Rapportage oktober 2014

ASR Beleggingsmixfonds G
Maandrapportage oktober 2014
NGMMIXG
Beleggingsstrategie
Het ASR Beleggingsmixfonds G (ABMG) beoogt Participanten een beleggingsmogelijkheid aan te bieden
in een actief beheerde portefeuille die bestaat uit en combinatie van aandelen, obligaties en vastgoed.
Dankzij de mix tussen aandelen, obligaties en vastgoed is het een totaaloplossing die geschikt is voor
vermogensopbouw op langere termijn. Het ASR Beleggingsmixfonds G (ABMG) belegt nagenoeg
uitsluitend in andere beleggingsinstellingen. In het selectiebeleid van de onderliggende
beleggingsinstellingen wordt rekening gehouden met de binnen a.s.r. gehanteerde maatstaven op het
gebied van duurzaamheid van de landen en ondernemingen.
115,0
110,0
105,0
100,0
Fonds
Rendement
1 maand
3 maanden
6 maanden
Sinds start (*)
ABMG
-0,47 %
2,16 %
6,71 %
8,34 %
Benchmark
0,68 %
4,23 %
7,98 %
10,01 %
(*) periode langer dan 1 jaar geannualiseerd
okt-14
sep-14
aug-14
jul-14
jun-14
mei-14
apr-14
mrt-14
feb-14
90,0
feb-14
95,0
Benchmark
Technische kenmerken
Totale activa (x1000)
€ 1.321.481,15
Aantal uitstaande units (x1000)
Nettovermogenswaarde per unit
24.394,44
€ 54,17
Berekening
Oprichtingsdatum
Manager
Op- en afslagkosten (maximaal)
Dagelijks
13 feb 2014
Raquel Criado Larrea
0,00 %
Lopende kosten(*)
Valutarisico (**)
0,35 %
Aanwezig
(*) De Lopende kosten betreft de servicevergoeding van het Mixfonds
en de beheer- en servicevergoeding van de onderliggende
beleggingsfondsen op jaarbasis (exclusief de eventuele rentekosten,
belastingen en portefeuilletransactiekosten).
(**) ASR Beleggingsmixfondsen beleggen in euro en andere valuta
dan de euro. Door koersschommelingen kan een valutarisco
ontstaan.
Beleggingsfonds
Strategisch
gewicht
Benchmark
Aandelen Verenigde Staten - BNP Paribas L1 Equity USA MSCI USA (USD) NR
26,7 %
Staatsobligaties - ASR Euro Staatobligatie Basisfonds
19,6 %
BofA ML EMU Direct Gov Index(Net tot ret) Carve
Bedrijfsobligaties - ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds BofA ML EMU Direct LCAPS Index(Net total ret)
15,4 %
Aandelen Europa - BNP Paribas L1 Equity Europe
MSCI EUROPE NET RETURN
11,6 %
Aandelen Eurozone - ASR Euro Aandelen Basisfonds
Euro STOXX 50 Total Return Index
11,0 %
Vastgoed - ASR Europees Vastgoed Basisfonds
ROZ /IPD + FTSE/Nareit Liq 40 Cap + exUK Cap
6,5 %
Aandelen Azie - Parvest Equity Japan
Vastgoed - BNP Paribas L1 Real Estate Securities
Europe
Aandelen Azie - BNP Paribas L1 Equity Asia ex Japan
MSCI JAPAN NET RETURN
3,6 %
FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux
tax Rate)
3,5 %
MSCI PACIFIC EX JAPAN NET RETURN
2,1 %
Maandrapportage oktober 2014
Pagina 1 van 4
NGMMIXG
Dividendbeleid
Het ABMG keert geen dividend uit
Verdeling per investeringsklasse
Anker
Let Op!
Perc
BNPP L1-FUND-EQ USA CORE-X$
27,2 %
ASR Euro Staatsobligatie Basisfonds
19,4 %
ASR Euro Bedrijfsobligatie Basisfonds
15,2 %
BNPP L1-EQUITY EUROPE-X
11,4 %
ASR Euro Aandelen Basisfonds
11,1 %
ASR Europees Vastgoed Basisfonds
5,6 %
PARVEST REAL EST SEC EUR-X
4,3 %
PARVEST EQUI-JAPAN-MC
3,4 %
PARVEST EQU PAC EX JAP-X EUR
2,2 %
Cash
0,3 %
Totaal
100,0 %
Een belegging in ASR Beleggingsmixfonds G
(ABMG) is onderhevig aan
marktschommelingen en aan de risico’s die
inherent zijn aan het beleggen in roerende
waarden. De waarde van de belegging en de
inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als
dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel
belegd kapitaal niet terugontvangen.
Disclaimer
De waarde van uw belegging kan fluctueren, in
het verleden behaalde resultaten bieden geen
garantie voor de toekomst. Deze publicatie is
op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig
effect of een uitnodiging tot het doen van een
aanbod met betrekking tot dit effect. De
beslissing om units in ABMG aan te kopen
dient uitsluitend te worden genomen op basis
van het informatiememorandum. In het
informatiememorandum is informatie opgesteld
met informatie over het product, de kosten en
de risico’s.
Lees het Informatiememorandum. Het
Informatiememorandum en overige informatie
is verkrijgbaar bij a.s.r. of op
www.amersfoortse.nl
Vragen?
a.s.r.
Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht
www.asrverzekeringen.nl
Bron
ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.
Aan deze publicatie kunnen geen rechten
worden verleend.
Maandrapportage oktober 2014
Pagina 2 van 4
Bijlage
ASR Beleggingsmixfonds G
Intrinsieke waarde
13-02-2014
28-02-2014
31-03-2014
30-04-2014
30-05-2014
30-06-2014
31-07-2014
29-08-2014
30-09-2014
31-10-2014
NAV Fonds Benchmark
50,00
50,60
50,40
50,76
52,00
52,55
53,03
53,91
54,43
54,17
100,00
100,92
101,15
101,87
104,46
105,41
105,54
108,36
109,26
110,01
Maandrapportage oktober 2014
Pagina 3 van 4
Bijlage
ASR Beleggingsmixfonds G
Prijzen laatste maand
30-09-2014
01-10-2014
02-10-2014
03-10-2014
06-10-2014
07-10-2014
08-10-2014
09-10-2014
10-10-2014
13-10-2014
14-10-2014
15-10-2014
16-10-2014
17-10-2014
20-10-2014
21-10-2014
22-10-2014
23-10-2014
24-10-2014
27-10-2014
28-10-2014
29-10-2014
30-10-2014
31-10-2014
NAV Fonds
54,43
54,43
53,88
53,80
54,04
53,81
53,39
53,47
53,12
52,66
52,37
52,15
51,64
51,75
52,22
52,52
53,20
53,17
53,39
53,43
53,39
53,61
53,82
54,17
Maandrapportage oktober 2014
Pagina 4 van 4

Download Report