Tarieven - Deutsche Bank

BALZAC UMBRELLA_tarification_nl
Tarieven - Informatie op 07/08/2014
STATE STREET GLOBAL ADVISORS INDEX FUNDS
Informatie van toepassing in het kader van de commercialisatie van deelbewijzen van de compartimenten van het fonds door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
Vergoedingen, provisies en niet-recurrente kosten gedragen door de belegger
(in EUR / of in percent van de netto-inventariswaarde per aandeel)
Commissie met betrekking tot
inschrijving, conversie en verkoop
van kracht bij Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel.
Instap
Uitstap
Verandering van
compartiment
(Categorie P)
0%
-
-
Max. 0,70%
Max. 0,70%
Max. 0,70%
0,05% (**)
0,05% (***)
-
-
-
-
Andere niet-recurrente kosten :
Administratieve kosten
Bedrag tot dekking van de kosten
voor de verwerving / realisatie van
de activa
Bedrag tot ontmoediging van een
uittreding die volgt binnen de periode
van een maand na intrede
Beurstaks
Geen
Kapitalisatieaandelen: 1% (max. kap. -> kap/dis.: 1% (max. 1.500
1.500 EUR)
EUR)
Distributieaandelen: 0%
dis. -> kap/dis.: 0%
Roerende voorheffing op dividenden
Roerende voorheffing bij verkoop
25%
25% (*)
(*) Als de ICB meer dan 25% van zijn activa belegt in schuldvorderingen, is de investeerder onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%
berekend op de inkomsten, onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden, op beleggingen in schuldvorderingen. De roerende
voorheffing (RV) is verschuldigd en wordt berekend vanaf de verwerving van de ICB, en dit ten vroegste vanaf 1 juli 2005 voor de ICB die over
een Europees paspoort beschikt en vanaf 1 juli 2008 voor de andere ICB's.
In afwezigheid van beschikbare informatie over de bovenvermelde inkomsten, wordt de RV in principe berekend volgens de onderstaande
belastbare basis :
- als de ICB over een Europees paspoort beschikt (directive 2009/65/CEE) of als de ICB is opgericht buiten de EER : de gerealiseerde
meerwaarde (zijnde het verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW van de verwerving van de aandelen of deelbewijzen)
vermenigvuldigd met het percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op het ogenblik van de terugkoop;
- als de sicav niet over een Europees paspoort beschikt : de som van beide onderstaande resultaten in functie van de periode dat de aandelen of
deelbewijzen werden aangehouden :
- voor de periode 1/7/2008 tot 30/06/2013 : een jaarlijks forfaitair rendement van 3% berekend op de investeringswaarde van
schuldvorderingen aangehouden door de ICB (in praktijk de NIW van de verwerving van de aandelen vermenigvuldigd met het
percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op datum van 30/06/2013).
- voor de periode vanaf 1/7/2013 : de gerealiseerde meerwaarde (zijnde het verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW op
1/7/2013 van de aandelen of deelbewijzen) vermenigvuldigd met het percentage van in schuldvorderingen geïnvesteerde activa op
de datum van de terugkoop.
De belastbare basis zal in principe gelimiteerd zijn tot de meerwaarde gerealiseerd door de investeerder op de aandelen of deelbewijzen (zijnde
het verschil tussen de NIW van de terugkoop - de NIW bij de verwerving van de aandelen of deelbewijzen).
(**) Behalve : 0.40% voor SSgA Euro Corporate Industrials Bond Index Fund; 0.55% voor SSgA UK Index Equity Fund; 0,50% voor SSgA Global
Emerging Markets Index Equity Fund;0,03% voor SSgA US Index Equity Fund; 0,25% voor SSgA France Index Equity Fund; 0,15% voor SSgA
Hong Kong Index Equity Fund & SSgA Singapore Index Equity Fund & SSgA Italy Index Equity Fund; 0.10% voor SSgA EMU Index Equity Fund,
SSgA Consumer Discretionary Index Equity Fund, SSgA Consumer Staples Index Equity Fund, SSgA Energy Index Equity Fund, SSgA EMU
Index Real Estate Fund, SSgA Financials Index Equity Fund, SSgA Health Care Index Equity Fund, SSgA Industrials Index Equity Fund, SSgA
Materials Index Equity Fund, SSgA Technology Index Equity Fund, SSgA Telecommunication Index Equity Fund, SSgA Utilities Index Equity
Fund & SSgA World Index Equity Fund.
(***)Behalve : 0% voor SSgA Euro Corporate Industrials Bond Index Fund; 0,03% voor SSgA US Index Equity Fund; 0.50% voor SSgA Global
Emerging Markets Index Equity Fund; 0,15% voor SSgA Hong Kong Index Equity Fund, SSgA Singapore Index Equity Fund.
De prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de statuten en de laatste periodieke rapporten zijn gratis beschikbaar, in het Nederlands en
Frans, op simpele aanvraag bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via de website www.deutschebank.be, of telefonisch op het nummer
078/153.154 of door een afspraak te maken in uw Financial Center.
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de krant La Libre Belgique en op de website van Deutsche Bank www.deutschebank.be
De financiële dienstverlening wordt in België verzekerd door RBC Investors Services Belgium N.V.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de beheerder van de ICB een percentage van diens
beheerdersvergoeding, onder de vorm van retrocessies ontvangen op het uitstaande bedrag. In het algemeen varieert dit percentage van de
beheersvergoeding tussen 50% en 60%. Bijkomende details zijn op verzoek verkrijgbaar.
De informatie weergegeven in dit document is geldig op de dag van dit document.
De term `fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van
een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan
compartimenten bevatten.

Download Report