liquidazione fatture cityposte milano

COMUNE DI
CINQUEFRONDI
(PROVINCIA di REGGIO CALABRIA)
II^ RIPARTIZIONE- SERVIZIO- FINANZIARIO - TRIBUTARIO PERSONALE
G E S T I O N E B I L A N C I O 2014
DETERMINAZIONE
N.125 del 13/05/2014
OGGETTO : Impegno e liquidazione spese postali per trasmissione avvisi accertamento ICI
anno 2008 – solleciti acqua anno 2008 - lettere TARES anno 2013 e lettere
lampade anno 2013 alla ditta CityPoste Milano.CIG: ZA50CAF750.
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IL RESPONSABILE
adotta la seguente determinazione:
VISTA la deliberazione G.M. n. 26 del 26/02/2002, esecutiva, con la quale è stata fra l’altro
istituita, la posizione organizzativa N.2 – Settore Economico Finanziario;
VISTO il decreto di nomina del Sindaco N. 8/2013 - Prot. n. 3775 del 11/04/2013 con il
quale al sottoscritto è stata assegnata la Responsabilità della II Ripartizione - Servizio Finanziario Tributario – Personale;
VISTO il D. Lgs. del 19 dicembre 2013 con il quale è stato differito al 28 Febbraio 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 con il quale è stato ulteriormente
prorogato il termine di approvazione del bilancio per gli Enti Locali per l’anno 2014, alla data del
30/04/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 16 del 6 marzo 2014 con il quale è stato differito al 31 luglio 2014 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;
VISTA, inoltre, la deliberazione G. M. n. 144 del 05/12/2013 – dichiarata immediatamente
esecutiva - avente per oggetto“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – esercizio finanziario
2013”;
VISTA ancora, la propria determinazione n. 193 del 23/05/2005, relativa all’individuazione
dei responsabili di procedimento del Servizio N. 2;
VISTA la delibera G.C. n. 72/2011 ad oggetto: “ Definizione delle misure organizzative
finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente- art.9 D.L. n. 78/2009
convertito in legge 102/2009”;
VERIFICATO che la spesa scaturente dal presente provvedimento è conforme ai vincoli di
finanza pubblica ed al patto di stabilità interno dell’Ente”;
VISTA, altresì, la determinazione di questo servizio n. 275 del 3/12/2013, con la quale si è
provveduto ad affidare i servizi postali non riservati del Comune, con decorrenza Dicembre 2013,
alla Società Cityposte Srl, con sede in Milano, agenzia di Melicucco;
VISTA, ancora, l’apposita convenzione sottoscritta tra le parti interessate;
VISTA la fattura n. 130 /ag.3420 del 28/2/2014 rimessa dalla Società CityPoste Srl in data
7/3/2014 per complessivi € 106,38, IVA compresa, relativa alla corrispondenza non riservata del
Comune, e, nello specifico per la trasmissione ai contribuenti interessati:
• degli avvisi di accertamento ICI anno 2008 per un ammontare complessivo € 46,18, IVA
compresa;
• dei solleciti di pagamento dei canoni idrici anno 2008 per un ammontare complessivo di €
49,54, IVA compresa;
• delle lettere, con allegato modello di pagamento F24, della TARES anno 2013 per un
ammontare complessivo di € 2,25, IVA compresa;
• di due avvisi lampade votive anno 2013 per un ammontare complessivo di € 8,41, IVA
compresa;
VISTA la fattura n. 200/ag.3420 del 31/3/2014 rimessa dalla Società CityPoste Srl in data
30/4/2014 per complessivi € 72,76, IVA compresa, relativa alla corrispondenza non riservata del
Comune, e, nello specifico per la trasmissione ai contribuenti interessati:
• degli avvisi di accertamento ICI anno 2008 per un ammontare complessivo € 24,68, IVA
compresa;
• dei solleciti di pagamento dei canoni idrici anno 2008 per un ammontare complessivo di €
37,00, IVA compresa;
• delle lettere, con allegato modello di pagamento F24, della TARES anno 2013 per un
ammontare complessivo di € 11,08, IVA compresa;
VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale risulta che la
predetta Società risulta in regola con il versamento dei premi assicurativi INAIL e dei contributi
INPS;
RITENUTO doveroso, pertanto, procedere alla liquidazione della relativa spesa;
VERIFICATA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
VISTO il regolamento di Contabilità;
VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267
DETERMINA
1. di impegnare la somma di € 106,38 in favore di CityPoste Srl. Milano, per le spese derivanti
dalla corrispondenza per conto del Comune, descritte in narrativa, con la seguente imputazione:
• per € 46,18 all’intervento 1010203 Cap. PEG 746 denominato: “SPESE POSTALI
SERVIZI GENERALI” del redigendo bilancio anno 2014, in corso di formazione,
ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 49,54 all’intervento 1090403 Cap. PEG 2148 denominato: “SPESE INVIO
RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del redigendo bilancio
anno 2014, in corso di formazione, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 2,25 all’intervento 1090502 Cap. PEG 2209 denominato: “SPESA PER
SPEDIZIONE AVVISI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA
TARES” del redigendo bilancio anno 2014, RR.PP. 2013 ove esiste la voluta
disponibilità;
• per € 8,41 all’intervento 10100503 Cap. PEG 2548 denominato: “SPESE INVIO
FATTURE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE” del redigendo bilancio anno 2014,
RR.PP. 2013, ove esiste la voluta disponibilità;
2. di liquidare la complessiva somma di € 106,38, IVA compresa, in favore di CityPoste Srl
Milano con bonifico bancario, al seguente IBAN: IT87M0200815303000101494532 per le
spese derivanti dalla corrispondenza per conto del Comune, descritte in narrativa, come da
fattura presentata n. 130/ag.3420 del 28/2/2014, imputando la stessa come segue:
• per € 46,18 all’intervento 1010203 Cap. PEG 746 denominato: “SPESE POSTALI
SERVIZI GENERALI” del redigendo bilancio anno 2014, in corso di formazione,
ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 49,54 all’intervento 1090403 Cap. PEG 2148 denominato: “SPESE INVIO
RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del redigendo bilancio
anno 2014, in corso di formazione, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 2,25 all’intervento 1090502 Cap. PEG 2209 denominato: “SPESA PER
SPEDIZIONE AVVISI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA
TARES” del redigendo bilancio anno 2014, RR.PP. 2013 ove esiste la voluta
disponibilità;
• per € 8,41 all’intervento 10100503 Cap. PEG 2548 denominato: “SPESE INVIO
FATTURE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE” del redigendo bilancio anno 2014,
RR.PP. 2013, ove esiste la voluta disponibilità;
3. i impegnare la somma di € 72,76 in favore di CityPoste Srl Milano, per le spese derivanti
dalla corrispondenza per conto del Comune, descritte in narrativa, con la seguente
imputazione:
• per € 37,00 all’intervento 1010203 Cap. PEG 746 denominato: “SPESE POSTALI
SERVIZI GENERALI” del redigendo bilancio anno 2014, in corso di formazione,
ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 24,68 all’intervento 1090403 Cap. PEG 2148 denominato: “SPESE INVIO
RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del redigendo bilancio
anno 2014, in corso di formazione, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 11,08 all’intervento 1090502 Cap. PEG 2209 denominato: “SPESA PER
SPEDIZIONE AVVISI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA
TARES” del redigendo bilancio anno 2014, RR.PP. 2013 ove esiste la voluta
disponibilità;
4. di liquidare la somma di € 72,76, IVA compresa, in favore di CityPoste Srl. Milano con
bonifico bancario, al seguente IBAN: IT87M0200815303000101494532 per le spese
derivanti dalla corrispondenza per conto del Comune, descritte in narrativa, come da fattura
presentata n. 200/ag.3420 del 31/3/2014, imputando la stessa come segue:
• per € 37,00 all’intervento 1010203 Cap. PEG 746 denominato: “SPESE POSTALI
SERVIZI GENERALI” del redigendo bilancio anno 2014, in corso di formazione,
ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 24,68 all’intervento 1090403 Cap. PEG 2148 denominato: “SPESE INVIO
RUOLI E FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” del redigendo bilancio
anno 2014, in corso di formazione, ove sarà prevista la necessaria disponibilità;
• per € 11,08 all’intervento 1090502 Cap. PEG 2209 denominato: “SPESA PER
SPEDIZIONE AVVISI ED ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA
TARES” del redigendo bilancio anno 2014, RR.PP. 2013 ove esiste la voluta
disponibilità;
5. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Ente nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Raffaele Franco)
( Dott. Vincenzo MACRI’) )
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI
VISTO per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Vincenzo MACRI’)
PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal____________________ e così per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. __________
Lì________________________
IL MESSO COMUNALE
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