451,929 △ 4,451,929 費 194,078 260,493 △ 66,415 費 0 15,000 △ 15,000 印 刷 製 本 費 60,900 151,600 △ 90,700 旅 費 交 通 費 84,566 47,000 37,566 通 信 費 259,702 402,922 △ 143,220 会 議 費 14,369 9,661 4,708 保 険 料 149,830 260,990 △ 111,160 賃 借 料 171,423 600,686 △ 429,263 諸 謝 金 294,000 465,650 △ 171,650 課 4,074,261 1,316,431 2,757,830 金 3,000 18,000 △ 15,000 費 244,940 75,735 169,205 計 32,551,021 58,109,372 △ 25,558,351 額 △ 13,965,286 △ 13,562,354 △ 402,932 退職給付引当預金受贈益 0 2,987,560 △ 2,987,560 公 租 公 負 担 雑 経 常 当 費 期 経 用 常 増 減 2 経 常 外 増 減 の 部 (1) 経 常 外 収 益 ① ② 固定資産受贈益 固定資産譲渡益 土 地 譲 渡 益 110,365,153 0 110,365,153 建 物 譲 渡 益 22,942,185 0 22,942,185 常 外 収 益 計 133,307,338 2,987,560 130,319,778 用 727,550 499,430 228,120 計 727,550 499,430 228,120 額 132,579,788 2,488,130 130,091,658 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減額 118,614,502 △ 11,074,224 129,688,726 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 70,162,029 81,236,253 △ 11,074,224 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 188,776,531 70,162,029 118,614,502 益 0 0 0 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減額 0 0 0 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高 52,789,322 52,789,322 0 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高 31,899,322 52,789,322 △ 20,890,000 220,675,853 122,951,351 97,724,502 経 (2) 経 ① 常 外 費 用 退職給付費用 退 経 職 常 当 期 給 外 経 付 費 常 外 費 用 増 減 Ⅱ 指定正味財産増減の部 土 Ⅲ 正味財産期末残高 地 受 贈 ４ 財務諸表に対する注記 (1) 重要な会計方針 ア 固定資産の減価償却の方法 定額法及び定率法による減価償却を実施している。 イ 退職給付引当金の計上基準 期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。 ウ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は，税込方式によっている。 (2) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は，次のとおりである。 科 目 基 本 財 産 土 地 定 期 預 金 小 計 特 定 資 産 退職給付引当資産 会館施設修繕積立金 小 計 合 計 (3) （単位：円） 前 期 末 残 高当 期 増 加 額当 期 減 少 額当 期末 残高 41,275,680 11,513,642 52,789,322 0 0 0 5,850,450 7,000,000 12,850,450 65,639,772 727,550 0 727,550 727,550 20,890,000 0 20,890,000 20,385,680 11,513,642 31,899,322 0 0 20,890,000 6,578,000 7,000,000 13,578,000 45,477,322 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は，次のとおりである。 （単位：円） 科 目 基 本 財 産 土 地 定 期 預 金 小 計 特 定 資 産 退職給付引当資産 会館施設修繕積立金 小 計 合 計 当 期 末 残 高 (うち指定正味財 (うち一般正味財 産からの充当額) 産からの充当額) 20,385,680 ( 20,385,680) ( 11,513,642 ( 11,513,642) ( 31,899,322 ( 31,899,322) ( 6,578,000 － 7,000,000 ( 0) 13,578,000 ( 0) 45,477,322 ( 31,899,322) ( ( ( ( 0) 0) 0) (うち負債に 対応する額) － － － 0) ( 6,578,000) 7,000,000) ( 0) 7,000,000) ( 6,578,000) 7,000,000) ( 6,578,000) (4) 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額，減価償却累計額及び当期末残高は，次のとおりである。 （単位：円） 科 目 取 得 価 額減価償却累計額当 期 末 残 高 40,358,553 25,498,447 建 物 65,857,000 2,738,077 5,163,198 建 物 付 属 設 備 7,901,275 0 0 器 具 備 品 0 30,661,645 43,096,630 合 計 73,758,275 ５ 財 産 目 録 （平成22年３月31日現在） （単位：円） 科 目 金 額 Ⅰ 資 産 の 部 1 流 動 資 産 現 金 預 金 現 金 現金手元有高 普 通 預 金 福岡銀行博多支店 0 3,122,357 西日本シティ銀行本店営業部 62,463 三菱UFJ信託銀行福岡中央支店 356,073 三井住友銀行福岡支店 31,375 三菱東京ＵＦＪ銀行福岡支店 30,420 りそな銀行福岡支店 定 期 預 金 284,225 三井住友銀行福岡支店 5,500,000 三菱東京ＵＦＪ銀行福岡支店 りそな銀行福岡支店 商 品 未 流 収 動 147,377,353 売店商品 金 0 宿泊料等 資 産 0 519,000 合 計 157,283,266 2 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 土 地 面積 1,652.90㎡ 20,385,680 自由金利型定期預金 三菱ＵＦＪ信託銀行福岡支店 11,513,642 基 本 財 産 合 計 31,899,322 (2) 特 定 財 産 退職積立特定預金 西日本シティ銀行本店営業部 会館施設修繕積立金 特 定 三菱ＵＦＪ信託銀行福岡支店 資 産 合 計 6,578,000 7,000,000 13,578,000 (3) その他固定資産 建 物 取得年月 取得価額 25,498,447 博多海員会館主体建物 S43.8 31,090,000 0 掖済会診療所主体建物 S43.8 9,060,000 0 福岡船員厚生会館主体建物 H19.4 65,857,000 25,498,447 会館空調電気衛生設備 S43.8 14,151,000 0 掖済会空調電気衛生設備 S43.8 4,431,000 0 外棚設備及び場内舗装 S43.9 974,400 0 外棚設備及び場内舗装 S44.3 474,000 0 造園工事 S44.3 980,000 0 掖済会診療所パッケ－ジ S63.6 1,112,000 0 冷却塔 H1.6 1,235,588 0 高圧ガス開閉器 H12.7 588,759 0 港運会館主体建物 H21.3 12,913,400 0 （単位：円） 科 目 器 具 備 品 金 額 取得年月 取得価額 0 焼却炉 S52.11 380,000 0 冷蔵庫 H3.11 224,540 0 給湯用ボイラ－ H4.9 1,236,000 0 湯沸器３階 H4.9 120,891 0 湯沸器２階 H5.4 118,038 0 暖房用ク－ラ－ H5.7 480,000 0 ロビ－応接セット H6.3 388,721 0 客室用照明器具 H6.4 125,248 0 厨房用ガスレンジ H8.9 205,382 0 暖房用ボイラ－ H15.11 1,596,000 0 暖房膨張タンク H17.3 735,000 0 ＮＥＣノートパソコン H17.5 144,375 0 重油タンク H19.3 977,000 0 電気 客室ク－ラ－ H19.4 114,555 0 取得年月 取得価額 5,163,198 金属製 ２階非常口鉄扉 H19.4 207,030 153,476 金属製 3・4階非常口鉄扉 H19.4 200,624 148,728 衛生施設 給水タンク H19.4 119,068 82,621 プロパンガス設備 H19.4 312,532 216,864 1・3階風呂改修工事 H19.4 509,027 353,209 電気設備 ｷｭｰﾋﾞｸﾙ工事 H19.4 1,572,871 1,091,399 ＬＰガス設備 H19.4 2,208,136 1,532,202 食堂空調設備 H19.4 1,394,702 967,769 １階風呂給湯工事 H19.4 225,003 156,128 屋上消防用設備増設 H19.4 251,617 118,756 防火シャッタ－開閉器 H19.4 271,935 128,346 給排水設備 H19.4 439,750 149,467 電気設備 蓄電池電源設備 H19.4 188,980 64,233 建物付属設備 そ の 他 固 定 資 産 合 計 固 定 資 産 合 計 資 産 の 部 合 計 30,661,645 76,138,967 233,422,233 Ⅱ 負 債 の 部 1 流 動 負 債 預 り 金 80,440 未 払 金 6,087,940 流 動 負 債 合 計 6,168,380 2 固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 6,578,000 固 定 負 債 合 計 負 債 の 部 合 計 12,746,380 産 220,675,853 正 味 財 6,578,000 ６ 収 支 計 算 書 （平成21年４月１日から平成22年３月31日まで） 科 目 Ⅰ 事業活動収支の部 1 事業活動収入 ① 基本財産運用収入 基 本 財 産 受 取 利 息 収 ② 特定資産運用収入 特 定 資 産 受 取 利 息 収 ③ 事 業 収 入 宿 泊 料 収 食 事 料 収 休 憩 料 収 売 店 収 施 設 使 用 料 収 ④ 受取負担金収入 運 営 協 力 費 負 担 金 収 そ の 他 負 担 金 収 ⑤ 受入寄付金 寄 付 金 収 ⑥ 雑 収 入 受 取 利 息 収 雑 収 事 業 活 動 収 入 2 事業活動支出 ① 事業費支出 給 料 手 当 支 臨 時 雇 用 賃 金 支 法 定 福 利 費 支 福 利 厚 生 費 支 退 職 給 付 支 消 耗 品 費 支 修 繕 費 支 光 熱 水 費 支 施 設 費 支 衛 生 費 支 委 託 費 支 賃 借 料 支 受 信 料 支 食 事 材 料 費 支 売 店 仕 入 費 支 雑 支 ② 管理費支出 消 耗 品 費 支 修 繕 費 支 印 刷 製 本 費 支 旅 費 交 通 費 支 通 信 費 支 会 議 費 支 保 険 料 支 賃 借 料 支 諸 謝 金 支 公 租 公 課 支 負 担 金 支 雑 支 事 業 活 動 支 出 事 業 活 動 収 支 差 最終予算額 決 算 額 （単位：円） 備 考 差 異 入 51,000 56,811 △ 5,811 入 56,000 45,187 10,813 入 入 入 入 入 27,939,000 0 35,000 38,000 662,000 17,126,900 0 22,000 24,340 411,600 10,812,100 0 13,000 13,660 250,400 入 入 457,000 360,000 189,234 105,000 267,766 255,000 入 0 0 0 入 入 計 46,000 335,000 29,979,000 283,363 321,300 18,585,735 △ 237,363 13,700 11,393,265 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 11,756,000 1,479,000 923,000 14,000 0 336,000 2,573,000 3,517,000 2,796,000 1,449,000 3,799,000 659,000 45,000 0 0 99,000 11,146,161 1,073,655 609,820 6,820 0 122,556 2,572,500 3,516,957 2,796,000 882,087 3,743,355 500,299 0 0 0 29,742 609,839 405,345 313,180 7,180 0 213,444 500 43 0 566,913 55,645 158,701 45,000 0 0 69,258 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 計 額 195,000 0 94,000 85,000 260,000 29,000 169,000 189,000 307,000 4,075,000 12,000 245,000 35,105,000 △ 5,126,000 194,078 0 60,900 84,566 259,702 14,369 149,830 171,423 294,000 4,074,261 3,000 244,940 32,551,021 △ 13,965,286 922 0 33,100 434 298 14,631 19,170 17,577 13,000 739 9,000 60 2,553,979 8,839,286 科 目 Ⅱ 投資活動収支の部 1 投資活動収入 ① 基本財産取崩収入 基本財産取崩収入 ② 特定資産取崩収入 退職給付引当特定資産取崩収入 投 資 活 動 収 入 計 2 投資活動支出 ① 基本財産取得支出 基本財産取得支出 ② 特定資産取得支出 退職給付引当特定資産取得支出 ③ 固定資産取得支出 建 物 取 得 支 出 器 具 備 品 取 得 支 出 投 資 活 動 支 出 計 投 資 活 動 収 支 差 額 Ⅲ 財務活動収支の部 1 財務活動収入 財 務 活 動 収 入 計 2 財務活動支出 財 務 活 動 支 出 計 財 務 活 動 収 支 差 額 Ⅳ 予 備 費 支 出 当 期 収 支 差 額 前 期 繰 越 収 支 差 額 次 期 繰 越 収 支 差 額 最終予算額 決 算 額 （単位：円） 備 考 差 異 157,664,000 157,664,503 △ 503 0 157,664,000 0 157,664,503 0 △ 503 0 0 0 728,000 727,550 450 0 0 728,000 156,936,000 0 0 727,550 156,936,953 0 0 450 △ 953 0 0 0 0 0 900,000 150,910,000 8,143,000 159,053,000 0 0 0 142,971,667 8,143,219 151,114,886 0 0 900,000 7,938,333 △ 219 7,938,114 ７ 収支計算書に対する注記 (1) 資金の範囲 資金の範囲には，現金預金，商品，未収金，預り金及び未払金を含めている。 なお，前期末及び当期末残高は，下記(2)に記載するとおりである。 (2) 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 （単位：円） 科 目前 現 金 預 商 未 収 合 期 末 残 高当 期 末 残 高 金 12,817,766 156,764,266 品 0 0 金 1,181,000 519,000 計 13,998,766 157,283,266 預 り 金 434,339 80,440 未 払 金 5,421,208 6,087,940 5,855,547 6,168,380 8,143,219 151,114,886 合 計 次 期 繰 越 収 支 差 額 ８ 契約金額が３億円以上の工事又は製造の請負の契約 該当なし ９ 契約金額が4,000万円以上の不動産等の買入れ等の契約 該当なし 第３ 監 事 の 意 見 平成21年度事業報告書並びに貸借対照表，正味財産増減計算書，財産目録及び収支計算書と関 係帳簿及び証票書類を監査した結果，その計数は正確であり，業務の執行状況も良好であること を認めた。 第４ 役 員 名 簿 役 職 名 理 事 （平成22年9月1日現在） 氏 名 備 考 長 池 田 薫 福岡市港湾局長 副 理 事 長 田 中 利 行 全日本海員組合九州関門地方支部長 副 理 事 長 竹 永 健二郎 福岡汽船船主会会長 常 務 理 事 池 見 雅 彦 福岡市港湾局総務部長 理 事 江 藤 博 美 福岡市議会第３委員会委員長 理 事 大 川 豊 彦 博多水先区水先人会会長 理 事 斉 藤 通 直 博多地区海運組合理事長 理 事 中 村 治 博多港運協会副会長 理 事 平 川 眞 臣 株式会社福岡魚市場代表取締役社長 理 事 益 田 俊 昭 福岡県倉庫協会副会長 理 事 岡 監 事 中 山 眞 治 福岡汽船船主会事務局 監 事 水 落 久 嗣 博多港振興協会専務理事 美 喜 男 福岡市農林水産局水産部長
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