当商品は、現在新規募集は行っておりません。 マンスリー パフォーマンスレポート(2010年11月) (世界バランス 75) 金融・経済全般(11月) 日本経済は夏場以降、踊り場的な調整局面に入った模様です。自動車や家電製品の購入サポート等の政策効果は徐々に減退し、 個人消費や生産の面で反動減が見られます。一方で、10 月までの円高局面が 11 月に入ってから一服していることもあり、今後の日 本経済の課題は、新興国を中心とした海外需要に応える形で輸出を原動力として景気の回復局面に復帰することとなるでしょう。 11 月上旬には、日銀が 10 月に発表した「包括的な金融緩和政策」の具体策を決定、一方、米国連邦公開市場委員会(FOMC)では、 同時期に米国債買い入れを増額する追加量的緩和(QE2)を決定しました。また、ユーロ圏では、アイルランドの財政・銀行問題を 中心にユーロ周縁国に対する懸念が再燃し、いわゆる PIIGS の国債価格が下落しました。月末に EU を中心とするアイルランドの救 済策が合意されました。 2009 年以降、日本経済は回復基調を続けてきましたが、政策効果の減退もあって、しばらく調整局面が続く見込みです。上述の 通り、新興国を中心とした海外需要を上手く取り込めれば、輸出を原動力とした回復局面への復帰が期待できますが、国内の経済 活動の水準が低く推移するなかで設備投資や雇用には調整圧力が残っており、実効性のある経済政策を発動する余地も限られてい ます。こうした環境下で個人消費も伸び悩むことが予想されるため、日本経済の本格回復にはなお時間がかかると考えられます。 資産構成比 特別勘定の運用方針 当特別勘定資産は、主に追加型証券投資信託「三菱UFJ バランス ファンドVA 75型(適格機関投資家限定)」に投資します。 現預金 0.6% 投資信託 99.4% 特別勘定のユニット価格騰落率一覧(2010年11月30日現在) 特別勘定名 ユニット価格 騰落率 10/11/30現在 直近1ヶ月 直近3ヶ月 直近6ヶ月 1年 世界バランス 75 73.6492 -0.11% 6.28% 3.81% 3.17% 3年 -22.50% *月平均、小数点第 2 位以下四捨五入にて 表示しています。 設定来 -26.35% 設定日 2007/7/2 *ユニット価格は小数点第5位以下を切捨て、騰落率は小数点第3位以下を四捨五入して表示しています。 *上表の騰落率は、それぞれの月数をさかのぼった該当月の月末日付ユニット価格に対して、当月末付のユニット価格がどれくらい 変動したかを計算したものです。設定日におけるユニット価格は100円です。 12 0 円 ユニット価格推移(設定来~2010年11月30日) 11 0 10 0 90 80 70 60 50 07/7 0 8 /1 08/7 0 9 /1 0 9 /7 10/1 10/7 年月 ・当資料は、マニュライフ生命保険株式会社の投資型年金保険マニュプライムプラス[変額個人年金保険(年金原資保証Ⅳ型)]の特別勘定の運用状況等を開示する ものであり、生命保険の勧誘を目的としたものではありません。 ・当資料は、投資型年金保険マニュプライムプラスの特別勘定の過去の運用実績を示したものであり、現在または将来の運用実績・内容を示唆あるいは保証するも のではありません。 ・主たる投資対象となる投資信託の運用レポートは、三菱 UFJ 投信株式会社から提供されたデータをもとに、マニュライフ生命保険株式会社が作成しています。 ・当資料は信頼できると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、運用実績に関するいかなる内容も過 去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではありません。 ・ 当資料においては、投資型年金保険マニュプライムプラスの商品内容に関するご説明は一切ございません。商品内容の詳細につきましては、「契約締結前交付書 面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり/約款」「特別勘定のしおり」にてご確認ください。 1/5 298971 マンスリー パフォーマンスレポート(2010年 11月) 三菱 UFJ バランスファンドVA 75型の運用レポート 運用会社:三菱 UFJ 投信株式会社 2010年11月30日 現在 ◆設定来の運用実績 10,500 100,000 10,000 90,000 9,500 80,000 9,000 70,000 8,500 8,000 60,000 7,500 50,000 7,000 40,000 6,500 30,000 6,000 純資産総額(百万円)【右目盛】 基準価額【左目盛】 基準価額(分配金再投資)【左目盛】 参考指数【左目盛】 5,500 5,000 4,500 07/06/21 20,000 10,000 0 08/03/21 08/12/21 09/09/21 10/06/21 ・基準価額、基準価額(分配金再投資)、参考指数は設定日前営業日を10,000として指数化しています。 ・基準価額および基準価額(分配金再投資)は、信託報酬(純資産総額に対し、年率0.378%(税抜0.36%))控除後の値です。 ・基準価額(分配金再投資)は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しています。 ◆ファンドの特色 ◆ファンド現況 基準価額 純資産総額(百万円) 2010/11/30 8,011円 78,541 前月末 8,003円 78,906 前月末比 +8円 -366 ②日本債券インデックスマザーファンド受益証券、TOPIXマザーファンド受益証 券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国株式イ ンデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 ◆資産構成 国内株式 国内債券 外国株式(ヘッジあり) 外国債券 短期金融商品 合計 標準 資産配分 10.00% 10.00% 65.00% 15.00% 0.00% 100.00% ファンドの 資産構成 10.18% 9.95% 66.27% 14.84% -1.25% 100.00% ③各受益証券の時価変動による標準資産配分からのカイ離については、原則 として、1ヵ月に1回程度リバランスを行い、これを修正します。 上記にかかわらず、いずれかの受益証券の組入比率が標準資産配分から 2.5%を超えてカイ離した場合、速やかにリバランスを行い、これを修正します。 ・ファンドの資産構成は当ファンドに組み入れている実質的な資産の比率(純資 産総額比)。 ・計理処理の仕組み上、直近の追加設定分が反映されないことなどにより「短 期金融商品」の値がマイナスで表示されること があります。 (注)REITの組み入れがある場合、REITは株式に含めて表示しています。 過去1ヵ月 過去3ヵ月 過去6ヵ月 過去1年 過去3年 0.10% 6.98% 5.16% 5.85% -16.50% -0.03% 6.74% 4.55% 4.60% -20.06% 0.13% 0.24% 0.61% 1.25% 3.56% 設定来 -19.89% -23.42% 3.53% ・ファンドの騰落率は、分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。 また、ファンドの騰落率と実際の投資者利回りとは異なります。 ・設定来のファンドの騰落率は、10,000を起点として計算しています。 14,000 12,000 直近期 2期前 3期前 4期前 2010/2/22 2009/2/20 2008/2/20 0円 0円 0円 - 8,000 6,000 4,000 2,000 TOPIXマザーファ ンド 日本債券インデックスマザーファ ンド ヘッジ付外国株式インデックスマザーファ ンド 外国債券インデックスマザーファ ンド 0 ◆分配金実績(税引前) 決算日 分配金 ◆各マザーファンド基準価額推移(月末値) 10,000 ◆騰落率 ファンド 参考指数 差 ①日本債券インデックスマザーファンド受益証券10%、TOPIXマザーファンド受 益証券10%、外国債券インデックスマザーファンド受益証券15%およびヘッジ 付外国株式インデックスマザーファンド受益証券65%を標準資産配分とし、こ れを維持します。 07/06/21 07/06 5期前 - 6期前 設定来累計 0円 07/11 08/05 08/11 09/05 09/11 10/05 10/11 ・グラフは、三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定)の設 定日(2007年6月21日)の前営業日(ヘッジ付外国株式インデックスマザー ファンドは設定日)の基準価額を10,000として指数化しています。 ・1万口当たりの税引き前分配金実績です。 298971 2/5 マンスリー パフォーマンスレポート(2010年 11月) ■ マザーファンドの運用状況(TOPIXマザーファンド) ◆株式組入上位10業種 業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ◆株式組入上位10銘柄 ファンド 電気機器 輸送用機器 銀行業 化学 情報・通信業 卸売業 機械 電気・ガス業 医薬品 小売業 銘柄 ベンチマーク 15.25% 10.06% 9.03% 5.79% 5.76% 5.28% 4.93% 4.92% 4.23% 3.59% 15.26% 10.06% 9.03% 5.79% 5.76% 5.28% 4.93% 4.92% 4.23% 3.59% ・比率は現物株式評価額に対する割合です。 ( 組入銘柄数: 1665 銘柄) ファンド ベンチマーク 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 トヨタ自動車 三菱UFJフィナンシャル・グループ ホンダ キヤノン 三井住友フィナンシャルグループ 三菱商事 ソニー みずほフィナンシャルグループ 日本電信電話 武田薬品工業 3.50% 2.50% 2.15% 2.07% 1.62% 1.41% 1.41% 1.35% 1.35% 1.29% 3.59% 2.57% 2.21% 2.13% 1.67% 1.45% 1.45% 1.39% 1.39% 1.33% ・比率は純資産総額に対する割合です。 ■ マザーファンドの運用状況(日本債券インデックスマザーファンド) ◆公社債残存別構成比 ◆ポートフォリオプロフィール ファンド ベンチマーク 8.02年 7.51年 残存年数 修正デュレーション 複利利回り 6.78年 0.83% 6.63年 0.82% ・数値は、修正デュレーションを除き債券現物部分について 計算しています。 残存年数 1年未満 1~3年 3~7年 7~10年 10年以上 比率 0.00% 23.24% 35.56% 18.64% 22.45% ・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆公社債種別構成比 種別 国債 政保債 地方債 金融債 事業債 円建外債 MBS ABS ◆公社債組入上位10銘柄 比率 74.34% 4.78% 7.17% 1.65% 9.74% 0.71% 1.31% 0.21% ・比率は純資産総額に対する割合です。 銘柄 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 第237回利付国債(10年) 第64回利付国債(5年) 第67回利付国債(5年) 第270回利付国債(10年) 第268回利付国債(10年) 第71回利付国債(5年) 第68回利付国債(5年) 第265回利付国債(10年) 第263回利付国債(10年) 第72回利付国債(5年) 種別 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 クーポン 1.500% 1.500% 1.300% 1.300% 1.500% 1.300% 1.100% 1.500% 1.600% 1.500% ( 組入銘柄数: 710 銘柄) 償還日 比率 2012/3/20 2012/6/20 2012/9/20 2015/6/20 2015/3/20 2013/3/20 2012/12/20 2014/12/20 2014/9/20 2013/6/20 4.01% 3.61% 3.01% 2.38% 2.26% 2.25% 2.22% 1.97% 1.94% 1.75% ・比率は純資産総額に対する割合です。 3/5 298971 マンスリー パフォーマンスレポート(2010年 11月) ■ マザーファンドの運用状況(ヘッジ付外国株式インデックスマザーファンド) ◆通貨別組入比率 ◆株式国別配分上位 国名 1 2 3 4 5 120% 比率 アメリカ イギリス カナダ フランス オーストラリア その他 100% 55.10% 10.77% 5.85% 4.70% 4.33% 19.26% 80% 60% 40% 20% 0.15% 0.49% 0% -0.70% -0.03% -0.20% -20% ・比率は現物株式評価額に対する割合です。 日本円 ユーロ 米ドル 英ポンド カナダドル その他 ・比率は、[外貨建て純資産-為替ヘッジ]で計算しており、通貨別にみた 実質比率を表します。 ◆株式組入上位10業種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100.30% 業種 エネルギー 銀行 素材 資本財 医薬品・バイオテクノ・ライフ 食品・飲料・タバコ ソフトウェア・サービス 各種金融 テクノロジ・ハードウェア・機器 電気通信サービス 比率 11.64% 8.24% 7.99% 7.54% 7.30% 6.38% 5.48% 5.39% 4.64% 4.28% ・比率は現物株式評価額に対する割合です。 ◆株式組入上位10銘柄 銘柄 国名 1 EXXON MOBIL CORP アメリカ 2 APPLE INC アメリカ 3 MICROSOFT CORP アメリカ 4 NESTLE SA-REG スイス 5 INTL BUSINESS MACHINES CORP アメリカ 6 PROCTER & GAMBLE CO/THE アメリカ 7 HSBC HOLDINGS PLC イギリス 8 JOHNSON & JOHNSON アメリカ 9 GENERAL ELECTRIC CO アメリカ 10 CHEVRON CORP アメリカ ・比率は純資産総額に対する割合です。 ( 組入銘柄数: 1269 銘柄) 業種 比率 エネルギー 1.68% 1.36% テクノロジ・ハードウェア・機器 ソフトウェア・サービス 0.94% 食品・飲料・タバコ 0.91% ソフトウェア・サービス 0.87% 0.85% 家庭用品・パーソナル用品 銀行 0.84% 0.81% 医薬品・バイオテクノ・ライフ 資本財 0.81% エネルギー 0.78% ■ マザーファンドの運用状況(外国債券インデックスマザーファンド) ◆ポートフォリオプロフィール 残存年数 修正デュレーション 複利利回り ◆公社債残存別構成比 ファンド ベンチマーク 8.00年 8.05年 5.86年 2.47% 5.94年 2.45% ・数値は、債券現物部分について計算しています。 残存年数 1年未満 1~3年 3~7年 7~10年 10年以上 比率 0.77% 28.97% 32.71% 16.03% 21.29% ・比率は純資産総額に対する割合です。 ◆公社債通貨別構成比 1 2 3 4 5 通貨 ユーロ 米ドル 英ポンド カナダドル オーストラリアドル その他 ・比率は純資産総額に対する割合です。 比率 41.77% 41.30% 7.80% 2.83% 1.00% 5.06% ◆公社債組入上位10銘柄 銘柄 種別 1 3.125 T-NOTE 190515 2 3.375 T-NOTE 191115 3 3.625 T-NOTE 200215 4 3.625 T-NOTE 190815 5 3.75 T-NOTE 181115 6 2.75 T-NOTE 190215 7 2.625 T-NOTE 200815 8 3.5 T-NOTE 200515 9 4.5 T-BOND 390815 10 4.5 GILT 130307 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 国債 クーポン 3.125% 3.375% 3.625% 3.625% 3.750% 2.750% 2.625% 3.500% 4.500% 4.500% 償還日 ( 組入銘柄数: 583 銘柄) 国名 比率 2019/5/15 アメリカ 2019/11/15 アメリカ 2020/2/15 アメリカ 2019/8/15 アメリカ 2018/11/15 アメリカ 2019/2/15 アメリカ 2020/8/15 アメリカ 2020/5/15 アメリカ 2039/8/15 アメリカ 2013/3/7 イギリス 0.58% 0.57% 0.57% 0.54% 0.53% 0.51% 0.46% 0.42% 0.40% 0.39% ・比率は純資産総額に対する割合です。 4/5 298971 マンスリー パフォーマンスレポート(2010年 11月) 投資型年金保険マニュプライムプラス[変額個人年金保険(年金原資保証IV型)]は、特別勘定 の運用実績に基づいて、将来の年金額、解約返戻金額および死亡給付金額等が変動する生命保険 商品です。 ご注意事項 運用のリスクについて 投資型年金保険マニュプライムプラス[変額個人年金保険(年金原資保証 IV 型)]の資産は、特別勘定での運 用期間中、主に投資信託を通じて国内外の株式・債券等で運用しており、運用実績が積立金額・将来の年金額 等の増減につながります。このため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、積立金額および解約返戻 金額(一部解約した場合、解約返戻金額と年金額等のお受け取りになる金額の合計額)が払込保険料を下回る ことがあり、損失が生じるおそれがあります。その有価証券の価格や為替の変動等に伴うリスクは、ご契約者 に帰属します。 本商品にかかる費用について 本商品にかかる費用の合計額は、下記、契約初期費用、保険関係費、運用関係費および年金管理費の合計額 となります。 【契約初期費用(ご契約時)】 ご契約日よりご契約日を含めて 8 日目末に、一時払保険料の 5%を契約初期費用として一時払保険料から控除 し、控除後の金額を特別勘定に繰り入れます。 【「世界バランス 75」の保険関係費と運用関係費(特別勘定での運用期間中)】 特別勘定での運用期間中は、毎日、次の費用(各年率に 1/365 を乗じた金額)を積立金から控除します。 保険関係費:特別勘定の資産総額に対し年率 2.55% 運用関係費:特別勘定の投資対象となる投資信託の信託財産に対し(信託報酬*) 年率 0.378%(税抜:年率 0.36%) * 運用関係費には、特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬などが含まれます。 信託報酬以外にかかる費用(信託事務の処理に要する費用、立替金の利息ならびに信託 財産の財務諸表の監査に要する費用等)は、費用の発生前に金額や割合を確定すること が困難なため表示することができません。また、これらの費用は特別勘定がその保有資 産から負担するため、基準価額に反映することとなります。 したがって、お客さまはこれらの費用を間接的に負担することとなります。 ※運用関係費は、運用手法の変更、運用資産額の変動等により将来変更される可能性が あります。 【年金管理費[年金(遺族年金を含む)支払期間中]】 年金額の 1%を毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。 特にご注意いただきたい事項 ①年金原資の最低保証(「世界バランス 75」の場合は基本保険金額の 90%)および死亡給付金の最低保証は マニュライフ生命が行います。 ただし、ご契約を解約した場合、解約返戻金には最低保証がありませんので、一時払保険料を下回ることが あります。 ②年金原資の最低保証は、「世界バランス 50」と「世界バランス 75」でお取り扱いが異なります。 ③ご契約日から1年以内は、積立金額が目標値に到達しても運用成果を確保できません。 【 引受保険会社 】 マニュライフ生命保険株式会社 本社/東京都調布市国領町4丁目34番地1 〒182-8621 変額年金カスタマーセンター/0120-925-008 ホームページ/ http://www.manulife.co.jp/ 5/5 298971
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