PICTET_Portafoglio a Cedola 2014_aggiornamento al

I fondi a cedola di Pictet
Cedole predeterminate, sostenibili e a costo zero
Aggiornamento al 20 Giugno 2014
Come Banca Pictet intende la distribuzione delle cedole
Cedola predefinita
Le percentuali di distribuzione delle cedole sono fissate una volta l'anno a fine Ottobre, in
concomitanza con la chiusura dell'anno fiscale della sicav Pictet, e vengono tradotte nel valore
mensile «Euro per Azione» evidenziato nella pagina seguente. Le cedole sono poi erogate
mensilmente con certezza nei 12 mesi successivi, con stacco previsto per il 20° giorno del mese
ed accredito sul conto del cliente normalmente entro i 5/6 giorni lavorativi seguenti.
Cedola sostenibile
Le percentuali di distribuzione sono fissate in maniera tale da NON intaccare la componente in
conto capitale del NAV del fondo. A tal fine il livello distribuito effettivamente è di fatto
leggermente inferiore alla cedola o dividendo medio realmente staccato dal paniere dei titoli in
portafoglio. Le cedole sono sostenibili nel tempo in quanto la percentuale di distribuzione dei
proventi è calcolata al netto dei costi complessivi del fondo, cioè del suo Total Expense Ratio (TER)
espresso in termini percentuali.
Cedola a costo zero
Pictet si fa carico dei costi amministrativi relativi allo stacco della cedole.
Pictet Asset Management
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La gamma dei comparti a cedola mensile di Pictet per il 2014
Nome del fondo
Codice ISIN
Euro per Azione*
% Distribuzione annua**
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
LU0592907975
0,40
3,07%
Pictet-EUR High Yield-R dm
LU0592898299
0,63
4,23%
Pictet-Emerging Corporate Bonds HR dm EUR
LU0844698406
0,20
3,29%
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
LU0785307660
0,48
4,72%
Pictet-Global Emerging Debt-HR dm EUR
LU0592907629
0,75
4,58%
Pictet-US High Yield-HR dm EUR
LU0592897721
0,34
4,95%
Pictet-EUR Short Term High Yield R dm
LU0726358095
0,39
4,29%
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds R dm
LU0957218422
0,28
3,36%
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
LU0725972490
0,26
3,70%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
LU0503635038
0,39
4,41%
Comparti obbligazionari
Comparti azionari
Livello cedolare valido fino alla revisione di Ottobre 2014
* L’importo della cedola mensile dei fondi Pictet si ottiene moltiplicando il valore «Euro per Azione» per il numero di quote possedute
** Percentuale annua calcolata sulla base del NAV del 30/09/2013
Pictet Asset Management
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Il NUOVO portafoglio bilanciato a cedola mensile per il 2014
Isin
Comparto
Peso € per Azione % Annuale
LU0503635038 Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
25%
0,39
4,41%
LU0725972490 Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
10%
0,26
3,70%
LU0592907975 Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
25%
0,40
3,07%
LU0726358095 Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm
20%
0,39
4,29%
LU0785307660 Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
20%
0,48
4,72%
Pictet-High Dividend Selection-R dm EUR
20%
25%
Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR
Pictet-EUR Corporate Bonds-R dm
20%
10%
Pictet-EUR Short Term High Yield- R dm
25%
Pictet Asset Management
Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR
4
Performance del portafoglio bilanciato a cedola YTD: dati al 20.06.2014
106
105
104
PTF A CEDOLA 2014
Rendimento
5,16%
Volatilità
4,24%
Cedola Staccata
2,02%
103
102
101
100
99
Cedola annuale : 4.04%
98
31.12.2013
20.01.2014
Pictet Asset Management
09.02.2014
01.03.2014
21.03.2014
10.04.2014
30.04.2014
20.05.2014
09.06.2014
5
Pictet Asset Management - Italia
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