20140428raadsinfo mjb 2015-2018 OPO.docx

Raadsinformatie
Datum:
6 mei 2014
Aan:
Gemeenteraad van Hof van Twente
Kopie aan:
Van:
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
Voor informatie:
Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling
Onderwerp:
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente: Meerjarenbegroting 2015-2018)
1. Samenvatting
Door het schoolbestuur van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente (OPO
HvT) is de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018 aan de gemeente aangeboden. Op grond van de door uw raad vastgestelde statuten van de stichting kan de raad
eventueel een zienswijze voor de meerjarenbegroting indienen.
Gezien de door het schoolbestuur OPO HvT genomen, en nog te nemen, maatregelen en de
algehele financiële positie is het ons inziens op dit moment niet noodzakelijk om een zienswijze in te dienen voor wat betreft de meerjarenbegroting 2015-2018.
2. Inleiding/relatie met beleid
De gemeente dient te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. In deze gemeente wordt het
openbaar onderwijs verzorgd door de stichting OPO HvT. Op grond van de Wet op het primair
onderwijs zijn door de raad de statuten van de stichting vastgesteld. Voor wat betreft de
begroting en meerjarenbegroting is, in artikel 22, het volgende bepaald;
Begroting
Bestuur stuurt voor 1 december de conceptbegroting naar het college. Deze geeft binnen 14
dagen eventueel haar zienswijze weer.
Meerjarenbegroting
De gemeenteraad kan over de meerjarenbegroting voor 1 juli een zienswijze indienen.
“RAADSMEMO” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname.
“RAADSINFORMATIE” is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de
commissie Algemeen of Fysiek.
-23. Inhoud
Algemeen
Door het schoolbestuur van de stichting OPO HvT is op 5 december 2013 de begroting 2014
en de meerjarenbegroting 2015-2018 ingediend. De desbetreffende stukken liggen ter inzage
bij de griffie. Wij merken in het algemeen het volgende op.
Begroting 2014; mogelijkheid indienen zienswijze college
Ondanks dat er sprake is van een begroot exploitatietekort van € 128.765,00 is de financiële
situatie van het schoolbestuur goed te noemen. De reserves zijn, ten opzichte van de landelijke kengetallen, ruim voldoende. Wij verwijzen naar onderstaand overzicht.
Liquiditeit Solvabiliteit weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor
Waarde 2014
2,64
Streefwaarde
Vastgesteld door >1,8
OPO HvT
Streefwaarde
Vastgesteld door >1
het rijk
68%
19,89%
44,51%
>45%
>20%
n.t.b.
>30%
.
10%
35%
Het schoolbestuur dient echter wel de budgetten voor de lange termijn in de gaten te houden.
Er is nog steeds geen sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Dit betekent dat de
reserves, volgens de meerjarenbegroting, elk jaar dalen.
Ons college heeft besloten om geen zienswijze voor wat betreft de begroting 2014 in te dienen.
Meerjarenbegroting 2015-2018; mogelijkheid indienen zienswijze gemeenteraad
De meerjarenbegroting voor de jaren 2014-2018 van de stichting geeft de komende jaren
een begroot tekort aan van;.
Jaar
2015
2016
2017
2018
Begroot
-€ 23.460
-€ 72.374
-€ 91.145
-€ 72.112
Ondanks de begrote tekorten zijn de kengetallen in 2018 voldoende ten opzichte van de
landelijke kengetallen.
Liquiditeit Solvabiliteit weerstandsvermogen Kapitalisatiefactor
Waarde 2018
(mjb 2015-2018)
2,73
Streefwaarde
Vastgesteld door >1,8
OPO HvT
Streefwaarde
Vastgesteld door >1
het rijk
64%
22,96%
43,97%
>45%
>20%
n.t.b.
>30%
.
10%
35%
In de meerjarenbegroting wordt extra veel geraamd voor energie-uitgaven. Het is zinvol om
in beeld te brengen om welke scholen het gaat en hiervoor maatregelen te nemen, op het
terrein van preventie, gezamenlijke inkoop e.d.
-3Gesprek schoolbestuur OPO HvT
Op 27 maart 2014 heeft wethouder Van Zwanenburg een gesprek gehad met de directeur/
bestuurder, zijnde de heer Van den Berg. In dit gesprek is de begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2018 besproken. Door de gemeente is aangegeven dat het schoolbestuur aandacht moet hebben voor de niet sluitende meerjarenbegroting. Het schoolbestuur
onderkent het feit dat er geen sluitende meerjarenbegroting is. Tevens geeft men aan dat er
momenteel een flinke uitstroom van ouder personeel is. Deze vacatures worden vanaf nu
ingevuld met tijdelijke contracten.
Daarnaast heeft, ingaande 1 januari 2015, het schoolbestuur een nieuw contract afgesloten
voor gezamenlijke inkoop voor gas en elektriciteit, dit resulteert in minder hoge uitgaven voor
energie. In de meerjarenbegroting is hiermee nog geen rekening gehouden. Verder onderzoekt het schoolbestuur in hoeverre er duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden
genomen om de uitgaven van elektriciteit terug te dringen, bijvoorbeeld door de aanschaf
van zonnepanelen.
Door het bestuur wordt opgemerkt dat er ontwikkelingen zijn waarmee nog geen rekening is
gehouden, omdat de wetgeving niet is afgerond c.q. de financiële consequenties niet bekend
zijn, bijvoorbeeld overheveling onderwijshuisvesting/onderdeel buitenonderhoud en de
gevolgen van het Onderwijsakkoord.
Tenslotte geeft de bestuurder aan dat het begrote tekort over het jaar 2013 minder hoog
uitvalt dan in eerste instantie is begroot. Binnenkort ontvangt de gemeente de desbetreffende jaarrekening.
Wij hebben met het schoolbestuur afgesproken dat wij in de 2de helft 2014 een gesprek
hebben met de Raad van Toezicht.
4. Conclusies
Gezien de door het schoolbestuur OPO HvT genomen, en nog te nemen, maatregelen en de
algehele financiële positie is het ons inziens op dit moment niet noodzakelijk om een zienswijze in te dienen voor wat betreft de meerjarenbegroting 2015-2018.
5. Vervolg
Verdere actie is op dit moment niet noodzakelijk.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. G.S. Stam
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Download Report