FONDO DOMICILIATO IN IRLANDA
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
16 Luglio 2014
Descrizione del prodotto
Scheda
Il fondo iShares J.P.Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF è un exchange traded fund (ETF) che mira a replicare la
performance dell'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core il più fedelmente possibile. L'ETF investe in
titoli fisici. L'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Core offre un'esposizione ai titoli obbligazionari
sovereign e quasi-sovereign dei mercati emergenti denominati in dollari americani. L'indice include solo le obbligazioni con
una scadenza minima residua di due anni e con un ammontare minimo di capitale in circolazione di un miliardo di $. Gli ETF
iShares sono fondi gestiti da BlackRock. Sono strumenti trasparenti, efficienti rispetto ai costi e liquidi, negoziati sulle borse
valori come qualunque altro strumento finanziario quotato. Gli ETF iShares consentono un accesso flessibile e semplice a
un'ampia gamma di mercati e di asset class.
Conformità UCTIS
Domicilio
Società emittente
Gestore
Allocazione per paese (16 Luglio 2014)
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
Turchia
Messico
Brasile
Filippine
Indonesia
Colombia
Russia
Venezuela
Ungheria
Altro
5,80%
5,57%
5,47%
5,33%
5,10%
4,50%
4,41%
4,40%
4,15%
55,27%
Agente amministrativo
Rating di Moody's
Indice di riferimento ("l'indice")
Titoli in circolazione
Indice TR
Price Index Ticker
Frequenza del ribilanciamento
Fine dell'anno fiscale
Patrimonio totale
NAV
Utilizzo dei dividendi
Total expense ratio (TER)
Metodologia di replica
Numero di titoli
Data di lancio
Valuta base
Si
Irlanda
iShares II plc
BlackRock Asset Management
Ireland Limited
State Street Fund Services
(Ireland) Limited
Ba-bf
J.P. Morgan EMBI Global Core
Index
36.171.471
JPEICORE
Altro: Polonia 3,71%, Sud Africa 3,64%, Isole Vergini Statunitensi 3,34%, Peru 3,33%, Libano 3,24%, Ucraina 2,97%, Croazia
2,96%, Kazakhstan 2,96%, Argentina 2,26%, Romania 2,10%, Lituania 2,08%, Cile 1,87%, Uruguay 1,75%, Serbia 1,66%,
Borsa Italiana
Malesia 1,56%, Sri Lanka 1,45%, Panama 1,44%, Dominicana (Rep.) 1,43%, Paesi Bassi 0,95%, Irlanda 0,88%, Costa d'Avorio
Ticker
0,87%, Iraq 0,82%, Lettonia 0,77%, Azerbaijan 0,76%, Pakistan 0,72%, Costarica 0,69%, Slovacchia 0,60%, Gabon 0,56%,
Reuters (RIC)
Marocco 0,47%, Vietnam 0,44%, Lussemburgo 0,39%, Isole Cayman 0,39%, Zambia 0,39%, Australia 0,38%, El Salvador
Bloomberg
0,35%, Ghana 0,34%, Egitto 0,33%, Mongolia 0,28% e Kenya 0,16%
SEDOL
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
ISIN
Valuta base
Scadenze (16 Luglio 2014)
Data di quotazione
n
n
n
n
n
n
n
0 - 3 anni
3 - 5 anni
5 - 7 anni
7 - 10 anni
10 - 15 anni
15 - 20 anni
20+ anni
5,36%
11,69%
20,79%
26,04%
7,82%
7,44%
20,86%
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Performance del prodotto (16 Luglio 2014)
Rendimento cumulativo
3 Mesi
Rendimenti annualizzati del prodotto
Prodotto Benchmark
4,25%
4,39% 16.7.13 - 16.7.14
Prodotto
10,08%
Benchmark
10,72%
6 Mesi
8,18%
8,45% 16.7.12 - 16.7.13
-1,84%
-1,04%
1 Anno
10,08%
10,72% 16.7.11 - 16.7.12
13,30%
13,82%
3 Anni
22,43%
24,70% 16.7.10 - 16.7.11
9,06%
9,79%
Dal lancio
61,66%
68,10% 16.7.09 - 16.7.10
19,52%
20,40%
I rendimenti passati non sono necessariamente destinati a ripetersi e non sono indicativi di quelli futuri. Il rendimento è
presentato utilizzando il valore attivo netto del fondo, calcolato sul prezzo di chiusura dei titoli sottostanti. Il rendimento è
presentato in forma di rendimento totale nella valuta base del fondo e non tiene conto di eventuali esposizioni in valute
diverse dalla valuta di negoziazione del fondo.
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Mensile
31 Ottobre 2014
$4.127,10m
$114,10
Distribuzione
0,45% p.a.
Campionamento
252
15 Febbraio 2008
USD
IEMB
IEMB.MI
IEMB IM
B65BC70
IE00B2NPKV68
EUR
9 Novembre 2010
London Stock Exchange
Ticker
SEMB
Reuters (RIC)
SEMB.L
Bloomberg
SEMB LN
SEDOL
B2NPKV6
Valuta base
GBP
Questo prodotto è quotato anche in: Deutsche Börse, London
Stock Exchange Alternative Currency, London Stock Exchange
Second Alternative Currency, SIX Swiss Exchange
Bloomberg iNAV
Pagina Reuters dell'iNAV
ISIN
Duration modificata
Cedola (%)
Scadenza (anni)
Yield alla scadenza (%)
Yield di distribuzione
Periodicità di distribuzione del
dividendo
Data ex
Data registrazione
Data pagamento
Dividendo per quota/azione
Prossimo dividendo a valere
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
INAVJPE
JPEMEUR=INAV
IE00B2NPKV68
6,99
6,17%
11,28
4,89%
4,58%
Mensile
25 Giugno 2014
27 Giugno 2014
16 Luglio 2014
$0,5042
23 Luglio 2014
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF
Rendimento storico (16 Luglio 2014)
Le prime 10 partecipazioni (16 Luglio 2014)
Emittente
Prodotto %
RUSSIA - RUSSIAN (FEDERATION OF) RegS 7.5 03/31/2030
1,63%
TURKEY - TURKEY (REPUBLIC OF) 7 06/05/2020
1,19%
POLAND - POLAND (REPUBLIC OF) 6.375 07/15/2019 1,15%
PETMK - PETRONAS CAPITAL LTD. RegS 5.25 08/12/2019
1,10%
ARGENT - ARGENTINA (REPUBLIC OF) 8.28 12/31/20331,10%
URUGUA - URUGUAY (REPUBLIC OF) 7.625 03/21/20361,05%
PERU - PERU (REPUBLIC OF) 6.55 03/14/2037
1,05%
INDON - INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.875 01/17/2018
1,02%
COLOM - COLOMBIA (REPUBLIC OF) 6.125 01/18/20411,02%
COLOM - COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.375 03/18/20190,97%
%
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
n iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF ("Il prodotto")
n J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Source: BlackRock Advisors (UK) Limited
Rischi: Gli ETF iShares rappresentano un modo semplice ed efficiente per ottenere un’esposizione a mercati diversi. L’obiettivo degli ETF iShares è di offrire agli investitori rendimenti che si
basano sulla performance del relativo indice sottostante. Usando gli ETF, come mattoni da costruzione, gli investitori possono diversificare il rischio da perdite subite da singole società, interi
settori o persino interi paesi. Essi tuttavia non mitigano tutti i rischi del mercato ed è possibile perdere parzialmente o integralmente la somma investita nel caso in cui il valore delle azioni
sottostanti dovesse diminuire. Gli investimenti in obbligazioni societarie possono comportare un maggior rischio d’inadempienza dei pagamenti, rispetto ai titoli di stato, che potrebbe
incidere sul valore capitale del fondo. Si noti che l’investimento in questo fondo potrebbe soggetto a considerazioni riguardo a rischi specifici. Per ulteriori informazioni si prega di fare
riferimento al prospetto informativo. Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle
azioni o dei fondi. Il prezzo degli investimenti (che possono essere trattati in mercati ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l’intero capitale investito. Il
reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti
che comportano un’esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le aliquote d’imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono
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organizzate ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dal Financial Regulator in Irlanda.
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