Comune di Massagno Preventivo 2015 Girasole Casa anziani comunale Preventivo 2015 Contabilità Girasole 2015 presentato 2014 presentato 2013 Consuntivo Spese d'esercizio totali 6'511'700.00 6'616'800.00 6'553'358.15 Ricavi d'esercizio totali 4'208'300.00 4'161'800.00 4'153'824.32 -2'303'400.00 -2'455'000.00 -2'399'533.83 Descrizione: Maggiore uscita Contributo globale contonale 2'145'685.85 Deficit d'esercizio consuntivo -253'847.98 Contabilità Comune 2015 presentato 2014 presentato 2013 Consuntivo Descrizione: Deficit d'esercizio non sussidiabile Contributo globale comunale (conto gestione corrente no. 570.363.02) 200'000.00 200'000.00 340'993.58 GIRASOLE Casa anziani Comune di Massagno Preventivo 2015 Risultato d'esercizio SPECCHIETTO RIASSUNTIVO PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 Consuntivo 2013 SPESE D'ESERCIZIO TOTALI 6'511'700.00 6'616'800.00 6'553'358.15 RICAVI D'ESERCIZIO TOTALI 4'208'300.00 4'161'800.00 4'153'824.32 DEFICIT D'ESERCIZIO AL LORDO DEI SUSSIDI 2'303'400.00 2'455'000.00 2'399'533.83 Contratto di CONTRIBUTO GLOBALE CANTONALE CONSUNTIVO prestazione DEFICIT D'ESERCIZIO CONSUNTIVO GRUPPI CONTI DESIGNAZIONE DEI GRUPPI E DEI CONTI 3 COSTI RELATIVI AL PERSONALE 30 Medico responsabile e farmacista consulente 31 Personale curante 32 2'145'685.85 253'847.98 PREVENTIVO 2015 PREVENTIVO 2014 Consuntivo 2013 5'539'000.00 5'628'900.00 5'561'682.71 25'600.00 27'200.00 27'117.80 3'022'600.00 3'084'500.00 2'901'503.20 Personale terapeutico (fisioterapia e animazione) 178'000.00 177'800.00 193'151.25 33 Personale amministrativo 297'800.00 299'500.00 321'942.00 34 Personale domestico (cucina e economia domestica) 998'200.00 991'000.00 1'057'789.95 81'900.00 74'400.00 79'496.25 30-35 35 Totale stipendi del personale (senza AF anticipati) 4'604'100.00 4'654'400.00 4'581'000.45 37 370 371 372 373 30-37 Prestazioni sociali AVS, AD, CAF* (*onere intero senza deduzione AF anticipati) cassa pensione (LPP) assicurazione infortuni profess.(LAINF) + AINP apprendisti assicurazione perdita guadagno per malattia Totale stipendi e oneri sociali 857'100.00 402'800.00 300'300.00 20'900.00 133'100.00 5'461'200.00 856'000.00 406'300.00 305'500.00 24'200.00 120'000.00 5'510'400.00 863'927.48 385'052.43 339'400.40 32'637.05 106'837.60 5'444'927.93 38 380 381 382 389 Costi accessori personale reclutamento del personale formazione attività ricreative altri costi accessori per il personale 10'700.00 200.00 10'000.00 11'000.00 500.00 10'000.00 10'661.80 120.00 9'671.65 500.00 500.00 870.15 39 390 391 393 38-39 Onorari per prestazioni di terzi consulenze mediche consulenze e supervisioni specialistiche lavori domestici (lavanderia esterna) Costi accessori del personale e onorari esterni 67'100.00 107'500.00 106'092.98 2'000.00 65'100.00 77'800.00 2'000.00 105'500.00 118'500.00 106'092.98 116'754.78 ALTRI COSTI D'ESERCIZIO 972'700.00 987'900.00 991'675.44 40 400 401 402 409 Fabbisogno medico medicamenti materiale di farmacia e pannolini prestazioni mediche eseguite da terzi altro fabbisogno medico e articoli da toilette monouso 216'400.00 130'000.00 56'000.00 8'400.00 22'000.00 233'000.00 145'000.00 65'000.00 23'000.00 231'731.23 141'889.95 55'106.64 9'885.00 24'849.64 41 Vitto 355'000.00 355'000.00 355'033.48 42 420 421 422 Economia domestica tessuti (+ noleggio biancheria e divise) articoli domestici (+ fiori) prodotti lavanderia e pulizia 61'000.00 11'000.00 25'000.00 25'000.00 69'000.00 15'000.00 25'000.00 29'000.00 55'664.58 11'702.38 20'386.47 23'575.73 4 Servizio tecnico, giardino e trasporti GIRASOLE Casa anziani Comune di Massagno 43 Preventivo 2015 Manutenzione e riparazione immobili mobili, attrezzature e veicoli 106'200.00 105'400.00 109'193.36 430 4300 4301 4302 4303 immobili manutenzione stabile (facciate esterne) riparazione stabile manutenzione del giardino abbonamenti di servizio 44'200.00 1'500.00 9'000.00 3'500.00 30'200.00 44'000.00 1'500.00 9'000.00 3'500.00 30'000.00 47'310.07 2'966.75 12'301.92 3'451.25 28'590.15 431 4310 4311 4312 4313 4314 mobili manutenzione mobilio riparazione mobilio manutenzione attrezzature d'esercizio riparazione attrezzature medico/sanitarie d'esercizio abbonamenti di servizio 56'700.00 3'000.00 56'100.00 3'000.00 54'738.64 4'996.35 12'000.00 8'000.00 33'700.00 10'000.00 12'000.00 31'100.00 11'667.40 4'200.50 33'874.39 432 4320 4321 4322 4323 veicoli manutenzione riparazione benzina assicurazioni 5'300.00 2'000.00 5'300.00 2'000.00 7'144.65 4'056.90 1'000.00 2'300.00 1'000.00 2'300.00 792.75 2'295.00 44 Acquisti, affitti, leasing e interessi 7'200.00 9'500.00 13'833.53 441 acquisto di mobili e attrezzature (Fondo di fr. 39'270.--) 445 4450 4451 Interessi passivi e spese bancarie interessi passivi di gestione spese bancarie e commissioni 7'200.00 6'000.00 1'200.00 9'500.00 8'000.00 1'500.00 13'833.53 12'800.88 1'032.65 133'200.00 118'500.00 128'383.45 45 Energia e acqua 450 451 452 455 elettricità gas combustibili liquidi per riscaldamento acqua 70'000.00 1'200.00 55'000.00 7'000.00 50'000.00 1'500.00 60'000.00 7'000.00 69'654.40 981.35 50'531.10 7'216.60 46 Fabbisogno per attività occupazionali e ricreative ospiti 10'000.00 10'000.00 12'428.98 460 464 465 materiale per lavori manuali e ricreativi spese per escursioni soggiorni di vacanza 8'000.00 1'000.00 1'000.00 8'000.00 1'000.00 1'000.00 10'159.53 1'475.45 794.00 47 Spese amministrative 43'700.00 44'900.00 46'842.93 470 471 472 473 474 475 476 478 479 materiale d'ufficio e stampati telefono giornali e documentazione professionale porti,spese postali e tasse CCP spese di trasferta manutenzione software quote associative consulenze e revisioni contabili altre spese d'ufficio e amministrative 6'000.00 10'000.00 1'800.00 2'500.00 1'000.00 17'000.00 1'000.00 4'400.00 7'000.00 10'000.00 1'600.00 2'500.00 1'000.00 17'000.00 1'100.00 4'400.00 300.00 5'064.53 11'535.80 1'647.10 2'580.25 606.00 19'829.25 1'260.00 4'320.00 49 Assicurazioni, tasse, imposte e spese varie 40'000.00 42'600.00 38'563.90 23'000.00 22'600.00 22'101.10 2'400.00 2'000.00 1'597.60 16'100.00 16'100.00 16'018.60 4'500.00 4'500.00 4'484.90 490 assicurazioni 4900 responsabilità civile 4901 ass. per danni elementari immobili 4902 ass. per danni elementari mobili 492 tasse rifiuti e fognatura 12'000.00 15'000.00 14'636.25 495 spese dirette per ospiti 5'000.00 5'000.00 1'826.55 499 altre spese d'esercizio 60 Rette 2'206'300.00 2'137'700.00 2'140'016.25 GIRASOLE Casa anziani Comune di Massagno 600 Ospiti Preventivo 2015 2'206'300.00 2'137'700.00 2'140'016.25 61 Contributo AGI 221'000.00 201'600.00 208'878.65 610 611 Grado elevato Grado medio e esiguo 132'600.00 88'400.00 143'600.00 58'000.00 153'786.75 55'091.90 62 Contributi federali per carrozzelle 63 Partecipazione casse malati 1'685'500.00 1'724'300.00 1'694'923.90 630 631 632 633 partecipazione per cure infermieristiche partecipazione per medicamenti e terapie partecipazione per prestazioni mediche partecipazione per materiale sanitario 1'389'300.00 149'300.00 99'500.00 47'400.00 1'428'100.00 149'300.00 99'500.00 47'400.00 1'405'373.90 150'507.50 92'711.70 46'330.80 64 Ricavi per altre prestazioni mediche 200.00 200.00 357.00 640 641 642 prestazioni speciali del personale medicamenti, bendaggi altri ricavi per prestazioni mediche 200.00 200.00 357.00 66 Altri introiti derivanti da prestazioni per utenti 7'000.00 6'800.00 7'495.25 660 661 662 663 cucina rimborso telefono,radio,tv,ecc. ricavi diversi da ospiti perdite su debitori 7'000.00 6'800.00 7'495.25 1'500.00 1'700.00 3'866.07 68 Interessi attivi 680 681 682 interessi attivi bancari interessi attivi su titoli altri interessi attivi 4.31 1'500.00 1'700.00 3'861.76 70 Ricavi da prestazioni fatte al personale ed a terzi 86'800.00 89'500.00 98'287.20 700 vitto del personale 17'800.00 18'000.00 17'743.00 702 vendita pasti esterni 61'000.00 63'000.00 69'289.00 703 vendita pasti visitatori 7'500.00 7'500.00 10'839.50 704 altri ricavi dal personale e da terzi 500.00 1'000.00 415.70
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