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Data: 09/06/2014
Ora: 10:30
COMUNICAZIONE TECNICA N. 08/14
Oggetto: Modifica Tick di negoziazione
Modifica Tick di negoziazione
Si informa che ai sensi dell’Articolo 4.7 del Regolamento del Mercato EuroTLX, l’Unità di Supervisione ha
aggiornato l’elenco degli strumenti finanziari negoziati con tick pari ad un millesimo, appartenenti alle
tipologie CCT, BTP con vita residua a scadenza inferiore a 5 anni, titoli di stato con vita residua a
scadenza inferiore a 5 anni emessi dalla Repubblica Federale Tedesca (Bobl , Bund, Schatze) e dalla
Repubblica Francese (Btf, Btan, Oat).
La variazione sarà effettiva a partire dalla giornata di negoziazione del 12 giugno 2014.
L’elenco completo di tali titoli, presenti sul segmento di mercato E02 - ETLX Italian Gov ZC Bond & ShExp
a partire dal 12 giugno 2014, è riportato nella tabella seguente:
ISIN
TRADING
CODE
DESCRIZIONE
SCADENZA
DE0001141562
FR0120634490
FR0120746609
FR0120473253
FR0118462128
FR0119105809
FR0117836652
FR0119580050
FR0116843535
FR0119105791
IT0005023459
IT0004987191
IT0004805070
IT0004917792
IT0004880990
IT0004656275
IT0004568272
IT0004615917
IT0003844534
D14156
F63449
F74660
F47325
F46212
F10580
F83665
F58005
F84353
F10579
PIMG17
PDC16
PMZ15
PMG16
PDC15
BNV15
PAP15
PGN15
PAG15
BOBL 2,5% 27.02.2015
BTAN 0,75% 25.09.2014
BTAN 1% 25.07.2017
BTAN 1,75% 25.02.2017
BTAN 2% 12.07.2015
BTAN 2,25% 25.02.2016
BTAN 2,5% 15.01.2015
BTAN 2,5% 25.07.2016
BTAN 3% 12.07.2014
BTANi 0,45% 25.07.2016
BTP 1.15% 15.05.2017
BTP 1.5% 15.12.2016
BTP 2,5% 01.03.2015
BTP 2.25% 15.05.2016
BTP 2.75% 01.12.2015
BTP 3% 01.11.2015
BTP 3% 15.04.2015
BTP 3% 15.06.2015
BTP 3,75% 01.08.15
27/02/2015
25/09/2014
25/07/2017
25/02/2017
12/07/2015
25/02/2016
15/01/2015
25/07/2016
12/07/2014
25/07/2016
15/05/2017
15/12/2016
01/03/2015
15/05/2016
01/12/2015
01/11/2015
15/04/2015
15/06/2015
01/08/2015
EuroTLX SIM S.p.A.
Via Mazzini, 11
20123 Milano
Page 1 of 4
ISIN
TRADING
CODE
DESCRIZIONE
SCADENZA
IT0004019581
IT0004712748
IT0004907843
IT0004867070
IT0004957574
IT0004164775
IT0003719918
IT0004750409
IT0003618383
IT0004273493
IT0004361041
IT0004793474
IT0004820426
IT0004761950
IT0004840788
IT0003242747
IT0004780380
IT0004848500
IT0004806888
IT0004969207
IT0004917958
IT0004863608
IT0004821432
IT0004085210
IT0004890882
IT0004682107
IT0003625909
DE0001135283
DE0001135291
DE0001135267
DE0001135317
DE0001135341
DE0001135309
DE0001135259
DE0001135333
DE0001135358
DE0001134468
PAG16
PAP16
PIGN18
P1NV17
PDC18
PFB17
PFB15
PLG14
PAG14
PFB18
PAG18
PMG17
PGN17
PST16
PLG15
PAG17
PNV14
I84850
PTMZ16
PTNV17
PTAP17
PIOT16
PTGN16
PIST17
PIST18
PIST16
PIST14
D13528
D13529
D13526
D13531
D13534
D13530
D13525
D13533
D13535
D13446
BTP 3,75% 01.08.16
BTP 3,75% 15.04.2016
BTP 3.5% 01.06.2018
BTP 3.5% 01.11.2017
BTP 3.5% 01.12.2018
BTP 4% 01.02.17
BTP 4,25% 01.02.15
BTP 4,25% 01.07.2014
BTP 4,25% 01.08.14
BTP 4,5% 01.02.2018
BTP 4,5% 01.08.2018
BTP 4,75% 01.05.2017
BTP 4,75% 01.06.2017
BTP 4,75% 15.09.2016
BTP 4.5% 15.07.2015
BTP 5,25% 01.08.17
BTP 6% 15.11.2014
BTP COUPON STRIP ZC 01.08.2017
BTP ITALIA 2,45% 26.03.2016
BTP ITALIA 2.15% 12.11.2017
BTP ITALIA 2.25% 22.04.2017
BTP ITALIA 2.55% 22.10.2016
BTP ITALIA 3.55% 11.06.2016
BTP€i 2,1% 15.09.17
BTP€i 1.7% 15.09.2018
BTP€i 2,1% 15.09.2016
BTP€i 2,15% 15.09.14
BUND 3,25% 04.07.15
BUND 3,5% 04.01.16
BUND 3,75% 04.01.15
BUND 3,75% 04.01.17
BUND 4% 04.01.2018
BUND 4% 04.07.16
BUND 4,25% 04.07.2014
BUND 4,25% 04.07.2017
BUND 4,25% 04.07.2018
BUND 6% 20.06.2016
01/08/2016
15/04/2016
01/06/2018
01/11/2017
01/12/2018
01/02/2017
01/02/2015
01/07/2014
01/08/2014
01/02/2018
01/08/2018
01/05/2017
01/06/2017
15/09/2016
15/07/2015
01/08/2017
15/11/2014
01/08/2017
26/03/2016
12/11/2017
22/04/2017
22/10/2016
11/06/2016
15/09/2017
15/09/2018
15/09/2016
15/09/2014
04/07/2015
04/01/2016
04/01/2015
04/01/2017
04/01/2018
04/07/2016
04/07/2014
04/07/2017
04/07/2018
20/06/2016
EuroTLX SIM S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
Page 2 of 4
ISIN
TRADING
CODE
DESCRIZIONE
SCADENZA
IT0004922909
IT0004716319
IT0004809809
IT0004652175
IT0005009839
IT0004620305
IT0004584204
IT0004518715
IT0004404965
IT0004321813
FR0010216481
FR0010288357
FR0010163543
FR0010415331
FR0010604983
FR0010112052
FR0010517417
FR0010670737
FR0000187361
FR0010135525
FR0010235176
FR0011452721
FR0011394345
FR0011523257
FR0011237643
IT0004960826
DE0001141638
DE0001141620
DE0001141661
DE0001141695
DE0001141646
DE0001141653
DE0001141679
DE0001141612
DE0001141588
DE0001141596
DE0001141570
DE0001141554
DE0001141604
DE0001030534
TENV18
TEAP18
TEGN17
TEOT17
TENV19
TDC15
T1MZ17
TLG16
TST15
TDC14
F21648
F28835
F16354
F41533
F60498
F11205
F51741
F67073
AOT16
F13552
F23517
F45272
F39434
F52325
F23764
PNV16
D14163
D14162
D14166
D14169
D14164
D14165
D14167
D14161
D14158
D14159
D14157
D14155
D14160
D03053
CCT EU FRN 01.11.2018
CCT EU FRN 15.04.2018
CCT EU FRN 15.06.2017
CCT EU FRN 15.10.2017
CCT EU FRN 15.11.2019
CCT EU FRN 15.12.2015
CCT FRN 01.03.2017
CCT FRN 01.07.2016
CCT FRN 01.09.2015
CCT FRN 01.12.2014
OAT 3% 25.10.15
OAT 3,25% 25.04.16
OAT 3,5% 25.04.15
OAT 3,75% 25.04.2017
OAT 4% 25.04.2018
OAT 4% 25.10.14
OAT 4,25% 25.10.2017
OAT 4,25% 25.10.2018
OAT 5% 25.10.16
OAT€i 1,6% 25.07.15
OATi 1% 25.07.2017
REPUBBLICA FRANCESE OAT 0.25% 25.11.2015
REPUBBLICA FRANCESE OAT 1% 25.05.2018
REPUBBLICA FRANCESE OAT 1% 25.11.2018
REPUBBLICA FRANCESE OAT€i 0,25% 25.07.2018
REPUBBLICA ITALIANA BTP 2.75% 15.11.2016
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0,5% 07.04.2017
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0,75% 24.02.2017
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0.25% 13.04.2018
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0.5% 12.04.2019
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0.5% 13.10.2017
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 0.5% 23.02.2018
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1% 12.10.2018
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1,25% 14.10.2016
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1,75% 09.10.2015
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 2% 26.02.2016
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 2.25% 10.04.2015
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 2.5% 10.10.2014
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 2.75% 08.04.2016
REPUBBLICA TEDESCA BOBL€i 0.75% 15.04.2018
01/11/2018
15/04/2018
15/06/2017
15/10/2017
15/11/2019
15/12/2015
01/03/2017
01/07/2016
01/09/2015
01/12/2014
25/10/2015
25/04/2016
25/04/2015
25/04/2017
25/04/2018
25/10/2014
25/10/2017
25/10/2018
25/10/2016
25/07/2015
25/07/2017
25/11/2015
25/05/2018
25/11/2018
25/07/2018
15/11/2016
07/04/2017
24/02/2017
13/04/2018
12/04/2019
13/10/2017
23/02/2018
12/10/2018
14/10/2016
09/10/2015
26/02/2016
10/04/2015
10/10/2014
08/04/2016
15/04/2018
Page 3 of 4
ISIN
TRADING
CODE
DESCRIZIONE
SCADENZA
DE0001030500
DE0001137446
DE0001137420
DE0001137396
DE0001137404
DE0001137412
DE0001137461
DE0001137453
DE0001137438
IT0003493258
IT0004423957
IT0004992308
FR0011857218
DE0001135374
DE0001141687
FR0000189151
FR0011708080
D03050
D13744
D13742
D13739
D13740
D13741
D13746
D13745
D13743
BFB19
PMZ19
PMG19
F85721
D13537
D14168
F18915
F70808
REPUBBLICA TEDESCA BUND€i 1,50% 15.04.2016
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0% 11.12.2015
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0% 12.06.2015
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0% 12.09.2014
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0% 12.12.2014
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0.25% 13.03.2015
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0.25% 10.06.2016
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0.25% 11.03.2016
REPUBBLICA TEDESCA SCHATZ 0.25% 11.09.2015
BTP 4,25% 01.02.19
BTP 4,5% 01.03.2019
REPUBBLICA ITALIANA -BTP 2.5% 01.05.2019
REPUBBLICA FRANCESE OAT 0.25% 25.11.2016
REPUBBLICA TEDESCA -BUND 3.75% 04.01.2019 EUR
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1% 22.02.2019
OAT 4,25% 25.04.19
REPUBBLICA FRANCESE OAT 1% 25.05.2019
15/04/2016
11/12/2015
12/06/2015
12/09/2014
12/12/2014
13/03/2015
10/06/2016
11/03/2016
11/09/2015
01/02/2019
01/03/2019
01/05/2019
25/11/2016
04/01/2019
22/02/2019
25/04/2019
25/05/2019
A fronte della modifica del tick di negoziazione, per la stessa data, i titoli seguenti migreranno dall’attuale
segmento di mercato E01 - ETLX Italian Government Bonds, relativamente ai BTP, e E03 - ETLX Foreign
Gov Supra&Sov Bond, relativamente ai titoli emessi dalla Repubblica Federale Tedesca e dalla Repubblica
Francese, al suddetto segmento E02 - ETLX Italian Gov ZC Bond & ShExp.
ISIN
TRADING
CODE
DESCRIZIONE
SCADENZA
IT0003493258
IT0004423957
IT0004992308
FR0011857218
DE0001135374
DE0001141687
FR0000189151
FR0011708080
BFB19
PMZ19
PMG19
F85721
D13537
D14168
F18915
F70808
BTP 4,25% 01.02.19
BTP 4,5% 01.03.2019
REPUBBLICA ITALIANA -BTP 2.5% 01.05.2019
REPUBBLICA FRANCESE OAT 0.25% 25.11.2016
REPUBBLICA TEDESCA -BUND 3.75% 04.01.2019 EUR
REPUBBLICA TEDESCA BOBL 1% 22.02.2019
OAT 4,25% 25.04.19
REPUBBLICA FRANCESE OAT 1% 25.05.2019
01/02/2019
01/03/2019
01/05/2019
25/11/2016
04/01/2019
22/02/2019
25/04/2019
25/05/2019
EuroTLX SIM S.p.A.
Via Cavriana, 20
20134 Milano
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