収支　予　算　書平成23年４月１日から平成24年３月３１日　（単位：円）科　目予　算　額前年度予算額備　考増　減事業活動収支の部事業活動収入１．基本財産運用収入基本財産利息収入利息収入２．特定資産運用収入特定資産利息収入 10,000 10,000 10,000 150,000 150,000 30,000 30,000 30,000 100,000 100,000 △ 20,000 △ 20,000 △ 20,000 50,000 50,000 449,102,000 154,261,000 30,500,000 4,000,000 3,240,000 116,521,000 79,289,000 40,950,000 1,750,000 36,589,000 78,353,000 37,200,000 6,053,000 35,100,000 9,880,000 7,980,000 1,900,000 86,803,000 3,200,000 3,000 83,600,000 21,519,000 1,400,000 50,000 20,069,000 18,997,000 1,150,000 150,000 1,290,000 16,407,000 6,000 1,000 1,000 5,000 5,000 449,268,000 439,218,000 154,026,000 30,274,000 3,922,000 3,240,000 116,590,000 70,200,000 33,527,000 520,000 36,153,000 78,353,000 37,200,000 6,053,000 35,100,000 9,540,000 7,980,000 1,560,000 86,753,000 3,050,000 3,000 83,700,000 21,319,000 1,200,000 50,000 20,069,000 19,027,000 1,300,000 30,000 1,290,000 16,407,000 12,000 2,000 2,000 10,000 10,000 439,360,000 9,884,000 235,000 226,000 78,000 0 △ 69,000 9,089,000 7,423,000 1,230,000 436,000 0 0 0 0 340,000 0 340,000 50,000 150,000 0 △ 100,000 200000 200000 0 0 △ 30000 △ 150000 120000 0 0 △ 6,000 △ 1,000 △ 1,000 △ 5,000 △ 5,000 9,908,000 435,998,000 432,482,000 3,516,000 1 文化センター・中央公民館指定管理管理事業費 141,261,000 145,776,000 △ 4,515,000 ３．指定管理事業収入 1 文化センター・中央公民館指定管理事業収入文化センター利用料収入中央公民館利用料収入その他収入指定管理料収入 2 文化センター自主企画指定管理事業収入文化センター自主企画事業入場料収入その他収入指定管理料収入 3 羽島温泉指定管理事業収入羽島温泉利用料収入その他収入指定管理料収入 4 温泉亭指定管理事業収入うどん等販売収入その他物品販売収入 5 コミュニティセンター指定管理事業収入コミュニティセンター利用料収入その他収入指定管理料収入 6 歴史民俗資料館指定管理事業収入歴史民俗資料館入場料収入その他収入指定管理料収入７老人福祉センター指定管理事業収入老人福祉センター利用料収入その他収入市委託料収入指定管理料収入４．雑収入 1 運用財産受取利息収入受取利息収入 2 雑収入雑収入事業費活動収入計事業活動支出１．指定管理事業費支出報酬支出 2,223,000 2,219,000 給料支出 11,130,000 11,056,000 4,000 文化ｾﾝﾀｰ懇談会委員報酬嘱託員報酬 74,000 職員5人分 100,000 2,123,000 科　目諸手当支出法定福利費支出福利厚生費支出賃金支出予　算　額 3,556,000 2,406,000 前年度予算額 3,646,000 2,723,000 72,000 81,000 2,490,000 2,993,000 備　考増　減 △ 90,000 期末手当 2,740,000 勤勉手当 150,000 通勤手当 66,000 時間外勤務手当 600,000 △ 317,000 厚生年金負担金 1,242,000 健康保険負担金 887,000 児童手当拠出金 21,000 雇用保険負担金 160,000 労災保険負担金 96,000 △ 9,000 職員厚生費負担金 △ 503,000 臨時職員臨時雇用（休館日駐車場）旅費支出消耗品費支出 174,000 126,000 3,400,000 3,429,000 燃料費支出 297,000 365,000 会議費支出 28,000 28,000 光熱水費支出修繕費支出通信運搬費支出委託料支出 60,000 48,000 普通旅費 △ 29,000 電気設備関係 1,155,000 空調衛生関係 481,000 館内清掃関係 392,000 事務用消耗品 480,000 ﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾅｰ・ｺﾋﾟｰ用紙等 642,000 新聞代・その他消耗品 250,000 自家用発電装置灯油（点検・使用分） 249,000 △ 68,000 自動車用燃料印刷製本費支出 2,430,000 48,000 0 会議等 217,000 217,000 0 封筒等 34,223,000 35,156,000 △ 933,000 電気料 23,484,000 ガス料 9,600,000 4,800,000 8,829,000 907,000 907,000 66,791,000 66,791,000 上水道料 108,000 下水道料 1,031,000 △ 4,029,000 施設設備等修繕 2,300,000 0 緊急施設修繕料 2,500,000 0 電話代・切手代･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ 0 自家用電気工作物保安業務夜間警備委託料昇降機保安点検・定期検査環境衛生管理業務 1,077,000 502,000 1,342,000 760,000 ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ保守点検 1,656,000 ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機設備保守点検 549,000 舞台装置床機構保守点検 879,000 会議室音響・映像保守点検 605,000 舞台装置機構（吊り物）保守点検（大・小ﾎｰﾙ） 5,926,000 消防用設備等保守点検 3,675,000 清掃・受付案内業務 15,537,000 空調用自動制御機器保守点検 7,266,000 空調・衛生設備保守点検 6,090,000 舞台照明設備保守点検 3,350,000 舞台音響設備保守点検 1,552,000 直流電源装置保守点検 233,000 排煙・換気窓開閉装置保守 420,000 電話設備保守 278,000 自動ドア保守点検 429,000 音響照明・舞台機構操作・管理委託ﾋﾟｱﾉ保守点検 14,497,000 168,000 科　目手数料支出予　算　額 257,000 前年度予算額 257,000 備　考増　減 0 職員健康診断 63,000 194,000 ピアノ調律・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・車検等使用料及び借上料支出 3,400,000 4,031,000 △ 631,000 パソコン機器借上料 1,305,000 コピー機借上料 490,000 テレビ受信料 52,000 観葉植物借上料 833,000 道路借上料・駐車場借上料保険料支出 182,000 182,000 原材料費支出 400,000 693,000 負担金支出 179,000 271,000 4,129,000 1,776,000 租税公課支出 2 文化センター自主企画指定管理事業費 80,789,000 75,200,000 報酬支出 4,223,000 2,119,000 給料支出 2,322,000 4,336,000 諸手当支出 1,484,000 1,530,000 法定福利費福利厚生費支出賃金支出報償費支出旅費支出消耗品費支出会議費支出 1,184,000 1,128,000 27,000 27,000 180,000 504,000 3,000,000 2,580,000 300,000 328,000 1,300,000 1,724,000 250,000 444,000 印刷製本費支出 3,950,000 3,785,000 通信運搬費支出 300,000 236,000 手数料支出 770,000 544,000 委託料支出 56,300,000 47,555,000 使用料及び借上料支出清掃用具借上料 695,000 0 自動車損害保険料 95,000 公共文化施設賠償責任保険 40,000 現金総合保険 20,000 劇場ｻﾎﾟｰﾀｰ活動時傷害保険料 27,000 △ 293,000 舞台道具等制作原材料 △ 92,000 全国公立文化施設協議会負担金等 2,353,000 消費税・契約印紙代 5,589,000 2,104,000 嘱託員2人分 △ 2,014,000 職員1人分 △ 46,000 期末手当 966,000 勤勉手当 60,000 通勤手当 58,000 時間外勤務手当 400,000 56,000 厚生年金負担金 656,000 健康保険負担金 400,000 児童手当拠出金 11,000 雇用保険負担金 77,000 労災保険負担金 40,000 0 職員厚生費負担金 △ 324,000 企画展監視アルバイト等 420,000 サポーター謝礼金・講師謝金等 △ 28,000 公演依頼旅費等 △ 424,000 事務用品・看板制作費 △ 194,000 出演者食事代等 165,000 ﾎﾟｽﾀｰ・ﾁﾗｼ・ﾁｹｯﾄ等印刷代 64,000 イベント案内切手代等 226,000 ﾋﾟｱﾉ調律・ﾁｹｯﾄ販売手数料 8,745,000 出演委託料14事業・企画展・ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ（駐車場整理） 1,400,000 1,647,000 保険料支出 100,000 250,000 広告料支出 2,000,000 1,980,000 20,000 事業案内負担金支出 1,500,000 4,000,000 △ 2,500,000 助成事業 199,000 483,000 74,412,000 73,953,000 2,123,000 4,237,000 15,698,000 5,002,000 13,406,000 4,004,000 法定福利費支出 3,364,000 3,033,000 福利厚生費支出 162,000 162,000 租税公課支出 3 羽島温泉指定管理事業費報酬支出給料支出諸手当支出 25,000 △ 247,000 著作権使用料・機器借上げ等 △ 150,000 美術品等借用時 △ 284,000 消費税・印紙税 459,000 △ 2,114,000 嘱託員1人分 2,292,000 職員8人分 998,000 期末手当勤勉手当通勤手当時間外勤務手当 331,000 厚生年金負担金健康保険負担金児童手当拠出金雇用保険負担金労災保険負担金 0 職員厚生費負担金（１６人分） 3,937,000 240,000 375,000 450,000 1,801,000 1,201,000 29,000 218,000 115,000 科　目予　算　額前年度予算額賃金支出 7,896,000 8,538,000 報償費支出 1,835,000 1,241,000 備　考増　減 △ 642,000 臨時職員７人分 594,000 健康相談・健康教室謝礼販売促進用粗品等旅費支出消耗品費支出 17,000 17,000 2,779,000 3,093,000 0 普通旅費 △ 314,000 業務用消耗品 426,000 機械用消耗品 401,000 管理用消耗品 377,000 12,835,000 会議費支出 7,000 7,000 454,000 照明器具等消耗品 209,000 10,000 A重油ＬＰガス代印刷製本費支出光熱水費支出修繕費支出 150,000 150,000 6,242,000 6,242,000 10,000 浴室用消耗品事務用消耗品等 12,845,000 580,000 来館者用消耗品老人健康相談用消耗品燃料費支出 760,000 1,075,000 322,000 12,701,000 144,000 0 接待用お茶代 0 温泉利用回数券印刷 0 電気料 6,050,000 水道料 192,000 2,510,000 2,910,000 医薬材料費支出 50,000 50,000 通信運搬費支出手数料支出 111,000 240,000 101,000 240,000 6,346,000 6,713,000 使用料及び借上料支出 602,000 541,000 保険料支出原材料費支出広告料支出負担金支出 30,000 480,000 100,000 103,000 30,000 480,000 100,000 103,000 租税公課支出 5,720,000 5,720,000 9,880,000 9,540,000 18,000 18,000 2,675,000 2,575,000 18,000 18,000 3,000 3,000 消耗品費支出 340,000 340,000 0 業務用消耗品光熱水費支出 622,000 622,000 0 電気料 526,000 水道料 96,000 委託料支出 4 温泉亭指定管理事業費福利厚生費支出賃金支出報償費支出旅費支出 △ 400,000 施設設備等修繕 0 救急用医薬品 10,000 電話料・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ使用料・切手代 0 職員健康診断 63,000 温泉水検査・消火器詰替 177,000 △ 367,000 人材派遣委託 284,000 電気保安業務 154,000 冷暖房保守点検 263,000 清掃業務委託料 1,974,000 貯水槽等清掃委託 179,000 ボイラー保守点検 651,000 熱交換機保守点検 116,000 監視カメラ保守点検 100,000 超音波保守点検 255,000 自動ドア保守点検 110,000 券売機点検 315,000 消防用設備保守点検 179,000 油槽・配管清掃 715,000 警備保障業務 473,000 環境整備（庭木清掃・消毒） 578,000 61,000 テレビ受信料 111,000 貸植木リース料 266,000 ﾊﾟｿｺﾝ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｻｰﾊﾞｰ借上料 173,000 ｺﾋﾟｰ機・ﾏｯﾄﾘｰｽ料 52,000 0 施設賠償・現金総合保険 0 販売用品仕入代（タオル・石鹸等） 0 0 温泉管理負担金 0 消費税・印紙税 340,000 0 職員厚生費負担金（2人分） 100,000 臨時職員2人分 0 販売促進用粗品 0 普通旅費（保健所講習会）科　目予　算　額前年度予算額修繕費支出 50,000 50,000 燃料費支出 700,000 700,000 手数料支出 7,000 7,000 使用料及び借上料支出原材料費支出 12,000 12,000 4,954,000 4,714,000 備　考増　減 0 器具等修理 0 ガス代 0 便検査手数料 0 モップ借上げ料 240,000 温泉亭用原材料 4,474,000 ソフトアイス材料負担金支出租税公課支出 5 コミュニティセンター指定管理事業費報酬支出 31,000 31,000 450,000 450,000 85,824,000 85,544,000 25,961,000 25,871,000 0 食品衛生協会会費・講習受講料等 0 消費税・印紙税 280,000 90,000 館長10人分嘱託員12人分給料支出諸手当支出法定福利費支出福利厚生費支出報償費支出旅費支出消耗品費支出燃料費支出会議費支出 19,192,000 19,192,000 5,908,000 6,002,000 7,443,000 7,144,000 189,000 189,000 4,000,000 4,100,000 200,000 250,000 2,400,000 2,248,000 430,000 423,000 0 職員９人分 4,798,000 勤勉手当 360,000 通勤手当 300,000 時間外勤務手当 450,000 299,000 厚生年金負担金 4,004,000 健康保険負担金 2,650,000 児童手当拠出金 64,000 雇用保険負担金 475,000 労災保険負担金 250,000 0 職員厚生費負担金（21人） △ 100,000 講座講師料 △ 50,000 普通旅費 152,000 事務用品等 7,000 ＬＰガス代 36,000 36,000 205,000 光熱水費支出 7,990,000 8,111,000 △ 121,000 電気料修繕費支出 2,100,000 2,200,000 △ 100,000 施設設備等修繕 0 講師用・会議用通信運搬費支出 950,000 950,000 手数料支出 248,000 254,000 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・ﾋﾟｱﾉ調律代等使用料及び借上料支出 1,416,000 2,301,000 1,170,000 △ 9,000 空調設備保守点検 1,826,000 108,000 1,800,000 98,000 租税公課支出 2,900,000 3,000,000 6 歴史民俗資料館指定管理事業費 466,000 158,000 30,000 60,000 1,122,000 消防用設備保守点検 520,000 清掃業務委託 550,000 調理室消毒業務委託 100,000 246,000 テレビ受信料 175,000 コピー機借上料 276,000 パソコン借上料 900,000 施設使用料・モップ使用料等保険料支出負担金支出 7,524,000 0 電話料・切手代等 △ 6000 職員健康診断ガス器具法定点検料 2,292,000 30,000 フィルム現像焼付・封筒印刷等上下水道料委託料支出 1,200,000 24,761,000 △ 94,000 期末手当 235,000 印刷製本費支出 480,000 65,000 26,000 総合補償保険料・現金総合保険料 10000 社会教育研究大会負担金 40,000 岐阜地区公民館運営研究会 15,000 県公民館運営研究協議会等 53,000 △ 100,000 消費税・印紙税 23,615,000 22,669,000 報酬支出 2,102,000 4,153,000 △ 2,051,000 嘱託員1人分 946,000 給料支出 6,603,000 4,397,000 2,206,000 職員3人分諸手当支出 1,929,000 1,303,000 626,000 期末手当 1,635,000 勤勉手当 90,000 通勤手当時間外勤務手当 54,000 150,000 科　目法定福利費支出福利厚生費支出賃金支出報償費支出旅費支出消耗品費支出会議費支出予　算　額 1,556,000 前年度予算額 1,391,000 36,000 36,000 1,564,000 1,631,000 282,000 282,000 54,000 54,000 1,054,000 1,084,000 50,000 50,000 印刷製本費支出 1,087,000 1,087,000 光熱水費支出 1,992,000 1,902,000 備　考増　減 165,000 厚生年金負担金 842,000 健康保険負担金 546,000 児童手当拠出金 14,000 雇用保険負担金 101,000 労災保険負担金 53,000 0 職員厚生費負担金(4人分） △ 67,000 臨時雇用賃金 0 企画展協力者謝礼・講師謝礼等 0 普通旅費 △ 30,000 パソコン用消耗品展示用消耗品 315,000 照明用消耗品 169,000 その他消耗品 434,000 0 会議用お茶・ｻﾎﾟｰﾀｰ弁当等 0 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ・ﾎﾟｽﾀｰ等 90,000 電気料 1,188,000 ガス代 762,000 上下水道料修繕費支出 200,000 200,000 通信運搬費支出 267,000 266,000 手数料支出 56,000 64,000 委託料支出 3,636,000 3,579,000 1,000 電話代・ｲﾝﾀｰネット使用料・切手代等 △ 8,000 職員健康診断・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代等 57,000 警備委託料清掃業務委託料空調設備保守点検展示資料薫蒸委託料ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検自動ドア保守点検 185,000 映画上映業務委託 861,000 ドメイン維持管理・館内樹木管理保険料支出広告料支出租税公課支出 72,000 170,000 71,000 76,000 70,000 828,000 879,000 20,217,000 19,800,000 報酬支出 2,102,000 2,077,000 給料支出 4,334,000 4,334,000 諸手当支出 1,177,000 1,280,000 7 老人福祉センター指定管理事業費 1,000 清掃用具借上料福利厚生費支出賃金支出 1,130,000 1,095,000 27,000 27,000 346,000 324,000 75,000 173,000 21,000 69,000 コピー機借上料 43,000 テレビ受信料等 59,000 1,000 傷害保険・企画展事業保険等 6,000 電柱広告・看板等 △ 51,000 消費税・印紙税 417,000 25,000 嘱託員１人分 0 職員2人分 △ 103,000 期末手当 959,000 勤勉手当 60,000 通勤手当法定福利費支出 542,000 779,000 367,000 213,000 378,000 42,000 展示業務委託料企画展事業 171,000 42,000 0 施設設備等修繕自動火災装置保守点検使用料及び借上料支出 136,000 58,000 時間外勤務手当 100,000 35,000 厚生年金負担金 604,000 健康保険負担金 404,000 児童手当拠出金 10,000 雇用保険負担金 73,000 労災保険負担金 39,000 0 職員厚生費負担金(3人分） 22,000 臨時雇用賃金科　目報償費支出予　算　額 1,260,000 前年度予算額 1,020,000 備　考増　減 240,000 講座講師料ｼﾙﾊﾞｰ大学講師謝礼旅費支出消耗品費支出燃料費支出 15,000 15,000 793,000 793,000 2,609,000 2,571,000 0 事務用品等 38,000 灯油代会議費支出 20,000 20,000 0 お茶・麦茶代印刷製本費支出 30,000 30,000 0 ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成費 2,650,000 2,582,000 修繕費支出 300,000 300,000 医薬材料費支出 20,000 20,000 通信運搬費支出 146,000 152,000 手数料支出 32,000 32,000 委託料支出 2,132,000 2,054,000 使用料及び借上料支出 320,000 305,000 保険料支出 20,000 15,000 負担金支出 24,000 24,000 租税公課支出２．管理費支出 730,000 18,832,000 730,000 18,823,000 1 一般管理費支出 60,000 0 普通旅費ＬＰガス代光熱水費支出 1,200,000 68,000 電気料 2,583,000 26,000 1,920,000 上水道料 10,000 下水道料 720,000 0 施設設備等修繕 0 救急用医薬品 △ 6,000 電話料・切手代等 0 職員健康診断・消火器詰替等 78,000 清掃業務委託料 1,216,000 貯水槽清掃・水質検査業務 63,000 地下タンク清掃点検 97,000 ボイラー保守点検業務 98,000 消防用設備保守点検 116,000 自家用電気工作物保安管理業務 166,000 冷暖房機保守点検 242,000 庭木剪定等業務 134,000 15,000 印刷機・コピー機借上料 226,000 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ利用等 54,000 施設借上料 40,000 5,000 施設賠償責任保険・現金総合保険 0 危険物安全協会負担金危険物保安講習・研修会負担金 0 消費税・印紙税 9,000 18,832,000 18,823,000 報酬支出 4,115,000 1,462,000 給料支出 4,963,000 7,073,000 △ 2,110,000 職員2人分諸手当支出 1,420,000 2,077,000 △ 657,000 期末手当 1,220,000 法定福利費支出 1,455,000 1,293,000 退職給付費支出 1,921,000 2,670,000 福利厚生費支出 107,000 77,000 報償費支出 462,000 462,000 62,000 60,000 旅費支出交際費支出 30,000 30,000 9,000 2,653,000 役員・委員報酬・嘱託員1名分勤勉手当 100,000 通勤手当 50,000 時間外勤務手当 50,000 162,000 厚生年金負担金 790,000 健康保険負担金 530,000 児童手当拠出金 13,000 雇用保険負担金 80,000 労災保険負担金 42,000 △ 749,000 30,000 職員厚生費負担金・慶弔用 0 税理士等相談 2,000 普通旅費 50,000 費用弁償 12,000 0 視察用科　目消耗品費支出会議費支出予　算　額前年度予算額 392,000 388,000 45,000 37,000 印刷製本費支出 103,000 93,000 通信運搬費支出手数料支出 28,000 187,000 25,000 139,000 1,730,000 1,062,000 委託料支出備　考増　減 4,000 事務用消耗品等 8,000 会議用 10,000 帳票等印刷 3,000 切手代 48,000 職員定期健診手数料公社登記手数料 668,000 会計ｼｽﾃﾑ・給与ｿﾌﾄｻﾎﾟｰﾄ料会計ｿﾌﾄ保守・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ委託料等公益法人改革申請指導教示委託使用料及び借上料支出 906,000 876,000 30,000 会計ｼｽﾃﾑ・ﾊﾟｿｺﾝ借上料等事務室借上料・道路通行料負担金支出 156,000 149,000 租税公課支出 600,000 650,000 △ 50,000 消費税・印紙税寄付金支出 150,000 200,000 △ 50,000 事業費活動支出計 454,830,000 451,305,000 3,525,000 事業費活動収支差額 △ 5,562,000 △ 11,945,000 6,383,000 7,000 各協会・協議会負担金投資活動収支の部投資活動収入特定資産取崩収入退職給付引当資産取崩収入投資活動収入計投資活動支出特定資産取得支出退職給付引当資産取得支出投資活動支出計投資活動収支差額 1,815,000 1,815,000 2,670,000 2,670,000 △ 855,000 △ 855,000 1,815,000 2,670,000 △ 855,000 1,123,000 1,123,000 1,050,000 1,050,000 73,000 73,000 1,123,000 1,050,000 73,000 692,000 1,620,000 △ 928,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 0 △ 6,370,000 △ 11,825,000 5,455,000 財務活動収支の部財務活動収入財務活動収入計財務活動支出財務活動支出計財務活動収支差額予備費支出予備費支出当期収支差額　前期繰越収支差額次期繰越収支差額　(注) 1. 借入金限度額　10,000千円 6,370,000 11,825,000 △ 5,455,000 0 0 0 44,000 143,000 672,000 528,000 530,000 616,000 290,000