EMU Consumers 6

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Participation
Compartiment van Belgische bevek
EMU Consumers 6
Evolutie van de inventariswaarde
Startjaar: 2014
(basis : 100) (munt : EUR)
Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan de
evolutie van een korf van aandelen. Op de vervaldag
(30/12/2020) wordt: - 100% van de stijging van de korf als
meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële
inschrijvingswaarde. Deze meerwaarde bedraagt
maximaal 60% (7.41% gemiddeld op jaarbasis, vóór
kosten en taksen); - de daling van de korf voor maximaal
10% als minderwaarde in rekening gebracht (-1.60%
gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). U krijgt
bijgevolg minimaal 90% van de initiële
inschrijvingswaarde terug. De korf bestaat uit een
wereldwijde selectie van aandelen van bedrijven die een
deel van de omzet realiseren bij consumenten uit de
Europese Monetaire Unie.
Deze grafiek is, overeenkomstig de wetgeving, pas beschikbaar van zodra de
belegging minstens 1 jaar loopt.
Behaalde resultaten in het
verleden (per kalenderjaar)
2010
2011
2012
2013
Beleggingsbeleid
2014
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Evolutie van het onderliggende (basis : 100)
Korf van aandelen
Kerngegevens (Kapitalisatie aandeel)
ISIN-code
BE6265903912
Startdatum
26 mei 2014
Eindvervaldag
30 december 2020
Initiële inventariswaarde
1 000.00 EUR
Minimum aantal bij instap
1 deelbewijs
Inventariswaarde
1 042.92 EUR
Deze grafiek is, overeenkomstig de wetgeving, pas beschikbaar van zodra de
belegging minstens 1 jaar loopt.
Fiscaal regime in België
Tarief Roerende voorheffing (RV) 25%
2010
2011
2012
2013
2014
De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten) van het
compartiment. Het beheer en de kosten van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde.
Kenmerken op eindvervaldag(1)
Kosten
Onderliggende waarde
Instapvergoeding
Korf van aandelen
Minimumopbrengst
-10.00%
RV op dividenden
-
RV bij terugbetaling (3)
neen
Beurstaks bij uittreding
1.00% (max 1 500 EUR)
(3)
van toepassing op de particuliere belegger onderworpen aan de
Belgische personenbelasting
Identificatie
3.50%
Uitstapvergoeding:
Zetel
België
Bewaarder
KBC Bank NV
Minimumopbrengst op jaarbasis
-1.60%
voor vervaldag
1.00%
Beheer
KBC Asset Management NV
Minimum terugbetaling
900.00 EUR
op vervaldag
0.00%
Boekjaar eindigend op
30 april
<1 maand na inschrijving
max 5.00%
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstenindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in
EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit. Productscore 1 stemt
overeen met een zeer defensief risicoprofiel,
productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5
met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer
dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
(1) Deze gelden voor beleggers die hebben ingetekend tijdens de initiële inschrijvingsperiode, vóór kosten en taksen.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Defensief’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Participation
Compartiment van Belgische bevek
EMU Consumers 6
Vastgelegde waarden
Onderliggend
Startwaarde
Korf van aandelen
100
Eindwaarde
Eindresultaat
%
Eindwaarde
EUR
Korf van aandelen
nr
naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AEGON (AMS)
ALLIANZ AG-REG
AMADEUS IT HOLDING SA
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
AVIVA PLC
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA (MAD)
BRITISH AMER. TOBACCO (LON)
CARNIVAL PLC
COMPASS GROUP
DAIMLER AG-REG (FRA)
DANONE (PAR)
DEUTSCHE POST AG-REG
DIAGEO
E.N.E.L. (MIL)
GDF SUEZ -PAIBERDROLA SA (MAD)
IMPERIAL TOBACCO GR PLC
KERING
KON. AHOLD (AMS)
NOVARTIS AG (NAAM)
ORANGE
RECKITT BENCKISER PLC
ROCHE HOLDING (GENOTS)
SABMILLER PLC (LON)
SANOFI
TELEFONICA SA (MAD)
UNILEVER (AMS) CVA DR-VORM
VIVENDI SA
VODAFONE GROUP
ZURICH INSURANCE GROUP AG
% in de korf
3.07%
3.53%
3.25%
3.62%
3.09%
2.94%
3.39%
3.76%
3.42%
3.08%
3.33%
3.16%
3.32%
2.82%
3.02%
3.46%
3.56%
3.23%
3.35%
3.66%
3.62%
3.31%
3.42%
3.33%
3.11%
3.26%
3.23%
3.37%
3.71%
3.60%
Deze tabel toont de samenstelling van de aandelenkorf op de
publicatiedatum. De samenstelling en de gewichten kunnen o.a.
door koersevoluties, splitsingen, fusies en overnames afwijken
van deze op de startdatum. De aandelen voor een aandelenkorf
worden gekozen uit een wereldwijd aandelenuniversum. De
selectie gebeurt in vier stappen op basis van verschillende
criteria: macro-economische factoren (stap 1), historische
financiële data (stap 2), analyserapporten (stap 3) en
optietechnische gegevens (stap 4). Bij stap 1 filteren we op basis
van marktkapitalisatie en liquiditeit (verhandelbaarheid op de
beurs). De uiteindelijke korf wordt door de Raad van Bestuur van
de bevek goedgekeurd. Hij moet ook beantwoorden aan een
aantal wettelijke vereisten: een minimaal aantal aandelen, een
voldoende spreiding over regio’s en/of sectoren, de gewichten
van de individuele aandelen... Bij de selectie maken we gebruik
van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen
kunnen beïnvloeden.
U vindt meer informatie over de korfsamenstelling in het
prospectus.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.

Download Report