Tarieven effectenverrichtingen (pdf - 320,2kb)

Tarieven
van de meest voorkomende
van kracht vanaf effectenverrichtingen
20 januari 2015 RECORD BANK De bedragen zijn: - uitgedrukt in euro (EUR), tenzij anders vermeld
- per verrichting, tenzij anders vermeld
- inclusief 21% btw, indien onderworpen, tenzij anders vermeld
Deze lijst werd bijgewerkt tot op de linksboven vermelde datum en vervangt alle voorgaande.
1. EFFECTENREKENING
Record-effectenrekening
Beheer
Opening, afsluiting
Jaarlijkse bijdrage
Bewaarloon
gratis
gratis
gratis
Algemene verrichtingen
Deponering van effecten
Binnenkomende transfer (uitgezonderd afhouding eventuele registratierechten buitenlandse depositaris)
Transfer tussen 2 Record-effectenrekeningen
Transfer naar andere financiële instelling
Inschrijving register
Rechtstreekse inschrijving in het register van een Record- of ING (L)-fonds,
mits tussenkomst van Record Bank (afwijking nominee-structuur)
gratis
gratis
gratis
60,50 per effect
242 per effect
Briefwisseling (dagelijkse rekeninguittreksels per post)
gratis
Fysieke effecten:
Fysieke Belgische niet-Record-effecten worden sinds 1 januari 2014 niet meer aanvaard voor deponering, uitbetaling, verkoop of
regularisatie. Het gaat onder andere om volgende effecten: kasbons van andere Belgische financiële instellingen, staatsbons, staatsleningen
en lotenleningen, certificaten met ‘BE’ ISIN-code, obligaties met ‘BE’ of ‘XS’ ISIN-code (met een Belgische emittent), beveks met ‘BE’ ISINcode, aandelen met ‘BE’ ISIN-code.
Verrichtingen met andere effecten zoals fysieke buitenlandse aandelen, beveks, eurobonds vóór vervaldag of fondsen op (tussentijdse) vervaldag hebben plaats na deponering in een Record-effectenrekening en ter credit van een verbonden Record-rekening. De kosten worden
vermeld per rubriek.
Tarieven effectenverrichtingen 20 januari 2015
Verantwoordelijke uitgever: Björn Caekelbergh
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be
2. KASBONS
Record-kasbons
Intekening
Uitbetaling op vervaldag
Vervroegde terugkoop
gratis
gratis raadpleeg uw Record-bankier
Kasbons andere financiële instellingen
Verkoop vóór vervaldag via emittent: makelaarsloon
1,75% (min. 100)
Uitbetaling via Record-effectenrekening
Mantel
Coupons van kasbons van Belgische emittent
Coupons van kasbons van buitenlandse emittent
gratis
gratis
2% (min. 2,50 en max. 60) + btw
+ eventuele correspondentiekosten
Uitbetaling buitenlandse fysieke kasbons
Mantel
Coupons
gratis
2,50% (min. 5 en max. 75) + btw
Verkoop via openbare veiling
Verkoop van kasbons, kasbons volkslening, achtergestelde certificaten e.a.
Veilingkost
Makelaarsloon
Beurstaks
0,80%
1,75% (min.100)
zie afzonderlijke rubriek taksen
3. PENSIOENSPAREN
Record Top Pension Fund
Instapkosten
Overdracht naar een andere financiële instelling
Briefwisseling (dagelijkse verzending rekeninguittreksels)
3%
gratis
gratis
Star Fund: overdracht naar een andere financiële instelling
36,30
4. BELEGGINSFONDSEN
Record Fund (specifieke kenmerken)
Instapkosten
Uitstapkosten
1%
gratis
Beleggingsfondsen ING Investment Management (specifieke kenmerken)
volgens prospectus
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be
Tarieven effectenverrichtingen 20 januari 2015
Verantwoordelijke uitgever: Björn Caekelbergh
Instap– en uitstapkosten
Algemeen
Omzetting naar ander compartiment binnen hetzelfde beleggingsfonds
Instap– en uitstapkosten
Beurstaks
volgens prospectus
zie afzonderlijke rubriek taksen
Verkoop niet-beursgenoteerd beleggingsfonds
Uitstapkosten
Beurstaks
volgens prospectus
zie afzonderlijke rubriek taksen
Uitbetaling via Record-effectenrekening
Mantel
Coupons van Record– en Belgische/Luxemburgse ING IM beleggingsfondsen
Coupons van andere beleggingsfondsen van Belgische emittent
Coupons van beleggingsfondsen van buitenlandse emittent
gratis
gratis
gratis
2% (min. 2,50 en max. 60) + btw
Uitbetaling buitenlandse fysieke beleggingsfondsen
Mantel
Coupons van Luxemburgse ING IM beleggingsfondsen
Coupons van beleggingsfondsen van buitenlandse emittent
Provisie voor uitbetaling door de Deposito– en Consignatiekas (DCK)
gratis
gratis
2,50% (min. 5 en max. 75) + btw
aangerekende kosten DCK
5. OBLIGATIES
Notes
Uitstapkosten
Beurstaks
Vervroegde terugkoop
volgens prospectus
zie afzonderlijke rubriek taksen
raadpleeg uw Record-bankier
Euro-obligaties
Intekening primaire markt, transactiekosten
Aankoop secundaire markt
Transactiekosten
Makelaarsloon
Beurstaks
Verkoop secundaire markt
Transactiekosten
Makelaarsloon
Beurstaks
5
5
max. 2,50%
zie afzonderlijke rubriek taksen
5
1%
zie afzonderlijke rubriek taksen
Uitbetaling via Record-effectenrekening
Mantel
Coupons van obligaties van Belgische emittent en van ING
Coupons van obligaties van buitenlandse emittent
gratis
gratis
2% (min. 2,50 en max. 60) + btw
Uitbetaling buitenlandse fysieke obligaties
Mantel
Coupons van obligaties met Belgische betaalagent en van obligaties van ING
Coupons van obligaties met buitenlandse betaalagent
gratis
gratis
2,50% (min. 5 en max. 75) + btw
Belgische staatsleningen en staatsbons
Uitbetaling via Record-effectenrekening
Mantel
Coupons
1,75% (min. 100)
zie afzonderlijke rubriek taksen
gratis
gratis
Tarieven effectenverrichtingen 20 januari 2015
Verantwoordelijke uitgever: Björn Caekelbergh
Aankoop en verkoop secundaire markt
Makelaarsloon
Beurstaks
6. AANDELEN EN BEURSVERRICHTINGEN
Aandelen, beursgenoteerde fondsen, vastgoedcertificaten, warrants, inschrijvings– en toekenningsrechten
Beursintroductie, makelaarsloon
Aan- en verkoop secundaire markt, makelaarsloon
(uitgezonderd afhouding eventuele correspondentiekosten)
Euronext Brussels-Amsterdam-Paris
Buitenlandse beurzen
NYSE, Nasdaq, Switzerland, Italy, Spain, Germany (Xetra)
UK
Luxemburg, Portugal (Euronext Lisbon), Canada
Andere
volgens prospectus
1%
(min. 20)
1,10% (min. 40)
1,15% (min. 50)
1,20% (min. 60)
contacteer uw Record-bankier
Obligaties en euro-obligaties via Euronext
Makelaarsloon aan- en verkoop secundaire markt
1,75% (min. 100)
Taksen
zie afzonderlijke rubriek taksen
Uitbetaling vervallen coupons van aandelen
via Record-effectenrekening
van Belgische emittent
van buitenlandse emittent
van certificaten van aandelen
buitenlandse fysieke coupons
van aandelen
van certificaten van aandelen
gratis
2% (min. 2,50 en max. 60) + btw
kosten correspondent
2,50% (min. 5 en max. 75) + btw
kosten correspondent
7. DIVERSE VERRICHTINGEN
Corporate actions (regularisaties: omwisseling, toekenning van rechten, splitsing, inschrijving…)
Effecten in effectenrekening (uitgezonderd afhouding eventuele kosten tegenpartij)
Fysieke buitenlandse ING-effecten
Andere fysieke buitenlandse effecten
gratis
gratis
kosten tegenpartij + 60,50
De nieuwe effecten worden automatisch gedeponeerd in een Record-effectenrekening.
Andere
Waardebepaling van een Record-effectenrekening
Attestering van waardebepaling van een Record-effectenrekening
Navraag voor opzoekingen effecten
Deponering onregelmatige/beschadigde fysieke buitenlandse effecten
Recuperatie buitenlandse taks Franse aandelen
gratis
25
90,75
kosten tegenpartij
kosten tegenpartij
Record Bank heeft geen deviezenrekening: stukken in vreemde munten worden bij transacties automatisch omgezet in euro.
Tarieven effectenverrichtingen 20 januari 2015
Verantwoordelijke uitgever: Björn Caekelbergh
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be
8. TAKSEN
Belgische Beurstaks
Verkoop niet-beursgenoteerd gemeenschappelijk beleggingsfonds
Verkoop van niet-beursgenoteerde kapitalisatiebevek/-bevak
0,09% (max. 650)
1,32% (max. 2.000)
Aan– en verkoop op secundaire markt en verkoop via openbare veiling:
niet-Record kasbons, kasbons volkslening, achtergestelde certificaten, obligaties, notes en staatsleningen,
Belgische certificaten van aandelen/obligaties,
distributiebeveks/-bevaks, gemeenschappelijke beleggingsfondsen
kapitalisatiebeveks/-bevaks
aandelen, vastgoedcertificaten, warrants, rechten, buitenlandse certificaten van aandelen/obligaties
0,09% (max. 650)
1,32% (max. 2.000)
0,27% (max. 800)
Buitenlandse taks
Uitbetaling of inning coupons van buitenlandse effecten of
inning buitenlandse obligaties met uitgiftepremie
doorrekening buitenlands tarief
Buitenlandse financiële transactietaks
Indien aangerekend bij de aankoop of inkomende transfer van aandelen uit Frankrijk en Italië
(het percentage is verschillend per land)
doorrekening buitenlands tarief
———
Record Bank heeft het recht haar tarieven te wijzigen mits naleven van de toepasselijk wettelijke en reglementaire bepalingen.
De meest recente rentevoeten en (andere) tarieven zijn beschikbaar bij uw Record-bankier en via www.recordbank.be
Rentevoeten
Tarieven consumenten
Tarieven effectenverrichtingen
Tarieven professioneel gebruik
Meer informatie over onze algemene voorwaarden vindt u terug in het Algemeen Reglement der Verrichtingen, het Bijzonder
Reglement voor Betalingstransacties evenals de andere reglementen of bijzondere voorwaarden van de diverse diensten.
Voor inlichtingen over kredieten en andere vragen kunt u contact opnemen met uw Record-bankier.
Hebt u een klacht? Contacteer Record Bank Customer Service, Wilsonplein 5 bus 1, 9000 Gent. Indien de oplossing niet
voldoet, kunt u een beroep doen op de Bemiddelingsdienst Banken—Krediet—Beleggingen (www.ombfin.be).
Tarieven effectenverrichtingen 20 januari 2015
Verantwoordelijke uitgever: Björn Caekelbergh
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be