presentatie - PG Emmen Oost

Wijkgemeente Emmen-Oost
Financiële gemeenteavond
16 januari 2014,
Schepershof,
19:30 uur
Protestantse Kerk
Emmen-Oost
Agenda
1) Opening
2) Uitleg avond
3) Centrale kas
4) Wijkkas
5) Verjaardagsfonds
6) Diaconie
7) ZWO
8) Beeld en geluid
9) Rondvraag
10) Sluiting
Door:
Petra ten Cate,
Roelof Boezen
Jan Koster
Henk Bos
Henk Bos
Tineke Seigers
Markus Troost
Petra ten Cate,
Roelof Boezen
Petra ten Cate
voorzitter Kerkenraad
voorzitter WCK
penningmeester WCK
penningmeester Wijkkas WCK
penningmeester Wijkkas WCK
penningmeester Diaconie
penningmeester ZWO
voorzitter Kerkenraad
voorzitter WCK
voorzitter Kerkenraad
Begroting 2014
Wijkgemeente Emmen-Oost
Emmen-Oost
Begroting Prognose
Begroting Rekening
2014
2013
2013
2012
Baten
158.550
159.795
160.500
162.587
Lasten
174.100
174.750
169.700
202.913
Baten-Lasten
-15.550
-14.955
-9.200
-40.326
15.550
12.000
11.066
24.000
0
--2.955
1.866
--16.326
Fondsen
Tekort/Overschot
LASTEN:
Begr.
Progn.
Begr.
Rek.
2014
2013
2013
2012
Lasten kerkgebouw:
Onderhoud
5900
5000
7.700
Onttrekking aan onderhoudsfonds
-5900
-5000
-7.700
Verzekeringen en eigenaarslasten
2.000
2.000
2.050
1.024
Water en energiekosten
7.500
8.000
8.000
7.676
Toevoeging onderhoudsfonds
10.000 10.000
10.000 10.000
Exploitatiekosten (oa telefoon)
1.000
1.000
1.100
803
Vergoeding koster
4.000
4.000
4.000
9.950
Vergoeding organisten
2.500
2.500
2.000
2.628
Netto-opbrengst buffet
-1.500 -1.500
-3.000
-930
Totaal exploitatie kerkgebouw
25.500 26.000
24.150 31.151
Begro- Prog- Begro- Reketing nose ting ning
LASTEN:
2014
2013
2013
2012
Lasten pastorie:
Verzekering/eigenaarslasten
1.200 1.200
1.252
Toevoeging
onderhoudsfonds
1.500 1.500
3.500
Totaal exploitatie
pastorie
2.700 2.700
0 4.752
LASTEN:
Kosten predikantsplaats:
Traktement predikant
Omslag kas
predikantstraktementen
Vergoedingen(ziektekstn,
telef,km,enz)
Pensioenpremie
Vacaturebeurten
Totale kosten predikantsplaats
Begroting
2014
Prognose
2013
Begroting
2013
Rekening
2012
50.939
88.000
91.000
91.000
47.588
14.750
12.000
12.000
2.000
2.000
1.200
12.500
16.005
2.227
104.750 105.000 104.200 129.259
LASTEN:
Begroting
Prognose
Begroting
Rekening
2014
2013
2013
2012
Overige kosten:
Kerkelijke activiteiten tgv
wijkkas
2.040
2.750
1.750
2.550
Quotum kerk
6.710
7.100
7.000
7.331
Solidariteitskas
3.300
3.700
3.600
3.850
Afdracht doorzendcollecten
4.000
4.000
5.000
Omslag algemene lasten RKBD
25.100
23.500
24.000
24.020
Totaal overige kosten
41.150
41.050
41.350
37.751
BATEN:
Kerkbalans
Kerkbalans vorig jaar
Begroting Prognose Begroting Rekening
2014
2013
2013
2012
129.000 132.000 134.500 136.830
500
500
500
680
5.000
5.000
4.000
5.308
500
500
500
270
Voorjaarsactie
4.000
3.245
5.000
5.935
Najaarsactie
Overige baten (t)rouwdiensten
4.500
4.500
5.500
4.705
1.500
500
500
495
Collecten
Giften
Totaal levend geld
145.000 146.245 150.500 154.223
Begroting Prognose Begroting Rekening
BATEN:
2014
2013
2013
Doorzendcollecten
4.000
4.000
5.000
Verhuur kerkgebouw
3.000
3.000
5.000
Verhuur pastorie
6.550
6.550
Totaal verhuur
9.550
9.550
2012
3.109
5.255
5.000
8.364
Begro- Prognos Begroting
e
ting
BATEN:
2014
2013
2013
Aanvulling vanuit
legaatfonds PGE
8200
8000
7066
Aanvulling vanuit
legaatfonds wijk
4000
4000
4000
Aanvulling vanuit wijkkas
3350
12000
11066
Totaal
15550
Rekening
2012
24.000
24000
Emmen-Oost
Begroting Prognose
Begroting Rekening
2014
2013
2013
2012
Baten
158.550
159.795
160.500
162.587
Lasten
174.100
174.750
169.700
202.913
Baten-Lasten
-15.550
-14.955
-9.200
-40.326
15.550
12.000
11.066
24.000
0
--2.955
1.866
--16.326
Fondsen
Tekort/Overschot
pastorale eenheden
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
pastorale eenheden
1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 sept
2013
jaar
pastorale
eenheden
percentage
1997
2007
2008
2009
2010
2011
1629
1086
1060
1042
906
880
33,3%
2,4%
1,7% 13,1%
2,9%
sept.
2012 20132013
821
780
768
6,7% 5,0%
1,5%
kerkgebouw
pastorie
pastoraat
overig
kerkgebouw
pastorie
pastoraat
overig
25500
2700
104750
37150
levend geld
verhuur
fondsen
levend geld
verhuur
fondsen
145000
9550
15550
Bedankt voor uw aandacht
Wijkkas begroting 2014
Wijkgemeente Emmen-Oost
Verantwoording
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Baten

Collecten (in dienst)
2006
€ 1.950,38
2007
€ 1.303,59
2008
€ 2.276,55
2009
€ 1.271,08
2010
€ 1.587,39
2011
€ 1.487,65
2012
€ 1.279,28
2013
€ 1.228,30
19
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2012

Baten

Collecten (in dienst)
Percentage t.o.v 2005
140
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
20
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Baten

Collecten (deurcollecte)
2006
€ 3.041,14
2007
€ 3009,21
2008
€ 2.721,88
2009
€ 1.994,58
2010
€ 2.167,15
2011
€ 2.321,42
2012
€ 1.613,05
2013
€ 1.940,47
21
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Baten

Collecten (deurcollecte)
Percentage t.o.v 2005
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
22
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Baten

Giften
2006
€ 2.275,78
2007
€ 2.035,88
2008
€ 2.740,00
2009
€ 1.675,10
2010
€
985,00
2011
€ 2.411,45
2012
€ 1.220,00
2013
€ 1.745,00
23
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Baten

Giften
Percentage t.o.v 2005
160
140
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
24
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Bloemen
2006
€
693,27
2007
€ 1.393,48
2008
€
791,67
2009
€ 1.169,05
2010
€
996,00
2011
€ 1.105,55
2012
€ 1.540,68
2013
€ 1.458,84
25
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Bloemen
Percentage t.o.v 2005
140
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
26
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Abonnementen
2006
€ 1.236,65
2007
€ 1.074,46
2008
€
879,75
2009
€
967.31
2010
€
988,15
2011
€
755,45
2012
€
795,67
2013
€
512,52
27
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Abonnementen
Percentage t.o.v 2005
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
''12 2013
28
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Drukkosten en porti
2006
€ 1.969,81
2007
€ 1.889,07
2008
€ 2.417,09
2009
€ 1.861,75
2010
€ 2.217,70
2011
€ 2.626,78
2012
€ 2.925,52
2013
€ 2.189,50
29
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Drukkosten en porti
Percentage t.o.v 2005
120
100
80
60
40
20
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
30
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Scribaat / Pastoraal werk
2006
€
571,35
2007
€
317,57
2008
€
704,43
2009
€
36,28
2010
€
301,81
2011
€
438,97
2012
€
151,32
2013
€
433,35
31
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Scribaat / Pastoraal werk
Percentage t.o.v 2005
600
500
400
300
200
100
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
32
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Vergaderingen
2006
€
998,67
2007
€
2008
€
435,00
2009
€ 1.447,73
2010
€
499,30
2011
€
953,03
2012
€
261.64
2013
€
791,50
864,64
33
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Vergaderingen
Percentage t.o.v 2005
300
250
200
150
100
50
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 2013
34
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Representatie
2006
€
512,15
2007
€
2008
€ 1.066,27
2009
€ 1.256,68
2010
€
241,34
2011
€
384,47
2012
€
163,45
2013
€
890,07
825,58
35
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Lasten

Representatie
Percentage t.o.v 2005
350
300
250
200
150
100
50
0
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12 201336
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013

Begroot


Baten
Werkelijk

Baten
€ 5.625,00

Lasten
€ 8.946,47

€ 7,475,00
Negatief €
1.850,00
Lasten
€ 10.610,15
Negatief €
1.663,68
37
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013
Resumerend:
Per 01-01-2013
Saldo Rekening Courant
€
2,295,66
(inclusief “Boekenfonds” van € 1.400,06)
Saldo Internetspaarrekening
Vermogen
Per 31-12-2013
Saldo Rekening Courant
€ 7.851,91
€ 10.147,57
€
1.483,89
€
€
7.101,69
8.585,58
(inclusief “Boekenfonds” van -/- € 64,74)
Saldo Internetspaarrekening
Vermogen
Afname saldo met € 1.561,99
38
Rekening Wijkkas Emmen-Oost
2013
Maar wel gerealiseerd:
-
-
-
-
Servies;
Lampen garderobe
(nu te gebruiken als extra vergaderruimte);
Stoelkussens;
Liedboeken voor gasten;
Liedboek voor orgel;
Digitaal liedboek voor beamerpresentatie;
Uitzending dienst via internet (beeld en geluid);
En vele kleine andere zaken.
39
Begroting 2014
Wijkkas Emmen-Oost
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Baten
1.0 Budget S.O.W. gemeente
2.0 Collecten in dienst
2.1 Collecten bij deur
2.2 Collecten verjaardagen
3.0 Giften
4.0 Rente
5.0 Diversen
€
€
€
€
€
€
€
€
2.040,00
1.250,00
1.500,00
25,00
1.210,00
100,00
6.125,00
41
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Baten

Budget SOW-gemeente
2007
€ 2.900,00
2008
€ 2.900,00
2009
€ 2.900,00
2010
€ 2.900,00
2011
€ 2.610,00
2012
€ 2.550,00
2013
€ 2.745,00
2014
€ 2.040,00
42
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Baten

Budget SOW-gemeente
Percentage t.o.v 2005
120
100
80
60
40
20
0
2005 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 2014
43
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Lasten
6.0 Bloemen
7.0 Abonnementen
8.0 Liturgische commissie
8.1 Zondagsbrief
8.2 Kindernevendiensten
8.3 Bijzondere diensten
9.0 Drukkosten en porti
9.1 Wijk- en jaarboekjes
€
€
€
€
€
€
€
€
1.250,00
650,00
--100,00
250,00
200,00
2.250,00
500,00
44
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Lasten
10.0 Scribaat / Pastoraal werk
10.1 Commissie V&T
11.0 Vergaderingen
12.0 Representatie
13.0 Berlijngroep
14.0 Bankoverschrijvingen
15.0 Overig
€
€
€
€
€
€
€
€
200,00
500,00
500,00
400,00
250,00
25,00
50,00
7.475,00
45
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014

Resultaat begroting 2014
Baten
Lasten
tekort
Verwacht saldo eind 2014
€
€
6.125,00
7.125,00
€
1.000,00
€
4.500,00
(inclusief nog verwacht tekort van €3.000,00 op de algemene kas)
46
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014
Wijkkas Emmen-Oost
Declaratie
Betreft:
omschrijving
datum
bedrag
(wat, waarvoor, wie levert)
TOTAAL
€
-
naam
:
straat
:
postcode + plaats :
bank-/girorekening :
handtekening
:
47
Declaratie altijd met originele bonnen inleveren bij Regionaal Kerkelijk Bureau Drenthe
t.a.v. penningmeester Wijkkas Emmen-Oost of sturen naar:
H.A. Bos, De Hietbrink 43, 7824 XN Emmen
Begroting Wijkkas Emmen-Oost
2014
48
Bedankt voor uw
aandacht
Wijkkas Emmen-Oost
Verantwoording
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
2013
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
2013

Uitgaven externe organisaties



2011
2012
2013


€ 1.440,00
€ 1.380,00
€ 1.780,00
Jaarlijks vaste uitgaven van € 580,00 voor Wereld
Kinderen
Andere doelen zijn kindertehuizen in China, Hospice
Emmen, Karamoke Doetinchem, Suwa Stna en
Unicef.
51
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
2013

Uitgaven voor eigen gemeente



2011
2012
2013



€
0,00 + € 230,00
€ 770,00 + € 350,00
€ 2.725,00 + € 290,00
Jaarlijks vaste uitgaven voor felicitatiekaartjes,
enveloppen en porti (tweede kolom)
In 2011 geen uitgaven in verband met overgang naar
één kerkgebouw
In 2012 uitgave aan nieuw avondsmaalstel en in 2013
nieuwe piano (minus giften via Wijkkas)
52
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
2013

Kostenvergelijk over laatste drie jaar
Externe uitgaven
Interne uitgaven
2011
€ 1.440,00
2011
€
2012
€ 1.380,00
2012
€ 1.120,00
2013
€ 1.780,00
2013
€ 3.015,00
totaal € 4.600,00
230,00
totaal € 4.365,00
53
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
2013

Saldo
• Spaarrekening
€
12.790,00
• Betaalrekening
€
1.370,00
• Kas
€
186,00
Totaal €
14.346,00
54
Bedankt voor uw
aandacht
Verjaardagsfonds Emmen-Oost
Diaconie
Wijkgemeente Emmen-Oost
Wijkdiakonie PKN gemeente Emmen-Oost
Ontvangsten
Paasgroet
Kerst
Begroting
2013
200
150
Bijdrage ACD 1.400
Voedselbank
Totaal
1750
Vergelijking
2014
Uitgaven
Prog- BegroBegro- Prog- Begronose ting
ting
nose ting
2013 2014
2013 2013 2014
250 250 Paasgroet
500
575
650
150 Kerst
150
150
Giften/Finan.
1500 1.500 Ondersteuning
1000 1000 1000
60
Vergaderkst. en div. 100
100
100
verj.kaarten
75
voedselbank
60
1810 1900 Totaal
1750 1810 1900
ZWO
Wijkgemeente Emmen-Oost
2013
ONTVANGSTEN in €
40 dagen opbrengst doosjes
40 dagen via bank/giro
Collecte Werelddiaconaat
Zendingskalenders
Rente
Gift tbv ramp Filipijnen
€
1)Sub totaal 40 dagen actie etc.
2)Donaties voor o.m. Kerk in Aktie
3)Van Legaat voor Taize
4)Agenda’s
Sub. totaal 1 t/m 4
Exploitatie tekort
Totaal
948
5.524
1.250
58
7780
17
7.797
2012
€
507
391
603
662
2013
2014
Begr.
Begr.
€
€
600
500
600
400
350
136
0
50
1401
7.736
2.500
1550
7.500
1.250
900
5.000
1.250
10300
161
11.798
10300
0
10.300
7150
0
7.150
2013
UITGAVEN in €
Thailand :opvang jongeren uit Birma
India:Andra Prahesh;meisjes naar school
Kenia;opkomen voor kwetsbarte kinderen
Peru: Lima, terugdringen kinderarbeid
Mozambique: levend water/touwpompen
Gift tbv ramp Filipijnen
Sub totaal Kerk in Actie projecten
40-dagen actie via doosjes en bank
Totaal naar Kerk in Actie
St.Steunfonds Taizé Buitenpost
Suwa Setha: steun kinderen in Sri Lanka
Totaal besteed aan projecten
Paaskaarten actie voor gevangenen
Agenda's (10 st) (t/m 2012 kalenders)
Bankkosten ING (inm. opgeheven)
Vaste kosten SKG 2013/2012
Diversen
Totaal
€
2.000
1.250
950
0
0
50
4.250
900
5.150
1.250
1.250
7.650
54
75
18
7.797
2012
€
7.875
1.250
9.125
2.500
11.625
130
25
18
11.798
2013
2014
Begr.
Begr.
€
€
2.000
1.250
1.250
1.500
1.500
7.500
1.200
8.700
1.250
0
9.950
50
0
25
275
10.300
4.950
900
5.850
1.250
7.100
50
7.150
Emmen-breed
Begroting Prognose
Begroting
Rekening
2014
2013
2013
2012
Baten
841.650
860.850
876.950
862.231
Lasten
955.761
964.050
930.150
904.447
--114.111
--103.200
--53.200
--42.216
64.336
49.980
49.280
27.399
--49.775
--53.220
--3.920
--14.817
Baten- lasten
Fondsen
Tekort

Download Report