第 ２０ 期 平成２７年度 公益財団法人 港区スポーツふれあい文化健康財団 収支予算書(案) 自 平成２７年４月 １日 至 平成２８年３月３１日 平成２７年度 収支予算書 平成27年4月1日から平成28年3月31日まで （単位：千円） 大科目 中科目 小科目 Ⅰ 事業活動収支の部 １．事業活動収入 （1）補助金事業収入 ① 基本財産運用収入 基本財産利息収入 ② 区補助金収入 本年度予算額 前年度予算額 443,226 1,545 1,545 412,520 比較増減 備考 468,774 1,645 1,645 435,316 △ 25,548 △ 100 △ 100 国債、地方債の利息収入 △ 22,796 人件費 事業費 コミュニティ振興費 スポーツ振興費 △ 22,796 文化振興費 健康増進費 管理費 運営事務費等 区補助金収入 412,520 435,316 ③ 事業運営収入 事業運営収入 広告料収入 ④ 負担金収入 共催事業負担金収入 ⑤ 寄附金収入 寄附金収入 ⑥ 雑収入 受取利息 雑収入 （2）指定管理事業収入 ① 指定管理料収入 26,335 22,063 4,272 2,710 2,710 1 1 115 105 10 335,779 329,975 28,942 21,792 7,150 2,710 2,710 1 1 160 150 10 341,247 336,121 △ 2,607 271 △ 2,878 0 0 0 0 △ 45 △ 45 0 △ 5,468 △ 6,146 336,121 人件費 区民センター４施設 △ 6,146 （麻布、芝浦港南、赤坂、台場） 生涯学習センター、青山生涯学習館 健康増進センター 指定管理料収入 ② 指定管理事業運営収入 指定管理事業運営収入 （3）その他事業収入 ① 事業収入 その他事業収入 ② 雑収入 受取利息 雑収入 事業活動収入 計(A) 329,975 5,804 5,804 1,483 1,443 1,443 40 20 20 780,488 5,126 5,126 509 489 489 20 0 20 810,530 1 678 678 974 954 954 20 20 0 △ 30,042 166,372 126,651 24,199 58,538 675 36,085 受講料、入場料 情報誌（Kissポート）広告料等 共催事業による負担金収入 預金利息、特定資産等の運用収入 受講料、参加料 参加料 預金利息 住民票受渡手数料等 163,814 104,804 47,699 13,658 大科目 中科目 小科目 ２．事業活動支出 （1）補助金事業費 ① 人件費 給与手当 福利厚生費 ② コミュニティ振興費 諸謝金 費用弁償 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 賃借料 保険料 負担金 ③ スポーツ振興費 諸謝金 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 賃借料 保険料 租税公課 雑費 ④ 文化振興・生涯学習費 諸謝金 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 賃借料 保険料 負担金 ⑤ 健康増進費 諸謝金 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 本年度予算額 前年度予算額 340,589 101,481 88,127 13,354 133,019 426 140 609 419 723 332 62,928 6,115 41 61,286 31,972 3,098 40 1,011 3,635 23 22,717 639 734 0 75 73,442 4,657 418 514 2,383 1,159 46,090 4,715 135 13,371 675 0 8 12 108 547 337,777 104,617 90,897 13,720 131,359 420 140 680 394 739 396 62,454 6,092 44 60,000 30,881 2,500 7 878 4,406 23 21,516 520 728 5 298 70,201 4,372 300 424 2,283 1,099 43,013 5,246 93 13,371 719 200 4 6 0 509 2 比較増減 2,812 △ 3,136 △ 2,770 △ 366 1,660 6 0 △ 71 25 △ 16 △ 64 474 23 △3 1,286 1,091 598 33 133 △ 771 0 1,201 119 6 △5 △ 223 3,241 285 118 90 100 60 3,077 △ 531 42 0 △ 44 △ 200 4 6 108 38 備考 事業部担当職員人件費 （主な内訳） （具体的事業） 講師謝礼 (1)情報収集・提供事業 及び組識 づくり支援事業 (5事業） ボランティア交通費 (2)ふれあい教室 （1事業） 越前交通費等 (3)ふれあいイベント （5事業） 連絡用郵券 合 計 （11事業） 事業用教材費等 東京湾大華火祭当選はがき印刷等 情報誌の発行、ホームページの更新等 ホームページサーバホスティング料等 参加者保険料 区民まつり、東京湾大華火祭負担金 （主な内訳） （具体的事業） (1)スポーツ教室等事業 （2事業） 指導員等謝礼 スポーツ教室交通費等 (2)スポーツ大会事業 （2事業） (3)区民スポーツ・体育祭（1事業） 連絡用郵券 合 計 （5事業） 事業用消耗品等 チラシ、ポスター印刷等 ラグビーイベント、スポーツ大会設営等 会場使用料等 参加者保険料 行政手数料 資格及び研修 （主な内訳） （具体的事業） 講師、出演者等謝礼 (1)文化振興事業 （2事業） (2)生涯学習支援事業（2事業） アウトリーチ 合 計 （4事業） 連絡用郵券 事業用消耗品等 チラシ、ポスター印刷等 公演等事業委託料 会場使用料等 参加者保険料 支援事業負担金 （具体的事業） (1)健康づくり活動支援事業 （3事業） 講師謝礼 連絡用郵券 事業用消耗品等 チラシ、ポスター印刷等 大科目 中科目 小科目 （2）指定管理事業費 ① 人件費 給与手当 非常勤職員費 福利厚生費 外部委託費 ② 区民センター 諸謝金 費用弁償 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 委託費 賃借料 保険料 租税公課 負担金 ③ 生涯学習施設 諸謝金 費用弁償 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 委託費 賃借料 保険料 租税公課 ④ 健康増進センター 諸謝金 旅費交通費 通信運搬費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 委託費 賃借料 保険料 租税公課 雑費 （3）その他事業費 ① 人件費 外部委託費 ② コミュニティ振興費 諸謝金 費用弁償 通信運搬費 消耗品費 印刷製本費 委託費 賃借料 保険料 本年度予算額 前年度予算額 335,779 163,814 67,128 73,730 18,862 4,094 108,231 3,723 85 324 1,393 13,534 7,469 808 6,662 62,566 4,050 437 6,200 980 47,699 637 0 116 1,277 3,465 1,188 603 42 8,390 26,824 1,645 112 3,400 16,035 1,588 12 185 1,086 337 257 988 3,735 198 1,536 6,113 4,540 0 0 2,609 438 6 20 119 20 1,973 0 33 341,247 166,010 65,283 77,315 20,878 2,534 109,528 2,923 56 312 1,611 11,481 8,821 1,044 6,394 64,679 4,588 419 6,200 1,000 50,207 1,804 68 116 1,227 2,834 1,836 650 42 8,248 28,222 1,443 117 3,600 15,502 907 18 313 551 335 245 1,404 4,073 242 1,359 6,055 6,147 0 0 1,681 590 0 0 238 10 670 130 43 3 比較増減 △ 5,468 △ 2,196 1,845 △ 3,585 △ 2,016 1,560 △ 1,297 800 29 12 △ 218 2,053 △ 1,352 △ 236 268 △ 2,113 △ 538 18 0 △ 20 △ 2,508 △ 1,167 △ 68 0 50 631 △ 648 △ 47 0 142 △ 1,398 202 △5 △ 200 533 681 △6 △ 128 535 2 12 △ 416 △ 338 △ 44 177 58 △ 1,607 0 0 928 △ 152 6 20 △ 119 10 1,303 △ 130 △ 10 備考 麻布区民センター 14,894 赤坂区民センター 28,693 芝浦港南区民センター 34,651 台場区民センター 29,993 生涯学習センター 38,106 青山生涯学習館 9,593 健康増進センター 大科目 中科目 小科目 ③ スポーツ振興費 諸謝金 通信運搬費 消耗品費 委託費 保険料 ④ 文化振興・生涯学習費 諸謝金 費用弁償 通信運搬費 消耗品費 委託費 保険料 ⑤ 健康増進費 諸謝金 消耗品費 印刷製本費 委託費 （4）管理費 ① 人件費 給与手当 福利厚生費 ② 運営事務費 諸謝金 費用弁償 旅費交通費 通信運搬費 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 燃料費 委託費 賃借料 保険料 租税公課 負担金 退職給付 雑費 事業活動支出 計(B) (A)-(B)事業活動収支差額(C) Ⅱ 投資活動収支の部 １．投資活動収入 （1）特定資産取崩収入 ① 特定資産取崩収入 退職給付積立金取崩収入 投資活動収入 計(D) ２．投資活動支出 投資活動支出 計(E) (D)-(E)投資活動収支差額(F) Ⅲ 予備費支出(G) (C)+(F)-(G)当期収支差額(H) 前期繰越収支差額(I) (H)+(I)次期繰越収支差額 本年度予算額 前年度予算額 比較増減 0 0 0 0 0 0 1,731 622 5 108 452 500 44 200 0 0 0 200 131,260 64,891 57,001 7,890 66,369 749 860 619 4,451 0 6,422 301 165 22,400 7,209 1,045 1,286 174 20,549 139 812,168 △ 31,680 3,175 270 27 37 2,808 33 1,091 613 0 80 58 300 40 200 166 6 28 0 130,997 65,624 57,893 7,731 65,373 892 888 696 3,551 1,198 6,703 508 288 38,130 9,527 1,721 1,078 170 0 23 816,168 △ 5,638 △ 3,175 △ 270 △ 27 △ 37 △ 2,808 △ 33 640 9 5 28 394 200 4 0 △ 166 △6 △ 28 200 263 △ 733 △ 892 159 996 △ 143 △ 28 △ 77 900 △ 1,198 △ 281 △ 207 △ 123 △ 15,730 △ 2,318 △ 676 208 4 20,549 116 △ 4,000 △ 26,042 20,549 20,549 20,549 20,549 0 0 0 0 0 20,549 0 △ 11,131 25,038 13,907 0 0 0 △ 5,638 28,784 23,146 20,549 20,549 20,549 20,549 0 0 20,549 0 △ 5,493 △ 3,746 △ 9,239 財務活動収支の部は、該当がないため記載を省略しています。 4 備考 弁護士等謝礼 理事、監事、評議員への費用弁償 職員旅費交通費 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線使用料、連絡用郵券、銀行手数料等 スポーツ事業課移転分 事務用消耗品 封筒等印刷 自動車ガソリン代 ｼｽﾃﾑ運用費、ISO、Pﾏｰｸ運用経費、職員健康診断委託等 複写機、車両等賃借料 自動車保険、労働災害保険等 消費税、印紙代等 公益法人協会等 職員退職金 広告掲載料等
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