Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële

Essentiële Beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal.
De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de
risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken
kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.
icbe:
Beheerder:
All Star Clone (Subfonds van Caesar Capital Paraplufonds)
Caesar Capital Fondsbeheer B.V.
Doelstellingen en Beleggingsbeleid
De beleggingsdoelstelling van All Star Clone is om een vermogensgroei te realiseren door middel van
beleggingen in beursgenoteerde aandelen waarbij op iedere aandelenbeurs ter wereld kan worden gehandeld.
Het All Star Clone zal enkel in beursgenoteerde aandelen beleggen zonder daarbij te kijken naar de
ontwikkeling of samenstelling van nationale of internationale beursindices. De belangrijkste doelstelling is om
een zo hoog mogelijk rendement te halen, onafhankelijk van de prestaties van nationale en internationale
beursindices. All Star Clone maakt geen gebruikt van een benchmark.
All Star Clone zal geen dividenden uitkeren maar alle resultaten ten gunste dan wel ten laste van het eigen
vermogen brengen. Beleggers hebben maandelijks de mogelijkheid om toe en uit te treden.
All Star Clone belegt in de beste ideeën van enkele zorgvuldig geselecteerde superbeleggers uit de Verenigde
Staten. Er wordt niet in de superbeleggers zelf belegd maar rechtstreeks in de beste ideeën van deze
superbeleggers. De superbeleggers zijn Amerikaanse value investors die beschikken over een uitstekend en
verifieerbaar trackrecord. Enkel superbeleggers die de voorbije 10 jaar gemiddeld 3% per jaar beter
presteerden dan de beurs van hun thuismarkt, komen in aanmerking.
Daarnaast dienen de superbeleggers te beleggen volgens de principes van value-investing. Dit wil zeggen dat
de waarde van een aandeel centraal staat en enkel posities worden ingenomen wanneer de waarde op de
beurs een korting biedt ten opzichte van de intrinsieke waarde. Concreet zal All Star Clone op zoek gaan naar
minimaal 7 en maximaal 12 superbeleggers waarbij in de beste 2 tot 3 ideeën van iedere afzonderlijke
superbeleggers zal worden belegd. All Star Clone zal wel steeds minimaal 21 posities aanhouden.
Risico- en Opbrengstprofiel
Lager risico – Potentieel lagere opbrengst
Hoger risico – Potentieel hogere
opbrengst
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
All Star Clone heeft geen historische cijfers omdat het begin juli 2014 is gestart. Het risicoprofiel is een
inschatting van de Beheerder. Historische cijfers, zoals gebruikt voor het berekenen van de synthetische
indicator, zijn geen betrouwbare weergave van het toekomstig risicoprofiel. Het is niet gegarandeerd dat de
getoonde risico- en rendementscategorie onveranderd blijft. De categorie kan veranderen. De laagste categorie
betekent niet dat de belegging zonder risico is.
Het volgende risico is van essentieel belang voor dit fonds, en worden niet (voldoende) weergegeven door de
indicator:
Timingrisico: Omdat de rapportages van de superbeleggers (form 13F) met een vertraging van 45 dagen
beschikbaar komen voor de Beheerder kunnen beleggingen en rebalancing-acties pas met een vertraging van
45 dagen worden doorgevoerd. Hierdoor kunnen bepaalde posities van superbeleggers in werkelijkheid al weer
zijn teruggebracht of niet meer behoren tot de grootste 3 ideeën (gemeten in waarde) van de superbelegger.
Voor een compleet overzicht van de risico's van dit fonds verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Risicoprofiel’ in het
Prospectus.
1
Kosten
De door de belegger betaalde kosten worden gebruikt om de beheerskosten van het fonds te dekken, hieronder
vallen ook de marketing- en distributiekosten. De kosten verminderen de potentiële groei van de belegging.
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend:
Instapvergoeding
Uitstapvergoeding
0,20%
0,20%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken:
Lopende kosten
2,3%
De geschatte lopende kosten worden aangewend om de beheerkosten van het All Star Clone te betalen.
Deze beheerkosten bestaan uit o.a. de beheerfee, kosten fondsadministratie, kosten participantenadministratie, kosten bewaarder, accountantskosten en kosten toezichthouders.
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken:
Prestatievergoeding
10%
De prestatievergoeding bedraagt 10% van de toename van de Intrinsieke waarde van All Star Clone vóór aftrek
van de prestatievergoeding waarbij rekening wordt gehouden met een High Watermark.
Voor meer informatie over de kosten en vergoedingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk 'Vergoedingen en
Kosten’ in het Aanvullend prospectus, verkrijgbaar via de website: www.allstarclone.nl.
In het verleden behaalde resultaten
Valuta: Euro’s
Datum eerste verwachte koers: 31 juli 2014
Omdat het subfonds All Star Clone begin juji 2014 is gestart zijn er onvoldoende gegevens bekend om
beleggers een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen.
Praktische informatie
Toezicht: Aan dit fonds is in Nederland een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten en De Nederlandse Bank.
Bewaarder: Stichting Bewaarder Caesar Capital Fondsbeheer is de bewaarder van het Caesar Capital
Paraplufonds en haar subfondsen waaronder het All Star Clone.
Meer informatie: Het Nederlandstalige prospectus en de (half)jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar via de
website www.allstarclone.nl of ten kantore van haar Beheerder (zodra beschikbaar). Op deze website vindt u
ook de meest actuele overige informatie en koersen van het All Star Clone.
Belastingwetgeving: De belastingwetgeving van een lidstaat kan van invloed zijn op de persoonlijke
belastingsituatie van de belegger.
Aansprakelijkheid: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van
een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de
desbetreffende delen van het prospectus van de icbe is.
Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 1 juli 2014.
2

Download Report