Factsheet ASR Vastgoed Vermogensbeheer ASR Property Fund N.V. 31-07-2014 Een vennootschap met veranderlijk kapitaal. Beleggingsstrategie Het ASR Property Fund N.V., mede handelend onder de naam ASR Vastgoedfonds, belegt in direct en indirect vastgoed, waarbij de fundmanager de optimale mix kiest op basis van de marktomstandigheden, fundamentele analyse en vooruitzichten, teneinde een stabiel en aantrekkelijk rendement te bieden over een langere periode. Binnen het directe vastgoed ligt de nadruk op Nederland. Voor het indirecte vastgoed (beursgenoteerde vastgoedaandelen) wordt voornamelijk in Europa belegd met een actieve landen-allocatie. Eventuele valutarisico’s worden afgedekt, indien de fundmanager dit noodzakelijk acht. 140 130 120 110 100 90 80 mei-14 feb-14 nov-13 aug-13 mei-13 feb-13 nov-12 aug-12 mei-12 feb-12 nov-11 aug-11 mei-11 feb-11 nov-10 aug-10 mei-10 feb-10 nov-09 aug-09 mei-09 feb-09 nov-08 aug-08 mei-08 feb-08 nov-07 feb-07 nov-06 aug-06 mei-06 feb-06 70 Rendement voor fondskosten Rendementen Periode rendement na fondskosten Geannualiseerd Technische kenmerken 1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar Na fondskosten -0,17% 2,16% 6,26% 2,30% 4,31% 2,24% Aantal uitstaande aandelen (x 1.000) Voor fondskosten -0,12% 2,44% 7,60% 3,58% 5,63% 3,55% Nettovermogenswaarde per aandeel 3,49% BerekeningDagelijks 0,06% Agio 2011 tbv aflopende polissen/herbeleggingen EUR 3,18 Agio 2012 tbv aflopende polissen/herbeleggingen EUR 0,69 Agio 2013 tbv aflopende polissen/herbeleggingen EUR 3,49 Benchmark 5 jaar Sinds Inc. benchmark 0,11% 2,57%7,19% 4,38% 6,94% Relatief resultaat -0,23% -0,13% 0,41% voor fondskosten -0,80% -1,31% Benchmark direct vastgoed: ROZ-IPD Index Eigen vermogen (x 1.000) EUR 492.743 14.326 EUR 34,40 Oprichtingsdatum Manager 1 maart 2006 ASR Vastgoed Vermogensbeheer B.V. Benchmark indirect vastgoed: Beheerkosten* 0,55% per jaar vanaf 1 juli 2014 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped, 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped Total Expense Ratio (TER) 0,65% per jaar vanaf 1 juli 2014 Benchmark norm: * de Beheerkosten bedroegen tot 1 juli 2014 1,25% 65% direct vastgoed + 35% indirect vastgoed Jaar Dividend (in euro’s) Dividend (in percentage) 20102011 201220132014 2,10 1,90 1,90 1,95 1,60 4,7% 4,2% 4,8% 5,0% 4,5% ValutarisicoJa Spreiding per activaklasse ultimo maand 59,6% 33,8% 6,6% Direct vastgoed Indirect vastgoed Overige (incl. cash) Spreiding per sector direct vastgoed Kantoren 25% Winkels 75% Grootste posities binnen de indirecte vastgoedportefeuille ultimo maand UNIBAIL-RODAMCO 9,4% DEUTSCHE WOHNEN 6,4% LAND SECURITIES 5,0% KLEPIERRE 4,9% SWISS PRIME SITE 4,5% BRITISH LAND 4,4% GAGFAH 3,9% CORIO3,8% PSP SWISS PROPERTY 3,8% Isincode ASR Property Fund: NL0000188969. Een belegging in het ASR Property Fund is onderhevig aan marktschommelingen en aan de risico’s die inherent zijn aan het beleggen in onroerende waarden. De waarde van de belegging en de inkomsten ervan kunnen zowel stijgen als dalen. Het is mogelijk dat beleggers het initieel belegde kapitaal niet recupereren. Disclaimer: ASR Property Fund en ASR Vastgoedfonds zijn de handelsnamen van ASR Property Fund N.V. De waarde van uw belegging kan fluctueren, in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Deze publicatie is op zichzelf geen aanbod tot het kopen van enig effect of een uitnodiging tot het doen van een aanbod met betrekking tot dit effect.ASR Property Fund en haar partners kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor verliezen of schade welke voortvloeien uit het verschil tussen de gepubliceerde dagkoersen en de daadwerkelijke berekende koers in de factsheet welke bepalend is voor de belegging. Op de cijfers in deze factsheet heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Geografische spreiding indirect vastgoed België 3% Oostenrijk 2% Luxemburg 4% Finland 1% Nederland 9% Frankrijk 25% Zwitserland 10% Duitsland 14% 57426 (08-14) Verenigd Koninkrijk 21% Zweden 11%
© Copyright 2024 ExpyDoc
