Investeringsprogramma 2014 2e tranche Groningen 6-5-2014 e Investeringsprogramma 2014 (2 tranche) Inleiding e In december 2013 is een investeringsprogramma 2014-2017 en een krediet aanvraag 1 tranche 2014 e behandeld en vastgesteld in het AB. Het nu voorliggende voorstel betreft de krediet aanvraag voor de 2 e tranche 2014. Deze 2 tranche is ook onderdeel van het reeds vastgestelde investeringsprogramma. e In deze 2 tranche worden de kredieten voor de geplande investeringen voor Basisregistraties, Geïntegreerd Heffen, Oracle, Cognos, Klimaat en Koffieautomaten aangevraagd. De eerder geplande investering voor digitalisering komt te vervallen en wordt in 2015 verder opgepakt. Verder wordt een wijziging voorzien in de benodigde investering voor het Nationaal Handels Register (NHR). Verder heeft zich ten opzichte van het vastgestelde investeringsprogramma de mogelijkheid voorgedaan om met een relatief kleine extra investering het Oracle database systeem licentie technisch gereed te maken voor niet alleen waterschapstaken, maar ook voor gemeentelijke taken. e e De totale investeringen voor de 1 en 2 tranche van 2014 wijken niet af van het vastgestelde investeringsprogramma. Wel worden er een aantal verschuivingen voorgesteld. Pagina 2 e Investeringsprogramma 2014 (2 tranche) 1. Basisregistraties e Voor de invoering van het NHR is in de 1 tranche een investering geraamd van € 130.000. De oorspronkelijke planning zal door Centric waarschijnlijk niet worden gehaald. Dit betekent dat er meer tijd is voor de voorbereiding en implementatie. Hierdoor kan een deel van de kosten worden doorgeschoven naar 2015. Daarnaast heeft het grootste deel van de investering betrekking op inhuur van capaciteit voor een conversie van gegevens. Omdat voor de uitvoering meer tijd beschikbaar is kunnen we een deel daarvan e intern doen en kan de externe inhuur worden teruggebracht. In de 2 tranche is daarom een bedrag van € 35.000 als min-post verantwoord. e In het investeringsprogramma 2014-2017 (1 tranche 2014) is voor de invoering van de basisregistraties € 195.000 opgenomen. Voor de implementatie van de BRK en WOZ worden nieuwe applicaties (o.a. Key2 Percelen en Key2 Gebeurtenissen) uitgeleverd. De nieuwe applicatie Key2 Percelen zal enige tijd naast de huidige kadastrale omgeving in de belastingapplicatie komen te draaien zodat gegevens kunnen e worden vergeleken. Om de implementatie van de BRK en WOZ te realiseren is in deze 2 tranche 2014 een krediet van 2 x € 25.000 noodzakelijk. 2. Digitalisering e De geplande investering van € 25.000 in de 2 tranche 2014 kan komen te vervallen. De eerder voorgenomen planning blijkt te ambitieus. Hefpunt gaat in 2014 eerst inventariseren op welke wijze kan worden aangesloten bij mijnoverheid.nl en dan kijken welke investeringen hiervoor in 2015 en daarna nodig zijn. 3. Key2 Geïntegreerd Heffen Voor de belastingapplicatie worden doorlopend software aanpassingen doorgevoerd. Dankzij het Upgrade Protection contract vallen veel optionele componenten onder dit onderhoudscontract. Toch zijn vrijwel ieder jaar aanpassingen en investeringen nodig die voor Hefpunt zorgen voor een procesverbetering. Op dit moment loopt een onderzoek om samen met andere belastingkantoren en de NVVK (Nederlandse Vereniging voor Krediethulpverlening) gezamenlijk een schuldhulp systeem op te zetten waarbij de gegevensuitwisseling grotendeels kan worden geautomatiseerd. De investeringskosten hiervoor bedragen naar verwachting € 25.000. Pagina 3 e Investeringsprogramma 2014 (2 tranche) 4. Oracle Database / WebLogic Om de noodzakelijke overstap te maken van Oracle Application Server (OAS) naar WebLogic Suite (WLS) te realiseren zijn gesprekken gevoerd met Centric, Oracle, Wetterskip Fryslan en het e Waterschapshuis. Mede op basis hiervan is in de 1 tranche hiervoor een investering opgenomen van € 105.000. In de huidige licentiestructuur is Oracle leverancier, het Waterschapshuis de contractant en de waterschappen betalende afnemer van de Oracle producten. Hefpunt lift als belastingkantoor mee op deze situatie. Binnen deze licentiestructuur wordt uitsluitend rekening gehouden met waterschapstaken en voor Hefpunt belastingtaken voor de waterschappen. De afgelopen periode heeft Oracle ons een aanbieding gedaan waarmee we naast de licentie voor de waterschapstaken ook de beschikking krijgen over een licentie voor de gemeentelijke taken. Hiervoor is een extra investering van € 60.000 noodzakelijk. De aanbieding is van tijdelijke aard. Indien we later een licentie gaan aanschaffen voor de gemeentelijke taken zal rekening moeten worden gehouden met een investeringsbedrag van tussen de € 300.000 en € 500.000. De extra investering van € 60.000 past in de strategie van Hefpunt om de organisatie zover als mogelijk klaar te maken voor de samenwerking met gemeenten. e e In de 1 tranche is hiervoor reeds krediet verleend voor € 105.000, in de 2 tranche wordt nu een aanvullend krediet gevraagd van € 60.000. In de begroting 2015 en verdere jaren is rekening gehouden met de onderhoudskosten van deze investering. 5. Cognos Hefpunt heeft de afgelopen periode Cognos ingezet om meer en betere management informatie te kunnen verkrijgen. Het project Cognos Kubussen is in een afrondende fase waardoor een volgende management informatie fase kan worden ingezet. Binnen Cognos is het mogelijk om dashboards in te zetten om in één overzicht inzicht te krijgen van ingestelde KPI’s. De investering in dashboards zal naar e verwachting ongeveer € 20.000 bedragen welke in de 2 tranche is opgenomen. 6. Klimaatonderzoek Vanwege aanhoudende klachten over het binnenklimaat zijn er de afgelopen periode diverse onderzoeken geweest. Dit heeft ertoe geleid dat er op één van de kamers een proefopstelling is geplaatst met een andere wijze van luchttoevoer. Indien het resultaat van deze proefopstelling positief uitpakt zal deze voorziening in alle kamers worden geplaatst. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 29.000. 7. Vervanging koffie automaten Het contract van de koffieautomaten loopt eind 2014 af. In het tweede halfjaar van 2014 volgt een aanbesteding. Hiervoor is een investering noodzakelijk van € 20.000. Pagina 4 e Investeringsprogramma 2014 (2 tranche) 8. Overzicht 2014 e 1 tranche Basisregistraties Datadistributie - BRP - BAG - NHR Basisregistraties Geïntegreerd Heffen - BAG - NHR - BRK - WOZ Key2 Informatie Digitalisering Printers Geïntegreerd Heffen Oracle / WebLogic Cognos 2015 2016 2017 € 15.000,-€ 15.000,-€ 10.000,-- € 25.000,-€ 130.000,-- € € € € -/- € 35.000,-€ 25.000,-€ 25.000,-- 15.000,-25.000,-40.000,-25.000,-- vervallen € 50.000,-- € 50.000,-- € 50.000,-- € 25.000,-- € 50.000,-- € 50.000,-- € 50.000,-- € 105.000,-- € 60.000,-- € 15.000,-- € 20.000,-€ 29.000,-- Klimaat Meubilair Koffieautomaten Totaal 2014 e 2 tranche € 300.000,-----------------€ 420.000,-- € 20.000,-----------------€ 169.000,-- ----------------€ 100.000,-- ----------------€ 100.000,-- ----------------€ 400.000,-- De vet schuingedrukte bedragen betreffen de wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde investeringsprogramma. De totalen wijzigen niet. In de begroting 2015 en de MJR 2016-2019 is rekening gehouden met de kapitaalslasten van e bovenstaande investeringen. De kapitaalslasten voor de investeringen in de 2 tranche bedragen gemiddeld € 35.000 per jaar. Pagina 5