Quest Cleantech Fund (B)

Quest Cleantech Fund (B)
Compartiment van Quest Management, Sicav
(Toestand op 31 maart 2014)
INTRINSIEKE WAARDE
B-aandelen: € 171,76
TECHNISCHE GEGEVENS
Compartiment van de Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs
recht met veranderlijk kapitaal: Quest Management. Sicav
KENMERKEN:
Alle dividenden en beleggingsopbrengsten
worden gekapitaliseerd
MUNT: EUR
VERGOEDING BELEGGINGSMANAGER: 1.25%
VERGOEDING BEHEERVENNOOTSCHAP: 0.38%
PERFORMANCE FEE: Geen
INSTAPKOSTEN: Instapkosten naargelang het tariefschema van
de distributeur: maximum 2 %
UITSTAPKOSTEN: Geen
GEEN MINIMUM BEDRAG BIJ INSCHRIJVING
BEURSTAKS: 1,00 % (Maximum € 1.500) bij uitstap
ADMINISTRATIEVE KOSTEN INTEKENING OP NAAM:
-
Initiële inschrijving: € 20
Supplementaire inschrijving: € 10
FISCALE INFORMATIE:
EU -Bronbelasting
Terugbetaling
BE -Belgische bronbelasting bij terugbetaling ICB
niet belastbaar
niet belastbaar
BELEGGINGSMANAGER: Capricorn Venture Partners NV
DEPOTHOUDENDE BANK: VP Bank (Luxembourg) SA
MANAGEMENT COMPANY: VPB Finance SA (Luxembourg)
FINANCIËLE DIENST BELGIË: CACEIS Belgium NV
NETTO INVENTARISWAARDE: Dagelijks
ISIN-CODE: LU0346062424
KOERS:
Periode
geannualiseerd
rendement % (*)
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds oprichting
23.1%
10.2%
21.5%
9.4%
De Tijd. L’Echo. Morningstar. Bloomberg.
www.questcleantechfund.com
INTEKENEN KAN VIA:
CACEIS BELGIUM NV
KEYTRADE BANK
LEO STEVENS & CIE
BINCKBANK
COMDIRECT BANK
(*) De bovenstaande cijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. Ze kunnen geen enkele waarborg geven
met betrekking tot het toekomstige beleggingsresultaat. Bovendien houden ze geen rekening met de kosten en taksen.
Risicoschaal (SRRI):
0
1
2
3
4
5
6
7
CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV
Lei 19, box 1 B-3000 Leuven
Phone: +32 (0)16 28 41 28
Fax:
+32 (0)16 28 41 29
Morningstar Rating ™
Morningstar Category: Sector Equity Ecology
(Informatie beschikbaar bij: http://www.morningstar.com/Help/Data.html#StarRating)
VERSLAG VAN DE BELEGGINGSMANAGER
Het fonds is het jaar 2014 goed gestart, ondanks enkele turbulenties op de markten naar aanleiding van de onrust in Ukraine. Quest Cleantech Fund is nog
steeds het allerbest presterende fonds op 5 jaar in de categorie “ecologie” (bron: Morningstar, 1ste op 166 fondsen, toestand 28/2/14). Het fonds bestaat nu
precies 6 jaar en de geannualiseerde performance van de B-aandelen bedraagt 9.4%, excl. kosten en taksen. Op 1, 3 en 5 jaar is de geanuualiseerde
performance nog hoger (zie tabel hierboven). Twee Zwitserse aandelen werden volledig verkocht: U-Blox steeg met bijna 80% sinds aankoop in juni vorig jaar
en Gurit werd verwijderd na een sterk herstel van de koers de afgelopen maanden. CFE, ondermeer actief in baggeren, landwinning, windenergie en
milieuactiviteiten, en M.A.X. Automation, actief in milieutechnologie en industriële automatisatie, werden in januari geïntroduceerd in de portefeuille. Het
Zweeds Opus Group dat diensten en producten levert voor de controle van auto’s (onder andere emissies) is in maart opegenomen in het fonds.
BELEGGINGSPOLITIEK
De doelstelling van het Fonds is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt hoofdzakelijk in
cleantechbedrijven die genoteerd in ontwikkelde markten. Onder cleantech (ofwel schone technologie) verstaan we innovatieve producten en diensten die
bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstoffen. Het Fonds
richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. Daarnaast
kan het Fonds beleggen in aandelen van cleantechbedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten en in converteerbare obligaties die door
cleantechbedrijven zijn uitgegeven.
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 02/209 26 40
www.caceis.com
Keytrade Bank
Vorstlaan 100 B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 679 90 00
www.keytradebank.com
Leo Stevens & Cie
Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 242 03 70
BinckBank Belgium
De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 303 31 11
www.binck.be
Uitgifteprospectus, jaarverslag en halfjaarverslag (Engelstalig), en Essentiële Beleggersinformatie (Engels – Nederlands en Zweeds) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst,
op bovenvermelde adressen en via de website www.questcleantechfund.com
Gelieve voor u intekent, het KIID (Key Investor Information Document) aandachtig door te nemen.
Portefeuille op 31 maart 2014
onderneming
Schaltbau
Centrotec
FMC Corp
Arcadis
Andritz
Melexis
Nemetschek
Bertrandt
CFE
Valmont Industries
Umicore
Mayr-Melnhof
Nutreco
Nibe
Kendrion
Hexcel
Tomra
Jensen-Group
Darling International
LEM Holding
Spirax-Sarco
Trimble Navigation
Wabtec
M.A.X. Automation
Saft Groupe
Init
Opus Group
Resilux
land
DE
DE
US
NL
AT
BE
DE
DE
BE
US
BE
AT
NL
SE
NL
US
NO
BE
US
CH
GB
US
US
DE
FR
DE
SE
BE
segment
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Renewable Energy
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Renewable Energy
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Energy Efficiency
Energy Efficiency
Resource Efficiency
Resource Efficiency
TOTAAL AANDELEN
CASH & ANDERE NETTO ACTIVA
EIGEN VERMOGEN
waardering in €
1,002,566
913,498
861,037
846,997
807,390
786,800
735,000
706,120
670,480
648,107
638,078
612,900
596,625
577,600
526,025
473,880
452,930
420,300
413,997
392,641
374,817
366,645
365,514
356,700
329,861
327,880
326,205
297,182
% NIW
5.9%
5.4%
5.1%
5.0%
4.8%
4.6%
4.3%
4.2%
4.0%
3.8%
3.8%
3.6%
3.5%
3.4%
3.1%
2.8%
2.7%
2.5%
2.4%
2.3%
2.2%
2.2%
2.2%
2.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.8%
15,827,773
93.4%
1,115,179
6.6%
16,942,952
100.0%
Verdeling per segment en geografisch
CACEIS Belgium NV
Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel
Tel: +32 (0) 02/209 26 40
www.caceis.com
Keytrade Bank
Vorstlaan 100 B-1170 Brussel
Tel: +32 (0)2 679 90 00
www.keytradebank.com
Leo Stevens & Cie
Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 242 03 70
BinckBank Belgium
De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen
Tel: +32 (0)3 303 31 11
www.binck.be
Uitgifteprospectus, jaarverslag en halfjaarverslag (Engelstalig), en Essentiële Beleggersinformatie (Engels – Nederlands en Zweeds) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst,
op bovenvermelde adressen en via de website www.questcleantechfund.com
Gelieve voor u intekent, het KIID (Key Investor Information Document) aandachtig door te nemen.

Download Report