AVVISO n.21700 - Borsa Italiana

AVVISO
n.21700
23 Dicembre 2014
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
29/12/2014
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 29/12/2014, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
in
corso
su
base
annua
1 FR0012330124
RCI BANQUE
No Garante
Senior
500000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
N
27/11/17
100
27/11/14
27/02/15 Tasso Variabile
Trimestrale
0,651
2 XS1107727007
CITIGROUP
No Garante
Senior
1000000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
10/09/26
100
10/09/14
10/09/15 Tasso Fisso
Annuale
2,125
3 XS1143486865
AstraZeneca PLC
No Garante
Senior
750000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
24/11/21
100
24/11/14
24/11/15 Tasso Fisso
Annuale
0,875
N.
Cod. ISIN
Tasso
cedola
periodale
1 FR0012330124
Parametro di
Indicizzazione
EURIBOR 3M
Segno
+
Margine
Modalità
rilevazione
parametro
0,57 Ante godimento
GG ante
rilevazione
parametro
Flag
Adjusted
Instrument
Id
Descrizione
EMS
Base di calcolo ratei
Modalità di
negoziazione
2 N
768215
RCI TV EUR3M+0,57 NV17 EUR
25000 ACT/360
Corso Secco
2 XS1107727007
2,125
N
768216
CITIGROUP TF 2,125% ST26 EUR
25000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
3 XS1143486865
0,875
N
768217
ASTRAZENECA TF 0,875% NV21 EUR
25000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco

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