Quest Cleantech Fund A Compartiment van Quest Management, Sicav (Toestand op 30 september 2014) INTRINSIEKE WAARDE A-aandelen: € 157.19 TECHNISCHE GEGEVENS Compartiment van de Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht met veranderlijk kapitaal: Quest Management. Sicav KENMERKEN: Alle dividenden en beleggingsopbrengsten worden gekapitaliseerd MUNT: EUR VERGOEDING BELEGGINGSMANAGER: Geen VERGOEDING BEHEERVENNOOTSCHAP: 0.38% PERFORMANCE FEE: 20 % - 12m rolling high watermark met EUR 3 maands LIBOR hurdle rate INSTAPKOSTEN: Instapkosten naargelang het tariefschema van de distributeur: maximum 2 % UITSTAPKOSTEN: Geen GEEN MINIMUM BEDRAG BIJ INSCHRIJVING BEURSTAKS: 1,00 % (Maximum € 1.500) bij uitstap ADMINISTRATIEVE KOSTEN INTEKENING OP NAAM: - Initiële inschrijving: € 20 Supplementaire inschrijving: € 10 FISCALE INFORMATIE: EU -Bronbelasting Terugbetaling BE -Belgische bronbelasting bij terugbetaling ICB niet belastbaar niet belastbaar BELEGGINGSMANAGER: Capricorn Venture Partners NV DEPOTHOUDENDE BANK: VP Bank (Luxembourg) SA MANAGEMENT COMPANY: VPB Finance SA (Luxembourg) FINANCIËLE DIENST BELGIË: CACEIS Belgium NV NETTO INVENTARISWAARDE: Dagelijks ISIN-CODE: LU0346060212 Periode geannualiseerd rendement % (*) 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting 12.6% 17.0% 11.4% 7.2% (*)De bovenstaande cijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. Ze kunnen geen enkele waarborg geven met betrekking tot het toekomstige beleggingsresultaat. Bovendien houden ze geen rekening met de kosten en taksen. Risicoschaal (SRRI): 0 1 2 3 4 5 6 7 KOERS: De Tijd. L’Echo. Morningstar. Bloomberg. www.questcleantechfund.com INTEKENEN KAN VIA: CACEIS BELGIUM NV KEYTRADE BANK LEO STEVENS & CIE BINCKBANK BELGIUM VP BANK (LUXEMBOURG) SA CAPRICORN VENTURE PARTNERS NV Morningstar Rating ™ Morningstar Category: Sector Equity Ecology (Informatie beschikbaar bij de financiële dienst of: http://www.morningstar.com/Help/Data.html#StarRating) Lei 19, box 1 B-3000 Leuven Phone: +32 (0)16 28 41 28 E-Mail: [email protected] VERSLAG VAN DE BELEGGINGSMANAGER Quest Cleantech fund A heeft nu een geannualiseerde performance van 12.6% op 1 jaar, 17.0% op 3 jaar, 11.4% op 5 jaar en 7.2% sinds lancering. Het resultaat sinds het begin van het jaar is nog positief, ondanks een daling in het derde kwartaal, waarin Europese aandelenmarkten het moeilijker hadden en small caps ondermaats presteerden. De positieve kant hiervan is dat de gemiddelde waardering van de aandelen in de portefeuille nu lager is dan een jaar geleden. In juli werd Aalberts toegevoegd aan de portefeuille. Dit Nederlands groeibedrijf is gespecialiseerd in ondermeer “flow control”. BELEGGINGSPOLITIEK De doelstelling van het Fonds is het realiseren van vermogensgroei op de lange termijn. Het Fonds wordt actief beheerd en belegt hoofdzakelijk in cleantechbedrijven die genoteerd in ontwikkelde markten. Onder cleantech (ofwel schone technologie) verstaan we innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde zoals energie, water, lucht en grondstoffen. Het Fonds richt zich op cleantechbedrijven in gebieden zoals hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, water, afval- en milieubeheer en nieuwe materialen. Daarnaast kan het Fonds beleggen in aandelen van cleantechbedrijven die genoteerd zijn in opkomende markten en in converteerbare obligaties die door cleantechbedrijven zijn uitgegeven. CACEIS Belgium NV Havenlaan 86C bus 320 – 1000 Brussel Tel: +32 (0) 02/209 26 40 www.caceis.com Keytrade Bank Vorstlaan 100 B-1170 Brussel Tel: +32 (0)2 679 90 00 www.keytradebank.com Leo Stevens & Cie Schilderstraat 33 B-2000 Antwerpen Tel: +32 (0)3 242 03 70 BinckBank Belgium De Keyserlei 58 B-2018 Antwerpen Tel: +32 (0)3 303 31 11 www.binck.be Uitgifteprospectus, jaarverslag en halfjaarverslag (Engelstalig), en Essentiële Beleggersinformatie (Engels – Nederlands en Zweeds) zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst, op bovenvermelde adressen en via de website www.questcleantechfund.com Gelieve voor u intekent, het KIID (Key Investor Information Document) aandachtig door te nemen. Quest Cleantech Fund A Compartiment van Quest Management, Sicav (Toestand op 30 september 2014) Portefeuille onderneming Schaltbau Melexis Hexcel CFE Arcadis Bertrandt Centrotec FMC Corp Andritz Kendrion Jensen-Group Saft Groupe Nutreco Mayr-Melnhof Valmont Industries Nibe Spirax-Sarco Wabtec Aalberts LEM Holding Trimble Navigation Tomra Umicore Init Nemetschek Opus Group land DE BE US BE NL DE DE US AT NL BE FR NL AT US SE GB US NL CH US NO BE DE DE SE segment Energy Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency Resource Efficiency Resource Efficiency Energy Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency Renewable Energy Energy Efficiency Resource Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency Resource Efficiency Resource Efficiency Renewable Energy Energy Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency Energy Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency Resource Efficiency Energy Efficiency Energy Efficiency Resource Efficiency aantal aandelen waardering in € 16 250 768 706 21 250 767 019 24 000 754 267 9 100 743 561 27 609 723 770 7 000 709 100 41 500 632 460 13 750 622 510 14 500 612 190 26 638 588 167 37 901 579 506 21 002 565 794 19 193 553 142 6 000 504 600 4 500 480 881 24 000 480 225 12 722 461 394 7 000 449 077 21 000 431 025 688 406 416 15 500 374 244 60 000 362 368 10 250 355 009 14 000 303 100 3 700 282 310 225 000 273 043 TOTAAL AANDELEN CASH & ANDERE NETTO ACTIVA EIGEN VERMOGEN Verdeling per segment en geografisch % NIW 5.2% 5.2% 5.1% 5.1% 4.9% 4.8% 4.3% 4.2% 4.2% 4.0% 3.9% 3.9% 3.8% 3.4% 3.3% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9% 2.8% 2.6% 2.5% 2.4% 2.1% 1.9% 1.9% 13 783 884 93.9% 888 336 6.1% 14 672 220 100.0%
© Copyright 2024 ExpyDoc
