平成２５年度総合財産目録資　産　の　部摘　要科　目科　目円 25,474,489 流動負債 31,400 未払金金　額流動資産現金預金・福祉金庫貸付金償還金等 31,400 円（平成26年3月31日現在）負　債　の　部摘　要金　額円 18,231,420 10,935,804 ・㈱日総（3月分給食サービス業務委託料等） 2,368,460 円・㈲高齢者配食事業協会（3月分給食サービス業務委託料） 2,109,900 円 15,846,404 ・普通預金北洋銀行江別中央支店北洋銀行野幌中央支店札幌信用金庫５丁目支店札幌信用金庫野幌支店札幌信用金庫大麻支店北海道銀行大麻支店ＪＡ道央江別支店ＪＡ道央野幌支店北洋銀行江別中央支店（福祉金庫）北洋銀行江別中央支店（総福センター） 8,055,895 320,677 228,151 31,872 178,915 381,437 1,868,715 42,212 4,087,705 650,825 ・子ども発達支援センター施設使用料 1,227,726 円円円円円円円円円円円 7,126,698 未収金・江別市補助金（事務諸費・愛のふれあい交流事業）・福祉除雪サービス追加受託金・北光保育園保育料・野幌季節保育所保育料・給食サービス利用料 421,876 円 122,750 円 30,050 円・3月分自販機設置電気料 19,008 円・事務諸費（総福センター部門） 51,208 円・2月分福祉金庫後納郵便料 22,720 円・平成26年度月刊福祉購読料 12,588 円 56,250 円・平成26年度社会福祉施設総合補償保険料（野幌季節保育所） 43,750 円・平成26年度福祉センター契約に係る収入印紙代 22,600 円・平成26年度傷害保険料（北光保育園） 81,440 円・平成26年度傷害保険料（野幌季節保育所） 22,396 円・平成26年度福祉サービス総合補償保険料（移動支援） 14,280 円・札幌社会保険総合病院（職員健康診断受診料） 177,496 円・改善センター運営委員会（野幌季節保育所コピー機利用料） 1,575 円・理想科学工業㈱（印刷機インク代） 6,300 円 16,360 円 13,200 円・２８団体・９５名（12月～3月ボランティア実費弁償費） 270,680 円 74,780 円 798,800 円・ｲﾄｳさん他10名（3月分除雪派遣サービス作業員賃金） 25,000 円・ｻｻｷさん（豊幌町内自治会）（3月分除雪派遣サービス作業助成金） 1,000 円・就労継続支援事業所サンフレンズ（3月分除雪派遣サービス業務委託料） 9,000 円・長井学園（3月分除雪派遣サービス作業手数料） 2,000 円・北洋銀行江別中央支店他（残高証明書発行手数料） 8,666 円・江別市立病院事業会計（1-3月分北光保育園検便検査料） 1,596 円・郵便事業㈱（3月分後納郵便料) 45,520 円 175,593 円その他の流動資産・平成25年度社会福祉基金利息精算額 104,049 円・江別市社協職員福利厚生会（1月～3月分切手・ハガキ代） 102,370 円・平成26年度社会福祉施設総合補償保険料（北光保育園）・平成26年度ボランティア行事用保険料（愛ふれ）・夕張鉄道㈱（3月分福祉バス運行管理委託料）・江別市シルバー人材センター（3月分総福センター管理業務委託料等） 967,267 前払金・平成26年度ボランティア活動保険料（vo団体・個人） 243,600 円・北海道エネルギー㈱江別営業所（3月分車両燃料代） 22,720 立替金・平成26年度ボランティア活動保険料（愛ふれ）・江別環境整備事業協同組合（福祉除雪サービス追加業務委託料） 3,511,000 円 110,000 円・平成26年度福祉サービス総合補償保険料（給食サービス） 993,069 円 1,633,080 円・除雪派遣サービス利用料・平成26年度「社協の保険」保険料・㈱のっぽろ印刷（幸せな社会印刷業務委託料）・ヤマト運輸㈱（3月分運搬料） 420,000 円 2,800 円・㈲サトウ（上質紙代他） 386,159 円 4,830 円 1,480,000 1,480,000 円・松崎食料品店（3月分北光保育園牛乳・おやつ代） 22,046 円・㈲札幌第一こどものとも社（3月分北光保育園冷蔵庫代） 125,000 円・オフィス・デポ・ジャパン㈱（ファイル代他） 221,598 円・㈱ベルックス 1,090,192 円（3月分総福センター清掃・暖房等施設管理業務委託料等）・江別ビル管理㈱（3月分北光保育園廃棄物収集処理料） 4,515 円・エヌ・エス㈱（ばいじん量等測定検査業務委託料） 31,500 円・江別石油事業協同組合（3月分総福センターA重油代）・㈱林数男商店（3月分関係団体品代） 369,600 円 4,200 円・江別市水道部（3月分総福センター水道料） 61,130 円・東京海上日動火災保険㈱（総福センター火災保険料） 108,950 円・日本防災技術センター（消防用設備保守点検業務委託料） 161,700 円・リビングショップやまもと（3月分北光保育園紙コップ代他） 64,436 円・小林浩昭他5名（3月分職員時間外手当） 146,015 円・新さっぽろ年金事務所（3月分社会保険料事業主負担分） 594,912 円・小林正枝他16名（3月分ガイドヘルパー賃金） 187,354 円・あさひが丘自治会（H25愛のふれあい交流事業助成金）・シャープファイナンス㈱（3月分福祉金庫コピー機使用料） 15,000 円 4,888 円・総福センター部門（事務諸費） 51,208 円・法人運営部門 22,720 円（2月分福祉金庫部門後納郵便料立替払等）平成２５年度総合財産目録資　産　の　部摘　要科　目金　額科　目 936,726,844 425,980,000 固定資産基本財産・基本財産預金・建　物江別市錦町１４番地８７江別市総合社会福祉センター１棟鉄筋コンクリート造陸屋根３階建延床面積　２，５１０．２２㎡（平成26年3月31日現在）負　債　の　部摘　要 7,295,616 預り金 100,000 円・江別市補助金返還金 425,880,000 円・江別市受託金返還金（福祉バス）・江別市受託金返還金（給食サービス） 510,746,844 その他の固定資産・その他の建物 6,696,016 円・建物附属設備 284,369,794 円 2,974,900 円 4,378,204 円 596,344 円 214,500 円・福祉センター公衆電話使用料・福祉除雪サービス追加間口料金・器具及び備品・2月分後納郵便料（共同募金） 170,144,092 円 ☆公共債 150,000,000 円 ☆普通預金 95,201 円 1,480,000 円 8,160 円 10,500 円 9,461,407 円・社会福祉基金積立預金 ☆定期預金 173,903 円 1,998,776 円・3～5月分道市民税・平成25年度社会福祉基金利息精算額・車輌運搬具 2,718,137 円・3月分社会保険料個人負担分・3月分所得税・機械及び装置金　額 95 円 607,651,459 2,500,000 固定負債貸付事業資金借入・江別市からの福祉金庫貸付原資借入金金退職給与引当金・北海道民間社会福祉事業職員共済会分 20,000,000 円 144,092 円 2,500,000 円 14,869,748 14,869,748 円・社会福祉基金利息積立預金 8,847,570 円 ☆普通預金 8,847,570 円減価償却累計額・基本財産建物減価償却累計額・自動車購入積立預金 1,088,718 円・その他の建物減価償却累計額 3,582,540 円・福祉金庫貸付事業資金貸付金 7,916,395 円・建物附属設備減価償却累計額 218,324,971 円 14,869,748 円・機械及び装置減価償却累計額 2,974,892 円・車輌運搬具減価償却累計額 3,762,449 円・器具及び備品減価償却累計額 7,495,705 円・北海道民間社会福祉事業職員共済会退職手当預け金資　産　合　計 962,201,333 負　債　合　計差　引　純　資　産 590,281,711 354,141,154 円 625,882,879 336,318,454