Analyse fondsenlijst zelf beleggen Q3 2014 Data per ultimo september 2014 Na afloop van elk kwartaal analyseert Altis Investment Management de fondsen die zij hebben geselecteerd voor de deelnemers die zelf beleggen. Onderstaand een overzicht van deze fondsen en de performance over het afgelopen kwartaal. Opmerkingen Q3 Q3 Q3 Relatieve Benchmark Fonds performance performance performance Categorie Fonds Equity Global Developed BNY Mellon - Long-Term Global Equity Fund (W Eur) 6.9% 6.0% 0.8% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Equity Global Developed BlackRock - Developed World Index Sub-Fund (Euro Institutional Acc) 6.0% 6.0% 0.0% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Equity Global Sustainable ASN - Aandelenfonds 4.5% 4.0% 0.4% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Equity Global High Dividend ING - Hoog Dividend Aandelenfonds 5.8% 6.0% -0.2% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Equity Global Emerging JPMorgan - GEM Diversified Equity (C) - - Equity Global Emerging Northern Trust - Emerging Markets Cust ESG Eq Index Fund (Euro Cl C Shs) 4.4% 4.6% -0.3% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Fixed Income Euro Sovereign BlackRock - Euro Government Bond Index Fund (I) 2.9% 2.9% 0.0% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Fixed Income Long Duration Vanguard - 20+ Year Euro Treasury Index Fund Euro Shares (EUR Shares) 7.4% 7.4% -0.1% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Fixed Income Inflation Linked Vanguard - Eurozone Inflation-Linked Bond Index (INS) 1.9% 2.0% -0.1% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Fixed Income Corporate Investment Grade Standard Life - European Corporate Bond Sustainable (D ACC EUR) 1.6% 1.8% -0.2% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Fixed Income Corporate Investment Grade BlackRock - Euro Credit Bond Index Fund (I) 1.9% 2.0% Fixed Income Corporate High Yield Neuberger Berman - High Yield Bond Fund (EUR I2 Acc (H)) -2.6% -2.1% -0.5% Kleine underperformance vanwege iets kortere duratie t.o.v. benchmark, alsook overweging grondstofbedrijven Fixed Income EMD HC Nordea - Emerging Market Debt Hard Currency Fund - HBC - - - Deze share class is pas in juli 2014 geactiveerd Fixed Income EMD LC Stone Harbor - Emerging Markets Local Currency Debt Fund (I EUR ACC) 1.8% 2.3% -0.5% Kleine underperformance vanwege 2% off-benchmark positie in Venezuela Real Estate Listed Global Kempen - Global Property Fundamental Index Fund - I 3.5% 3.6% -0.1% Geen bijzonderheden in Q3 Performance in lijn met verwachtingen Commodities Goldman Sachs Modified Strategy on the Bloomberg Commodity Index -10.7% -12.2% Bron: Altis Investment Management I N V ES T M E N T M A N AG E M E N T W W W. I N G I M . N L - Deze share class is pas in september 2014 geactiveerd 0.0% Underperformance met name vanwege focus op Value aandelen. 1.6% Een zeer slecht kwartaal voor de meeste typen grondstoffen, zowel door vraag en aanbod dynamiek alsook de dalende dollar. Het fonds heeft de schade echter enigszins weten te beperken. In juli 2014 is de naam van het fonds gewijzigd, naar aanleiding van een wijziging in de naam van de Benchmark (van ‘DJ-UBS’ naar ‘Bloomberg’, aangezien Bloomberg deze activiteit van Dow Jones heeft overgenomen). AN ALYS E FONDSE NL I J ST ZEL F BEL EGGEN N O VE MBE R 2 0 1 4 Disclaimer De informatie in dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie en is geen aanbod noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Beleggers zouden zelf advies moeten vragen indien ze twijfelen over de geschiktheid van een belegging. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van de informatie. De informatie en mogelijke aanbevelingen in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. ING Investment Management Holdings N.V., noch enig andere vennootschap of onderdeel dat behoort tot de NN Group dan wel de ING Groep, noch een van haar functionarissen, haar directeuren of werknemers aanvaarden enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de hierin opgenomen informatie of mogelijke aanbevelingen. Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.” I NG INVES TME NT MANAGEM ENT
© Copyright 2024 ExpyDoc
