2014 Jaarbegroting

JAARBEGROTING
2014
Stichting Haagsche Schoolvereeniging
te 's-Gravenhage
Groenendijk Onderwijs Administratie B.V.
Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht
Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701
www.groenendijk.nl / email algemeen: [email protected]
INHOUDSOPGAVE
1 Staat van baten en lasten 2014
1
2 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
2
3 Staat van baten en lasten 2014 per school
6
4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten per school
7
5 BIJLAGEN
5.1 HSV basisschool (400)
5.2 Het Open Venster (401)
5.3 RK Basisschool Willemspark (402)
5.4 HSV International Department (400A)
5.5 IVIO Instituut voor Individueel Onderwijs (500)
5.6 Lighthouse (501)
5.7 Bovenschools (850)
10
10
14
18
22
26
30
34
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
4.694.700
178.775
3.521.525
8.395.000
4.555.400
168.425
3.051.825
7.775.650
3.896.507
201.993
2.951.839
7.050.339
4.582.865
189.508
3.150.766
7.923.138
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
6.507.500
186.625
684.700
937.400
8.316.225
6.163.975
150.250
616.550
843.875
7.774.650
5.207.155
122.750
527.892
666.354
6.524.152
5.978.068
138.839
665.366
614.404
7.396.677
Saldo baten en lasten
78.775
1.000
526.187
526.461
7.500
1.250
6.250
0
1.000
-1.000
11.713
1.407
10.306
16.926
2.018
14.908
85.025
0
536.493
522.382
Lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
-1-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Vergoeding subsidies tbv ISH/SJT
Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies Ministerie van OCW
Afdracht subsidie ISH/SJT
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: 1e inrichting
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Vrijval investeringssubsidie privaat
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Projecten
Overige baten
Baten levensloop
Opbrengst warme maaltijden
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
3.644.700
607.900
348.750
81.900
86.950
4.500
-80.000
4.694.700
3.538.225
563.175
345.050
92.725
104.350
0
-88.125
4.555.400
3.027.777
478.511
285.756
80.208
100.159
0
-75.903
3.896.507
3.541.422
555.074
344.943
106.847
133.123
0
-98.546
4.582.865
850
0
0
23.450
143.750
10.725
178.775
0
0
0
25.300
132.400
10.725
168.425
2.580
25.025
55.668
14.664
95.133
8.924
201.993
860
0
0
24.044
156.290
8.314
189.508
28.200
30.000
141.850
1.975
3.027.750
24.400
0
267.350
0
0
3.521.525
28.000
500
135.700
1.975
2.542.475
55.875
0
287.300
0
0
3.051.825
13.931
1.830
123.095
1.656
2.663.743
28.150
12.278
89.738
15.017
2.402
2.951.839
40.043
29.203
148.289
1.987
2.729.590
45.645
0
156.009
0
0
3.150.766
6.269.200
0
0
318.300
-80.000
6.507.500
5.933.025
0
0
292.950
-62.000
6.163.975
5.273.885
0
0
196.056
-262.785
5.207.155
4.465.298
896.223
586.033
320.856
-290.342
5.978.068
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
-2-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten WSNS
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten ouderschapsverlof
Correctie sociale lasten
Correctie pensioenen
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
Salariskosten levensloop opname
Sociale lasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Pensioenlasten
Overige personele lasten
Nascholing
Mutatie VU/EJU
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Bedrijfsauto
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
-3-
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
723.200
4.313.500
1.052.900
0
0
68.900
19.300
14.600
0
0
68.550
8.250
0
0
6.269.200
679.850
4.114.100
993.350
0
0
57.000
20.000
0
0
0
64.475
4.250
0
0
5.933.025
568.196
3.408.025
847.546
249.993
183
51.984
16.171
20.763
0
0
57.129
6.714
32.163
15.017
5.273.885
672.827
3.843.648
1.043.846
188.042
40.059
62.933
19.157
2.448
-896.223
-586.033
65.347
9.248
0
0
4.465.298
0
0
0
0
0
0
896.223
896.223
0
0
0
0
0
0
586.033
586.033
53.500
0
22.550
0
28.050
187.100
27.100
318.300
34.500
0
19.900
0
31.700
180.000
26.850
292.950
28.286
0
17.881
0
4.851
130.240
14.798
196.056
29.412
209
19.874
9.162
49.936
192.243
20.020
320.856
-80.000
-80.000
-62.000
-62.000
-262.785
-262.785
-290.342
-290.342
6.850
0
40.850
93.050
45.875
186.625
3.475
0
37.875
71.550
37.350
150.250
2.871
0
28.596
59.921
31.362
122.750
4.184
400
33.545
68.181
32.529
138.839
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Lasten woning
Overige huisvestingslasten
Onderhoud gymzaal
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
130.000
55.000
100.300
132.000
214.750
27.150
13.500
10.000
0
2.000
0
0
684.700
125.000
47.500
53.900
127.500
212.550
26.850
10.250
10.750
250
2.000
0
0
616.550
91.669
39.583
55.650
124.701
178.774
21.936
5.211
6.833
0
460
2.041
1.033
527.892
112.673
122.400
54.862
120.397
206.288
23.165
6.894
11.169
5.666
1.288
0
564
665.366
89.750
5.750
9.700
14.350
500
120.050
84.800
7.250
9.100
15.350
500
117.000
73.364
2.537
7.714
11.911
496
96.021
80.781
2.584
7.502
15.531
450
106.848
1.750
1.750
1.500
1.500
1.011
1.011
2.532
2.532
30.750
8.500
26.000
50.250
7.500
250
6.000
16.500
1.000
9.300
5.300
34.500
17.450
1.000
38.500
36.900
0
0
250.350
540.050
36.000
4.000
25.450
50.350
8.750
250
7.500
17.000
1.000
9.300
4.800
25.250
15.500
0
10.325
32.300
0
0
258.300
506.075
1.858
7.083
21.366
48.850
4.251
211
5.183
12.560
58
8.848
2.820
42.133
16.128
148
45.072
36.335
2.628
20.938
60.270
336.740
7.878
5.832
27.964
53.207
10.258
401
6.495
19.485
5.364
9.243
3.316
32.707
16.117
0
37.176
23.223
0
0
0
258.666
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Aansluiting radio / TV
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Lief en leed
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Kosten warme maaltijden
Kosten verhuizing
Afdracht aan bovenschools
-4-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
138.050
92.500
45.000
275.550
110.800
82.750
25.750
219.300
110.007
79.887
42.688
232.582
112.203
106.450
27.706
246.359
937.400
843.875
666.354
614.404
7.500
7.500
0
0
11.713
11.713
16.926
16.926
1.250
1.250
1.000
1.000
1.407
1.407
2.018
2.018
6.250
-1.000
10.306
14.908
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
-5-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
HSV
basisschool
(400)
Het Open
Venster
(401)
RK Basisschool
Willemspark
(402)
HSV
International
Department
(400A)
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
IVIO Instituut
voor
Individueel
Onderwijs
(500)
Begroting
2014
€
Lighthouse
(501)
Bovenschools
(850)
Alle
kostenplaatsen
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
831.150
60.100
155.300
1.046.550
81.850
2.150
317.500
401.500
819.000
15.000
115.300
949.300
2.074.800
89.250
1.904.100
4.068.150
657.900
11.800
85.450
755.150
228.100
475
676.325
904.900
1.900
0
267.550
269.450
4.694.700
178.775
3.521.525
8.395.000
815.500
20.800
114.050
123.000
1.073.350
304.000
10.700
35.250
38.550
388.500
735.850
26.550
63.700
127.050
953.150
3.101.200
103.350
327.500
462.700
3.994.750
552.450
16.175
82.000
60.900
711.525
764.400
8.100
50.200
99.400
922.100
234.100
950
12.000
25.800
272.850
6.507.500
186.625
684.700
937.400
8.316.225
-26.800
13.000
-3.850
73.400
43.625
-17.200
-3.400
78.775
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
1.250
6.250
7.500
1.250
6.250
-26.800
13.000
-3.850
73.400
43.625
-17.200
2.850
85.025
Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
-6-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Vergoeding subsidies tbv ISH/SJT
Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies Ministerie van OCW
Afdracht subsidie ISH/SJT
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Vrijval investeringssubsidie privaat
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
HSV
basisschool
(400)
Het Open
Venster
(401)
RK
Basisschool
Willemspark
(402)
HSV
International
Department
(400A)
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
IVIO Instituut
voor
Individueel
Onderwijs
(500)
Begroting
2014
€
Lighthouse
(501)
Bovenschools
(850)
Alle
kostenplaatsen
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
614.850
129.800
75.100
0
11.400
0
0
831.150
58.400
13.950
8.750
0
750
0
0
81.850
591.300
135.100
75.650
0
16.950
0
0
819.000
1.664.350
243.600
143.250
0
19.100
4.500
0
2.074.800
514.100
69.750
36.900
0
37.150
0
0
657.900
201.700
15.700
9.100
0
1.600
0
0
228.100
0
0
0
81.900
0
0
-80.000
1.900
3.644.700
607.900
348.750
81.900
86.950
4.500
-80.000
4.694.700
0
4.200
55.900
0
60.100
0
0
0
2.150
2.150
350
6.650
8.000
0
15.000
0
9.200
72.750
7.300
89.250
500
3.400
7.100
800
11.800
0
0
0
475
475
0
0
0
0
0
850
23.450
143.750
10.725
178.775
15.000
0
12.500
0
117.000
10.800
0
155.300
10.000
0
9.900
0
297.600
0
0
317.500
0
30.000
16.800
0
68.500
0
0
115.300
0
0
21.500
0
1.873.600
9.000
0
1.904.100
0
0
81.150
0
4.300
0
0
85.450
0
0
0
1.975
666.750
4.600
3.000
676.325
3.200
0
0
0
0
0
264.350
267.550
28.200
30.000
141.850
1.975
3.027.750
24.400
267.350
3.521.525
786.200
29.300
0
815.500
297.000
7.000
0
304.000
713.100
22.750
0
735.850
3.096.200
80.000
-75.000
3.101.200
543.100
9.350
0
552.450
680.000
89.400
-5.000
764.400
153.600
80.500
0
234.100
6.269.200
318.300
-80.000
6.507.500
35.700
679.900
53.100
0
0
0
15.000
2.500
786.200
83.000
213.500
0
0
0
0
0
500
297.000
70.650
571.350
57.250
0
0
0
13.350
500
713.100
234.600
2.445.100
387.500
0
0
10.000
16.000
3.000
3.096.200
108.250
237.400
88.600
68.900
19.300
4.600
15.800
250
543.100
86.000
166.250
427.250
0
0
0
0
500
680.000
105.000
0
39.200
0
0
0
8.400
1.000
153.600
723.200
4.313.500
1.052.900
68.900
19.300
14.600
68.550
8.250
6.269.200
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten WSNS
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten ouderschapsverlof
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
-7-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Lasten woning
HSV
basisschool
(400)
Het Open
Venster
(401)
RK
Basisschool
Willemspark
(402)
HSV
International
Department
(400A)
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
IVIO Instituut
voor
Individueel
Onderwijs
(500)
Begroting
2014
€
Lighthouse
(501)
Bovenschools
(850)
Alle
kostenplaatsen
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
3.000
3.500
10.800
10.000
2.000
29.300
4.000
750
250
1.500
500
7.000
2.000
2.500
7.500
10.000
750
22.750
30.000
11.000
9.000
22.500
7.500
80.000
2.000
2.000
0
5.000
350
9.350
5.000
2.300
500
80.600
1.000
89.400
7.500
500
0
57.500
15.000
80.500
53.500
22.550
28.050
187.100
27.100
318.300
0
0
0
0
0
0
-75.000
-75.000
0
0
-5.000
-5.000
0
0
-80.000
-80.000
1.750
4.350
8.850
5.850
20.800
0
700
6.175
3.825
10.700
0
7.150
6.950
12.450
26.550
4.000
22.450
58.250
18.650
103.350
400
5.050
7.075
3.650
16.175
700
800
5.150
1.450
8.100
0
350
600
0
950
6.850
40.850
93.050
45.875
186.625
42.500
10.000
8.300
17.500
29.500
2.750
1.500
2.000
0
114.050
20.000
0
750
0
11.500
1.500
1.500
0
0
35.250
0
0
4.500
20.000
34.300
4.900
0
0
0
63.700
42.500
25.000
57.500
67.500
105.500
13.500
8.000
8.000
0
327.500
0
15.000
23.500
17.500
19.250
4.250
2.500
0
0
82.000
15.000
5.000
5.750
9.500
14.700
250
0
0
0
50.200
10.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000
12.000
130.000
55.000
100.300
132.000
214.750
27.150
13.500
10.000
2.000
684.700
22.800
500
2.000
2.000
0
27.300
2.200
100
1.000
2.000
500
5.800
21.750
500
1.500
1.750
0
25.500
37.500
1.000
2.000
4.500
0
45.000
3.600
150
1.000
1.600
0
6.350
1.650
500
1.100
1.000
0
4.250
250
3.000
1.100
1.500
0
5.850
89.750
5.750
9.700
14.350
500
120.050
500
500
0
0
250
250
500
500
250
250
250
250
0
0
1.750
1.750
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
-8-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Aansluiting radio / TV
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Lief en leed
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
HSV
basisschool
(400)
Het Open
Venster
(401)
RK
Basisschool
Willemspark
(402)
HSV
International
Department
(400A)
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
IVIO Instituut
voor
Individueel
Onderwijs
(500)
Begroting
2014
€
Lighthouse
(501)
Bovenschools
(850)
Alle
kostenplaatsen
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
Begroting
2014
€
250
0
4.500
11.250
1.750
0
0
2.000
0
1.500
1.000
5.000
0
0
2.000
6.200
15.750
51.200
0
0
400
1.500
0
0
0
1.000
0
1.000
500
1.000
0
0
1.500
2.000
6.100
15.000
0
500
4.000
8.500
750
0
0
1.000
0
1.250
1.000
8.500
14.000
0
750
8.500
14.250
63.000
30.000
5.000
15.000
24.500
4.250
0
0
6.000
0
4.000
2.000
15.000
0
0
5.500
9.200
166.000
286.450
0
500
1.400
2.000
500
250
0
1.000
0
300
300
1.000
0
0
750
9.000
11.500
28.500
500
2.500
500
2.500
0
0
0
2.500
0
1.250
500
4.000
3.450
0
19.500
2.000
36.750
75.950
0
0
200
0
250
0
6.000
3.000
1.000
0
0
0
0
1.000
8.500
0
0
19.950
30.750
8.500
26.000
50.250
7.500
250
6.000
16.500
1.000
9.300
5.300
34.500
17.450
1.000
38.500
36.900
250.350
540.050
21.000
17.000
6.000
44.000
9.000
5.500
3.250
17.750
21.800
12.500
4.000
38.300
66.750
39.000
25.000
130.750
10.800
11.750
3.250
25.800
8.700
6.750
3.500
18.950
0
0
0
0
138.050
92.500
45.000
275.550
123.000
38.550
127.050
462.700
60.900
99.400
25.800
937.400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.500
7.500
7.500
7.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.250
1.250
1.250
1.250
0
0
0
0
0
0
6.250
6.250
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
Financiële lasten
Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
-9-
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 HSV basisschool (400)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
831.150
60.100
155.300
1.046.550
844.450
55.600
153.500
1.053.550
717.194
48.443
208.560
974.197
878.729
61.982
167.131
1.107.842
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
815.500
20.800
114.050
123.000
1.073.350
827.700
33.150
115.150
77.550
1.053.550
675.305
25.011
85.660
113.606
899.582
815.688
18.895
114.776
128.338
1.077.697
Saldo baten en lasten
-26.800
0
74.616
30.146
Resultaat
-26.800
0
74.616
30.146
Lasten
- 10 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 HSV basisschool
(400)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Samenwerkingsverband
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
614.850
129.800
75.100
11.400
831.150
623.000
128.300
79.150
14.000
844.450
525.368
106.924
66.041
18.862
717.194
641.230
134.312
80.579
22.608
878.729
0
4.200
55.900
60.100
0
4.600
51.000
55.600
8.447
2.710
37.286
48.443
0
4.326
57.656
61.982
15.000
12.500
117.000
10.800
0
155.300
15.000
17.000
109.500
12.000
0
153.500
3.141
17.706
177.958
7.913
1.843
208.560
9.548
17.841
110.945
14.412
14.385
167.131
786.200
29.300
0
815.500
798.200
29.500
0
827.700
702.328
7.346
-34.369
675.305
834.303
45.623
-64.237
815.688
35.700
679.900
53.100
0
0
0
15.000
2.500
786.200
52.700
688.100
51.900
0
0
0
5.000
500
798.200
39.633
568.437
52.619
33.053
0
192
5.968
2.425
702.328
52.373
689.514
50.071
21.271
9.362
39
11.073
601
834.303
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten ouderschapsverlof
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
- 11 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Onderhoud gymzaal
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
3.000
3.500
10.800
10.000
2.000
29.300
4.000
3.500
12.000
8.000
2.000
29.500
4.316
1.974
0
0
1.057
7.346
1.948
2.831
29.474
9.482
1.888
45.623
0
0
0
0
-34.369
-34.369
-64.237
-64.237
1.750
4.350
8.850
5.850
20.800
1.750
10.325
15.475
5.600
33.150
1.451
8.322
10.774
4.464
25.011
1.215
3.396
11.827
2.458
18.895
42.500
10.000
8.300
17.500
29.500
2.750
1.500
2.000
0
0
114.050
40.000
10.000
10.050
19.000
29.500
2.850
1.000
2.750
0
0
115.150
31.192
8.333
4.966
11.831
24.960
2.499
1.065
812
0
0
85.660
40.448
18.950
9.073
11.493
27.799
2.581
764
2.699
702
269
114.776
22.800
500
2.000
2.000
27.300
22.700
500
2.000
2.250
27.450
17.890
230
1.102
1.675
20.897
21.463
200
1.072
2.029
24.764
500
500
500
500
0
0
0
0
€
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
- 12 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 13 -
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
250
0
4.500
11.250
1.750
2.000
1.500
1.000
5.000
0
2.000
6.200
15.750
51.200
500
0
4.500
11.750
2.000
2.500
1.500
500
3.750
0
-46.100
6.600
20.000
7.500
0
124
2.917
11.380
1.325
1.127
1.012
999
7.819
77
5.439
4.094
16.667
52.978
0
0
5.170
13.445
3.220
1.186
1.610
462
4.913
0
11.739
4.127
20.861
66.733
21.000
17.000
6.000
44.000
21.850
16.000
4.250
42.100
18.878
13.396
7.456
39.730
16.253
16.164
4.425
36.841
123.000
77.550
113.606
128.338
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Het Open Venster (401)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
81.850
2.150
317.500
401.500
61.175
2.150
222.000
285.325
61.541
3.421
199.309
264.271
57.700
3.007
238.729
299.436
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
304.000
10.700
35.250
38.550
388.500
219.850
10.250
33.900
21.325
285.325
221.688
6.634
28.252
41.839
298.413
217.748
7.650
33.291
29.560
288.249
Saldo baten en lasten
13.000
0
-34.141
11.187
Resultaat
13.000
0
-34.141
11.187
Lasten
- 14 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Het Open Venster
(401)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Samenwerkingsverband
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
58.400
13.950
8.750
750
81.850
41.725
11.650
6.500
1.300
61.175
45.802
9.708
5.251
779
61.541
40.675
9.368
6.326
1.330
57.700
0
0
0
2.150
2.150
0
0
0
2.150
2.150
573
755
303
1.790
3.421
860
0
0
2.147
3.007
10.000
9.900
297.600
0
0
317.500
10.000
800
211.200
0
0
222.000
8.333
2.238
176.445
293
12.000
199.309
10.000
763
227.966
0
0
238.729
297.000
7.000
0
304.000
216.600
3.250
0
219.850
232.559
5.722
-16.593
221.688
213.471
5.013
-736
217.748
83.000
213.500
0
0
500
297.000
66.300
145.900
0
4.150
250
216.600
60.452
155.221
16.593
0
293
232.559
67.985
139.921
736
4.368
461
213.471
€
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
- 15 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Onderhoud gebouw/installaties
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
4.000
750
250
1.500
500
7.000
1.000
750
250
1.000
250
3.250
781
395
4.257
0
288
5.722
2.160
442
0
2.096
315
5.013
0
0
0
0
-16.593
-16.593
-736
-736
700
6.175
3.825
10.700
725
5.700
3.825
10.250
580
3.032
3.022
6.634
669
3.560
3.421
7.650
20.000
750
11.500
1.500
1.500
35.250
20.000
500
11.000
1.400
1.000
33.900
16.667
560
8.367
1.429
1.228
28.252
19.121
1.793
9.747
1.350
1.280
33.291
2.200
100
1.000
2.000
500
5.800
1.800
100
750
1.600
500
4.750
1.789
0
1.102
1.474
0
4.365
1.504
56
1.072
1.836
0
4.468
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
Administratie- en beheerslasten
- 16 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 17 -
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
0
400
1.500
0
1.000
1.000
500
1.000
1.500
2.000
6.100
15.000
0
400
1.500
0
1.250
1.000
500
1.000
-7.325
0
5.400
3.725
377
261
1.312
0
2.025
917
252
863
11.252
1.253
4.500
23.012
0
289
1.455
7
0
1.181
695
963
2.590
0
4.515
11.697
9.000
5.500
3.250
17.750
5.350
4.500
3.000
12.850
5.198
5.698
3.564
14.461
5.429
5.456
2.510
13.395
38.550
21.325
41.839
29.560
€
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 RK Basisschool Willemspark (402)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
819.000
15.000
115.300
949.300
761.725
14.300
97.900
873.925
673.505
13.650
122.259
809.413
750.261
15.941
110.654
876.857
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
735.850
26.550
63.700
127.050
953.150
713.200
26.100
73.500
61.125
873.925
602.879
20.079
79.981
149.257
852.196
678.411
24.148
69.714
130.335
902.608
Saldo baten en lasten
-3.850
0
-42.782
-25.752
Resultaat
-3.850
0
-42.782
-25.752
Lasten
- 18 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 RK Basisschool
Willemspark (402)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
591.300
135.100
75.650
16.950
819.000
543.000
125.675
72.500
20.550
761.725
483.256
113.936
59.454
16.858
673.505
542.521
113.617
71.657
22.466
750.261
350
6.650
8.000
15.000
0
6.300
8.000
14.300
2.007
3.378
8.265
13.650
0
6.480
9.461
15.941
0
30.000
16.800
68.500
0
0
115.300
0
0
17.000
62.000
18.900
0
97.900
0
2.364
16.592
98.196
915
4.192
122.259
1.433
29.153
17.379
57.966
0
4.723
110.654
713.100
22.750
0
735.850
693.300
19.900
0
713.200
657.976
4.449
-59.546
602.879
721.106
23.368
-66.064
678.411
70.650
571.350
57.250
0
0
13.350
500
0
713.100
60.800
557.500
61.100
0
0
13.650
250
0
693.300
53.545
471.175
56.737
63.410
183
11.081
303
1.541
657.976
61.690
518.924
68.439
56.858
0
13.794
1.402
0
721.106
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
- 19 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Bewaking en beveiliging
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
2.000
2.500
7.500
10.000
750
22.750
2.000
2.000
7.400
8.000
500
19.900
920
2.524
296
0
709
4.449
2.130
2.648
9.206
9.064
321
23.368
0
0
0
0
-59.546
-59.546
-66.064
-66.064
7.150
6.950
12.450
26.550
7.150
6.600
12.350
26.100
5.959
4.836
9.284
20.079
7.064
6.132
10.952
24.148
4.500
20.000
34.300
4.900
0
63.700
5.100
29.500
33.800
5.100
0
73.500
6.204
41.255
29.111
3.332
80
79.981
5.719
25.077
33.354
5.564
0
69.714
21.750
500
1.500
1.750
0
25.500
20.700
250
1.500
1.750
0
24.200
17.484
113
1.102
1.418
496
20.612
19.298
39
1.072
1.463
450
22.321
250
250
250
250
0
0
0
0
€
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Overige administratie- en beheer
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
- 20 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Kosten verhuizing
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 21 -
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
500
4.000
8.500
750
1.000
1.250
1.000
8.500
14.000
750
8.500
0
14.250
63.000
0
3.600
8.600
1.500
1.250
1.000
1.000
8.000
12.500
-63.375
8.300
0
17.400
-225
0
2.675
8.533
842
205
1.592
1.095
14.683
12.245
4.538
9.441
20.938
14.500
91.287
0
3.822
9.450
1.453
544
771
1.288
9.130
12.910
2.902
7.029
0
17.052
66.352
21.800
12.500
4.000
38.300
21.400
12.500
3.000
36.900
23.979
9.274
4.104
37.357
22.398
16.012
3.252
41.662
127.050
61.125
149.257
130.335
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 HSV International Department (400A)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
2.074.800
89.250
1.904.100
4.068.150
2.003.100
77.100
1.675.700
3.755.900
1.685.119
121.540
1.788.425
3.595.083
1.995.922
85.163
1.774.377
3.855.462
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
3.101.200
103.350
327.500
462.700
3.994.750
2.965.550
59.475
281.250
449.625
3.755.900
2.493.510
56.153
246.352
368.179
3.164.194
2.800.031
67.391
304.365
395.282
3.567.069
Saldo baten en lasten
73.400
0
430.890
288.393
Resultaat
73.400
0
430.890
288.393
Lasten
- 22 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 HSV International
Department (400A)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige subsidies Ministerie van OCW
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: 1e inrichting
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
Baten levensloop
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
1.664.350
243.600
143.250
19.100
4.500
2.074.800
1.627.500
213.900
137.700
24.000
0
2.003.100
1.369.873
178.008
113.440
23.799
0
1.685.119
1.618.350
207.004
136.518
34.051
0
1.995.922
0
0
9.200
72.750
7.300
89.250
0
0
9.400
60.400
7.300
77.100
9.841
55.668
5.510
44.443
6.078
121.540
0
0
8.117
72.200
4.846
85.163
0
0
21.500
1.873.600
9.000
0
0
1.904.100
0
0
16.400
1.648.000
11.300
0
0
1.675.700
4.850
-533
18.253
1.734.509
11.632
5.891
13.823
1.788.425
23.536
0
18.973
1.690.948
39.764
1.155
0
1.774.377
3.096.200
80.000
-75.000
3.101.200
2.952.750
62.800
-50.000
2.965.550
2.559.666
29.588
-95.745
2.493.510
2.834.074
44.549
-78.592
2.800.031
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
- 23 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten ouderschapsverlof
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
Salariskosten levensloop opname
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Bewaking en beveiliging
Onderhoudsbeheer
Overige huisvestingslasten
Onderhoud gymzaal
- 24 -
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
234.600
2.445.100
387.500
0
0
10.000
16.000
3.000
0
0
3.096.200
224.150
2.329.450
378.000
0
0
0
18.650
2.500
0
0
2.952.750
186.235
1.867.696
334.045
88.529
0
17.625
19.921
2.673
29.120
13.823
2.559.666
220.497
2.117.659
393.867
66.175
16.420
2.409
13.039
4.008
0
0
2.834.074
30.000
11.000
9.000
22.500
7.500
80.000
20.000
9.000
11.300
16.000
6.500
62.800
14.995
9.351
0
2.844
2.399
29.588
14.707
9.409
0
16.445
3.988
44.549
-75.000
-75.000
-50.000
-50.000
-95.745
-95.745
-78.592
-78.592
4.000
22.450
58.250
18.650
103.350
1.025
13.875
32.475
12.100
59.475
850
11.906
31.798
11.599
56.153
1.491
19.029
34.360
12.511
67.391
42.500
25.000
57.500
67.500
105.500
13.500
8.000
8.000
0
0
0
327.500
40.000
25.000
27.000
56.000
105.000
13.000
7.250
8.000
0
0
0
281.250
31.192
20.833
32.140
50.860
88.434
11.065
2.911
5.941
0
2.041
936
246.352
40.448
68.850
23.053
43.705
102.250
9.532
4.060
8.471
3.703
0
295
304.365
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
37.500
1.000
2.000
4.500
45.000
34.000
750
2.000
5.500
42.250
31.439
68
1.102
4.188
36.797
33.132
31
1.072
5.325
39.560
500
500
500
500
236
236
1.980
1.980
30.000
5.000
15.000
24.500
4.250
6.000
4.000
2.000
15.000
0
5.500
9.200
166.000
286.450
35.000
2.500
15.000
22.500
4.500
5.500
4.000
2.500
4.000
0
48.825
9.400
165.900
319.625
1.665
3.701
13.052
25.292
2.031
5.734
4.035
474
16.292
133
8.614
8.188
138.250
227.462
6.496
2.505
16.915
21.068
4.750
9.232
3.679
281
9.089
15
7.509
7.742
157.379
246.658
66.750
39.000
25.000
130.750
43.750
34.000
9.500
87.250
47.026
34.791
21.867
103.684
47.884
47.604
11.595
107.083
462.700
449.625
368.179
395.282
€
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 25 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 IVIO Instituut voor Individueel Onderwijs (500)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
657.900
11.800
85.450
755.150
588.800
18.800
87.775
695.375
515.614
12.904
87.003
615.521
604.053
21.213
117.488
742.754
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
552.450
16.175
82.000
60.900
711.525
541.325
14.200
52.250
87.600
695.375
479.545
8.639
45.813
55.326
589.323
542.101
11.824
90.369
61.351
705.645
Saldo baten en lasten
43.625
0
26.199
37.109
Resultaat
43.625
0
26.199
37.109
Lasten
- 26 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 IVIO Instituut voor
Individueel Onderwijs (500)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: vergoeding declarabele kosten
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: overige vergoedingen
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Baten schoolfonds
Samenwerkingsverband
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Projecten
Overige baten
Baten levensloop
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
514.100
69.750
36.900
37.150
657.900
449.900
64.350
36.700
37.850
588.800
395.966
53.846
30.972
34.829
515.614
459.460
63.606
39.413
41.574
604.053
500
0
3.400
7.100
800
11.800
0
0
5.000
13.000
800
18.800
0
5.372
2.028
4.835
668
12.904
0
0
3.386
16.973
854
21.213
0
0
81.150
4.300
0
0
0
0
85.450
0
500
84.500
2.775
0
0
0
0
87.775
1.060
0
68.115
3.346
757
12.278
253
1.194
87.003
0
50
93.210
6.245
0
0
17.982
0
117.488
543.100
9.350
0
552.450
525.225
16.100
0
541.325
504.932
11.616
-37.002
479.545
554.617
26.398
-38.915
542.101
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
- 27 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Salariskosten WSNS
Salariskosten rugzak-leerling
Salariskosten ouderschapsverlof
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
Salariskosten zw gerelateerde vervanging
Salariskosten levensloop opname
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Tuinonderhoud
Onderhoudsbeheer
- 28 -
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
108.250
237.400
88.600
0
0
68.900
19.300
4.600
15.800
250
0
0
543.100
105.800
241.100
86.100
0
0
57.000
20.000
0
14.975
250
0
0
525.225
88.711
217.060
75.085
37.322
0
51.984
16.171
2.946
12.759
200
1.501
1.194
504.932
105.231
249.587
87.247
1.204
13.222
62.933
19.157
0
14.996
1.040
0
0
554.617
2.000
2.000
0
5.000
350
9.350
500
2.000
250
13.000
350
16.100
1.809
1.212
0
8.395
200
11.616
1.362
1.328
10.521
12.872
316
26.398
0
0
0
0
-37.002
-37.002
-38.915
-38.915
400
5.050
7.075
3.650
16.175
0
4.850
6.725
2.625
14.200
0
1.052
5.635
1.951
8.639
0
2.575
7.005
2.244
11.824
15.000
23.500
17.500
19.250
4.250
2.500
0
82.000
7.500
6.500
14.000
18.750
4.250
1.000
250
52.250
6.250
7.229
13.177
15.648
3.502
7
0
45.813
24.600
9.002
31.892
18.876
3.948
790
1.261
90.369
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
Overige
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Aansluiting radio / TV
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 29 -
3.600
150
1.000
1.600
6.350
3.800
150
850
1.500
6.300
2.956
36
1.102
1.602
5.697
3.478
24
1.072
2.122
6.696
250
250
250
250
0
0
0
0
500
1.400
2.000
500
250
1.000
300
300
1.000
0
750
9.000
11.500
28.500
0
1.250
3.000
750
250
1.500
300
300
1.000
0
30.350
7.000
12.500
58.200
268
1.631
739
53
211
417
207
0
1.117
734
754
10.476
10.417
27.024
881
1.051
4.764
643
398
434
233
591
422
142
1.369
4.325
13.389
28.642
10.800
11.750
3.250
25.800
10.100
9.750
3.000
22.850
9.713
10.266
2.626
22.606
10.850
12.389
2.774
26.013
60.900
87.600
55.326
61.351
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Lighthouse (501)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
228.100
475
676.325
904.900
291.550
475
524.650
816.675
239.229
2.035
487.477
728.741
287.898
2.201
738.831
1.028.930
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
764.400
8.100
50.200
99.400
922.100
668.850
6.275
48.500
93.050
816.675
575.026
5.494
39.041
75.590
695.151
713.881
7.734
51.562
98.112
871.289
Saldo baten en lasten
-17.200
0
33.589
157.641
Resultaat
-17.200
0
33.589
157.641
Lasten
- 30 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Lighthouse (501)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding personeel
Vergoeding Materiële Instandhouding
Vergoeding PAB
Niet-geoormerkte subsidies
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Gemeente: overschrijdingsvergoeding
Gemeente: subsidie schoolmaatschappelijkwerk
Gemeente: vrijval investeringssubsidies
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Samenwerkingsverband
Vrijval investeringssubsidie privaat
Ouderbijdragen
Overige baten personeel
Overige baten
Opbrengst warme maaltijden
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
201.700
15.700
9.100
1.600
228.100
253.100
19.300
12.500
6.650
291.550
207.511
16.089
10.597
5.031
239.229
239.187
27.166
10.451
11.094
287.898
0
0
475
475
0
0
475
475
609
1.038
388
2.035
0
1.735
466
2.201
0
0
1.975
666.750
4.600
3.000
0
676.325
0
0
1.975
509.000
13.675
0
0
524.650
0
191
1.656
473.289
6.338
3.602
2.402
487.477
2.600
123
1.987
635.520
14.585
84.017
0
738.831
680.000
89.400
-5.000
764.400
594.300
86.550
-12.000
668.850
515.304
78.819
-19.097
575.026
635.731
109.339
-31.189
713.881
86.000
166.250
427.250
0
0
500
680.000
72.900
152.050
368.850
0
0
500
594.300
61.623
128.437
314.592
10.653
0
0
515.304
67.714
128.043
405.994
31.189
1.055
1.736
635.731
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OP
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
Salariskosten vervanging eigen rekening
Werkkosten via PSA
- 31 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige personele lasten
Nascholing
Kosten Arbo
Overige personeelskosten
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
Afschrijvingen
Technische zaken
Meubilair
ICT
OLP en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Dotatie onderhoudsvoorziening
Onderhoud gebouw/installaties
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Onderhoud gymzaal
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
5.000
2.300
500
80.600
1.000
89.400
1.500
2.300
500
81.000
1.250
86.550
2.273
1.646
298
74.511
90
78.819
879
2.816
13.377
91.839
428
109.339
-5.000
-5.000
-12.000
-12.000
-19.097
-19.097
-31.189
-31.189
700
800
5.150
1.450
8.100
700
625
4.100
850
6.275
570
482
3.402
1.040
5.494
1.478
487
4.826
942
7.734
15.000
5.000
5.750
9.500
14.700
250
0
50.200
15.000
5.000
4.750
9.000
14.500
250
0
48.500
10.285
4.167
4.551
7.579
12.253
109
98
39.041
12.658
10.000
6.222
8.230
14.261
191
0
51.562
1.650
500
1.100
1.000
4.250
1.800
500
1.000
1.250
4.550
1.322
749
1.102
733
3.906
1.755
229
1.072
1.628
4.684
250
250
0
0
775
775
551
551
€
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Administratie- en beheerslasten
Inventaris en apparatuur
Onderhoud vervanging meubilair
- 32 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Overige
Wervingskosten
Representatiekosten
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Aansluiting radio / TV
Portikosten / drukwerk
Kantinekosten
Culturele vorming
Schooltest / onderzoek / begeleiding
Lasten schoolfonds
Overige uitgaven
Gemeente, schoolmaatschappelijk werk
Kosten warme maaltijden
Afdracht aan bovenschools
Leermiddelen (PO)
Onderwijsleerpakket
Informatietechnologie
Kopieerkosten
Totaal Overige instellingslasten
- 33 -
Begroting
2014
Begroting
2013
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
€
500
2.500
500
2.500
0
2.500
1.250
500
4.000
3.450
19.500
2.000
0
36.750
75.950
500
1.500
500
3.000
0
2.500
1.500
0
7.500
3.000
13.050
1.000
0
37.100
71.150
193
2.612
677
1.507
0
78
1.037
0
1.359
2.940
9.400
2.882
2.628
30.917
56.231
1.382
2.446
481
3.025
3
3.327
1.768
0
8.190
3.050
7.789
0
0
40.051
71.513
8.700
6.750
3.500
18.950
8.350
6.000
3.000
17.350
5.213
6.394
3.071
14.678
9.388
8.826
3.150
21.364
99.400
93.050
75.590
98.112
€
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Bovenschools (850)
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
Baten
(Rijks)bijdragen
Overige baten
1.900
267.550
269.450
4.600
290.300
294.900
4.304
219.787
224.091
8.302
289.918
298.220
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
234.100
950
12.000
25.800
272.850
227.500
800
12.000
53.600
293.900
159.202
740
8.793
17.538
186.274
233.325
1.197
11.288
24.674
270.483
Saldo baten en lasten
-3.400
1.000
37.817
27.737
Financiële baten
Financiële lasten
Financiële baten en lasten
7.500
1.250
6.250
0
1.000
-1.000
11.713
1.407
10.306
16.926
2.018
14.908
Resultaat
2.850
0
48.123
23.658
Lasten
Financiële baten en lasten
- 34 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014 Bovenschools (850)
Baten
(Rijks)bijdragen
Vergoeding subsidies tbv ISH/SJT
Afdracht subsidie ISH/SJT
Overige baten
Verhuur onroerende zaken
Overige baten personeel
Overige baten
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
81.900
-80.000
1.900
92.725
-88.125
4.600
80.208
-75.903
4.304
106.847
-98.546
8.302
3.200
0
264.350
267.550
3.000
0
287.300
290.300
2.547
302
216.937
219.787
2.926
0
286.993
289.918
153.600
80.500
0
234.100
152.650
74.850
0
227.500
101.120
58.516
-433
159.202
164.728
79.207
-10.610
233.325
105.000
39.200
0
8.400
1.000
153.600
97.200
47.400
0
8.050
0
152.650
77.998
14.468
433
7.400
820
101.120
97.338
48.703
10.610
8.077
0
164.728
7.500
0
500
0
57.500
15.000
80.500
5.500
0
350
0
53.000
16.000
74.850
3.193
0
779
0
44.490
10.054
58.516
6.226
209
401
9.162
50.445
12.764
79.207
0
0
0
0
-433
-433
-10.610
-10.610
Lasten
Personele lasten
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Uitkeringen (-/-)
Lonen en salarissen
Salariskosten directie
Salariskosten OOP
Salariskosten t.l.v. vervangingsfonds
BAPO kosten
Werkkosten via PSA
Overige personele lasten
Nascholing
Mutatie VU/EJU
Kosten Arbo
Dotatie voorziening jubilea
Personele kosten contractbasis
Werkkosten via FA
Uitkeringen (-/-)
Uitkeringen (-/-)
- 35 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Afschrijvingen
Bedrijfsauto
Meubilair
ICT
Huisvestingslasten
Huur huisvesting/terrein
Lasten woning
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
0
350
600
950
0
325
475
800
0
295
445
740
400
325
472
1.197
10.000
2.000
12.000
10.000
2.000
12.000
8.333
460
8.793
10.000
1.288
11.288
250
3.000
1.100
1.500
5.850
0
5.000
1.000
1.500
7.500
483
1.341
1.102
820
3.746
152
2.004
1.072
1.128
4.355
200
0
250
6.000
3.000
1.000
0
1.000
8.500
19.950
200
0
0
7.500
2.500
1.000
0
0
34.900
46.100
154
87
0
5.183
2.974
58
47
148
5.075
13.725
236
0
184
6.495
4.762
5.364
0
0
3.277
20.318
0
0
0
0
67
67
0
0
25.800
53.600
17.538
24.674
7.500
7.500
0
0
11.713
11.713
16.926
16.926
Overige instellingslasten
Administratie- en beheerslasten
Administratie en beheer
Reis- en verblijfkosten
Accountantskosten (controle jaarverslag)
Telefoonkosten
Administratie- en beheerslasten
Overige
Contributies
Buitenschoolse activiteiten
Medezeggenschap
Verzekeringen
Portikosten / drukwerk
PR
Kantinekosten
Lief en leed
Overige uitgaven
Leermiddelen (PO)
Informatietechnologie
Totaal Overige instellingslasten
Financiële baten en lasten
Financiële baten
Rentebaten
- 36 -
Paraaf:
Stichting Haagsche Schoolvereeniging, 's-Gravenhage
Financiële lasten
Overige financiële lasten
Totaal financiële baten en lasten
- 37 -
Begroting
2014
Begroting
2013
€
€
Realisatie
t/m okt
2013
€
Realisatie
2012
€
1.250
1.250
1.000
1.000
1.407
1.407
2.018
2.018
6.250
-1.000
10.306
14.908
Paraaf:

Download Report