20
13
Ja a r v e r s l a g
1
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
2
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Inhoud
1
Over Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt
2
Wat hebben we in 2013
gedaan en bereikt?
12
3
Voorlichting: hoe is het om
blind of slechtziend te zijn?
22
4
5
Fondsenwerving: Trouwe donateurs
behouden én nieuwe vinden 26
Communicatie: op vertrouwde en
nieuwe manieren contact gelegd 32
6
Algemene zaken 36
7
Blik vooruit: wat zijn onze plannen
voor 2014 en 2015? 44
8
onze organisatie 50
9
Verantwoordingsverklaring 56
Jaarrekening bijlagen 66
91
3
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
8
‘Het verleden
heb je, de
toekomst moet
je maken.’ Carla Aalderink,
directeur
Een mooie openingszin voor dit jaarverslag. Het jaar 2013 ligt
immers achter ons, terwijl in 2014 nog van alles staat te gebeuren.
Voor de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt was 2013 een goed jaar.
Met dankbaarheid kunnen wij zeggen dat we voor kinderen met een
visuele beperking veel hebben bereikt. In hoofdstuk 2 delen wij de
resultaten van een aantal belangrijke projecten graag met u.
Maar het ging niet vanzelf. Er moest hard gewerkt worden om de
gevolgen van de aanhoudende economische crisis op te vangen.
Wij zijn daarom extra blij dat de inkomsten op peil bleven, en dat
we bovendien een prachtig bedrag uit erfstellingen en legaten
mochten ontvangen. Wij zijn daar opnieuw iedereen die ons werk
steunde, in welke vorm dan ook, heel dankbaar voor.
Er gebeurde veel moois in 2013. Zo fietsten er maar liefst 400
mensen mee met onze jaarlijkse Tuinenfietstocht rondom
Bartiméus in Doorn. Bijzonder was dat op diverse afstapadressen
muziek werd gemaakt door musici met een visuele beperking. In
de maand december gingen weer enorm veel collectanten op
pad voor de Bartiméus Sonneheerdt collecte. Rondom de collecte
lanceerden wij een gedurfde campagne, ‘Het voordeel van blind
zijn’. In de campagne staan mooie uitspraken van mensen met
een visuele beperking centraal. Een filmpje waarin zij zelf aan het
4
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
woord komen, ondersteunde de campagne. Veel mensen zagen
dit filmpje op internet, of op een groot scherm op een van de
NS-stations.
Onze overheid bezuinigt op de zorg. Enerzijds is dat begrijpelijk,
onder andere gezien onze vergrijzende samenleving. Anderzijds
is er voor mensen met een visuele beperking dikwijls meer
nodig. Zoals aanpassingen die niet door de overheid gefinancierd
worden, en een betere toegankelijkheid van onze samenleving.
Juist daarom spant de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt zich
al bijna honderd jaar in voor blinden en slechtzienden. En dat
blíjven wij doen, vanuit de overtuiging dat mensen met een
visuele beperking zo volledig mogelijk moeten kunnen meedoen
in onze maatschappij. Dat betekent naar school gaan, werk
hebben, vrienden ontmoeten, een sport beoefenen en goede
mogelijkheden voor het invullen van hun vrije tijd. Daar werken we
aan door innovatieve projecten mogelijk te maken die niet door de
overheid worden vergoed, maar die wel een belangrijke bijdrage
leveren aan een betere kwaliteit van leven van mensen met een
visuele handicap.
We zijn ontzettend blij met de steun die wij in 2013 van alle
leden, donateurs, scholen, bedrijven, kerken en vermogens- en
familiefondsen mochten ontvangen. Samen met u kunnen we
heel veel belangrijke projecten mogelijk maken. Wij hopen daarom
dat we ook in het nieuwe jaar op uw steun en financiële bijdrage
mogen rekenen, zodat we in 2014 op volle kracht door kunnen
gaan met ons werk voor mensen met een visuele beperking,
jong en oud.
5
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Hoe mooi zou
het zijn als alle
mensen met
een visuele
beperking volop
mee kunnen
doen in de
maatschappij?
1
1
Over Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt
Bijna een eeuw geleden, in 1915, werd de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt opgericht ten behoeve van mensen met een visuele
beperking. Wij zijn een landelijke goede doelen organisatie, met
het CBF-Keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. We
zijn open, actief en transparant. Wij ondersteunen onafhankelijk en
planmatig (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor mensen
met een visuele beperking. Dat is hard nodig, want het gaat om
onderzoeken en projecten die (nog) niet door de overheid worden
gefinancierd op het gebied van wonen, werken/dagbesteding,
onderwijs en vrije tijd.
Onze missie en visie
Wij streven ernaar dat mensen met een visuele beperking (blind, slechtziend, meervoudig
beperkt) zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Daarom werken we aan meer begrip en
bewustwording in de samenleving. Ons doel is dat blinden en slechtzienden volledig
participeren in onze samenleving op alle levensgebieden (wonen, werken/dagbesteding,
onderwijs en vrije tijd).
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt werft fondsen en maakt daarmee vervolgens
(wetenschappelijk) onderzoek en projecten mogelijk. Wij willen dat blinden, slechtzienden
en meervoudig beperkten als gelijkwaardige mensen worden gezien en alle mogelijkheden
krijgen binnen alle facetten van het leven (wonen, werken/dagbesteding, onderwijs en vrije
tijd). Daarnaast willen we mensen bewust maken van het leven met een visuele beperking,
zodat hiervoor meer begrip ontstaat, en blinden en slechtzienden optimale mogelijkheden
8
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Onze kernwaarden zijn
betrokkenheid, integriteit en
klantgerichtheid.
krijgen om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Wij vinden het belangrijk
om iedereen actief te betrekken bij onze doelstellingen. Daarom zijn wij een open,
ondernemende en transparante organisatie. Wij werken vanuit een christelijke mensvisie.
Dit is ons doel
Het doel van Bartiméus Sonneheerdt staat in artikel 4 van de statuten als volgt omschreven:
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt stelt zich ten doel het (financieel) mogelijk maken en
bevorderen van al datgene wat nodig is voor mensen met een visuele beperking in de meest ruime
zin van het woord, zowel in Nederland als daarbuiten.
Bartiméus Sonneheerdt verwezenlijkt haar doel:
a. door het ondersteunen van de statutair te Doorn gevestigde Stichting Bartiméus Sonneheerdt;
b. d
oor – dat uitsluitend ter beoordeling van het bestuur – verlenen van steun aan of ten
behoeve van andere personen of voorzieningen, mits in directe samenhang met de
doelstelling en de grondslag van Bartiméus Sonneheerdt;
c.
oor de maatschappelijke en levensbeschouwelijke positionering van de dienstverlening aan
d
mensen met een visuele beperking;
d. d
oor de exploitatie van een verenigingsbureau dat fondsen werft, voorlichting geeft welke
ondersteunend is aan de fondsenwerving, het bestuur ondersteunt en alle taken verricht die
horen bij de uitvoering van de jaarplannen van Bartiméus Sonneheerdt.
Hoe willen we dat bereiken?
Wij financieren met name projecten voor cliënten met een visuele of meervoudige beperking
van de Stichting Bartiméus, de zorginstelling die deze projecten initieert, realiseert en
implementeert. Daarnaast ondersteunen wij initiatieven voor mensen met een visuele
beperking buiten de Stichting Bartiméus.
Om onze doelstellingen te kunnen realiseren zijn wij afhankelijk van de vrijwillige steun
van particulieren, scholen, kerken en bedrijven. Onze communicatie is daarom voor een
belangrijk deel gericht op het behoud van bestaande donateurs en het werven van nieuwe
donateurs. Daarnaast willen wij mensen bewust maken van het leven met een visuele
beperking.
Onze organisatie
Het bureau van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is sinds mei 2012 gehuisvest in
Zeist. Met de verhuizing is onze organisatie opgedeeld in drie units: fondsenwerving en
communicatie, bestedingen en beheer. Om de onderlinge verbinding en samenhang te
waarborgen houden de unitvertegenwoordigers maandelijks een overleg (UVO), onder
voorzitterschap van de directeur.
9
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
2013 was het
jaar van de
kinderen. Door
ze nu aandacht
te geven, staan
ze straks sterker
in het leven.
2
2
Wat hebben we in 2013
geda an en bereikt?
Als we terugkijken op 2013 zijn we blij: we hebben opnieuw
veel (wetenschappelijk) onderzoek en projecten voor blinden en
slechtzienden financieel mogelijk kunnen maken. Dit jaar hadden
kinderen onze speciale aandacht. In onze visueel ingestelde
maatschappij hebben blinde en slechtziende kinderen extra
begeleiding en hulpmiddelen nodig om mee te kunnen doen.
Door ze nu dat extra zetje te geven, staan ze straks sterker in het
leven. Dat is waar wij het voor doen.
12
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Als we tijdig de fijne motoriek van
slechtziende kinderen ontwikkelen,
geven we ze een betere start.
Kinderen laten meedoen
Kinderen met een visuele beperking kunnen niet vanzelfsprekend deelnemen aan allerlei
activiteiten. Wij vinden dat ze – net als andere kinderen – gewoon moeten kunnen spelen,
sporten en leren. Om dat te bereiken zijn wetenschappelijk onderzoek, innovatieve
hulpmiddelen, slimme aanpassingen en specifieke begeleiding hard nodig. Met de
(onderzoeks)projecten die wij financieren willen wij blinde en slechtziende kinderen zo goed
mogelijk laten participeren. In dit hoofdstuk lichten we er een paar projecten uit die we in
het afgelopen jaar voor kinderen hebben gerealiseerd.
Onderzoek
Doel: kinderen zo jong mogelijk de juiste hulpmiddelen aanbieden
Promotie-onderzoek naar hulpmiddelen voor kinderen
Toegekend bedrag: € 138.192,Looptijd: 2009-2013
Een loep, laptop of tablet – voor slechtziende kinderen zijn dit heel handige hulpmiddelen,
bijvoorbeeld bij het leren lezen, schrijven en rekenen. Tot nu toe leren kinderen pas vanaf
zesjarige leeftijd hoe zij deze hulpmiddelen kunnen inzetten. Daarnaast wordt er bij het
voorschrijven van een loep voornamelijk gekeken naar de mate waarin het kind slechtziend is.
Terwijl ook de motorische en cognitieve ontwikkeling van belang zijn bij het hanteren van
een loep.
Onderzoekers van Bartiméus en de Radboud Universiteit hebben daarom onderzocht hoe
slechtziende kinderen al van jongs af aan hulpmiddelen kunnen gebruiken. Hiervoor is een
model ontwikkeld voor de prestatie van het kind met het hulpmiddel in de taak. Het model
geeft de factoren die deze prestatie beïnvloeden weer.
Het onderzoeksteam heeft ontdekt dat een goede fijne motoriek een belangrijke rol speelt,
en daarbij vastgesteld dat slechtziende kinderen hierin al op jonge leeftijd een achterstand
kunnen hebben. Er zijn specifieke verschillen gevonden tussen goedziende en slechtziende
kinderen, die wijzen op minder variatie in motoriek en een onrijpere motoriek bij
slechtziende kinderen. Het is dan ook zinvol om de fijne motoriek te onderzoeken wanneer
het kind nog heel jong is. Kinderfysiotherapie kan vervolgens prima helpen om de fijne
motoriek vroegtijdig te verbeteren.
Het gericht tijdig ontwikkelen van de fijne motoriek geeft slechtziende kinderen dus de kans
om zo jong mogelijk al met hulpmiddelen te beginnen. Zo krijgen ze een betere start in het
leven en gaan ze beter voorbereid naar het basisonderwijs, een prachtig resultaat van dit
onderzoek. In totaal was € 238.192,- nodig.
13
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
‘Dankzij dit onderzoek weten we wat ‘normaal’ is
bij het leren omgaan met een loep’
Nienke Boonstra is oogarts bij Bartiméus en heeft het promotie-onderzoek naar
hulpmiddelen voor kinderen (uitgevoerd door promovenda Joyce Schurink) begeleid:
“In het onderzoek hebben we gekeken naar verschillen tussen slechtziende en
goedziende kinderen wanneer zij een loep hanteren. Eerst hebben we gekeken hoe
de kinderen objecten hanteren die op loepjes lijken, maar waar je niet doorheen
kunt kijken. Hierbij hebben we duidelijke verschillen gevonden tussen goedziende en
slechtziende kinderen. De beweging van slechtziende kinderen is trager, onrijper en
minder efficiënt.
In de tweede fase van het onderzoek hebben we een spel gemaakt waarin
slechtziende en goedziende kinderen de loep naar een klein symbooltje moesten
bewegen op een plat scherm. Wanneer ze het symbooltje konden identificeren,
moesten ze met een beweging naar een smiley aangeven of het goed of fout was
(hetzelfde of verschillend vergeleken met een voorbeeldsymbool). Dit spel moesten
ze zo snel mogelijk uitvoeren. Ook hier vonden we duidelijke verschillen tussen
goedziende en slechtziende kinderen.
Doordat we ook een groep goedziende kinderen hebben gemeten, kunnen we veel
meer zeggen over wat er eigenlijk normaal is bij het hanteren van een loep door
jonge kinderen. Nu het onderzoek is afgerond, blijven we het spel gebruiken om met
de loep te oefenen. Voor de kinderen is het leuk en spannend, én het bevordert een
efficiënte hantering. En zijn ze eenmaal handig met een loep, dan is het goed mogelijk
dat ze ook sneller leren hoe ze het beste een smartphone of tablet kunnen inzetten
als hulpmiddel.”
Oogarts Nienke
14
Boonstra
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Voelboekjes leren je
hoe de wereld in elkaar zit
én stimuleren de tastzin.
Slimme hulpmiddelen
Doel: kinderen al lezend de wereld laten ontdekken
Meer leuke grootletterboeken
Bedrag: € 7.624,Looptijd: 2013 – voorjaar 2014
Lezen is op allerlei manieren belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, het zorgt
bijvoorbeeld voor een goed woordbeeld. Slechtziende kinderen van 8 tot 12 jaar zijn voor
hun leesonderwijs veelal aangewezen op boeken met grote letters. Helaas waren er tot voor
kort maar weinig jeugdboeken in grootletterdruk beschikbaar.
Een online service voor het bestellen van jeugdboeken in grootletterprint heeft hierin
verandering gebracht. De service is gestart met 40 boeken; het plan is om de collectie
jaarlijks met 20 titels uit te breiden. Kinderen met een visuele beperking kunnen nu
kiezen uit veel meer populaire jeugdboeken. Dit geeft ze de kans om - net als hun ziende
leeftijdsgenootjes – via boeken de wereld om hen heen te ontdekken, én beter mee te doen
met het leesonderwijs op school. Grootletterboeken bieden slechtziende kinderen dus goede
kansen voor later. De grootletterboeken zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking
met Visio, Bartiméus en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was € 91.124,- nodig.
Doel: jonge kinderen de kans bieden sámen te lezen
Nieuwe collectie voelboekjes
Bedrag: € 30.000,Looptijd: 2013 – voorjaar 2014
Voelbare voorleesboekjes helpen blinde en slechtziende kinderen van 2 tot 8 jaar om meer
te leren over de wereld om hen heen. Bovendien stimuleert het samen lezen met ouders,
leerkrachten of leeftijdsgenootjes de sociale ontwikkeling. Helaas was er weinig aanbod aan
voelboekjes.
Gelukkig is er een nieuwe collectie voelboekjes ontwikkeld die kunnen worden geleend via
een online uitleenservice. De boekjes sluiten aan bij de belevingswereld van jonge kinderen
en spelen in op de behoefte om samen met een volwassene of leeftijdsgenootje te lezen,
leren en ontdekken. Bovendien stimuleren de boekjes de tastzin. Blinde en slechtziende
kinderen krijgen zo de kans om net zoveel te leren als hun goedziende leeftijdsgenootjes.
Hierdoor kunnen ze beter meedoen – eerst thuis en op school, en later in de maatschappij.
De voelboekjes zijn ontwikkeld door Dedicon, in samenwerking met Visio, Bartiméus,
Vereniging van Leesgehandicapten en Stichting Aangepast Lezen. In totaal was € 161.000,nodig.
15
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Groot Voorleesfeest
De nieuwe voelboekjes en grootletterboeken werden gepresenteerd tijdens het Groot
Voorleesfeest op 30 november 2013 in ’t Spant in Bussum. Blinde en slechtziende
kinderen uit heel Nederland genoten volop van een leuke en leerzame dag. Ze
werden voorgelezen door Gerda Havertong, en de kinderboekenschrijvers Paul van
Loon en Anke Kranendonk waren er ook. Lisa Wade, bekend van het tv-programma
Klokhuis, presenteerde het Grote Voorleesfeest.
Voorlezen is belangrijk
‘Het is voor iedereen belangrijk om voorgelezen te worden’, vertelt Gerda Havertong
aan de kinderen in de zaal. ‘Daarom vind ik het geweldig om hier vandaag te zijn.’ Lisa
Wade kent een blind jongetje van zeven dat er eerst tegenop zag om te leren lezen.
‘Maar nu hij eenmaal braille kan, leest hij zelfs voor aan andere kinderen.’ En op het
podium leest hij de zaal een stukje voor uit zijn lievelingsboek in braille.
Plezier in lezen komt vanzelf
Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is dat er voor kinderen met een visuele
beperking voldoende leuke, populaire boeken in aangepaste vorm beschikbaar zijn.
Want zodra de kinderen kunnen kiezen, komt het plezier in voorlezen en (leren) lezen
vanzelf. ‘Mijn vader leest me wel een uur per dag voor’, laat een jongetje enthousiast
weten. Andere kinderen lezen zelf, de een in braille, de ander in grote letter. ‘En dan
vooral spannende boeken!’, daar zijn ze het over eens.
Het Groot Voorleesfeest was een initiatief van
Vereniging van Leesgehandicapten, in samenwerking
met Visio, Bartiméus, Dedicon, Stichting Aangepast
Lezen en Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. De
Leescoalitie ondersteunde hierbij als organisator van
het Jaar van het Voorlezen. Het Groot Voorleesfeest
was een co-financiering van Stichting Novum, Stichting
kinderfonds van Dusseldorp en Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt.
Gerda Havertong
16
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Samen klimmen en schommelen op
het schoolplein: dat helpt de sociale
en motorische ontwikkeling.
Doel: een schoolplein waar je lekker en veilig kunt bewegen
Een speciaal ingericht schoolplein in Zeist
Bedrag: € 44.216,Looptijd: 2013
Kinderen met een visuele beperking
voelen zich geremd om vrij bewegen.
Ze zijn bang om zich te stoten of
te vallen. Hierdoor leren ze niet
goed (samen)spelen, klimmen en de
ruimte ontdekken - vaardigheden die
onmisbaar zijn voor hun sociale en
motorische ontwikkeling.
Voor de blinde en slechtziende
leerlingen van de school van Bartiméus
in Zeist is dit probleem verleden tijd.
Ze kunnen klauteren, fietsen en schommelen op een schoolplein dat speciaal is ingericht met
allerlei uitdagende, maar veilige speeltoestellen. Deze toestellen prikkelen de zintuigen en
bieden tegelijkertijd veiligheid, waardoor de kinderen worden gestimuleerd om te bewegen.
Zo zijn er klimtoestellen waar de kinderen hoogte- en diepteverschillen kunnen ervaren.
Ook is er een grote schommel waarin de leerlingen samen kunnen schommelen en de ruimte
ervaren. Een geluidenpaal prikkelt het gehoor en de fantasie. In het verdiepte pleintje leren
de jongste leerlingen veilig rijden met karren en fietsjes. Door de opstaande rand ontdekken
ze bovendien hoe ze de weg moeten volgen.
“Ik vind het mooi om kinderen met een
visuele beperking bagage te geven waarmee
ze steviger in hun schoenen staan. Wij zien
bovendien direct wat onze projecten doen
voor de kinderen die bij Bartiméus wonen
en naar school gaan. Zoals het nieuwe
schoolplein bij de school van Bartiméus in
Zeist. De speciale speeltoestellen helpen
de kinderen om op een veilige manier hun
sociale en motorische vaardigheden te
Cathelijne Kamp
Projectadviseur
17
ontwikkelen.”
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Het aantal schoolgaande kinderen
met CVI neemt toe.
Specifieke begeleiding
Doel: ouders, kinderen en professionals meer inzicht geven in prikkelverwerking
in de hersenen
DVD ‘CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd’
Bedrag: € 20.831,Looptijd: 2011-2013
Een kind met een cerebrale visusstoornis (CVI) heeft problemen met het verwerken van
visuele prikkels in de hersenen. Deze prikkels komen vertraagd of anders door. De hersenen
kunnen ook overprikkeld raken door een teveel aan visuele prikkels.
Het aantal schoolgaande kinderen met CVI neemt toe. Bij Bartiméus bijvoorbeeld heeft
ongeveer 30 procent van de kinderen die worden begeleid CVI. Om ouders en begeleiders
goed te kunnen informeren en adviseren is schriftelijke of mondelinge informatie niet altijd
toereikend. Om het inzicht en begrip te vergroten biedt een DVD uitkomst.
De specialisten van Bartiméus hadden eerder al een DVD ontwikkeld voor kinderen met CVI
in de leeftijd tot vijf jaar. Al snel was er bij ouders, leerkrachten en (para)medici vraag naar
een soortgelijke DVD voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Deze DVD is er nu ook. Op
de DVD vertellen ouders en professionals over hun ervaringen en geven informatie over CVI.
Daarnaast tonen filmpjes specifiek gedrag van kinderen met CVI.
Inzicht over CVI vergroten
Irmgard Bals is kinder- en jeugdpsycholoog bij Bartiméus, en was betrokken bij de
ontwikkeling van de DVD: “Deze DVD geeft uitleg over CVI en wil het inzicht vergroten
over CVI bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Aan de hand van verhalen van drie
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, hun ouders en leerkrachten en professionals
wordt informatie gegeven over de oorzaak en uitingsvormen van CVI en hoe hiermee
om te gaan in dagelijkse situaties en op school.
Op 10 juni 2013 werd de DVD bij Bartiméus gepresenteerd. Enkele reacties van
medewerkers: ‘Er wordt goed gekeken wat CVI voor dit unieke kind kan betekenen’
en ‘De film geeft goed weer wat onze visie is op het werken met kinderen met een
visuele beperking, mooi dat ouders en kinderen ook zelf aan het woord zijn’ en
‘Er is met aandacht en respect gefilmd’. Een van de ouders die heeft meegewerkt
reageerde: ‘we hopen hiermee andere ouders te helpen die net te horen hebben
gekregen dat hun kind CVI heeft’.”
18
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Meer dan alleen financier
Bij de keuze van projecten willen wij méér zijn dan alleen financier. Wij vinden het belangrijk
om de aanvrager persoonlijk te spreken. Vooral om te weten te komen wat het project
daadwerkelijk voor blinden en slechtzienden gaat opleveren. Daarnaast toetsen onze
projectadviseurs elke projectaanvraag aan vastgestelde beoordelingscriteria. Geselecteerde
projecten leggen zij vervolgens – voorzien van een prae-advies – ter goedkeuring voor aan
ons bestuur.
Van elk project ontvangen wij halfjaarlijks een schriftelijke rapportage. Bij projecten die
langer dan een jaar duren, bespreken wij bovendien één keer per jaar de tussentijdse
resultaten persoonlijk met de aanvrager. Daarnaast gaan wij zoveel mogelijk kijken bij
projecten en in gesprek met de mensen die ermee bezig zijn.
Door deze persoonlijke werkwijze, in combinatie met gestandaardiseerde procedures voor
het rapporteren over projecten, kunnen wij de kwaliteit van projecten nauwgezet volgen.
Elk project wordt bovendien afgesloten met een inhoudelijk en financieel verslag.
Projecten binnen en buiten Stichting Bartiméus
Wij maken met name projecten mogelijk voor de visueel beperkte cliënten van de
zorginstelling Stichting Bartiméus. Deze projecten gaan van wetenschappelijk onderzoek tot innovatieve onderwijsprogramma’s, en van verbeterde behandelmethodes
tot toegankelijke ict. Ook betreft het kleinschalige initiatieven, zoals rolstoelfietsen of
het (deels) bekostigen van vakanties voor meervoudig beperkte cliënten. Daarnaast
financieren wij projecten buiten de Stichting Bartiméus, die de maatschappelijke
participatie van mensen met een visuele beperking bevorderen.
-
Een compleet overzicht van projecten staat in bijlage II en III bij de jaarrekening 2013.
19
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Het voordeel
van blind zijn?
Een vreemde
vraag, maar hij
zet je wel aan
het denken.
En dát was de
bedoeling.
3
3
Voorlichting:
hoe is het om blind of
slechtziend te zijn?
Wij geloven dat het in ons werk niet alleen draait om het mogelijk
maken van projecten. Als je blind of slechtziend bent, krijg je te
maken met vooroordelen. Met onbegrip. Daarom zien wij het ook
als onze rol om volwassenen en kinderen ervan bewust te maken
hoe het is om blind of slechtziend te zijn. In 2013 hebben we
dat op verschillende manieren gedaan. Met een spraakmakende
collectecampagne en met andere voorlichtingsactiviteiten en
evenementen.
Campagne ‘Het voordeel van blind zijn’
Met een opvallende campagne rondom onze collecteweek hebben wij eind 2013 bij het
Nederlandse publiek aandacht gevraagd voor de problemen waar mensen met een visuele
beperking mee te maken hebben. De campagne draaide om de vraag: ‘wat is het voordeel
van blind zijn?’. Een bijzondere vraag waarop blinden en slechtzienden zelf verrassende
antwoorden gaven. Zo wilden wij mensen aan het denken zetten. Je staat door deze vraag
niet alleen stil bij het genoemde voordeel, maar tóch automatisch ook bij de nadelen.
Deze publiekscampagne leverde ons veel aandacht op in kranten en radio- en tvprogramma’s. Daarnaast werd de campagne ondersteund door radiospots, stopperadvertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In
hoofdstuk 4, Fondsenwerving vertellen wij meer over de campagne.
Win-actie Diner in het Donker
Tijdens onze collecteweek in december 2013 konden gevers en collectanten meedingen naar
een bijzondere prijs: een Diner in het Donker voor twee personen, gesponsord door Hotel
22
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Restaurant Oud London in Zeist. Diner in het Donker wordt georganiseerd door Bartiméus
Beleving. De win-actie was een ludiek middel om een breed publiek kennis te laten maken
met dit initiatief. De tien winnaars gaan eten in volledige duisternis en kunnen zo zelf
ervaren hoe het is om blind of slechtziend te zijn.
Buiten genieten tijdens de Tuinenfietstocht
Op zaterdag 15 juni 2013
organiseerden wij samen met Groei
‘Het was fietsen met je neus
in de lucht, de geuren waren
bedwelmend’
& Bloei Doorn een succesvolle
Tuinenfietstocht. Maar liefst 450
deelnemers (donateurs en andere
belangstellenden) kwamen vanuit
het hele land naar Doorn. De
fietsers genoten volop van de tocht
door de Utrechtse Heuvelrug en het
Kromme Rijngebied. Voor iedereen
– zowel ziende als niet-ziende
deelnemers – was er onderweg van
alles te beleven voor de zintuigen:
rondkijken en geuren snuiven
in inspirerende tuinen, proeven van lekkere versnaperingen bij leuke afstap-adresjes én
luisteren naar live optredens door blinde en slechtziende musici. Als gezellige afsluiting
was er in de moestuin van Bartiméus in Doorn een slotconcert voor alle fietsers, cliënten en
medewerkers van Bartiméus, en genodigden.
Sponsoring van paralympisch sportster
Met het sponsoren van wielrenster en triatleet Joleen Hakker willen wij een breed publiek
laten zien dat mensen met een visuele beperking ook talenten hebben en de kans moeten
krijgen deze te ontwikkelen. Joleen is vanaf haar twaalfde blind, maar kon op school bij
Bartiméus haar sporttalent uitbouwen. In 2012 wist zij zich te plaatsen voor de Paralympics
in Londen. In 2013 is zij begonnen met een trainings- en wedstrijdprogramma om zich voor
te bereiden op de Paralympics in Rio de Janeiro in 2016.
Op bezoek bij basisscholen
Onze voorlichter is dagelijks op basisscholen door heel Nederland te vinden, om de kinderen
(en leerkrachten) te vertellen hoe het is om blind of slechtziend te zijn. De voorlichting wordt
altijd gecombineerd met een spaaractie door leerlingen. In 2013 gaven we op 75 scholen
voorlichting, en bedroeg de opbrengst uit spaaracties € 56.745,- (zie ook hoofdstuk 4,
Fondsenwerving).
23
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
We hebben
kritisch gekeken
naar onszelf.
Hoe konden we
beter worden in
fondsen werven?
We hebben nu
meer focus.
4
4
Fondsenwerving:
Trouwe donateurs
behouden én nieuwe
vinden
Mooie projecten realiseren voor blinde en slechtziende kinderen –
dát was onze inzet voor de fondsenwerving in 2013. En we hebben
ons doel gehaald. Door onze wervingsvormen kritisch onder de
loep te nemen én dankzij onze trouwe donateurs.
Welke vorm van werven werkt het beste?
Tot 2013 liepen de resultaten van verschillende wervingsvormen terug. Daarom hebben wij
ons geconcentreerd op het verbeteren van enkele vormen van werving. Daarnaast hebben
we gezocht naar alternatieve vormen om meer nieuwe mensen te betrekken bij ons werk
voor blinden en slechtzienden. Om zichtbaarder te worden voor een groter publiek hebben
wij een prikkelende publiekscampagne gelanceerd: ‘Het voordeel van blind zijn’.
De resultaten van onze fondsenwerving
In 2013 hebben wij € 3.762.755,- aan inkomsten geworven (€ 3.787.000,- begroot).
Een bedrag waar wij tevreden op terugblikken. In 2012 bedroegen de inkomsten nog
€ 3.081.247,-. We konden rekenen op de steun van onze trouwe donateurs, en we mochten
4400 nieuwe mensen betrekken bij ons werk.
Inkomsten:
2012: € 3.081.247,2013, begroot: € 3.787.000,2013, gerealiseerd: € 3.762.755,-
26
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Gerealiseerde inkomsten uit de verschillende bronnen:
€ 180.450,-
€ 55.167,-
Verkoop goederen, brutowinst
Nalatenschappen
Contributies
€ 1.970.806,-
€ 1.551.482,-
Donaties & Giften
Collecten
€ 4.850,-
Totale baten uit eigen fondsenwerving € 3.762.755,-
Verschillende mailingen
Gedurende het jaar ontvangen onze donateurs verschillende mailingen online en/of offline.
Hierin informeren wij ze over de voortgang van projecten, en vragen wij om steun voor
nieuwe projecten. Donateurs die dit hebben aangegeven krijgen minder of geen post.
Iedereen ontvangt wel ons verkorte jaarverslag, waarin wij ons verantwoorden voor ons
werk. Het aantal actieve gevers was in 2013: 52.458 (55.000 in 2012).
Blij met structurele steun
In 2013 hebben wij telefonisch met veel donateurs gesproken. Veel mensen die ons werk al
sinds het guldentijdperk steunen, verhoogden hun bijdrage. Ook hebben we nieuwe donateurs
geworven via de telefoon. Er waren 14.604 donateurs (13.586 in 2012) die ons structureel
steunden via een doorlopende machtiging, met een totaalbedrag van € 365.475,- (€ 372.049,in 2012). Een andere structurele vorm van schenken is fiscaal voordelig schenken middels een
notariële akte. In 2013 ontvingen wij van 30 notariële aktehouders in totaal € 10.883,-
Zo zit het met erfstellingen en legaten
In 2013 mochten we € 1.970.806,- aan nalatenschappen en legaten ontvangen. Een prachtig
bedrag. Het aantal aangemelde nalatenschappen was 53 (54 in 2012). Wij hebben actiever in de
media aandacht gevraagd voor nalaten aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast
ging een consulent persoonlijk met mensen in gesprek over deze bijzondere vorm van schenken.
27
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
In 2013 hebben we aan zo’n 4000
schoolkinderen voorlichting gegeven
over blind en slechtziend zijn.
Donaties door kerken
Vanouds dragen veel kerken bij aan ons werk voor blinden en slechtzienden. We
vinden elkaar hierbij in onze christelijke grondslag. In 2013 hebben 431 kerken een
collecteopbrengst of gift aan ons gedoneerd, met een totale opbrengst van € 92.000,(€ 93.000,- in 2012).
Scholen zetten zich ook in
Voorlichting op scholen, gekoppeld aan een spaaractie hoort al bijna 100 jaar bij de
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Kinderen kunnen zich identificeren met hun blinde en
slechtziende leeftijdgenoten. Zo’n 4000 basisschoolleerlingen zijn veel te weten gekomen
over hoe het is om blind of slechtziend te zijn. Daarnaast hebben 75 scholen geld ingezameld
voor het schoolplein van de school van Bartiméus in Zeist. De Sint Josephschool uit Breda
bijvoorbeeld, liep met de Bartloop € 7000,- bij elkaar. De totale opbrengst uit de spaaracties
bedroeg € 56.745,- (€ 43.736,- in 2012).
Bart Kidz stopt
In 2013 is de laatste editie van de BART, het kwartaalmagazine voor de leden van Bart Kidz,
verstuurd. Na evaluatie hebben wij de conclusie getrokken dat de kosten niet opwogen
tegen de baten. Dit betekent dat de Bart Kidz club is gestopt. Bart, de mascotte van Bart
Kidz blijft, en komt terug op onder meer de kraskaarten in het (online) spreekbeurtpakket.
Inmiddels gebruikt ook de Stichting Bartiméus het figuurtje Bart. Bijvoorbeeld bij het
project Kinderparticipatie, om kinderen zo op een leuke manier te betrekken bij de
oogonderzoeken.
Vermogensfondsen
In 2013 hebben verschillende vermogensfondsen heel veel projecten mogelijk gemaakt.
Wij mochten op onze aanvragen voor in totaal € 110.025,- aan fondsen ontvangen. Dit geld
hebben we onder meer besteed aan de schooltuin voor de leerlingen van de school van
Bartiméus in Zeist, en aan schoolpleinen voor de scholen van Bartiméus in Zeist en Doorn.
Verkoopactie
In 2013 hebben wij besloten om alleen de best lopende artikelen (kerstkaarten en kalender)
te verkopen in najaar en winter. En om van de resterende artikelen (wenskaarten en
verjaardagskalender) de voorraad op te maken. Van de Nederland-kalender hebben wij
ruim 9700 exemplaren verkocht, circa 1000 minder dan in 2012. Dit is in lijn met de dalende
trend van afgelopen jaren. Van de kerstkaarten hebben wij juist meer sets verkocht. In totaal
leverde de verkoopactie een brutowinst op van € 55.167,- (€ 62.000,- begroot).
28
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
“Het mooie van voorlichting geven op scholen, is
dat de kinderen daarna heel anders naar blinden en
slechtzienden kijken. Ik hoor vaak de opmerking ‘ze
kunnen veel meer dan ik dacht’. Mijn verhaal maakt
ook indruk, het blijft echt hangen. Ik kom tijdens m’n
werk weleens leerkrachten tegen die mij nog kennen
van vroeger, toen ze zelf nog leerling waren. Ze
kunnen zich mijn voorlichtingsles en de hulpmiddelen
die ik liet zien dan nog goed herinneren!”
Voorlichter Bert va
n Ingen
voor het eerst een publiekscampagne
Van alle prikkels die je binnenkrijgt, komt 80 procent via je ogen… Stel je voor dat je dat moet
missen. Lang niet alle Nederlanders weten hoe het is om veel van je zicht te moeten missen.
Laat staan dat ze weten wat blinden en slechtzienden nodig hebben aan hulpmiddelen en
begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. En, onbekend maakt onbemind. Daarom vonden
wij het hoog tijd voor een prikkelende publiekscampagne. Om de blinden en slechtzienden op
de kaart te zetten, en om onszelf duidelijker te presenteren als organisatie die er juist is om
problemen voor mensen met een visuele beperking op te lossen.
In de campagne ‘Het voordeel van blind zijn’ vertelden blinden en slechtzienden zelf over de
‘voordelen van blind zijn’, waarbij uiteraard meteen helder werd dat de nadelen groot zijn
en dat specifieke hulp hard nodig is. Deze eerste publiekscampagne leverde ons veel mediaaandacht op. Daarnaast had de campagne een groot bereik door de inzet van radiospots,
stopper-advertenties en een filmpje dat 9000 keer op social media is gedeeld en verstuurd. In
het filmpje speelden vijf blinden een rol. De reacties op het filmpje waren zeer positief. Het gaf
echt een gezicht aan de campagne.
Tijdens de campagne hebben wij actief social media ingezet. Dit heeft geresulteerd in een
aanzienlijk groter bereik en meer zichtbaarheid op Facebook en Twitter. Echter, het aantal
(trouwe) volgers is hierdoor nauwelijks gestegen. Dus: meer mensen hebben ons gezien, maar
het heeft niet geleid tot mensen die blijvend met ons verbonden willen zijn via social media.
De campagne was georganiseerd rondom onze jaarlijkse collecteweek, om zo onze landelijke
huis-aan-huis collecte te ondersteunen.
Collecte vereniging Bartiméus Sonneheerdt
In de tweede week van december gingen 4.385 vrijwilligers (4.315 in 2012) op pad om geld in
te zamelen. De totale opbrengst van de collecte was € 180.450,-. Deze opbrengst bleef achter
op de begroting. Daarom willen wij in 2014 de begroting en de organisatie van de collecte
herzien. De resultaten in de praktijk van deze activiteit blijken niet overeen te komen met de
inschatting ervan in 2009.
29
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
In deze tijd
is publiciteit
essentieel.
In 2013 konden
we ons verhaal
vertellen in
kranten, maar
ook op tv en
op de radio.
5
5
Communicatie: op
vertrouwde en nieuwe
manieren contact
gelegd
Vandaag de dag kan een organisatie niet functioneren zonder met
de buitenwereld te communiceren, zonder via allerlei media te
delen waarmee je bezig bent. Dat doen we bij Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt graag, omdat wij geloven dat het onze fondsenwerving
versterkt. Het afgelopen jaar hebben wij in onze communicatie
onze inspanningen voor blinde en slechtziende kinderen benadrukt.
Voor het eerst hebben wij dit jaar ook gewerkt met een multimedia
campagne rondom onze collecte. In deze campagne was de
glansrol weggelegd voor blinden en slechtzienden. Ze konden – met
hun verrassende antwoorden – laten zien dat ze niet zielig zijn. Daar
hebben we veel positieve reacties op gehad.
Website in het nieuw
Begin 2013 hebben wij onze website in een nieuw jasje gestoken. We wilden graag onze
informatie nog beter en toegankelijker presenteren en daarom hebben we de vormgeving
en indeling aangepast.
Vaker digitaal nieuws
In het laatste kwartaal van 2013 hebben wij onze digitale nieuwsbrief niet meer één keer
per twee maanden, maar één keer per maand verstuurd, om de binding met onze abonnees
te intensiveren. Eind 2013 was het aantal abonnees 3609 (3.460 eind 2012).
32
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Tijdens de collecte-campagne
hebben we gewerkt met een pr-plan
en dat leverde goede resultaten op.
Goed zichtbaar op Facebook en Twitter
Wij zijn blijven inzetten op social media, met een piek tijdens de collectecampagne. Met
name deze piek heeft een groter bereik en meer zichtbaarheid opgeleverd op Facebook en
Twitter. Het aantal volgers is echter niet noemenswaardig toegenomen. (Zie ook hoofdstuk 4)
2x de vertrouwde papieren nieuwsbrief
Van onze nieuwsbrief zijn twee nummers verschenen: één in het voorjaar (maart) en één in
het najaar (oktober). In allebei de nummers hebben wij projecten voor blinde en slechtziende
kinderen centraal gezet, omdat we daarmee aansloten op de koers van onze fondsenwerving
in 2013. Het ging om nieuwe projecten en resultaten van afgeronde projecten.
jaarrekening en publieksjaarverslag
Eind juni 2013 verscheen ons jaarverslag over 2012. Dit was door belangstellenden bij ons
op te vragen of te downloaden via onze website. Sinds het boekjaar 2000 stellen wij ons
jaarverslag op volgens de ‘Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen’ van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Daarnaast verwerken wij steeds eventuele opmerkingen
van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Zomer 2013 hebben wij het Jaaroverzicht 2012 uitgebracht. Hierin geven wij onze donateurs
een samenvatting van de jaarcijfers, en informeren we over activiteiten en projectresultaten.
Veel aandacht in de media
In 2013 hebben wij persberichten verstuurd om publiciteit te genereren
voor de evenemen­ten Tuinenfietstocht en Groot Voorleesfeest, en voor de
collecte. De keuze om bekendheid te geven aan het Groot Voorleesfeest
lag in lijn met onze fondsenwervende inspanningen voor blinde en slechtziende kinderen. Tijdens de collectecampagne hebben wij gewerkt met een
gericht pr-plan, en dat had resultaat. Het heeft geleid tot een piek in de
het
voordeel
van blind
zijn?
je niet
‘Ik beoordeel
op je uiterlijk!’
- Amanda, 21 jr, blind
publiciteit. Er was veel media-aandacht voor de collecte, de campagne en
GE EF
vo or bli nd
en
en sle ch
tz ien de n
9-14 decem
collecte ber
ons werk in radio- en tv-programma’s en kranten. (Zie ook hoofdstuk 4)
Natuurlijk heeft bliNdhe
id vooral NadeleN. innovati
eve
hulpmiddelen zijn hard nodig.
Zoals een geleidestok met GPS
navigatie,
waarmee blinden en slechtzie
nden er zelfstandig op uit kunnen
gaan.
Geef daarom aan de collecta
nt van bartiméus Sonneheerdt.
steunbartimeus.nl
Advertenties
In 2013 hebben wij in diverse uitgaven advertenties geplaatst, waaronder in
BARTI1305 poster-voordeelselec
tie.indd 1
21-10-13 09:36
dagbladen, magazines, kerkelijke bladen en jaarboeken, (notaris)agenda’s
en gidsen voor goede doelen. In aanloop naar de collecte zijn er betaalde advertenties
geplaatst om collectanten te werven. Daarnaast waren er gratis stopperadvertenties om
aandacht voor de collecteweek te vragen.
33
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
In 2013
lagen onze
inkomsten uit
fondsenwerving
in lijn met 2012.
Onze kosten
bleven ruim
onder de norm.
6
6
Algemene zaken
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vindt een integere en
transparante bedrijfsvoering van groot belang. Daarom hechten
wij veel waarde aan de principes van corporate governance, en
het behouden van ons CBF-Keurmerk en onze aanmerking als
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarnaast vinden wij ons
lidmaatschap van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen
(VFI) uitermate belangrijk, net als een adequaat klachtenprotocol en
een gedegen vermogensbeheer.
Corporate governance
Een onderneming of organisatie werkt volgens de principes van corporate governance als ze
integer en transparant handelt, hierop gedegen toezicht houdt en verantwoording aflegt
over het uitgeoefende toezicht. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft deze
uitgangspunten: wij verbinden ons aan een goede bestuurlijke inrichting en de uitvoering
van goed ondernemerschap.
Wij maken deze grondbeginselen zichtbaar binnen onze organisatie, en we voeren de
beginselen ook daadwerkelijk uit door open en helder te communiceren. Alle belangstellenden en belanghebbenden krijgen van ons informatie over onze werkwijze. Zo geven wij onze
donateurs duidelijk inzicht in wat er met het door hen geschonken geld is gebeurd.
Vermogensbeheer en reserves
Vermogensbeheer
Het vermogen van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bestaat voor een deel uit
onroerend goed. Een ander belangrijk deel van het vermogen, dat als buffer en bron
36
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
dient voor de toekomstige uitgaven, is in beheer gegeven bij een professionele
vermogensbeheerder. Met ons beleggingsbeleid beogen wij een maximaal rendement te
realiseren bij aanvaardbare risico’s.
Beleggingsbeleid
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft eind 2013 een totaal aan beleggingen van
ruim € 19 miljoen, plus de bancaire gelden van € 10 miljoen, samen ruim € 29 miljoen
(vorig jaar € 27 miljoen). Het hoge bedrag aan liquide middelen is op advies van onze
vermogensbeheerder tijdelijk gestald op bancaire spaarrekeningen, in afwachting van
veranderingen op de financiële markten. In 2013 is al een groot gedeelte van de liquiditeit
omgezet in beleggingen. Wij streven naar een maximaal financieel rendement op onze
portefeuille, gebaseerd op een matig defensief beleggingsbeleid. Wij hanteren een
beleggingshorizon van ruim 7 jaar. Daarnaast kiezen wij ondubbelzinnig voor toepassing
van duurzaamheidscriteria en ethische normen.
De effecten zijn over de navolgde vermogenscategorieën verdeeld:
Vermogenscategorieën MinimumNeutraal
Maximum
Aandelen
20%30%
40%
Obligaties
60%70%
80%
Alternatieve beleggingen
0%
0%
0%
Liquiditeiten
10%
De vermogensbeheerder gebruikt bij het mandaat de volgende benchmarks:
vermogenscategorieën
neutrale weging
samenstelling
Aandelen
30%
MSCI World Total Net Return
Obligaties
70%
70% BoA Merrill Lynch EMU Direct Staatsobligaties 1-10 jaar. 30% Markitt Iboxx EURO CORP Index
Alternatieve beleggingen
0%
Liquiditeiten
Maximaal 10%
1-maands Euribor
Het beheer van onze beleggingsportefeuille hebben wij opgedragen aan ABN AMRO
Mees Pierson. Onze keuze voor deze vermogensbeheerder baseren wij op historische
resultaten van de portefeuille, de kwaliteit van de rapportage en de ontwikkelingen van de
portefeuille qua duurzaamheid. De externe vermogensbeheerder rapporteert maandelijks
aan de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Tenminste tweemaal per jaar worden het
beleggingsbeleid en de beleggingsresultaten geëvalueerd met de financiële commissie,
aangevuld met de externe vermogensbeheerder. Deze evaluatie betreft de behaalde
resultaten, de duurzaamheidsscreening, vooruitzichten en eventuele bijzonderheden.
37
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Kantoor Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Hierdoor vindt tussentijds stringente controle en toezicht op de naleving van het
beleggingsstatuut plaats.
Het resultaat op de spaar- en belegvormen staat vermeld in bijlage IV van de jaarrekening
2013. Het rendement over 2013 was gezien de moeilijke marktomstandigheden goed.
Wij hebben ervoor gekozen om de volgende principes ook in ons beleggingsbeleid zichtbaar
te maken:
In de vermogenscategorie aandelen beleggen wij alleen in duurzame bedrijven, en in
de vermogenscategorie obligaties alleen in duurzame bedrijven, (lagere) overheden en
instellingen. Dit zijn bedrijven, (lagere) overheden en instellingen die:
•
verantwoord omgaan met het milieu;
•
verantwoord omgaan met mens en maatschappij; en
•
een behoorlijk bestuur hebben.
Voor de vermogenssubcategorie aandelen (behorende tot de vermogenscategorie zakelijke
waarden) beleggen wij duurzaam volgens een methodiek die een combinatie is van een best
in class aanpak, met uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde controversiële
producten en/of processen. Daarnaast beleggen wij in aandelen van ondernemingen die
een belangrijk deel van hun omzet behalen met duurzame producten en diensten, zoals
recycling, schoon water, gezonde voeding en energie-efficiency. Uiteraard nemen wij deze
aandelen alleen in onze portefeuille op wanneer de financiële vooruitzichten aantrekkelijk
zijn. Het financieel rendement gaat hand in hand met maatschappelijk verantwoord
beleggen. Ook voor obligatiebeleggingen hanteren wij een combinatie van best in class
38
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
en uitsluitingen. Alleen debiteuren die voldoen aan hoge kredietwaardigheid en een hoge
mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen (of besturen, in geval van overheden)
nemen we in de portefeuille op.
De criteria die wij in deze methodiek hanteren, zijn opgesteld door onze
vermogensbeheerder op advies van Triodos Mees Pierson, en worden periodiek herijkt op
basis van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsanalyse. Voor het beheer van
beide onderdelen zijn benchmarks afgesproken, waarop onze vermogensbeheerder wordt
beoordeeld. Periodiek rapporteert onze vermogensbeheerder over de ontwikkeling van
het vermogen, en ten minste tweemaal per jaar overleggen onze financiële commissie en
vermogensbeheerder over de achterliggende periode en het te voeren beleid.
Reserves
In 2009 werd de notitie ‘Uitgangspunten reserves 2009 e.v.’ opgesteld. Ons bestuur heeft
hiermee de aanwending van de beschikbare middelen en daarmee de benoeming van
reserves van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt vastgesteld. Uitgangspunt is de mening
dat het vermogen, opgebouwd over een reeks van tientallen jaren, niet overhaast moet
worden uitgegeven omwille van regelgeving vanuit het CBF of de Code Wijffels. Ons bestuur
ziet het als morele plicht om als goed rentmeester op weloverwogen en verstandige wijze
om te gaan met het vermogen. Het is daarbij zeker niet de bedoeling het vermogen verder
in omvang te laten toenemen. Het principe ‘pas toe of leg uit’ zal steeds worden gehanteerd.
Ons bestuur heeft benoemd welke onderdelen van de reserves bestemd zijn als
continuïteitsreserves en welke als bestemmingsreserves. De cijfers in de jaarrekening 2013
geven hierover meer infomatie.
CBF-Keur en gedragscode ISF
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft sinds 2001 het CBF-Keur van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Het CBF-Keurmerk geeft onze donateurs de garantie dat wij een
betrouwbare fondsenwerver zijn. Daarnaast hebben wij de gedragscode van het Instituut
voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) ondertekend. Daarmee verklaren wij op een
fatsoenlijke, niet-agressieve manier tegen niet te hoge kosten fondsen te werven voor de
aangegeven doelen.
Het CBF toetst fondsenwervende organisaties op diverse deelgebieden. Het CBF heeft de
keurmerkhouders vanaf medio 2008 getoetst op de naleving van het vernieuwde Reglement
CBF-Keur, zoals dat met het VFI is afgesproken. Op 15 juni 2009 werd de Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt bezocht door de adjunct-directeur en een controller van het Centraal
Bureau Fondsenwerving. Aan de hand van een toetsingsrapport werden wij uitgebreid
hertoetst en gevisiteerd. Na afloop waren beide heren vol lof over de wijze waarop wij de
zaken op orde hadden en de manier waarop wij deze documenteerden.
Op basis van de toetsing ontvingen wij (opnieuw) het CBF-Keurmerk en ondertekenden wij
39
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
We werken sinds 2008 met
vrijwilligers. Zij zijn voor ons van
onschatbare waarde.
een overeenkomst tot toekenning van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving
en -besteding. Deze overeenkomst had een looptijd van drie jaar. Medio 2012 vond een
hertoetsing plaats. Op 27 september 2012 ontvingen wij opnieuw het CBF-Keurmerk voor de
periode 1 juli 2012 tot en met 1 juli 2015. Los van de hertoetsingen vinden ook tussentijdse
toetsingen plaats, waarbij het CBF met name beoordeelt of wij adequaat en binnen de
termijn aan eerdere openstaande aandachtspunten hebben voldaan.
Vereniging van Fondsenwervende Instellingen
en Code Wijffels
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is lid van de Vereniging van Fondsenwervende
Instellingen (VFI). Alle leden hebben het CBF-Keurmerk en streven naar transparantie
en heldere afspraken in de charitatieve branche. Regelmatig pakt de VFI ook specifieke
onderwerpen op; deze worden door een commissie intensief besproken en van adviezen
voorzien. Daarnaast treedt de VFI op als gesprekspartner voor de overheid. Alle VFI- leden
hebben ingestemd met de invoering van de Code Wijffels die in 2005 werd opgesteld.
Uitgangspunt van deze Code is dat leden de afgesproken eisen volgen. Wanneer zij daar
bewust van willen afwijken, hanteren zij het principe ‘pas toe of leg uit’. De code is in de
loop van 2007 met het CBF-Keurmerk vervlochten tot een nieuw keurmerk.
Klachtenprotocol
Sinds 2001 hebben wij een klachtenprotocol. Mensen met een klacht kunnen zich tot het
Verenigingsbureau wenden. Wij zullen de klacht dan snel en adequaat afhandelen. Het
klachtformulier en de procedure staan op onze website.
Vrijwilligersbeleid
In 2008 werkten wij voor het eerst met vrijwilligers (collectanten). In verband hiermee is in
2009 een beleidsdocument ‘Vrijwilligersbeleid’ vastgesteld.
Algemeen Nut Beogende Instelling
In 2007 is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele,
wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling, die als zodanig door de
Belastingdienst is aangewezen. Organisaties die zijn aangemerkt als ANBI hoeven geen
schenkings- of successierecht te betalen. Voor donateurs geldt dat hun giften aan goede
doelen alleen nog in aanmerking komen voor giftenaftrek in de belastingaangifte als het
goede doel is aangemerkt als ANBI.
40
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Besteding van de middelen in relatie
tot de doelstelling
Projecten
Met de Stichting Bartiméus werd in augustus 2008 overeengekomen dat de Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt voor de periode 2009-2011 jaarlijks een bedrag beschikbaar stelt aan
de Stichting Bartiméus van € 1.500.000,-. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het percentage
dat maximaal mag worden besteed aan infrastructurele zaken. Ook in 2013 hebben wij
eenzelfde bedrag van € 1.500.000,- beschikbaar gesteld.
Percentages 2013
Kosten beheer en administratie ten opzichte van totale lasten: 6,6 %
Besteding aan de doelstelling ten opzichte van de totale baten:
47,0 %
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving:
18,4 %
Onze inkomsten uit fondsenwerving lagen eind 2013 in lijn met die van 2012. Tegelijkertijd
waren onze inkomsten uit erfstellingen en legaten ruim hoger dan begroot. Het percentage
kosten fondsenwerving ten opzichte van de inkomsten uit fondsenwerving komt daarmee
over 2013 zeer ruim onder de 25 procent die het CBF als maximum hanteert. De kosten eigen
fondsenwerving 2013 waren ongeveer overeenkomstig 2012.
Over 2013 bedraagt het percentage kosten van eigen fondsenwerving 18,4 %. Conform het
reglement van het CBF stellen wij de norm voor kostenbeheer en administratie vast. Voor de
komende jaren hebben wij het percentage vastgesteld op maximaal 8 procent van de totale
lasten.
“Tot mijn pensioen heb ik gewerkt bij
vakbond CNV. Bij het vakbondswerk
heb ik me altijd laten leiden door de
gedachte dat alle mensen gelijkwaardig
zijn en dat ieder tot zijn recht moet
kunnen komen. Dit is ook mijn leidraad
bij het besturen van de Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt. Daarnaast ben
ik vrijwillig voorzitter van vereniging
voor natuureducatie IVN, afdeling
Heuvelrug en Kromme Rijn. Ik vind
het zeer wezenlijk dat ook blinden en
Kamp
Bestuurslid Dick van de
slechtzienden de natuur kunnen beleven.
Daarom organiseer ik elk jaar een
wandeling speciaal voor hen.”
41
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Ons werk voor
blinden en
slechtzienden
is nog lang niet
af. Er liggen nog
volop kansen in
de techniek.
7
7
Blik vooruit: wat
zijn onze plannen
voor 2014 en 2015?
Tijden veranderen, en wij veranderen mee. Collecteopbrengsten
staan onder druk, omdat het geefgedrag van mensen verandert.
Dat is soms spannend, maar het kan ook nieuwe kansen bieden.
Naar die kansen gaan wij het komende jaar op zoek. We gaan
ontdekken waar nieuwe mogelijkheden opduiken en hoe we daar
het beste uithalen. Wij willen graag de banden met onze relaties
versterken, want het draait allemaal om verbinden.
44
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Voorbereidingen 100-jarig bestaan
In 2013 zijn wij gestart met het voorbereiden van de viering van het 100-jarig bestaan in
2015. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en de Stichting Bartiméus trekken hierin samen
op. Er is een commissie ingesteld en een projectleider aangetrokken. In de loop van 2014
zullen we het definitieve programma vaststellen. Naar het zich nu laat aanzien, zullen we
onder andere door het jaar heen bestaande activiteiten van een jubileumsausje voorzien.
Organisatie
Onze organisatie bestaat sinds mei 2012 uit drie units: Fondsenwerving & Communicatie,
Bestedingen en Beheer. In de loop van 2013 hebben wij deze indeling geëvalueerd en op
onderdelen kleine aanpassingen doorgevoerd. Ook in 2014 zullen wij daar waar nodig zaken
aanpassen.
Begroting
De begroting voor 2014 is als bijlage opgenomen bij de jaarrekening 2013. De begroting
is gebaseerd op de operationele jaarplannen van de units. Een aantal posten wijkt af ten
opzichte van een jaar eerder. Dit leggen wij uit in de Toelichting bij de begroting 2014.
Beheer
De unit Beheer is onder andere verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw. Voor
ondersteuning op technisch en facilitair gebied kunnen wij een beroep doen op de Stichting
Bartiméus. Net als in 2013 zullen wij de werkzaamheden en werkbelasting van de unit
Beheer bewaken en evalueren, om zo de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te
houden. Onder andere de receptiefunctie en de telefonische bereikbaarheid en waarneming
hebben daarbij onze aandacht.
Fondsenwerving & Communicatie
In ons werk voor mensen met een visuele beperking kunnen wij vertrouwen op de financiële
steun van onze brede en betrokken achterban. Maar tijden en geefgedrag veranderen.
Daarom zal de unit Fondsenwerving & Communicatie in 2014 volop nieuwe wervingsvormen
onderzoeken, ook om daarmee bestaande en nieuwe doelgroepen aan ons te binden. Met
een zo optimaal mogelijke mix van offline en online communicatie zullen wij alle relaties
informeren over en betrekken bij onze activiteiten. Daarnaast zullen wij weer evenementen
organiseren voor diverse doelgroepen, met als doel de wereld van zienden en niet-zienden
dichterbij elkaar te brengen.
45
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
“Ons werk voor mensen met een visuele
beperking is niet af. Voor blinde en
slechtziende kinderen bieden ictoplossingen bijvoorbeeld veel kansen.
Maar dat vraagt wel om aangepaste
techniek. Daarnaast groeit door de
vergrijzing de groep mensen die pas op
latere leeftijd met een visuele beperking
wordt geconfronteerd. Voor deze
ouderen kunnen wij nog veel doen.”
Directeur Carla Aa
lderink
Collecte vereniging Bartiméus Sonneheerdt
In 2014 organiseren wij opnieuw onze bekende collecteweek, maar zullen we in minder
regio’s collecteren dan voorheen. Op dit moment werken wij aan het definitieve plan
voor 2014. Op onze website geven we actuele informatie voor collectevrijwilligers en
andere geïnteresseerden. In 2014 willen wij wederom een toename van het aantal
collectevrijwilligers realiseren.
Erfstellingen & legaten
Wij zijn er altijd heel blij mee als mensen ons opnemen in hun testament, en zo ook
na hun overlijden ons werk steunen. De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is door de
Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en hoeft
daarom geen successierecht te betalen. Dit betekent dat het bedrag dat via een legaat of
erfstelling aan ons wordt nagelaten, volledig ten goede komt aan projecten voor mensen die
blind of slechtziend zijn.
Om de inkomsten uit erfstellingen en legaten ook voor de toekomst veilig te stellen, werken
wij planmatig aan het verstrekken van informatie aan, en het leggen van contacten met
mogelijke toekomstige erflaters.
Bestedingen
In 2013 zijn wij begonnen om bij de keuze van te financieren projecten onze blik meer naar
buiten te richten - dit willen we in 2014 doorzetten. Het grootste deel van onze financiële
middelen zullen wij blijven inzetten voor projecten van de Stichting Bartiméus (B-projecten).
46
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Steeds meer ouderen
worden geconfronteerd met
een visuele beperking.
Maar daarnaast focussen wij op de ontwikkeling en groei van (landelijke) maatschappelijke
projecten. Eerder hebben wij onderkend dat we onze projectdoelstellingen SMART moeten
formuleren. Dit zullen wij in de loop van 2014 vormgeven. Tegelijkertijd zal onze aandacht
blijven uitgaan naar de output en outcome van gerealiseerde projecten.
B-projecten
Ook in 2014 willen wij ons sterk maken voor menswaardige en kwalitatieve zorg voor
en dienstverlening aan mensen met een visuele en/of meervoudige beperking, en de
bevordering van hun maatschappelijke participatie. Wij blijven daartoe projecten van de
Stichting Bartiméus (B-projecten) financieel ondersteunen. De projectenprocedure die
wij in 2013 in lijn hebben gebracht met de begrotingscycli van de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt en de Stichting Bartiméus zullen wij nog verder optimaliseren.
V-projecten
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en het creëren van bewustwording
blijven belangrijke thema’s voor de Verenigingsprojecten (V-projecten). In 2014 zullen wij
volop aandacht schenken aan het vergroten van onze naamsbekendheid onder potentiële
aanvragers van projecten. Ons uitgangspunt blijft dat wij een regiefunctie hebben en
partijen bij elkaar brengen, maar zelf geen projecten uitvoeren; dit met uitzondering van
bewustwordingsactiviteiten.
47
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
De natuur
kunnen beleven
is ontzettend
belangrijk, óók
voor blinden en
slechtzienden.
8
8
onze organisatie
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt heeft 264 leden. Deze leden
kunnen tijdens de Algemene Leden­vergadering het bestuur
kiezen. Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaam­heden. De dagelijkse leiding is in handen van de
directeur en welke bevoegdheden deze heeft, is vastgelegd in
het directiereglement.
Juridische structuur
De Vereniging Bartiméus Sonneheerdt maakt deel uit van de volgende groep rechtspersonen
met eenzelfde samenstelling van bestuur en directie:
•
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt;
•
Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen.
Leden
Op 31 december 2013 telde de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 264 leden. Wij nodigen
onze leden tenminste één keer per jaar uit voor een Algemene Ledenvergadering.
In 2013 werd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden op 25 juni. De vergadering
vond dit keer plaats bij het Verenigingsbureau, in het Koetshuis in Zeist. De leden keurden
de jaarrekening 2012 goed en dechargeerden het bestuur. De heer Douglas, penningmeester,
was volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. De leden stemden unaniem in
met zijn herbenoeming.
50
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Bestuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget en resultaten van de
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het bestuur ziet erop toe dat onze activiteiten gericht
zijn op het realiseren van onze doelstellingen. Het bestuur beoordeelt het strategisch
meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en -begroting, en toetst de voortgang van de
plannen gedurende het jaar. Het bestuur beslist over aanpassing van plannen, budgetten en
investeringen. De bevoegdheden van het bestuur zijn beschreven in het bestuursreglement.
Het bestuur beslist ook over benoeming en ontslag van de directie. Het bestuur heeft
taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opstellen
van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de organisatie. Alle taken
en bevoegdheden van de directeur zijn beschreven in het directiereglement. De directie
informeert het bestuur over alle relevante feiten en ontwikkelingen.
Samenstelling bestuur en directie
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal al dan niet
aansluitend herbenoembaar. Bestuursleden worden voorgedragen door het bestuur en
door onze Algemene Ledenvergadering benoemd. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt bestaat per 31 december 2013 uit vijf personen. bestuurslidsinds
aftredend
bestuur
G.M. van Wijk, voorzitter
17-06-2010
01-07-2014
Mr. D. van de Kamp, vicevoorzitter & secretaris
17-06-2010
01-07-2014
Drs. F.J.R. Douglas, penningmeester
30-06-2009
30-06-2017
Drs. G. Kievit
17-06-2010
01-07-2014
Drs. L.J. Helwig Nazarowa
27-06-2011
27-06-2015
directie
C.J. Aalderink MBA
bestuurslid en directie nevenfuncties
G.M. Van Wijk
voorzitter Stichting Welzijn Ouderen te Ermelo
Drs. F.J.R. Douglas penningmeester van Golfclub Zeewolde (Ver. GCZ)
penningmeester van Stichting SOGZ Zeewolde
penningmeester van Stichting SSGZ Zeewolde
penningmeester bewonersvereniging De Lindenhof te Enschede
Mr. D. van de Kamp
diaken PKN Zeist-West
natuurgids en voorzitter IVN Heuvelrug en Kromme Rijn
voorzitter Stichting Oude Begraafplaats Zeist
voorzitter Steunfonds Werkataal Zeist
Drs. G. Kievit
bestuurslid Neeff Tongre Stichting
directeur Kievit & Partner BV
51
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Drs. L.J. Helwig Nazarowa
voorzitter stichting Vrienden van Georgië
coach TOPCLASS van de Erasmus Universiteit
voorzitter Kwaliteit door Iedereen
secretaris- Penningmeester Stichting Beelden van Kwaliteit
directeur Ethics Culture Governance BV
C.J. Aalderink
geen nevenfuncties
Bestuurs- en directiezaken
Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2013 vier maal. De directeur bereidt de bestuursvergaderingen
voor en neemt deel aan de vergaderingen. De bestuursleden ontvangen voor de vergadering
een financiële en inhoudelijke rapportage over de activiteiten en overige relevante
documenten, zodat zij hun bestuurlijke rol zo goed mogelijk kunnen vervullen.
Onafhankelijkheid bestuur
Sinds 1 januari 2008 is, zoals voorheen al gebruikelijk bij de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt, niet langer sprake van verbondenheid met een entiteit waar de Vereniging
gedeeltelijk ingezamelde gelden aan afstaat.
Bezoldigings- en vergoedingenbeleid
Het bruto jaarsalaris van de directeur bedroeg in 2013 € 76.461,- inclusief pensioen en sociale
lasten voor een parttime aanstelling van 0,75 fte.
Het salaris van de directeur is, net als dat van alle medewerkers van de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt, ingeschaald conform FWG-indeling (functiewaardering gezondheidszorg). De
Vereniging volgt de CAO gehandicaptenzorg.
Het salaris van de directeur is in 2006 getoetst aan de ‘Adviesregeling directiefuncties goede
doelen organisaties’. Deze toetsing leidde tot een indeling in functiegroep F, hetgeen
overeenkomt met de FWG-inschaling in functiegroep 75.
Onze bestuursleden zijn onbezoldigd; ook zijn geen leningen, voorschotten of garanties
verstrekt. Zij ontvangen alleen vergoeding voor directe kosten.
Commissies
Financiële commissie
Drs. F.J.R. Douglas, voorzitter
Drs. G. Kievit
A.J. Akkerman MBA
Drs. A.A. Anbeek van der Meijden
C.P. van Echtelt
A.M. Gemmink
J.G. de Vries
52
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
De Financiële commissie onder voorzitterschap van de penningmeester adviseert het bestuur
op financieel gebied. Er werd in 2013 twee maal vergaderd. De commissie besprak en
beoordeelde de jaarrekening 2012, waarna het bestuur deze behandelde aan de hand van
het vergaderverslag en het prae-advies van de commissie. In het najaar besprak de commissie
de conceptbegroting 2014 en adviseerde het bestuur hierover. De vergaderingen van de
Financiële commissie starten doorgaans met een overleg met de vermogensbeheerder,
waarin deze verslag doet over het gevoerde beheer, en toekomstige ontwikkelingen en
opties aandraagt.
Adviescommissie projecten
C.J. Aalderink MBA, voorzitter
Drs. L.J. Helwig Nazarowa
Mr. D. van de Kamp
A. Kliphuis
C.A.L. Kamp, projectadviseur
De Adviescommissie projecten ondersteunt het bestuur op het terrein van projecten
(beoordeling nieuwe aanvragen en afsluitende rapportages van grootschalige projecten).
De commissie vergaderde in 2013 twee maal. Zij besprak nieuwe en herziene
projectaanvragen van de Stichting Bartiméus, en voorzag deze van een prae-advies ten
behoeve van besluitvorming door het bestuur. Ook besprak de commissie indringend de
tussentijdse- en jaarlijkse eindrapportage die de Stichting Bartiméus moet overleggen.
Verenigingsbureau
Het Verenigingsbureau is gevestigd in het Koetshuis in Zeist en is opgedeeld in drie units:
Fondsenwerving & Communicatie, Beheer en Bestedingen. De directeur is verantwoordelijk
voor de dagelijkse aansturing. In totaal waren eind 2013 19 medewerkers werkzaam bij de
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt (13,9 fte).
Ambassadeur
Bert van Leeuwen, televisiepresentator, is sinds 2005 ambassadeur van de Vereniging
Bartiméus Sonneheerdt. Het afgelopen jaar was hij met foto’s en teksten in veel
communicatie-uitingen van ons te zien. Ook sprak hij de radiospot ter ondersteuning van
onze collecteweek in.
53
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Wij hebben het
CBF-Keurmerk
en daar zijn we
trots op. Dat
krijgt een goed
doel pas als het
aan strenge
criteria voldoet.
9
9
Verantwoordingsverklaring
De jaarrekening 2013 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
is opgemaakt volgens de ‘Richtlijn 650 Fondsenwervende
Instellingen’. Corresponderend met de richtlijn van het
Centraal Bureau Fondsenwerving stelt ons bestuur jaarlijks
een Verantwoordingsverklaring op en ondertekent deze. Een
samenvatting van deze verantwoordingsverklaring nemen we
sinds 2010 in het jaarverslag op.
56
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Drie principes
Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt onderschrijft de volgende principes:
1.Binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van
plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk te zijn
gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’.
2.De instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen, zodat
effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
3.De instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte
aandacht voor informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen
en klachten.
1. Principe Toezicht houden, besturen en uitvoeren
Hoe is intern toezicht op bestuurlijke en uitvoerende taken georganiseerd,
en hoe wordt daaraan uitvoering gegeven?
Wij zijn een Vereniging, opgericht in het jaar 1915. Het toezicht op bestuurlijke en
uitvoerende taken behoort volgens de statuten gedeeltelijk tot de bevoegdheid van onze
Algemene Vergadering, en is voor het overige gedelegeerd aan ons bestuur. De Algemene
Vergadering heeft onder andere de volgende bevoegdheden:
•Het goedkeuren van het door het bestuur uitgebrachte jaarverslag, onder overlegging
van een staat van bezittingen en schulden, een staat van baten en lasten, evenals een
rapport van de controlerend accountant.
•Het verlenen van decharge aan het bestuur op grond van de door het bestuur
afgelegde rekening en verantwoording.
•Het bestuur wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter wordt in
functie benoemd door de Algemene Vergadering. Bestuursleden worden voorgedragen
door het bestuur.
Het hier beschrevene heeft in 2013 plaatsgevonden tijdens de Algemene Vergadering,
gehouden op 25 juni 2013 in Zeist over het jaarverslag 2012.
Daarbij is niet alleen het formele jaarverslag gepresenteerd en toegelicht, maar ook het
verslag van de Algemene Vergadering van 26 juni 2012 besproken. De heer Douglas, onze
penningmeester, was volgens Rooster van Aftreden aftredend en herkiesbaar. Hij werd met
unanieme stemmen herbenoemd voor een nieuwe termijn.
Ons bestuur is belast met het besturen van de Vereniging. Ultimo december 2013 bestaat het
bestuur uit vijf personen.
De taken en bevoegdheden van het bestuur, onze directeur en de verschillende functies
binnen de werkorganisatie zijn beschreven in een bestuurs- en directiereglement dat
in 2007 is geactualiseerd. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid en
57
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
operationele en financiële resultaten van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Ons bestuur
ziet erop toe dat onze activiteiten gericht zijn op het realiseren van onze doelstellingen.
Het bestuur beoordeelt ons strategisch meerjarenplan en de afzonderlijke jaarplannen en
jaarbegroting, en toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar. Het bestuur
beslist over aanpassing van plannen, budgetten en investeringen. Het bestuur beslist ook
over benoeming en ontslag van de directie.
Ons bestuur heeft taken gedelegeerd aan onze directeur. De directeur is verantwoordelijk
voor het opstellen van plannen en budgetten, en voor de dagelijkse leiding over de
organisatie. Alle taken en bevoegdheden van onze directeur zijn beschreven in het
directiereglement. De directie informeert het bestuur over alle relevante feiten en
ontwikkelingen.
Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar. In 2013 waren dat vier reguliere
vergaderingen. Aan de vergaderingen neemt ook onze directeur deel. Voorafgaand aan een
bestuursvergadering overleggen de directeur en de voorzitter over de agendering.
De toezichthoudende functie van ons bestuur vindt voornamelijk plaats door beoordeling
van de door de directeur aangeleverde stukken, en de besluitvorming daarover. Daarnaast
zijn bestuursleden vertegenwoordigd in de Financiële commissie en de Adviescommissie
projecten.
De toezichthoudende functie van ons bestuur krijgt gestalte door de agendering en
bespreking van onder meer de volgende stukken:
•
Stukken betreffende begroting 2014 en jaarrekening 2012, en verslag accountant.
•
Maandcijfers 2013 met daarin onder andere:
o
opgave van baten uit eigen fondsenwerving;
o
ontvangen nalatenschappen;
o
realisatie baten en lasten.
•
Stukken Adviescommissie projecten.
•Stukken over de relatie tussen de Stichting Bartiméus en de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt.
•
Stukken over activiteiten en personele zaken.
•
Evaluatie Meerjarenbeleidsplan en –begroting 2012-2015.
Hoe wordt er gewerkt aan een optimale samenstelling van het bestuur
en een eventueel toezichthoudend orgaan?
Het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt moet uit minimaal vijf natuurlijke
personen bestaan. Zij worden op voordracht van het bestuur benoemd door onze Algemene
Ledenvergadering voor een periode van vier jaar. Leden van het bestuur zijn, indien zij in
58
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
een aaneengesloten tijdvak reeds eenmaal zijn herkozen, niet terstond herkiesbaar. Voor
tussentijds gekozen bestuursleden en voor de voorzitter geven de statuten de mogelijkheid
van een aanvullende herverkiezing.
Voor de voordracht van nieuwe bestuursleden hanteert ons bestuur functieprofielen.
De samenstelling van het bestuur per 31 december 2013 staat vermeld in hoofdstuk 8,
Organisatie.
Hoe wordt het functioneren van directie, bestuurders en eventuele
toezichthouders geëvalueerd?
Voor wat betreft de evaluatie van het functioneren van directie en bestuur merken wij het
volgende op:
1.Jaarlijks vindt een evaluerend gesprek plaats tussen de directeur en twee
bestuursleden.
2.In 2008 heeft onder leiding van een externe deskundige afrondende besluitvorming
plaatsgevonden over de profielen en competenties van directie en bestuur. Ook zijn
aanbevelingen gedaan die tot de volgende uitgangspunten hebben geleid:
oHet bestuur heeft het voornemen op termijn over te gaan naar een Raad van
oHet bestuur hanteert bij het zoeken naar nieuwe bestuursleden de profielen zoals
Toezicht / Raad van Bestuur model.
die begin 2009 zijn vastgesteld.
3. Het bestuur heeft het eigen functioneren voorafgaand aan de bestuursvergadering van
14 mei 2013 geëvalueerd.
2. Principe Optimale besteding van middelen
Hoe worden de richting gevende doelstellingen op alle relevante gebieden
en niveaus benoemd?
Bij het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 hebben wij onze activiteiten en
resultaten tot en met 2011 besproken en geëvalueerd.
Intensieve sessies waaraan ons bestuur, onze directeur en (een deel van) onze medewerkers
onder leiding van een extern bureau deelnamen, leidden ertoe dat het bestuur een
ambitieus meerjarenbeleidsplan voor de periode 2012-2015 goedkeurde. Deze ambitie
omvat een concrete groei van het aantal actieve donateurs en daarmee een stijging van de
inkomsten uit fondsenwerving. Deze groeiambities hebben wij ook in aantallen en bedragen
per jaar vastgelegd.
Een evenzo belangrijk punt zijn onze bestedingen in de vorm van projecten voor mensen met
een visuele beperking. Blinden en slechtzienden ondervinden nu nog te vaak hindernissen
om volledig te kunnen participeren in onze maatschappij. Dat kan op tal van terreinen zijn,
59
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
zoals in het onderwijs, in de vrijetijdsbesteding en in de toetreding tot de arbeidsmarkt. Met
onze projecten kunnen wij onze doelstellingen realiseren. Onze bestedingen in de vorm van
Verenigingsprojecten (V-projecten) zijn hier nadrukkelijk op gericht.
Strategisch proces
De strategische besluitvorming gebeurt centraal. Verreweg de meeste operationele
beslissingen vinden decentraal plaats.
Uitkomsten van evaluaties, sessies en overige input leidden tot een Meerjarenbeleidsplan en
meerjarenbegroting voor de periode 2012-2015. Deze zijn in het najaar 2011 goedgekeurd
door ons bestuur.
Het plan dient vervolgens als basis voor onze jaarplannen en begrotingen. In het jaarplan
staan onze operationele activiteiten en doelstellingen beschreven. Deze doelstellingen
betreffen voornamelijk onze fondsenwervende activiteiten (zoals het vergroten van het
aantal actieve donateurs) en de projecten.
In de vergadering van december 2011 is het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 met
bijbehorende meerjarenbegroting goedgekeurd door ons bestuur.
Strategische doelstellingen
In de vorm van het toekennen van financiële middelen aan wetenschappelijk onderzoek
en projecten voor mensen met een visuele beperking, die niet door de overheid worden
gefinancierd, heeft de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt voor de voorliggende
beleidsperiode 2012-2015 de volgende strategische doelstellingen geformuleerd:
Bestedingen
1.Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van mensen met een visuele
beperking op alle maatschappelijke deelterreinen (o.a. wonen en werken) en in alle
levensfasen.
2.Het verbeteren van de kwaliteit van zorg, onderwijs en dienstverlening aan mensen met
een visuele en meervoudige beperking (binnen de Stichting Bartiméus).
Voorlichting
Informatie verstrekken en bewustwording creëren over het leven met een visuele beperking
(bij individuen, organisaties en bedrijven), om daarmee een brug te slaan tussen mensen met
en zonder een visuele beperking.
Fondsenwerving
Wij kiezen voor een gediversificeerde fondsenwervingstrategie, om de afhankelijkheid
van onzekere inkomsten uit nalatenschappen zo klein mogelijk te houden. Onze
fondsenwervende activiteiten zijn ondersteunend aan de gekozen bestedings- en
voorlichtingsdoelstellingen.
60
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Positionering en communicatie
Wij werken gericht aan actieve participatie van mensen met een visuele beperking in de
samenleving. De brug tussen mensen met en zonder visuele beperking komt centraal te
staan:
1.Wij positioneren ons als een fondsenwervende organisatie die zich sterk maakt voor een
volwaardige maatschappelijke participatie van mensen met een visuele beperking.
2.Onze communicatie-uitingen brengen bij het Nederlandse publiek een
bewustwordingsproces over het leven met een visuele beperking op gang.
Organisatie
Wij zijn een slagvaardige organisatie met een ondernemende cultuur en klantgerichte
werkwijze. We voelen ons nauw betrokken bij blinden en slechtzienden - de mensen waar
wij ons met passie voor inzetten (‘werken vanuit je hart’). Onze organisatie kent verder een
effectieve, efficiënte structuur en heldere besluitvormingsprocessen.
Hoe wordt de uitvoering van de interne processen gemonitord en geëvalueerd?
De jaarcyclus is gebaseerd op de PDCA-cyclus:
Plan: stellen van de (jaar)doelen en plannen van de uitvoering.
Do: allocatie van medewerkers en middelen.
Check: meten of de voorgenomen plannen zijn gerealiseerd.
Act: analyseren van (financiële) resultaten en aanbrengen van veranderingen.
Bij het onderdeel act heeft onze accountant een belangrijke, externe inbreng in de vorm van
de jaarlijkse managementletter die bij de jaarrekening wordt vervaardigd.
Het proces van projectaanvragen verloopt volgens een vast stramien. Na ontvangst
toetst een van onze projectadviseurs de aanvraag aan de hand van de desbetreffende
reglementen. De Adviescommissie projecten besluit over B-projecten en V-projecten groter
dan € 7.500,-. In geval van goedkeuring ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief.
Wij volgen de uitvoering van projecten door middel van voortgangsrapportages (zowel
inhoudelijk als financieel). Na afronding van een project ontvangen we een eindrapportage.
De interne processen zijn beschreven en worden periodiek getoetst door de accountant.
Hoe worden de aanpassingen in werking gesteld naar aanleiding van de evaluaties?
Aanpassingen bespreken wij, al dan niet na het inwinnen van advies van externe
deskundigen, in ons bestuur en voeren wij aansluitend door.
61
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
3. Principe Optimale relaties met belanghebbenden
Wie zijn de belanghebbenden van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt?
Onze achterban bestaat uit de volgende belanghebbenden:
•
onze leden;
•
onze donateurs;
•
Stichting Bartiméus Sonneheerdt;
•
overig, zoals de Familievereniging Bartiméus, vermogensfondsen en bedrijven;
•
het algemene Nederlandse publiek.
Wat is de inhoud en kwaliteit van de aan belanghebbenden verstrekte informatie?
Om de verschillende belanghebbenden goed te informeren bieden wij naast algemene
informatie ook informatie aan per doelgroep.
Leden
Onze leden ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering die
doorgaans in de maand juni plaatsvindt. De agenda met bijbehorende stukken, zoals de
jaarrekening en het verslag van de vorige vergadering worden ruim voor de vergadering
toegezonden.
Donateurs
Driemaal per jaar sturen wij onze donateurs een nieuwsbrief. Verder vermelden wij op onze
website nieuws en informatie over activiteiten en projecten. Daarnaast verzenden wij een
aantal mailingen, waarin we (aspirant-)donateurs informeren over nieuwe projecten.
Ons jaarverslag verschijnt jaarlijks en is te downloaden vanaf de website of te bestellen in
gedrukte vorm.
Stichting Bartiméus
De Stichting Bartiméus is onze belangrijkste partner daar waar het gaat over het toekennen
van middelen in de vorm van projectaanvragen. Met de Stichting hebben wij afspraken
vastgelegd over wijze van aanvragen, tussentijdse evaluaties en eindrapportages bestaande
uit een inhoudelijk en financieel verslag. Het bestuur van de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt en de Raad van Toezicht van de Stichting Bartiméus ontmoeten elkaar jaarlijks,
zoals statutair is vastgelegd. Tijdens deze ontmoetingen wisselen beide organisaties
informatie uit. In september 2013 ontmoetten de organen elkaar in Ermelo. Daarnaast vindt
regelmatig overleg plaats tussen de directeur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt en
de Raad van Bestuur van de Stichting Bartiméus.
62
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Overig, zoals de Familievereniging Bartiméus, vermogensfondsen en bedrijven
Onze directeur heeft informatief overleg met de Familievereniging Bartiméus.
De medewerkers van de unit Fondsenwerving benaderen bedrijven en vermogensfondsen
enkele malen per jaar op planmatige wijze, zowel schriftelijk als telefonisch.
Het algemene Nederlandse publiek
Het algemene Nederlandse publiek kan informatie over onze activiteiten vinden op
onze website.
Is de communicatie zodanig ingericht dat de informatie relevant,
duidelijk en toegankelijk is voor belanghebbenden?
Om de duidelijkheid en toegankelijkheid van informatie te waarborgen en om goed te
kunnen inspelen op de informatiebehoefte van onze belanghebbenden, bieden onze
communicatie-uitingen zoveel mogelijk alle voor hen relevante informatie.
Op welke manier gaat de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt om met ideeën,
opmerkingen, wensen en klachten van belanghebbenden?
In 2013 kregen wij 6 klachten. Deze hadden onder andere betrekking op bezwaar tegen
de verhoging van de jaarlijkse ledenbijdrage, en het niet hebben ontvangen van een
bedankbrief na een donatie. Alle klachten hebben wij per omgaande afgehandeld. Wij
hebben daarvoor een klachtenformulier en –protocol op onze website beschikbaar.
Daarnaast kregen wij telefonische reacties over bestellingen van onze kalender en
kaartensets die door het verzendhuis foutief waren verwerkt. Elke reactie werd door onze
medewerkers steeds per omgaande afgehandeld.
Reacties in de vorm van ideeën en opmerkingen beantwoorden wij altijd schriftelijk of
telefonisch.
Zeist, mei 2014
Namens het bestuur van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt,
G.M. van Wijk,
Mr. D. van de Kamp,
VoorzitterVicevoorzitter / secretaris
63
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Balans per 31 december 2013
Balans per 31 december 2013
ACTIVA
31-12-2013
€
31-12-2012
€
3.393.895
3.489.886
195.171
219.606
3.023.165
2.634.650
Effecten
19.165.229
10.691.185
Liquide middelen
10.539.156
16.593.369
Totaal
36.316.616
33.628.696
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
2
66
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
PASSIVA
31-12-2013
€
31-12-2012
€
Continuïteitsreserves
Bestemmingsreserves
Overige reserves
6.812.872
24.842.892
277.043
6.337.107
23.331.640
54.738
Fondsen
31.932.807
53.691
29.723.485
53.402
31.986.498
29.776.887
224.899
193.319
Langlopende schulden
1.500.000
1.400.000
Kortlopende schulden
2.605.219
2.258.490
36.316.616
33.628.696
Reserves en fondsen
Reserves
Voorzieningen
Totaal
3
67
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeistvan baten en lasten over 2013
Staat
Staat van baten en lasten over 2013
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Uitkomst
2012
€
3.762.755
350.000
2.161.435
15.070
6.289.260
3.787.000
350.000
1.002.000
15.000
5.154.000
3.081.247
350.000
2.059.035
7.500
5.497.782
618.486
2.338.793
2.957.279
963.000
2.653.000
3.615.000
794.980
2.495.734
3.290.714
692.560
166.044
858.604
940.000
167.000
1.107.000
682.406
173.395
855.801
263.766
264.000
291.000
Som der lasten
4.079.649
4.986.000
4.437.515
Resultaat
2.209.611
168.000
1.060.267
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Overige baten
Som der baten
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Preventie en voorlichting
Hulpverlening
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Resultaatbestemming boekjaar
Toevoeging/onttrekking aan:
- reserve korte termijn risico's
- reserve beleggingsrisico
- reserve projecten Stichting Bartiméus
- reserve projecten Stichting Bartiméus
- reserve financiering activa
- reserve nieuwbouw Koetshuis
- reserve bron van inkomsten
- reserve bron van inkomsten
- overige reserves
- Stichting M.E. v.d. Veenfonds
-324.235
800.000
-1.500.000
1.500.000
-88.748
0
2.050.000
-450.000
222.305
289
2.209.611
378.125
0
-1.500.000
1.500.000
511.291
-596.971
1.200.000
-450.000
17.424
398
1.060.267
4
68
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Kasstroomoverzicht
te Zeist
Kasstroomoverzicht
2013
€
2012
€
2.209.611
1.060.267
95.991
31.580
82.034
32.000
-388.515
-8.474.044
346.729
-6.178.648
-485.001
-4.377.891
102.977
-3.585.614
0
24.435
24.435
-586.082
24.434
-561.648
100.000
100.000
0
0
Totaal kasstroom
-6.054.213
-4.147.262
Liquide middelen per 1 januari
Totaal kasstroom
16.593.369
-6.054.213
10.539.156
20.740.631
-4.147.262
16.593.369
Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutaties in de voorzieningen
Mutatie werkkapitaal:
- mutaties in de vorderingen en overlopende activa
- mutaties in de effecten
- mutaties in de kortlopende schulden
Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Mutaties in de financiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname langlopende schulden
Liquide middelen per 31 december
5
69
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen.
Eventuele afrondingsverschillen worden niet gecorrigeerd in de jaarrekening. Deze verschillen zijn niet
materieel voor inzicht in vermogen en resultaat.
Waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten, onder
aftrek van jaarlijkse afschrijvingen. Activa die in de loop van het jaar zijn aangeschaft worden naar
tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Effecten
Voor ter beurze genoteerde effecten is de marktwaarde gesteld op de beurswaarde.
Reserves
Een bestemmingsreserve wordt gevormd wanneer een deel van de middelen door het bestuur zijn
afgezonderd voor een specifiek doel.
Voorzieningen
De voorziening voor groot onderhoud gebouwen wordt gevormd voor toekomstig groot onderhoud van
de onroerende zaken en is bedoeld om de onderhoudskosten gelijkmatig over de jaren te verdelen.
Overige
Alle overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij in de toelichting
anders is vermeld.
6
70
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Resultaatbepaling
Baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Alle in de jaarrekening
opgenomen lasten zijn opgenomen tegen de historische kostprijs.
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen op effecten alsmede de overige opbrengsten en
kosten van effecten zijn in de staat van baten en lasten verantwoord.
De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Over het saldo van de onderlinge rekening-courantverhouding tussen de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt en Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen is geen rente berekend.
Subsidieverplichtingen zijn geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning
schriftelijk aan de (externe) subsidieontvanger is medegedeeld.
Grondslagen van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
71
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
7
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Toelichting
op de balans
Toelichting op de balans
ACTIVA
Materiële vaste activa
Het verloop is als volgt:
I. Benodigd voor de bedrijfsvoering (inventaris)
II. Direct in gebruik voor de doelstelling (terreinen en Koetshuis te Zeist)
III. Ter belegging (Villa Beeklust te Zeist)
Stand per 1 januari 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in 2013
Afschrijvingen
Saldo
Stand per 31 december 2013
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Afschrijvingspercentages
I
€
II
€
III
€
Totaal
€
251.206
-78.492
172.714
1.903.008
-11.364
1.891.644
1.583.916
-158.388
1.425.528
3.738.130
-248.244
3.489.886
-44.831
-44.831
-19.482
-19.482
-31.678
-31.678
-95.991
-95.991
251.206
-123.323
127.883
1.903.008
-30.846
1.872.162
1.583.916
-190.066
1.393.850
3.738.130
-344.235
3.393.895
10%-33,33%
0%-2%
2%
De terreinen en gebouwen betreffen de onroerende zaken en verbouwingen die in het verleden met
particuliere middelen zijn aangeschaft en die bij de overdracht van de activiteiten aan Stichting
Bartiméus (voorheen Bartiméus, Stichting voor Onderwijs, Zorg- en Dienstverlening) zijn
achtergebleven bij de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Het betreft de terreinen waarop Stichting
Bartiméus recht van opstal heeft voor de gebouwen van Stichting Bartiméus en daarnaast Villa
Beeklust en het Koetshuis te Zeist.
Voor een nadere specificatie van de materiële vaste activa wordt verwezen naar bijlage I.
8
72
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Financiële vaste activa
2013
€
2012
€
195.171
22.688
-22.688
195.171
219.606
27.226
-27.226
219.606
Leningen verstrekt in het kader van de doelstelling
Lening u/g Stichting Dennenheul
Lening u/g Lis Hartel
Af: Voorziening
Per 31 december
De lening van € 195.171 betreft een in 2001 aan Stichting Dennenheul verstrekte lening met een
hoofdsom van € 317.343, een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage van 5%, waarvan de eerste
drie jaar renteloos en zonder aflossingsverplichting. Er is in het kader van deze lening hypothecaire
zekerheid verstrekt door Dennenheul aan Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. Vanaf 2009 is de
rentebetaling en aflossing geëffectueerd.
De lening van € 22.688 betreft een in 1989 aan Stichting Paardrijden voor Gehandicapten 'Lis Hartel'
verstrekte lening met een hoofdsom van € 45.378. Gedurende de eerste 10 jaar behoeft geen rente en
aflossing te worden voldaan. Tot zekerheid is een positieve en negatieve hypotheekverklaring
opgenomen in de leningsovereenkomst met betrekking tot de opstallen van de manege. De
ondergrond van de opstallen is eigendom van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt. In 2004 is deze
lening verlengd voor 5 jaar onder dezelfde voorwaarden. In 2009 is besloten jaarlijks 10% van de
lening kwijt te schelden.
Overige vorderingen en overlopende activa
Rekening-courant Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere
Middelen
Lopende interest effecten
Legaten en erfstellingen
Vooruitbetaalde kosten
Collecte
Pensioenpremie
Omzetbelasting
Ongerealiseerd valutaresultaat
Rente en kosten bank
Overige
Per 31 december
2013
€
2012
€
2.277.814
497.711
115.444
1.108
12.551
11.917
0
53.214
50.433
2.973
3.023.165
1.801.222
390.622
205.166
1.642
14.213
9.751
3.730
113.389
91.829
3.086
2.634.650
De vorderingen hebben een resterende looptijd van ten hoogste één jaar.
9
73
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
2013
€
2012
€
42.291.529
-23.126.300
19.165.229
31.925.685
-21.234.500
10.691.185
Effecten
Effecten aangehouden ter belegging
Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen
Per 31 december
De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde.
De effecten zijn per 31 december 2013 globaal als volgt te specificeren, onder vermelding van
vervreemdingsresultaten en waardeveranderingen.
Waarde beleggingen per 31 december 2013
Waarde beleggingen per 1 januari 2013
Mutatie
Aandelen
Obligaties
Totaal
8.179.059
4.852.974
3.326.085
10.986.170
5.838.211
5.147.959
19.165.229
10.691.185
8.474.044
1.727.581
1.598.504
3.326.085
5.511.395
-363.436
5.147.959
7.238.976
1.235.068
8.474.044
2013
€
2012
€
4.210.226
10.887.211
1.993.537
3.918.152
237.460
179.781
6.328.930
1.390.808
3.856.861
291.786
166.703
5.706.158
Deze mutatie kan als volgt worden gespecificeerd:
Uit hoofde van aan- en verkopen
Uit hoofde van waardeveranderingen
Totaal
Liquide middelen
Banken (onderdeel van de effectenportefeuille)
ABN AMRO Bank
Banken
ING Bank
ABN AMRO Bank
ING Bank (Postbank)
Rabobank
De liquide middelen staan tot een bedrag van € 53.691 niet ter vrije beschikking van de vereniging.
Totaal liquide middelen, per 31 december
74
10.539.156
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
16.593.369
10
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
PASSIVA
2013
€
2012
€
3.337.107
-324.235
3.012.872
2.958.982
378.125
3.337.107
Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserves
Reserve korte termijn risico's
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
Dit bedrag betreft de reserve voor de dekking van de risico’s op korte termijn om zeker te stellen dat
de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt ook in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen. De
grootte van de reserve is gesteld op anderhalf maal de uitvoeringskosten voor de eigen organisatie
inclusief de kosten voor fondsenwerving.
Reserve beleggingsrisico
3.000.000
800.000
3.800.000
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
3.000.000
0
3.000.000
Deze continuïteitsreserve is gevormd voor specifieke risico’s die samenhangen met mogelijke
koersdalingen van zakelijke waarden (effecten) tot een door het bestuur ingeschat risiconiveau.
Totaal continuïteitsreserves, per 31 december
6.812.872
6.337.107
Bestemmingsreserves
Conform RJ650.317 vormen onderstaande bestemmingsreserves geen verplichting.
Reserve projecten Stichting Bartiméus
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding 2016 cq. 2015
Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. projecten
Per 31 december
4.500.000
1.500.000
-1.500.000
4.500.000
4.500.000
1.500.000
-1.500.000
4.500.000
Deze reserve is gevormd voor de besteding van gelden in het kader van de doelstelling aan projecten
die de Stichting Bartiméus gaat realiseren in de jaren 2014-2016 respectievelijk 2013-2015. De
benodigde uitgaven voor deze projecten bedragen de grootte van de reserve. Jaarlijks zal op basis van
projectaanvragen van de stichting besloten worden aan welke projecten een bijdrage verstrekt wordt.
11
75
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
2013
€
2012
€
2.875.000
0
2.875.000
2.875.000
0
2.875.000
Reserve nieuwbouw Stichting Bartiméus
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
Voor de nieuwbouw van Stichting Bartiméus is een reservering gemaakt van € 7.000.000. In 2009 is,
op grond van de mantelovereenkomst, besloten deze reserve te verhogen met € 875.000. In 2011 is,
op grond van projectaanvragen, € 5.000.000 aan deze reserve onttrokken.
Reserve financiering activa
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
2.283.964
-88.748
2.195.216
1.772.673
511.291
2.283.964
127.883
1.872.162
195.171
2.195.216
172.714
1.891.644
219.606
2.283.964
Deze post is als volgt uit te splitsen:
Materiële vaste activa benodigd voor de bedrijfsvoering
Materiële vaste activa direct in gebruik voor de doelstelling
Financiële vaste activa in het kader van de doelstelling
Per 31 december
Dit bedrag betreft de reserve ter grootte van de geïnvesteerde gelden in materiële vaste activa en
financiële vaste activa in het kader van de doelstelling of in gebruik voor de bedrijfsvoering die met
eigen middelen zijn gefinancierd.
Reserve nieuwbouw Koetshuis
272.676
0
272.676
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
869.647
-596.971
272.676
Voor de nieuwbouw en inrichting van het Koetshuis te Zeist is een reservering gevormd van
€ 1.400.000. Per juli 2012 is het Koetshuis in gebruik genomen door de vereniging. Het restant van
deze reserve is bedoeld voor de inrichting van het buitenterrein.
76
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
12
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
2013
€
2012
€
13.400.000
1.600.000
-450.000
450.000
15.000.000
12.650.000
750.000
-450.000
450.000
13.400.000
Reserve bron van inkomsten
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling, conform bestuursbesluit
Uit resultaatverdeling, onttrekking t.b.v. V-projecten
Uit resultaatverdeling, toevoeging t.b.v. instandhouding
Per 31 december
Door het bestuur is besloten om een bestemmingsreserve als bron van inkomsten te vormen van
€ 15.000.000. Het rendement van deze bestemmingsreserve is erop gericht om de jaarlijkse uitgaven
te dekken voor additionele V-projecten van de vereniging voor een bedrag van ca. € 450.000 per jaar.
In verband met een, in de toekomst, begrote toename van de V-projecten is besloten de reserve met
€ 1.600.000 te verhogen. Jaarlijks zal besloten worden aan welke projecten een bijdrage wordt
verstrekt.
Totaal bestemmingsreserves, per 31 december
24.842.892
23.331.640
54.738
222.305
277.043
37.314
17.424
54.738
53.402
289
53.691
53.004
398
53.402
Overige reserves
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling
Per 31 december
Fondsen
Stichting M.E. v.d. Veenfonds
Per 1 januari
Uit resultaatverdeling (10% van de opbrengst)
Per 31 december
Het "Van de Veenfonds" betreft een legaat, waaraan de voorwaarde is verbonden, dat het stamkapitaal
in stand blijft en jaarlijks wordt verhoogd met 10% van de opbrengst. De overige 90% van de
opbrengst wordt ten gunste van de opbrengst van legaten geboekt.
Voorzieningen
Onderhoudsvoorziening
193.319
31.580
224.899
0
224.899
Per 1 januari
Bij: Dotatie boekjaar
Af: Kosten groot onderhoud
Per 31 december
Op basis van een
onderhoudsvoorziening.
langetermijnonderhoudsplan
wordt
jaarlijks
Totaal voorzieningen, per 31 december
gedoteerd
224.899
161.319
32.000
193.319
0
193.319
aan
de
193.319
13
77
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
2013
€
2012
€
1.000.000
500.000
1.500.000
1.000.000
400.000
1.400.000
Langlopende schulden
Overige
Nog te besteden bijdrage Nieuwbouw Stichting Bartiméus
Nog te besteden projectbijdragen langlopend
Per 31 december
Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar bijlage II.
1.500.000
1.400.000
Vooruitgefactureerde huur
Nog te besteden V-projecten
Nog te betalen kosten wetenschappelijk onderzoek
Loonheffingen
Omzetbelasting
Crediteuren
Nog te besteden B-projecten
Rekening-courant Stichting Bartiméus
Reservering vakantiegeld
Nettoloon
Te betalen beheerskosten effecten
Overige
0
1.548.559
18.156
37.478
1.074
539.981
782.626
271
23.896
230
74.812
78.136
40.000
1.285.426
18.156
29.851
0
300.754
870.079
271
19.933
301
68.723
24.996
Af: Langlopend deel van de nog te besteden projectbijdragen
3.105.219
-500.000
2.605.219
2.658.490
-400.000
2.258.490
Totaal langlopende schulden, per 31 december
Kortlopende schulden
Per 31 december
Voor een overzicht van de nog te besteden projectbijdragen wordt verwezen naar de bijlagen II en III.
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Vanuit de voormalige Vereniging Sonneheerdt is de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt bloot eigenaar
in diverse kapitalen (totaal circa € 85.000) waarop het vruchtgebruik van derden rust.
Jaarlijks wordt een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Bartiméus ten behoeve van projecten. Dit
bedraagt voor 2013 € 1.500.000. In deze jaarrekening is onder de bestemmingsreserves een reserve
gevormd van € 4.500.000 voor projecten in de periode 2014-2016. 78
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
14
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Toelichting
op de staat van baten en lasten
Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Uitkomst
2012
€
180.450
1.551.482
4.850
1.970.806
55.167
3.762.755
300.000
1.920.000
5.000
1.500.000
62.000
3.787.000
172.798
1.546.885
4.275
1.278.513
78.776
3.081.247
Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten*
Donaties en giften*
Contributies
Nalatenschappen
Verkoop goederen, brutowinst
*) In de betreffende baten zijn de opbrengsten opgenomen die binnen gekomen zijn voor specifieke
doelen zoals:
244.241
167.836
7.500
151.158
103.080
39.104
39.000
33.666
14.242
6.500
Digitaal lespakket
Schoolpleinen
Jumboprints
Verken je wereld
Braillestudio rekenen
Rolstoelbus
Voelboekjes
Schooltuin
Conversie
Rolstoelfiets
De brutowinst van de verkoop goederen is als volgt te specificeren:
Omzet
Kalenders*
Kaarten
Agenda's
Sieraden
Omzetbelasting
129.270
36.799
0
184
185.000
70.000
0
0
146.166
77.178
142
12.038
166.253
-28.854
137.399
255.000
0
255.000
235.524
-31.282
204.242
*) De overbetalingen en giften betreffende de kalenderactie zijn wat betreft de uitkomst verantwoord
onder de donaties en giften.
15
79
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Kostprijs
Kosten verkoop
Kalenders
Kaarten
Sieraden
Brutowinst
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Uitkomst
2012
€
46.977
18.434
16.821
0
82.232
0
142.000
51.000
0
193.000
0
90.594
28.818
6.054
125.466
55.167
62.000
78.776
Met de verkoop van artikelen zijn relatief hoge kosten gemoeid, echter naar aanleiding van deze
mailingen worden de nodige additionele giften ontvangen. Daarnaast dragen deze artikelen bij aan de
naamsbekendheid en op termijn aan de inkomsten uit erfstellingen en legaten.
Baten uit acties van derden
Projectgelden Bartiméus Stichting Beheer van
Particuliere Middelen
350.000
350.000
350.000
Rentebaten en baten uit beleggingen
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties
Opbrengst obligatierente
Gerealiseerde koersresultaten aandelen
Gerealiseerde koersresultaten obligaties
Ongerealiseerd valutaresultaat
Gerealiseerd valutaresultaat
Dividend
Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer
van Particuliere Middelen
Huuropbrengst Villa Beeklust
Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)
2.728.718
-599.676
652.244
415.006
-115.081
53.214
252.668
287.980
1.637.386
682.637
520.323
206.953
-37.596
113.389
-144.335
279.219
-1.806.200
-1.601.200
1.868.873
160.000
132.562
2.161.435
600.000
160.000
242.000
1.002.000
1.656.776
175.620
226.639
2.059.035
15.000
70
15.070
15.000
0
15.000
7.500
0
7.500
Overige baten
Huuropbrengst Koetshuis
Huuropbrengst grote zaal
80
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
16
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Uitkomst
2012
€
618.486
963.000
794.980
1.500.000
-56.778
1.443.222
1.500.000
0
1.500.000
1.500.000
-77.325
1.422.675
Overige activiteiten
Vrijval V-projecten
850.000
-222.151
627.849
850.000
0
850.000
800.000
-9.895
790.105
Uitvoeringskosten
267.722
303.000
282.954
Totaal hulpverlening
2.338.793
2.653.000
2.495.734
Totaal besteed aan doelstellingen
2.957.279
3.616.000
3.290.714
In % van totaal van de baten
47,0%
70,2%
59,9%
In % van totaal van de baten excl. beleggingen
In % van totaal van de baten excl. beleggingen /
nalatenschappen
71,6%
87,1%
95,7%
137,1%
136,3%
152,3%
72,5%
72,5%
74,2%
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Preventie en voorlichting
Uitvoeringskosten
Hulpverlening
Verstrekte subsidies
Projecten boekjaar
Vrijval B-projecten
Kosten eigen activiteiten in het kader van doelstellingen
In % van totaal van de lasten
81
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
17
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Werving baten
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Uitkomst
2012
€
240.127
452.433
692.560
317.000
623.000
940.000
369.477
312.929
682.406
18,4%
24,8%
22,1%
150.312
124.000
131.236
-73.800
89.532
166.044
-61.000
104.000
167.000
-64.500
106.659
173.395
263.766
264.000
291.000
Kosten eigen fondsenwerving
Directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten
In % van totaal van de baten uit eigen
fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheerskosten effectenrekeningen
Af: Aandeel resultaat Bartiméus Stichting Beheer
van Particuliere Middelen
Uitvoeringskosten
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Uitvoeringskosten
82
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
18
Bezoldiging
bestuurders
Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt
te Zeist
Bezoldiging bestuurders
Naam
Functie
C.J. Aalderink
Directeur
Dienstverband
Aard (looptijd)
Uren (gemiddeld)
Parttime-percentage
Periode
onbepaald
27
75
01-01/31-12
Bezoldiging
Jaarinkomen
Brutoloon/salaris
Vakantiegeld
Eindejaarsuitkering
Variabel jaarinkomen
61.696
4.815
4.142
0
SV lasten (wg deel)
Belastbare vergoedingen/bijtellingen
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Af: Doorbelasting naar Bartiméus
Stichting Beheer van Particuliere
Middelen
70.653
9.077
296
7.545
0
0
Totaal 2013
-11.110
76.461
Totaal 2012
74.088
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke
reiskostendeclaraties (€ 445) die de bestuursleden kunnen indienen bij de Vereniging Bartiméus
Sonneheerdt. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten en/of garanties verstrekt aan bestuursleden.
De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.
19
83
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
2.071.070
11.398
152.770
8.558
0
113.990
274.986
17.117
Publiciteit en communicatie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
84
30.682
0
64.315
2.338.793
212.393
0
0
618.486
Afschrijving en rente
Totaal
Kantoor- en algemene kosten
Administratie-, accountants- en advieskosten
Subsidies en bijdragen
II
Doelstelling
I
Bestemming
Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
I. Preventie en voorlichting
II. Hulpverlening
Toelichting lastenverdeling kosten organisatie
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
20
692.560
0
0
498.456
12.838
152.770
28.496
0
Eigen
fondsenwerving
166.044
31.678
5.026
90.947
2.140
30.554
5.699
0
Beleggingen
Werving baten
263.766
0
95.487
7.670
2.140
152.770
5.699
0
Beheer en
administratie
4.079.649
95.993
100.513
840.148
42.793
763.850
165.282
2.071.070
4.986.000
95.000
82.000
1.137.000
36.000
780.000
506.000
2.350.000
Totaal 2013 Begroot 2013
4.437.515
82.035
126.025
852.938
47.020
697.821
418.899
2.212.777
Totaal 2012
Toelichting lastenverdeling kosten organisatie
116.259
14.788
10.346
11.377
152.770
209.265
26.618
18.622
20.481
274.986
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
85
152.770
11.377
10.346
14.788
116.259
Eigen
fondsenwerving
30.554
2.275
2.069
2.958
23.252
Beleggingen
Werving baten
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
21
Het gemiddeld aantal personeelsleden bedroeg in 2013: 13,9 uitgedrukt in fulltime dienstverbanden.
Gemiddeld aantal personeelsleden
Totaal
Lonen en salarissen
II
Doelstelling
I
Bestemming
Categorieën doelstellingen van Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
I. Preventie en voorlichting
II. Hulpverlening
Toelichting lastenverdeling personeelskosten
te Zeist
152.770
11.377
10.346
14.788
116.259
Beheer en
administratie
763.850
56.887
51.729
73.940
581.294
780.000
63.000
54.000
60.000
603.000
Totaal 2013 Begroot 2013
697.821
42.473
47.499
60.550
547.299
Totaal 2012
Toelichting lastenverdeling personeelskosten
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Toelichting
lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten
te Zeist
Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten
De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: preventie
en voorlichting, hulpverlening, kosten eigen fondsenwerving, kosten beleggingen of kosten beheer en
administratie.
De toerekening heeft ongewijzigd plaatsgevonden conform het boekjaar 2012. De personeelskosten
worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op basis van de
begrote urenverdeling over de categorieën. Deze verdeling ziet er als volgt uit:
Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting
Besteed aan doelstelling: Hulpverlening
Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen)
Kosten beleggingen
Kosten beheer en administratie
2013
36%
20%
20%
4%
20%
2012
36%
20%
20%
4%
20%
De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan
een van de categorieën.
De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en communicatiekosten,
huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijving en rentekosten ziet er als volgt uit:
Besteed aan doelstelling: Preventie en voorlichting
Besteed aan doelstelling: Hulpverlening
Kosten eigen fondsenwerving (incl. verkoop artikelen)
Kosten beleggingen
Kosten beheer en administratie
2013
40%
20%
30%
5%
5%
2012
40%
20%
30%
5%
5%
De administratie-, accountants- en advieskosten worden voor 95% aan de categorie ‘beheer en
administratie’ en 5% aan de categorie ‘beleggingen’ toegerekend.
De door het bestuur vastgestelde norm voor kosten beheer en administratie bedraagt 8% van de
totale lasten. Het werkelijke percentage voor 2013 bedraagt 6,5%.
22
86
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Verschillenanalyse
rekening versus begroting
Verschillenanalyse rekening versus begroting
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Verschil
180.450
1.551.482
4.850
1.970.806
55.167
3.762.755
300.000
1.920.000
5.000
1.500.000
62.000
3.787.000
-119.550
-368.518
-150
470.806
-6.833
-24.245
350.000
350.000
0
2.161.435
1.002.000
1.159.435
Overige baten
15.070
15.000
70
Som der baten
6.289.260
5.154.000
1.135.260
BATEN
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Collecten
Donaties en giften
Contributies
Nalatenschappen
Verkoop goederen, brutowinst
Baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
23
87
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Uitkomst
2013
€
Begroting
2013
€
Verschil
618.486
963.000
-344.514
Verstrekte subsidies
Eigen activiteiten
Uitvoeringskosten
1.443.222
627.849
267.722
2.338.793
1.500.000
850.000
303.000
2.653.000
-56.778
-222.151
-35.278
-314.207
Totaal besteed aan doelstellingen
2.957.279
3.615.000
-658.721
692.560
166.044
858.604
940.000
167.000
1.107.000
-247.440
-956
-248.396
263.766
264.000
-234
Som der lasten
4.079.649
4.986.000
-907.351
Resultaat
2.209.611
168.000
2.041.611
LASTEN
€
Besteed aan doelstellingen
Preventie en voorlichting
Uitvoeringskosten
Hulpverlening
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
Toelichting
De uitkomst 2013 wijkt significant af van de begroting 2013. Dit wordt met name veroorzaakt doordat
de rentebaten en baten uit beleggingen hoger zijn uitgevallen door gunstige beurskoersontwikkelingen.
Daarnaast zijn de bestedingen aan de doelstellingen lager dan begroot. De oorzaak hiervan ligt
enerzijds in lagere uitvoeringskosten preventie en voorlichting door minder uitgaven aan voorlichting en
Bart Kidz en anderzijds in lagere kosten eigen activiteiten door met name een hogere vrijval van Vprojectgelden. Ook de kosten eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. Hiervan ligt de oorzaak in
lagere uitgaven begunstigers en prospects.
88
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
89
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
te Zeist
91
TransporterenTransporteren
Inventaris Inventaris
Rolluikkasten Rolluikkasten
Meubilair
Meubilair
Collectebussen
Collectebussen
Enveloppe opener
Enveloppe opener
Meubilair
Meubilair
Kantoorinventaris
Kantoorinventaris
Collectebussen
Collectebussen
Collectebussen
Collectebussen
Collectebussen
Collectebussen
Printer
Printer
ToiletgarnituurToiletgarnituur
Frankeermachine
Frankeermachine
IS-350 NetSetIS-350 NetSet
3x Probook 4535s
3x Probook 4535s
11x HP Pro 3400MT
11x HPincl.
Pro scherm
3400MT incl. scherm
Mac mini 2300Mac
2GB
mini 2300 2GB
iPad wifi 4G 16GB
iPad wifi 4G 16GB
Sonicwall TZ210
Sonicwall TZ210
Overige IT-benodigdheden
Overige IT-benodigdheden
Omschrijving Omschrijving
2005
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Jaar van
aanschaf
10
10
20
10
10
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
2005
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2010
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
25
71.439
28.738
71.439
25
1.270
984
4.840
2.662
3.960
3.366
1.488
708
5.775
2.792
3.497
1.385
9.329
6.764
11.644
5.434
6.184
1.676
4.505
810
90553
1.279
149
2.089
244
9.517
1.110
72685
65076
1.528
178
2.253
262
28.738
42.701
984
286
2.662
2.178
3.366
594
708
780
2.792
2.983
1.385
2.112
6.764
2.565
5.434
6.210
1.676
4.508
3.695
810
53
852
1.130
149
1.845
244
1.110
8.407
85
641
76
574
1.350
178
1.991
262
42.701 0
286 0
2.178 0
594 0
780 0
2.983 0
2.112 0
2.565 0
6.210 0
4.508 0
3.695 0
852 0
1.130 0
1.845 0
8.407 0
641 0
574 0
1.350 0
1.991 0
AanschafAfschrijving Afschrijving
Boekwaarde Boekwaarde
Mutaties
waarde
t/m 2012
01-01-2013
t/m 2012
01-01-2013
2013
1.270
10
4.840
10
3.960
20
1.488
10
5.775
10
3.497
10
9.329
20
11.644
20
6.184
20
4.505
20
905
10
1.279
20
2.089
20
9.517
20
726
20
650
20
1.528
20
2.253
20
Afs.
Jaar vanAanschafAfs.
Perc
aanschaf waarde
Perc
Bijlage I: Overzicht
Bijlage I: van
Overzicht
de materiële
van devaste
materiële
activa
vaste activa
te Zeist
12.312
0
127
0
484
0
594
0
149
0
578
0
350
0
1.866
0
2.329
0
1.237
0
901
0
091
256
0
418
0
1.903
0
145
0
130
0
306
0
451
0
12.312
30.389
127
159
1.694
484
594 0
149
631
2.406
578
1.762
350
1.866
699
2.329
3.881
1.237
3.271
2.794
901
91
762
256
874
1.427
418
1.903
6.504
145
496
130
444
1.044
306
1.540
451
30.389
159
1.694
0
631
2.406
1.762
699
3.881
3.271
2.794
762
874
1.427
6.504
496
444
1.044
1.540
Afschrijving
Mutaties
Afschrijving
Boekwaarde Boekwaarde
2013
2013
31-12-2013
2013
31-12-2013
Bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa
92
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
2010 33,33
Automatisering
Webservices RDMS 4DMS
20
20
10
10
10
20
10
10
10
Afs.
Perc
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Jaar van
aanschaf
HP Proliant DL380R07 incl. benodigdheden
Douwe Egberts Cafitesse
Tapijt en raamdecoraties
Telefooncentrale + intercom
Meubilair
Diverse IT-benodigdheden
Kasten
Onderhoud stoelen
Meubilair
Transport
Omschrijving
904
358
1.572
614
3.432
712
88
91
56
36.565
7.746
3.073
26.954
10.534
58.834
6.073
1.556
2.180
1.951
190.340
26
41.927
41.927
28.738
71.439
60.866
60.866
Afschrijving
t/m 2012
Aanschafwaarde
Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa
18.939
18.939
6.842
2.715
25.382
9.920
55.402
5.361
1.468
2.089
1.895
153.775
42.701
Boekwaarde
01-01-2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties
2013
18.939
18.939
1.549
615
2.695
1.053
5.883
1.215
156
218
195
25.892
12.312
Afschrijving
2013
0
0
5.293
2.100
22.687
8.867
49.519
4.146
1.312
1.871
1.700
127.883
30.389
Boekwaarde
31-12-2013
93
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Totaal generaal
Terreinen en gebouwen
Terrein Vollenhovepark, Driebergen
Terrein Oude Arnhemse Bovenweg 3, Doorn
Terrein Utrechtseweg 84, Zeist
Terrein Bosschool, Doorn
Renovatie Villa Beeklust, Zeist
Nieuwbouw Koetshuis, Zeist
Omschrijving
1985
1988
1988
1996
2008
2011/2012
Jaar van
aanschaf
0
0
0
0
2
2
Afs.
Perc
27
3.738.130
55.815
229.286
626.945
16.880
1.583.916
974.082
3.486.924
Aanschafwaarde
Vervolg bijlage I: Overzicht van de materiële vaste activa
te Zeist
248.244
0
0
0
0
158.388
11.364
169.752
Afschrijving
t/m 2012
3.489.886
55.815
229.286
626.945
16.880
1.425.528
962.718
3.317.172
Boekwaarde
01-01-2013
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties
2013
95.991
0
0
0
0
31.678
19.482
51.160
Afschrijving
2013
3.393.895
55.815
229.286
626.945
16.880
1.393.850
943.236
3.266.012
Boekwaarde
31-12-2013
Bijlage II: Overzicht B-projecten en verslag van besteding
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Bijlage II: Overzicht B-projecten en verslag van besteding
Projecten 2008
1890811 Hulpmiddelen voor kinderen
Saldo per
01-01-13
€
Toezegging
of overgeboekt
€
Besteed
voor
rekening
Vereniging
€
Saldo per
31-12-13
€
22.949
0
22.949
0
2.529
1.401
3.206
3.000
12.884
2.919
5.949
31.888
-2.658
-5.807
0
-5.957
0
0
-2.635
-17.057
0
0
3.206
0
0
2.919
3.314
9.439
-129
-4.406
0
-2.957
12.884
0
0
5.392
1.429
13.621
7.008
1.213
1.284
9.005
5.764
1.397
3.803
3.750
6.000
2.698
9.236
3.750
69.958
0
0
-31
0
-4.868
0
0
-4.474
-4.520
-2.029
0
0
-58
-20
-16.000
1.429
13.621
6.977
1.213
-3.584
0
5.764
-3.077
0
1.721
6.000
0
9.178
3.730
42.972
0
0
0
0
0
9.005
0
0
-717
0
0
2.698
0
0
10.986
Projecten 2010
1891005
1891006
1891011
1891050
1891053
1891055
1891058
Revalidatietraining hermianopsie
Implentatie programma balhantering
Implementatie schriftje.nl
Pr en Publicatie Expertisecentrum doofblindheid
Moestuin II
opbrengst gericht braille leren
Eigentijdse vormen van interactie
Projecten 2011
1891102
1891111
1891112
1891113
1891115
1891117
1891118
1891119
1891120
1891150
1891151
1891152
1891153
1891154
DVD's psychotherapie
Beinvloeding overheid
(Ver)ken de wereld!
Op de kaart
Onderzoek peuterdagbehandeling
BECI (FABLAB)
ARGH, geleidehondje op mobiel
Bartimues Fitloop
DVD CVI schoolkinderen
Oogverblindend
Eyetracker
Gewoon lekker bewegen
Serious Game empathie
Toegankelijkheid terwijl u wacht
28
94
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Vervolg bijlage II
Projecten 2012
1891201
1891202
1891203
1891204
1891205
1891206
1891207
1891208
1891209
1891210
1891211
1891212
1891213
1891214
1891215
1891216
1891217
1891218
1891219
1891220
1891221
1891222
1891223
1891224
1891225
1891226
1891250
1891251
1891252
1891253
1891254
1891255
1891256
1891257
1891258
1891259
1900012
ManuVis 2.0
Promotieonderzoek doofblindheid
Spelmaterialen moelijk verstaanbaar gedrag
Stichting Inzicht
Iris
Convenant Universiteit Twente
Convenant VU
Webapplicaties
CI Base
Ontmoeten
Online storytelling
Handihacking
Zweedse banden fase 2
Toegankelijke e-learning
Op eigen benen
Mentaliseren
Transitie Proson (garantstelling)
Pilot Pro Motion
Zicht op mezelf
Aanpassen sensory profile vragenlijsten
Inzet oriëntatie en mobiliteit nieuwbouw
Energie management
Vervangen beglazing palmenkas
Ontwikkeling en toetsing voorbeeldfunctie van Bartiméus
Verbeterde voorbeeldfunctie van Bartiméus toegankelijkheid
Stichting Toegankelijk Samenleving
Landelijk Expertise Centrum Werken (LECW)
Onderzoekslijn Genetica
Onderzoekslijn mijlpalen
Verken je wereld 2
Valpreventie
AppLab
Persoonlijke effectiviteit en presentatie
Online dienstverlening
Conversie
Rolstoelbus
Nog aan te vragen projecten 2012
Saldo per
01-01-13
€
Toezegging
of overgeboekt
€
Besteed
voor
rekening
Vereniging
€
Saldo per
31-12-13
€
7.826
7.161
8.236
33.000
34.090
4.500
3.000
2.152
1.511
4.180
2.171
1.263
13.500
1.402
-14.875
1.274
200.000
13.987
8.985
1.324
4.867
1.998
3.499
9.510
5.397
23.889
26.294
13.500
2.745
105.462
38.610
20.000
2.562
3.000
2.908
56.263
90.093
745.284
0
0
0
-8.628
0
-3.104
0
-5.150
-2.068
-9.063
-13.270
-7.280
0
-3.052
0
0
0
0
0
0
-3.173
0
0
-38.812
-1.992
-848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.592
-90.093
-170.941
0
7.161
0
24.372
34.090
1.396
3.000
-2.998
-557
-4.883
-11.099
-6.017
0
0
-14.875
0
200.000
0
0
0
1.694
0
3.499
-29.302
3.405
23.041
0
0
0
0
32.819
17.000
0
0
0
71.855
0
353.601
7.826
0
8.236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13.500
-1.650
0
1.274
0
13.987
8.985
1.324
0
1.998
0
0
0
0
26.294
13.500
2.745
105.462
5.791
3.000
2.562
3.000
2.908
0
0
220.742
29
95
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Vervolg bijlage II
Projecten 2013
1891301
1891302
1891303
1891304
1891305
1891306
1891307
1891308
1891309
1891310
1891311
1891312
1891313
1891314
1891315
1891316
1891317
1891318
1891319
1891320
1891321
1891322
1891323
1891350
1900013
Braille studio Rekenen
Bijdrage InZicht
Gehechtheid en sociale relaties
Verlenging promotieonderzoek methode Contact
Vergroten ethisch besef
Scholing vrijwilligers
Ontwikkeling vestigingstemplate
Serious Game Accessibility
Eetwijzen
Transitie Proson 2013
Jobcoach
Cliënten ICT
I-Cane geleidestok
Oriëntatieondersteuning op de vloer
Stop nu met pesten
Perceptietraining voor slechtziende kinderen
Puzzels voor VIP's
Rouwverwerking
Test externe hardware op Iphone (RESERVERING)
Kijktrainingsprogramma bij conversiestoornissen
Compenserende kijktraining bij kinderen met hemianopsie
Starterskit adv. Meervoudig Gehandicapten (RESERVERING)
Albinisme
Nog aan te vragen projecten 2013
Totaal
Toekenning boekjaar B-projecten
Vrijval B-projecten
Saldo per
01-01-13
€
Toezegging
of overgeboekt
€
Besteed
voor
rekening
Vereniging
€
Saldo per
31-12-13
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28.260
211.372
20.000
48.672
11.308
15.208
64.896
43.724
74.960
240.000
70.000
0
30.000
29.760
10.270
58.741
83.633
12.096
15.245
7.120
18.426
19.986
20.000
189.628
323.914
1.647.219
24.021
179.666
17.000
41.332
9.611
12.926
55.161
37.165
63.716
204.000
59.500
0
25.500
25.296
8.729
49.930
71.088
10.281
12.958
0
15.662
16.988
0
161.183
0
1.101.713
4.239
31.706
3.000
7.340
1.697
2.282
9.735
6.559
11.244
36.000
10.500
0
4.500
4.464
1.541
8.811
12.545
1.815
2.287
7.120
2.764
2.998
20.000
28.445
323.914
545.506
870.079
1.443.221
1.530.674
782.626
1.500.000
-56.779
1.443.221
30
96
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
BijlageBartiméus
III: Overzicht
Vereniging
SonneheerdtV-projecten
te Zeist
en verslag van besteding
Bijlage III: Overzicht V-projecten en verslag van besteding
2011-15
2011-21A
2011-21A3
2011-21A4
2011-21A8
2011-21A9
2011-21B
2011-40
2011-49
Besteed
voor
rekening
Vereniging
€
Saldo per
31-12-13
€
67.500
140.430
3.046
4.933
0
0
146.653
549
0
189.813
552.924
0
-79.247
-1.464
-1.763
67.824
14.650
0
42
50
-189.813
-189.721
22.500
0
1.582
3.170
43.628
180
5.132
591
50
0
76.833
45.000
61.183
0
0
24.196
14.470
141.521
0
0
0
286.370
730
2.457
3.623
2.845
1.080
133.772
7.000
7.426
7.500
660
1.200
3.050
1.500
5.000
7.624
1.458
102
91.831
45.433
408.211
732.502
-473
0
0
-419
0
0
-200
-955
0
0
-563
185
-212
0
0
0
0
0
-1.217
-185
-4.039
257
2.457
3.623
2.426
0
0
6.800
6.471
0
660
637
0
1.288
0
6.480
3
102
0
44.216
0
75.420
0
0
0
0
1.080
133.772
0
0
7.500
0
0
3.235
0
5.000
1.144
1.455
0
91.831
0
408.026
653.043
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
462
6.132
7.270
3.879
2.190
4.000
7.281
7.500
7.239
3.450
19.550
2.350
2.730
3.893
1.782
2.795
0
174
410
0
61
462
6.132
7.270
3.879
2.190
1.472
7.281
7.500
7.239
3.450
19.550
1.476
2.376
0
1.782
2.795
0
174
410
0
61
0
0
0
0
0
2.528
0
0
0
0
0
874
354
3.893
0
0
0
0
0
0
0
0
83.148
75.499
7.649
Saldo per
01-01-13
€
Projecten 2011
1930015
1930021A
1930021A3
1930021A4
1930021A8
1930021A9
1930021B
1930040
1930049
1900092
Toezegging
of overgeboekt
Cliëntperspectief t.a.v. de zorg en dienstverlening
Inrichting tuinen/balkons in Doorn, Zeist en Ermelo
Tuinen Zeist I
Tuinen Doorn I
Tuinen Doorn II
Tuinen Zeist II
Algemene voorzieningen bewoners/leerlingen
Inzet van ICT voor MVG leerlingen in Letland
15 tablets voor de AOB en de scholen Zeist/Lochem
Nog aan te vragen projecten 2011
€
Projecten 2012
1940004
2012-04 Joleen Hakker
1940006
2012-06 Bewonersvakantie cliënten Tussenpad 9
1940017
2012-17 Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 10
1940028
2012-28 Extra begeleidingskosten Themaweek en Zomerprog.
1940029
2012-29 Stichting Mentorschap Cliënten Bartiméus
1940032
2012-32 Social participation (Stichting InZicht)
1940034
2012-34 Verrijdbaar interactief schoolbord t.b.v. Bosschool
1940039
2012-39 Side by sidefiets t.b.v. de bewoners van groep 2 IBW
1940040
2012-40 Materialen Moestuin
1940042
2012-42 Paarden voor Lis Hartel (Vereniging Lis Hartel)
1940043
2012-43 Vergoeding gastsprekers themadag
1940045
2012-45 Spelmaterialen
1940046
2012-46 Mobiele geluidsinstallatie
1940047
2012-47 DVD visuele stimulering "Kijkhuis 2"
1940048
2012-48 Jumboprints voor scholieren
1940049
2012-49 Kinderparticipatie
1940050
2012-50 Folder maquetteproject
1940060A 2012-60A Schoolplein Doorn
1940060B 2012-60B Schoolplein Zeist
1900093
Nog aan te vragen projecten 2012
Projecten 2013
1950001
1950002
1950003
1950004
1950005
1950006
1950007
1950008
1950009
1950010
1950011
1950012
1950013
1950014
1950015
1950016
1950017
1950018
1950019
1950020
1950021
2013-01
2013-02
2013-03
2013-04
2013-05
2013-06
2013-07
2013-08
2013-09
2013-10
2013-11
2013-12
2013-13
2013-14
2013-15
2013-16
2013-17
2013-18
2013-19
2013-20
2013-21
Hometrainer bewoners groep 104 Zeist
Opzetten wasserij Boschwijk
Wintersportkamp bovenbouw VSO school
waterbed met muziektrilfunctie
Aanschaf extra biologiemodellen
Reiskosten ICC kamp
Ipads voor SO en VSO Zeist en Lochem
Loopband Zeist
Pleat up voor bewegingsonderwijs Zeist
Muziek project Tutti Timbri SO Zeist
Team Hakker
Opzetten Bartiméus Webwinkel
Headsets, zend- en ontvangstapparatuur
Beeldschermloep
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 1
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 9
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 12
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Datura
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten H. v. Heemstra Huis
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Vrije tijd Zeist
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Nijenheim
Transporteren
31
97
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Vervolg bijlage III
Vervolg projecten 2013
Transport
1950022
1950023
1950024
1950025
1950026
1950027
1950028
1950029
1950030
1950031
1950032
1950033
1950034
1950035
1950036
1950037
1950038
1950039
1950040
1950041
1950042
1950043
1950044
1950045
1950046
1950047
1950048
1950049
1950050
1950051
1950052
1950053
1950054
1950055
1950056
1950057
1950058
1950059
1950060
1950061
1950062
1950063
1950064
1950065
1950066
1950067
1950068
1900094
2013-22
2013-23
2013-24
2013-25
2013-26
2013-27
2013-28
2013-29
2013-30
2013-31
2013-32
2013-33
2013-34
2013-35
2013-36
2013-37
2013-38
2013-39
2013-40
2013-41
2013-42
2013-43
2013-44
2013-45
2013-46
2013-47
2013-48
2013-49
2013-50
2013-51
2013-52
2013-53
2013-54
2013-55
2013-56
2013-57
2013-58
2013-59
2013-60
2013-61
2013-62
2013-63
2013-64
2013-65
2013-66
2013-67
2013-68
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten J. van Schoutenlaan
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 14 en 15
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 12
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 11
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Plein 5
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 9
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Achterhoeklaan 10
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 3
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 2
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Hoeksteen 1
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Achterhoeklaan 9
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Foretweg 12-13
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Foretweg 10-11
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 10
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten Tussenpad 10
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 7
Vakantieaanvraag t.b.v. cliënten groep 2
Voelboekjes voor blinde kinderen
Inrichting schooltuin
Kosten herstel schelpenpad Von Gimborn Arboretum
Jubileumtoernooi jeu de boulesvereniging 't Sand
Buitenshowdowntafel
VIP artiesten en deelnemers tuinenfietstocht
Spelmaterialen voor de kinderspelmiddagen
waterbed met muziektrilfunctie
Parasols Perzikenkas
Parasols Palmenkas
Terrasmeubilair Palmenkas
Terrasmeubels woonvorm Ovaal
Kleuter klimrek
Sportstimuleringsprojecten
Fun to Go duofiets met traponderst. groep TP10
Fun to Go duofiets met traponderst. groep Forêtweg
Volwassenen - Kind tandem met trapondersteuning
Ontwikkelen belevingsmateriaal t.b.v. het DAC
Het grote voorleesfeest
Ontmoetingsdag Accessibility
Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 5 en 6
Verrijdbare relaxstoel groep Tussenpad 12
Motomed viva 2 gemotoriseerde been- en handtrainer
Fun to Go duofiets Achterhoeklaan 14
Vergoeding verkeersprogramma Streetwise
Wasserij in boerderij Langbroek
Computerrecycling Langbroek
Slechtziendencafé (RESERVERING)
Fun to Go duofiets met hulpmotor Hoeksteen 1 en 2
Materialen om geluidsapparatuur mobiel te maken
Nog aan te vragen projecten 2013
Totaal
Toekenning boekjaar V-projecten
Vrijval V-projecten
Saldo per
01-01-13
€
Toezegging
of overgeboekt
€
0
Besteed
voor
rekening
Vereniging
€
Saldo per
31-12-13
€
83.148
75.499
7.649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.240
1.728
2.175
1.458
0
0
0
492
656
0
1.804
2.531
500
1.882
3.240
1.687
30.000
35.340
16.215
1.755
5.500
3.028
1.000
3.879
11.707
17.024
23.653
1.000
7.500
10.800
6.461
6.900
6.150
2.300
11.250
500
7.140
4.465
6.220
6.500
1.075
5.900
7.325
22.660
6.870
3.041
443.910
821.609
0
3.240
1.728
2.175
1.458
0
0
0
492
656
0
1.804
2.531
500
1.882
3.240
1.687
25.500
6.410
16.215
1.755
0
3.028
626
3.879
11.707
17.024
0
1.000
7.500
0
0
6.900
0
0
9.562
0
0
4.465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212.463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.500
28.930
0
0
5.500
0
374
0
0
0
23.653
0
0
10.800
6.461
0
6.150
2.300
1.688
500
7.140
0
6.220
6.500
1.075
5.900
7.325
22.660
6.870
3.041
443.910
609.146
1.285.426
627.849
364.716
1.548.559
850.000
-222.151
627.849
32
98
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
99
33
993.101
128.035
-73.000
938.066
2.011.163
116.093
-54.307
1.949.377
Bruto beleggingsresultaat
Kosten beleggingen
Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van particuliere middelen
Netto beleggingsresultaat
8,53%
1.251.472
711.536
258.448
205.697
1.324.820
-1.507.400
852.752
793.041
933.890
1.380.087
-1.948.607
Obligatierente
Dividend
Gerealiseerd koers- en valutaresultaat
Ongerealiseerd koers- en valutaresultaat
Aandeel Bartiméus Stichting Beheer van Particuliere Middelen
4,02%
168.312
167.640
Huuropbrengsten
7,23%
302.409
205.588
Netto resultaat liquide middelen
(spaarrekeningen en deposito's)
Totaal rendement beleggingen/liquide middelen/huuropbrengsten
7,17%
11,45%
Rendement beleggingen
Gemiddeld rendement 2009-2013 %
Gemiddeld rendement 2009-2013 bedrag
2010
€
2009
€
Beleggingen
Bijlage IV: Resultaat spaar- en beleggingsvormen
1,87%
171.004
375.640
-0,20%
56.827
136.311
-67.000
-12.484
666.452
196.898
-201.872
-549.851
-54.800
2011
€
6,94%
175.620
226.639
14,87%
1.656.776
131.236
-64.500
1.590.040
520.323
279.219
25.022
2.433.412
-1.601.200
2012
€
6,70%
160.000
132.562
9,35%
1.868.873
150.312
-73.800
1.792.361
652.244
287.980
552.593
2.182.256
-1.806.200
2013
€
Bijlage IV: Resultaat spaar- en beleggingsvormen
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te
Zeist V: Begroting 2014
Bijlage
Bijlage V: Begroting 2014
Begroting
2014
€
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving
350.000
1.522.000
5.000
1.500.000
60.000
3.437.000
Collecten
Donaties en giften
Contributies
Nalatenschappen
Verkoop goederen, brutowinst
350.000
Baten uit acties van derden
Rentebaten en baten uit beleggingen
Effecten
Huuropbrengst
Rente-opbrengsten (excl. obligatierente)
446.000
164.000
154.000
764.000
Overige baten
15.000
Huuropbrengst
4.566.000
Som der baten
34
100
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Begroting
2014
€
LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Preventie en voorlichting
665.000
Uitvoeringskosten
Hulpverlening
Verstrekte subsidies
Eigen activiteiten
Uitvoeringskosten
1.500.000
900.000
263.000
2.663.000
Totaal besteed aan doelstellingen
3.328.000
Werving baten
782.000
171.000
953.000
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen
Beheer en administratie
254.000
Kosten beheer en administratie
4.535.000
Som der lasten
31.000
Resultaat
35
101
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
te Zeist
Toelichting bij de begroting 2014 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Toelichting bij de begroting 2014 van de Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
De begroting 2014 is tot stand gekomen op basis van lopende uitkomsten 2013 en operationele
plannen voor 2014.
Baten
De belangrijkste aanpassing in de begroting 2014 is de neerwaartse bijstelling van de inkomsten uit
fondsenwerving met € 400.000. Deze aanpassing ligt in lijn met de uitkomst over 2012 en 2013 en de
huidige ontwikkelingen en omstandigheden.
De inkomsten uit erfstellingen en legaten zijn overeenkomstig het niveau van 2013 (€ 1.500.000)
begroot.
De rentebaten zijn zeer voorzichtig begroot. Bij baten uit beleggingen is altijd sprake van gerealiseerde
en ongerealiseerde resultaten. Mede om die reden acht het bestuur het verstandig voorzichtig te
begroten. Daarnaast bestaat de portefeuille voor een belangrijk deel uit liquiditeiten met een zeer laag
rendement.
Lasten
In 2013 was er voor het eerst gedurende het gehele jaar sprake van een stand alone situatie. De
huisvestingslasten zijn daarmee nu duidelijk en kunnen zuiver worden begroot.
Aan de kostenkant heeft een vertaalslag plaatsgevonden als gevolg van het doorlichten van de diverse
fondsenwervende- en voorlichtende activiteiten. Zo is onder andere besloten tot het beëindigen van de
Bart Kidz activiteiten in de oorspronkelijke opzet (o.a. magazine).
Tot slot is sprake van een stijging met € 50.000 van het budget voor V-projecten. Het bestuur heeft de begroting 2014 in de decembervergadering 2013 goedgekeurd en vastgesteld.
36
102
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Colofon
Jaarverslag 2013 is een uitgave van
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt.
Tekst: Vereniging Bartiméus Sonneheerdt
Ontwerp en opmaak: O-utrecht
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is in het bezit
van het CBF-Keur dat staat voor verantwoorde
Postbus 999, 3700 AZ Zeist
werving en besteding.
Telefoon: (030) 693 50 50
www.steunbartimeus.nl
[email protected]
IBAN: NL94 INGB 0004 0040 40
BIC: INGBNL2A
Vereniging Bartiméus Sonneheerdt is aangemerkt
KvK Utrecht: 40476190
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
103
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013
Kijken met
je hart
is geluk zien
104
Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Lancering HiSense app - Kennisplein gehandicaptensector

L.S. Hiermede informeren wij u over het definitieve

Tuin van - Tekstjuweel

Blauwdruk blindentribune Sinds 2007 bestaat

Nieuwsbrief SO afdeling Januari 2013

Jaarverslag 2013 POH-GGZ in het

Aan alle leden van RJV en PC de Bögelscamp. Hierbij nodigen wij

Agenda jaarvergadering 25-09-2014

Buiten koken

Agenda van de ALV van 9 mei 2014