財 産 目 録 平成27年 3月31日 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 Ⅰ 資産の部 1.流動資産 1112 普通預金 1113 定期預金 1131 未収金 1161 前払金 流動資産合計 2.固定資産 (1) 基本財産 1211 建物 1212 土地 基本財産合計 (2) その他の固定資産 1311 建物 1312 構築物 1314 車両運搬具 1315 器具及び備品 1321 権利 1322 投資有価証券 1342 退職共済預け金 1326 措置施設繰越特定預金 1341 その他の固定資産 1343 施設整備等積立預金 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1.流動負債 2121 未払金 流動負債合計 2.固定負債 2317 退職給与引当金 固定負債合計 負債合計 差引純資産 (本部)静岡信用金庫 道原支店 400,024円 (本部)焼津信用金庫 石津支店 2,385,816円 (施設)静岡銀行 焼津支店 10,711,121円 (施設)静岡銀行 焼津支店 1,000円 (施設)焼津信用金庫 石津支店 5,680,529円 (センター)静岡銀行 焼津支店 379,608円 (センター)焼津信用金庫 石津支店 455,180円 (本部)静岡信用金庫 道原支店 100,000,000円 (本部)焼津信用金庫 石津支店 110,000,000円 (施設)中央児童相談所 3月分措置費・一時保護費 (施設)静岡市児童相談所 3月分措置費・一時保護費 (施設)静岡県 モデル事業委託費他 (センター)静岡県 児家セン施設整備費 (センター)静岡県 児家セン運営事業費 (センター)県社会福祉協議会 福祉事業振興助成金 (施設)志太勤労者福祉サービスセンター 4,5,6月分会費他 (センター)志太勤労者福祉サービスセンター 4,5,6月分会費他 (単位 : 円) 金 額 20,013,278 210,000,000 110,752,877 530,500 341,296,655 (施設)福祉寮舎他 (センター)養護所 (施設)焼津市田尻55-1他2筆他 (センター)焼津市田尻58 356,490,128 202,799,480 559,289,608 (施設)イナバ物置他 (施設)外構工事代 (センター)構内整備工事代 (施設)ワゴン車他3台 (センター)軽自動車 1台 (施設)ピアノ他 (センター)知能検査用具他 (施設)NTT 電話加入権 (本部)㈱東芝 (施設、センター)共済掛金 (施設)人件費積立預金 (施設)経理・給与ソフト (本部)マイルド ホームページ製作料 (施設)焼津市シルバー人材センター 3月分管理宿直料 (施設)イシワリ 3月分食材他 (センター)橋本組 建設工事代 (センター)イムラ設計事務所 管理業務料他 714,206 10,975,371 1,766,783 7,321,227 97,040 249,062 2,316,070 35,000,000 1 45,000,000 103,439,760 662,729,368 1,004,026,023 179,769,258 179,769,258 (施設、センター)退職共済預け金 2,316,070 2,316,070 182,085,328 821,940,695
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